一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市第一幼儿园概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，依法办园，坚持正确的办园方向；实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；为家长解除后顾之忧，为家长服务。以内涵发展为主线，以构筑优质教育为主旨，以师资队伍建设与内涵建设为重点，以促进幼儿发展为目的，深入贯彻落实《3—6岁儿童学习与发展指南》，有效开展幼儿园各项工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.构建园所文化，促进内涵发展 ；

　　2.加强师资建设，提升队伍实力；

　　3.精致教学管理，提升保教质量

　　4.强化安全意识，确保校园平安；

　　5. 提高服务意识，落实后勤保障

　　二、部门基本情况

　　临沧市第一幼儿园创立于1954年，原属市直教办幼儿园，2008年8月改制为民办幼儿园，由临沧云兴源房地产开发有限责任公司投资建设并经营管理。改制后财政只负担原财政供养人员的工资福利及对个人和家庭的补助支出,公用经费不再负担。

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市第一幼儿园2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。内设13个职能科室：园长办、党支部、教学部、后勤部、办公室、财务室、保健室、食堂组、教科室、大班教研一组、大班教研二组、中班教研组、小班教研组。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市第一幼儿园2018年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员51人。其中：离休0人，退休51人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市第一幼儿园2018年度总收入合计7549658.10元。其中：财政拨款收入7549658.10元，占总收入的100%，比上年同期增14.6%；临沧市第一幼儿园改制后无事业收入及其他收入。与上年对比增加了961841.73元，增加了14.60%；收入增减主要原因一是在职人员工资增资、二是项目结转增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市第一幼儿园2018年度支出合计7569377.10元。其中：基本支出6999658.10元，占总支出的92.47％，比上年同期增15.93%；项目支出569719.00元，占总支出的7.53％，比上年同期增13.94%；临沧市第一幼儿园改制后无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。支出增加主要原因一是在职人员工资增资、二是项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障临沧市第一幼儿园正常运转的日常支出6999658.1元。比上年同期增961841.73元，增了15.93%,主要原因是在职人员工资增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.17％；职工教育经费、福利费、工会经费占基本支出的0.83％，人均支出1490元。（我园改制后无三公经费）

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障临沧市第一幼儿园用于专项业务工作的经费支出569719.00元。比上年同期增69719.00元,增13.94%,主要原因是上年度结转的50000元名师工作坊项目在本年度使用,500000.00元招商引资经引费补助主要用于公司改善办园条件补助。

• 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

• 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市第一幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款收入7549658.10元,占本年收入合计的100%。与上年对比增加了961841.73元，增加了14.60%；主要原因是因为人员经费支出增加,因此财政拨款增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育支出（205类）4942103.34元、占总支出的65.29%；2.社会保障和就业支出（208类）1925337.36元, 占总支出的25.44%;

　　3.医疗卫生与计划生育支出（210类）292640.40元,占总支出的3.87%;

　　4.住房保障支出（221类）409296.00元、占总支出的5.4%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市第一幼儿园改制后无财政拨款“三公”经费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　临沧市第一幼儿园改制后不在发生“三公”经费。所以无因公出国（境）费、公务用车购置及公务接待费支出。公务用车300元主要用于车辆租用费及燃料费。

• 政府性基金收支决算情况说明

　　2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　(一)机关运行经费支出情况

　　临沧市第一幼儿园改制后不再发生机关运行经费。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，临沧市第一幼儿园资产总额0万元，原因是改制后的固定资产已全部进行核销。

　　三、政府采购支出情况

　　临沧市第一幼儿园改制后财政拨款不再发生政府采购。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

• 其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：2018年决算公开表.xls

　　临沧市第一幼儿园

　　2019年9月16日