临沧市第一中学2021年部门预算公开目录

　　第一部分 临沧市第一中学2021年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市第一中学2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市第一中学2021年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚守为党育人、为国育才，把立德树人融入思想道德教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办临沧人民满意的教育；狠抓教师队伍建设，全面提高教师素质；实施高中基础教育和素质教育，按照制定目标完成教育教学任务，为高一级学校输送大批合格新生，建设临沧教育高地；抓实安全、疫情防控和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市第一中学纳入2021年部门决算编报的内设机构共12个，分别是：党委办公室、行政办公室、德育处、教学处、教科室、校团委、安全物业管理处、计划财务处、校工会、督导室、创新人才培养处、贫困学生资助中心。

　　（三）重点工作概述

　　2021年，学校将全面贯彻党的教育方针，坚守为党育人、为国育才，全面落实立德树人根本任务，深入贯彻党的十九大、十九届四中、五中及全国教育大会精神，全面抓党的政治建设和党风廉政建设，抓师德师风建设、教学常规管理、德育管理和后勤保障能力建设。

　　1.抓安全。持之以恒抓实安全工作，确保校园安全，师生平安。统筹推进疫情防控和学校中心工作两不误。

　　2.抓党建。把党建工作与教育教学深度融合，为立德树人、办人民满意教育提供坚强的政治和组织保障。

　　3.抓管理。年级推行“扁平化”管理。进一步落实“细、严、实、新、恒”的管理特色，突出实效，推进全面精细化、高效管理，进一步发挥学科中心教研室的作用。

　　4.抓落实。安排工作有落实、有反馈，形成闭合回路。

　　5.抓规则。认真执行制度，提高主备课实效，抓验评课，抓有效课堂，抓监督、抓习惯。

　　6.抓研究。认真研究各类工作的实效，做好微课题研究、德育工作研究，形成独立的思想。

　　7.抓常规。打造团队合力，认真制定并落实好各类工作计划。抓好总体目标的完成率，各学科教学必须紧紧围绕总体目标，围绕学生整体进步，抓练习、训练的备课，加大备课检查力度及教学各环节检查督促力度。

　　8.抓专业。一要严抓教师专业提升；二要狠抓课堂教学适应能力；三要狠抓教育教学管理能力。

　　9.抓建设。加强校园基础建设，积极争取项目资金，改善学校办学条件，为教育教学做好后勤保障。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制492人，其中：行政编制 0人，事业编制492人。在职实有481人，其中： 财政全额保障481人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 162人，其中：离休 0人，退休 162人。

　　车辆编:1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入80,599,363.42元。其中：一般公共预算80,599,363.42元；政府性基金0元；国有资本经营收益0元；财政专户管理资金收入0元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；上级补助收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。

　　与2020年财务总收入79,555,263.85元对比，增加1,044,099.57元。主要是因为正常晋升、职称变动等增加工资使得工资福利支出增加；其次退休人员较2020年增加12人，使退休人员经费有所增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 80,599,363.42元。其中:本年收入80,599,363.42元；上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款80,599,363.42元（本级财力80,599,363.42元；专项收入0元；执法办案补助0元；收费成本补偿0元；国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与2020年部门财政拨款收入79,555,263.85元对比，增加1,044,099.57元。主要是因为正常晋升、职称变动等增加工资使得工资福利支出增加；其次退休人员较2020年增加12人，使退休人员经费有所增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出80,599,363.42元。财政拨款安排支出 80,599,363.42元，其中：基本支出80,527,883.42元，与2020年79,555,263.85元对比，增加972619.57元。主要是因为正常晋升、职称变动等增加工资使得工资福利支出增加；其次退休人员较2020年增加12人，使退休人员经费有所增加。项目支出71,480元，与上年对比增加71,480元，增加的原因是2021年将助学金由基本支出申报调整到项目支出申报。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.教育支出57,828,579.6元。其中：

　　（1）教育支出-教育事务管理-高中教育(科目编码2050204)52,893,747.34元，主要用于人员经费支出；

　　（2）教育支出-教育事务管理-高中教育（科目编码2050204）4,863,352.26元，主要用于学校公用经费支出；

　　（3）教育支出-教育事务管理-高中教育（科目编码2050204）71,480元，用于学校贫困学生助学金。

　　2.社会保障和就业支出10,856,160.84元。其中：

　　（1）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（科目编码2080502）3,789,676.2元，用于退休人员工资发放及退休人员公用经费开支；

　　（2）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目编码2080505）7,002,512.64元，主要用于缴纳职工基本养老保险金；

　　（3）社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤（科目编码2080801）63,972元，主要用于遗属人员生活补助。

　　3.卫生健康支出6,662,240.26元。其中：

　　（1）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（科目编码2101102）4,857,993.14元，主要用于职工事业单位基本医疗保险缴费；

　　（2）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目编码2101103）1,627,791.12元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助；

　　（3）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（科目编码2101199）176,456元，主要用于缴纳职工大病保险支出。

　　4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（科目编码2210201）5,252,382.72元，用于缴纳职工住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.工资福利支出：71,810,882.96元。其中：基本工资21,864,636元；津贴补贴10,152,600元；绩效工资20,482,620元；机关事业单位基本养老保险缴费7,002,512.64元；职工基本医疗保险缴费4,857,993.14元；公务员医疗补助缴费1,627,791.12元；工伤保险缴费87,531.41元；失业保险缴费306,359.93元；其他社会保障缴费176,456元；住房公积金5,252,382.72元。

　　2.商品和服务支出：4,960,432.26元。其中：办公费4，171，440元；工会经费437，292.72元；福利费8730元；职工教育经费327,969.54元；公务用车运行维护费15,000元。

　　3.对个人和家庭的补助：3,828,048.2元。其中：退休费3,692,596.2元；生活补助63,972元；助学金71,480元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市第一中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19,800元，较上年减少200元，下降1%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市第一中学2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变动。

　　（二）公务接待费

　　临沧市第一中学2021年公务接待费预算为4,800元，较上年减少200元，下降4%，国内公务接待批次为5次，共计接待68人次,下降原因是压缩公务接待支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市第一中学2021年公务用车购置及运行维护费为15,000元，较上年增加（减少0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆,与上年对比无变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1.市直学校特困生救助（助学金）市级补助资金71,480元。2021年预计完成715人优秀贫困学生资助及成绩优秀学生奖励。加强管理，认真做好资助分配名额的预算下达，做好评审和发放工作，确保资金及时发放、专款专用。激励学生勤奋学习，努力进取，在德、智、体、美等方面全面发展。

　　2.高中阶段教育专项资金（BOT后勤财政和教育回购），用于完成2021年后勤BOT部分4,000,000元的回购任务，做好后勤保障工作，为学校教育教学服务。加强学生宿舍、食堂、超市管理，提高师生满意度。在项目实施过程中，学校将严格以绩效目标为导向，规范资金使用流程，合理管理使用经费，充分发挥资金使用效益。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　5.基本支出：用于保障省民政厅机关、厅属财政补助事业单位、厅属自收自支事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

　　6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　临沧市第一中学2021年预算重点 领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　高中阶段教育专项资金（BOT后勤财政和教育回购）

　　二、立项依据

　　依据2016年6月临沧市第一中学与临沧百树房地产开发有限公司签订《临沧市第一中学BOT部分后勤服务设施及经营管理权回购协议书》约定立项。

　　三、项目实施单位

　　临沧市第一中学。

　　四、项目基本概况

　　2008年建成的临沧市第一中学异地建设项目，后勤部分为BOT模式（百树公司建设并经营，40年后无偿交政府）。2009年至2016年3月由百树房地产公司经营管理，鉴于学校后勤服务社会化管理难度大、问题多，在市纪委监督下，由临沧市教育体育局牵头，临沧市第一中学领导参与，组成商谈小组经过两次商谈，并于2016年3月9日在临沧市教育体育局小会议室组织各方进行了洽谈。经临沧市教育体育局、临沧市第一中学与临沧百树房产开发有限公司协商，一致就临沧市第一中学按BOT模式投资建设经营的后勤服务设备设施的产权、经营权回购事宜达成协议。

　　回购协议约定8年支付完回购款，前7年（2016年-2022年）每年支付回购款5,000,000元，第8年（2023年）支付回购款3,000,000元，2021年度应支付回购款5,000,000元（财政和教育承担4,000,000元）。

　　五、项目实施内容

　　贯彻落实市委、市政府的工作部署，以办人民满意教育体育为使命和初心，确保学校教育事业持续健康发展。做好后勤保障工作，为学校教育教学服务，加强学生宿舍、食堂、超市管理，加强后勤保障工作，提高师生满意度。

　　六、资金安排情况

　　临沧市第一中学根据《临沧市第一中学BOT部分后勤服务设施及经营管理权回购协议书》申报资金，经人代会审议通过后，市财政局足额下达资金。临沧市第一中学在项目实施过程中加强资金管理，确保资金及时支付、专款专用。

　　七、项目实施计划

　　根据《临沧市第一中学BOT部分后勤服务设施及经营管理权回购协议书》约定完成2021年回购任务，资金合计4,000,000元。

　　八、项目实施成效

　　后勤管理不断规范，服务质量大幅提高。鼓励学生参与监督管理，学生、家长满意度不断提升。学校还建成了云南省首家“校园食品安全快速检测实验室”；省、市、区食药监局对学校食堂管理都给予高度评价，学校后勤管理工作又上一新台阶。

2021年临沧市第一中学.xlsx