监督索引号53090000836100600000

　　临沧财贸学校2022年预算公开目录

　　第一部分 临沧财贸学校2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 临沧财贸学校2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 临沧财贸学校2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临沧财贸学校是一所财经商贸类省级重点中等职业学校，创办于1979年，建有“云南省第180国家职业技能鉴定所”、临沧市会计从业人员继续教育培训基地，是一所集中等学历教育、成人学历教育、职业技能培训鉴定为一体的中等职业学校，主要职能是为临沧经济社会发展培养合格的中等技术人才和实用型人才。

　　（二）机构设置情况

　　临沧财贸学校内设职能科室及群团组织12个，即：党总支办公室、行政办公室、教务处、政教处、总务处、招生就业办公室、财务科、培训鉴定中心、信息中心、保卫科、工会、团委。

　　（三）重点工作概述

　　1.落实立德树人任务。以立德树人为根本遵循，推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，提高思政课实效、加强课程思政建设，引导师生形成鲜明正确的价值导向。

　　2.深化教育教学改革。主要包括：深化实训教学模式改革，创新课程体系，抓实教研工作，抓实学风建设，抓实控辍保学，抓实技能大赛和三校生备考。

　　3.加强师资队伍建设。强化“双师型”教师队伍建设，加强师德师风建设，全面提升教师素养。

　　4.加强专业建设。紧密对接临沧构建现代产业体系的需求，聚集高水平职业学校和高水平专业（群）标准，提质培优会计事务（会计、会计电算化）、计算机应用、计算机网络技术专业的建设水平，保持省内一流。

　　5.打造德育品牌。主要包括：做实学生培育，注重内涵培育，落实德育专题讲座长效机制，加强群团组织建设，做实评先评优，持续加强四大学生组织建设，加强班委会建设。

　　6.加强招生培训工作。主要包括：持续加强招生工作，有效推进就业工作，抓实培训鉴定工作。

　　7.加强校园安全。持续完善学校安全管理制度和措施，强化安全意识和责任意识，做好安全教育与课堂教学的有效融合。认真落实好《临沧财贸学校应对防范新型冠状病毒肺炎疫情工作方案》的各项工作，做实常态化防控，确保师生平安健康。

　　8.做好后勤管理。主要包括：做实资产管理，加强财务管理，严格执行食堂“6T”管理制度，加强水电管理，加强招投标管理，完成招商引资任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制86人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制86人。在职实有91人，其中：财政全额保障 91人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 29人，其中： 离休 0人，退休 29人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年我单位财务总收入2,005.53万元，其中：一般公共预算1,605.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，财政专户管理资金收入400万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　2022年我单位财务总收入比上年增加344.13万元，增幅为20.71%。增长主要原因是：财政专户管理资金收入400万元纳入预算，学校缴国库收入专项资金22万元纳入预算；在职职工人数减少6人，事业人员工资减少61.59万元；机关事业单位基本养老保险减少8.12万元；职工基本医疗保险减少5.63万元；公务员医疗补助减少0.93万元；其他社会保障缴费减少0.11万元；住房公积金减少6.09万元；学生人数减少31人，生均公用经费减少1.24万元；工会经费减少0.47万元；职工教育经费减少0.35万元；福利费减少0.01万元；退休人员增加3人，退休公用经费增加0.18万元；原渠道支付退休工资增加7.53万元；遗属生活补助减少1.04万元，增减相抵实际增加344.13万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年我单位财政拨款收入1,605.53万元，其中:本年收入1,605.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,605.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　2022年我单位财政拨款收入比上年减少55.87万元，降幅3.36%。减少主要原因：学校缴国库收入专项资金22万元纳入预算；在职职工人数减少6人，事业人员工资减少61.59万元；机关事业单位基本养老保险减少8.12万元；职工基本医疗保险减少5.63万元；公务员医疗补助减少0.93万元；其他社会保障缴费减少0.11万元；住房公积金减少6.09万元；学生人数减少31人，生均公用经费减少1.24万元；工会经费减少0.47万元；职工教育经费减少0.35万元；福利费减少0.01万元；退休人员增加3人，退休公用经费增加0.18万元；原渠道支付退休工资增加7.53万元；遗属生活补助减少1.04万元，增减相抵实际减少55.87万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年我单位预算总支出2,005.53万元。财政拨款安排支出 1,605.53万元，其中：基本支出1,583.53万元，与上年对比减少77.87万元，主要原因是在职职工人数减少6人；项目支出22万元，与上年对比增加22万元，主要原因是学校缴国库收入专项资金22万元纳入预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.教育支出-职业教育-中等职业教育支出1,171.07万元，主要用于支付教职工工资、办公经费、公务车运行维护费、工会经费、职工教育经费、福利费等。

　　2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出66.82万元，主要用于原渠道支付退休人员工资。

　　3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出135.80万元，主要用于支付在职职工养老保险。

　　4.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出0.64万元，主要用于支付遗属生活补助费。

　　5.社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出0.22万元，主要用于支付退休人员护理费、代管费。

　　6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗94.21万元，主要用于支付教职工基本医疗保险。

　　7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助31.20万元，主要用于支付教职工公务员医疗补助。

　　8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.72万元，主要用于支付教职工大病医疗保险。

　　9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出101.85万元。主要用于支付教职工按工资比例提取的住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.工资福利支出1386.98万元，其中:

　　基本工资438.03万元（其中：基本支出438.03万元）。

　　津贴补贴26.08万元（其中：基本支出26.08万元）。

　　绩效工资548.45万元（其中：基本支出548.45万元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费135.80万元（其中：基本支出135.80万元）。

　　职工基本医疗保险缴费94.21万元（其中：基本支出94.21万元）。

　　公务员医疗补助缴费31.20万元（其中：基本支出31.20万元）。

　　其他社会保障缴费11.36万元（其中：基本支出11.36万元）。

　　住房公积金101.85万元（其中：基本支出101.85万元）。

　　2.商品和服务支出552.83万元，其中:

　　办公费151.88万元（其中：基本支出111.88万元，项目支出40万元）。

　　工会经费8.76万元（其中：基本支出8.76万元）。

　　培训费6.57万元（其中：基本支出6.57万元）。

　　福利费0.16万元（其中：基本支出0.16万元）。

　　公务用车运行维护费1.50万元（其中：基本支出1.50万元）。

　　其他商品和服务支出21.96万元（其中：基本支出1.96万元，项目支出20万元）。

　　手续费1万元（其中：项目支出1万元）。

　　水费20万元（其中：项目支出20万元）。

　　电费20万元（其中：项目支出20万元）。

　　物业管理费10万元（其中：项目支出10万元）。

　　差旅费40万元（其中：项目支出40万元）。

　　维修（护）费20万元（其中：项目支出20万元）。

　　劳务费220万元（其中：项目支出220万元）。

　　其他交通费用9万元（其中：项目支出9万元）。

　　房屋建筑物购建22万元。（其中：项目支出22万元）。

　　3.对个人和家庭的补助65.72万元，其中:

　　退休费65.08万元（其中：基本支出65.08万元）。

　　生活补助0.64万元（其中：基本支出0.64万元）。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　　2022年我单位无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　2022年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　2022年我单位无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　2022年我单位无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧财贸学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.50万元，较上年减少2.90万元，降幅65.91%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧财贸学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　临沧财贸学校2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少2.90万元，降幅100%。

　　原因是2022年系统调整，未将公务接待费纳入预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧财贸学校2022年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　临沧财贸学校200米运动场建设项目追加投入22万元，为师生提供更优质的体育运动场所，增强师生身体素质，培养学生积极向上、乐观开朗的生活态度，以及良好的体育道德和集体主义精神，提升学校综合办学质量。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用收入。

　　4.基本支出：用于保障财政补助事业单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

　　5. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2022年我单位无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，临沧财贸学校资产总额10,912.74万元，其中，流动资产333.80万元，固定资产10,608.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2,126.40万元，无形资产877.70万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4,883.82万元，其中固定资产增加5,818.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入11.61万元，其中出租资产1600平方米，资产出租收入11.61万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　2022年03月18日

　　监督索引号53090000836100600111