临沧财贸学校2020年预算公开目录

　　第一部分 临沧财贸学校年2020部门预算编制说明

　　第二部分临沧财贸学校2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表

　　十一、市对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　第一部分 临沧财贸学校2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临沧财贸学校是一所财经商贸类省级重点中等职业学校，创办于1979年，建有“云南省第180国家职业技能鉴定所”、临沧市会计从业人员继续教育培训基地，是一所集经济类中等学历教育、函授本专科学历教育、职业技能培训鉴定为一体的中等职业学校，主要职能是为临沧经济社会发展培养经济技术人才和实用型人才。

　　（二）机构设置情况

　　经临沧市编委临编发〔2003〕23号文批准临沧财贸学校内设5个职能科室，即：办公室、教务处、政教处、总务处、招生就业办公室。

　　（三）重点工作概述

　　1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，增强 “四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，持续加强师德师风建设。

　　2.狠抓品牌创建。一是持续创新德育工作思路，细化培育目标引领，健全德育评价机制，形成德育工作典型案例。二是持续深化模块化教学改革，抓实实训教学改革，抓实技能大赛。三是持续探索安全管理模式，形成科学有效的安全工作机制。

　　3.加强专业建设。一是将会计、计算机类打造为国内知名、省内一流专业，将电子商务、市场营销打造为省内知名、省级骨干专业。二是持续深化电子商务、客户信息服务等专业实训教学，实现校企高质量融合发展。三是培植城市轨道交通运营管理、航空服务、铁道运输管理3个新专业。

　　4.加快硬件设施建设。一是完成宿舍楼项目建设，实现一个校区办学。二是建成航空乘务、高铁乘务实训室。三是积极配合临沧职教园区建设相关工作。

　　5.加强师资队伍建设。一是抓实技能培训学习，促进教师技能水平提升。二是抓实课题研究，促进教师专业水平提升。三是强化督查考核，增强教师教书育人责任感。四是落实师德师风建设长效机制，增强廉洁从教责任意识。

　　6.全力推进“六大校园”和“品牌创建年”的各项工作，全面提升学校育人水平。

　　7.抓实学风营造，努力形成“比学赶超”的良好学习氛围。

　　8.抓实教学常规，规范教学秩序，全面提升教学质量。

　　9.抓实全员管理、全程管理、全局管理，全力构建“三全”管理机制。

　　10.深化校企合作，全面拓展办学空间，提升实习就业对口率。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制83人，其中：行政编制 0人，事业编制83人。在职实有82人，其中：财政全供养 82人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 27人，其中： 离休 0人，退休 27人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年我单位财务总收入1,453.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款1,453.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　2020年我单位财务收入比上年增加75.15万元，增幅为5.45%。增长主要原因是：年内增加工资福利支出75.15万元；学生人数增加53人，生均公用经费增加12.60万元；在职人员计提的相关保险、住房公积金等费用相应增加18.40万无。学生宿舍租金专项经费减少31.00万元。增减相抵实际增加75.15万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年我单位财政拨款收入1,453.13万元，其中:本年收入1,453.13万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,453.13万元（本级财力1,453.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，其他非税收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　2020年我单位财务收入比上年增加75.15万元，增幅为5.45%。增长主要原因是：年内增加工资福利支出75.15万元；学生人数增加53人，生均公用经费增加12.60万元；在职人员计提的相关保险、住房公积金等费用相应增加18.40万无。学生宿舍租金专项经费减少31.00万元。增减相抵实际增加75.15万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年我单位预算总支出1,453.13万元。财政拨款安排支出1,453.13万元，其中，基本支出1,453.13万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.教育支出-职业教育-中专教育支出1，072.15万元，均为基本支出，主要用于支付教职工工资、办公经费、公务车运行维护费、工会经费、职工教育经费等。

　　2.社会保障和就业支出189.02万元。

　　其中：社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出61.42万元, 均为基本支出，主要用于原渠道支付退休人员工资。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出125.78万元,均为基本支出，主要用于支付在职职工养老保险。

　　社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出1.81万元,均为基本支出，主要用于支付遗属生活补助费1.59万元。

　　社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出0.22万元, 均为基本支出，主要用于支付退休人员护理费、代管费。

　　3.卫生健康支出98.62万元。

　　其中：卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗68.37万元,均为基本支出，主要用于支付教职工基本医疗保险。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助27.26万元,均为基本支出，主要用于支付教职工公务员医疗补助。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗2.99万元,均为基本支出，主要用于支付教职工大病医疗保险。

　　4.住房保障支出-住房改革-住房公积金94.34万元。均为基本支出，主要用于支付教职工按工资比例提取的住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1,453.13万元，项目支出0万元）。

　　1.工资福利支出1,267.89万元，其中:基本工资410.12万元，津贴补贴176.70万元，绩效工资346.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费125.78万元,职工基本医疗保险缴费68.37万元,公务员医疗补助缴费27.26万元，其他社会保障缴费18.40万元,住房公积金94.34万元。

　　2.商品和服务支出124.84万元，其中: 办公费108.84万元,工会经费8.20万元,职工教育经费和福利费6.30万元,公务用车运行维护费1.50万元。

　　3.对个人和家庭的补助61.39万元，其中: 退休费59.80万元，生活补助1.59万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　我单位列入市对下专项转移支付项目清单项目为：无。

　　（二）与中央配套事项

　　我单位无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　我单位无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧财贸学校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.50万元，较上年减少1.50万元，下降25%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧财贸学校2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因我单位严格执行中央八项规定，严格控制因公出国（境）费。

　　（二）公务接待费

　　临沧财贸学校2020年公务接待费预算为3万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为15次，共计接待60人次。

　　增减变化原因是我单位在去年决算基础上，为适应校企合作，不断拓展办学层次，扩大办学规模，确保正常公务接待的需求，适当安排公务接待支出预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧财贸学校2020年公务用车购置及运行维护费为1.50万元，较上年减少1.50万元，下降50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费1.50万元，较上年减少1.50万元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　公务用车购置及运行维护费减少主要原因：学校根据临公车管〔2019〕10号文通知，学校报经市教育体育局同意，并转报市财政局批准，将公务用轿车一辆无偿划拨给市特殊教育学校使用。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　为进一步加强财务管理，健全财务制度，根据《中华人民共和国预算法》等有关法律、法规规定，并结合单位实际制定了《临沧财贸学校预算管理制度》。学校预算的编制严格执行党和国家的方针、政策、规章制度和学校的发展规划，坚持“量入为出、量力而行、收支平衡”的原则。我校十分重视预算编制和执行的监督，建立健全了预算编制、申报、审查程序。学校的各项支出真实可靠，各项收入全部纳入预算，无漏编、重编，严格按照批准的项目执行。在预算资金使用上，学校自觉接受审计、财政部门的检查和监督，按规定进行公示。学校建立预算资金绩效考核评价制度，提高了财政资金使用效益，确保了学校教育教学工作的正常运转。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.基本支出：用于保障省民政厅机关、厅属财政补助事业单位、厅属自收自支事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

　　5. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据。因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　105009_20200615024204.xls

2020年6月23日