临沧市第一中学2017年度部门决算公开情况说明

　　目    录

　　第一部分 临沧市第一中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  临沧市第一中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　2017年度在临沧市委市政府的领导下，在临沧市教育局的指导下，在社会各界的大力支持下，我校深入贯彻落实党的十八届三中、四中全会和习近平主席系列重要讲话精神，全面贯彻党和国家教育方针，全面实施素质教育，实施高中学历教育，促进基础教育发展，为高一级学校输送合格新生，紧紧围绕教育目标责任书，深入开展党的群众路线教育实践活动，狠抓教育管理和教育教学工作，不断提升学校的公信力，实现教育教学质量稳步提高，为临沧教育事业的发展作出积极的贡献。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

1. 提高管理水平，推动教育事业科学发展。

　　2、坚持立德树人，着力提高教育教学质量。

　　3、改善办学条件，全力落实教育民生工程。

　　4、优化教育环境，切实保障教育安全稳定。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市第一中学2017年部门决算编报的事业单位共1个，学校内设机构共9个，分别是：党总支办公室、行政办公室、德育处、教学处、校团委、教科室、安全物业管理处、计划财务处、校工会。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市第一中学2017年末实有人员编制482人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制482人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员469人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员140人。其中：离休1人，退休139人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市第一中学2017年度收入合计102,617,065.12元。其中：财政拨款收入79,244,745.35元，占总收入的77.22%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入14,910,328.83元，占总收入的14.53%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入8,461,990.94元，占总收入的8.52%。与上年收入74,984,834.50对比，总收入比上年增加27,632,230.62元，财政补助收入比上年增加26,008,609.23 元，增长率为48.86%，增加原因是基本支出增加18,301,009.23 元，由于在职人员新增58人，补发2017年7-12月工资增资额；项目经费比上年增加7,707,600元，学校正常运转经费拨款增加及学生助学金增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市第一中学2017年度支出合计95,961,235.55元。其中：基本支出77,720,382.72元，占总支出的80.99％；项目支出18,240,852.83元，占总支出的19.01％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。上年度支出合计77,652,288.90元，比上年增加18,308,946.65 元，增加23.57%，增加原因是在职人员新增58人，补发2017年7-12月工资增资额；项目经费比上年增加7,707,600元，学校正常运转经费拨款增加及学生助学金增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障临沧市第一中学正常运转的日常支出77,720,382.72元，与上年对比增加15,978,265.15 元, 增加原因是在职人员新增58人，补发2017年7-12月工资增资额。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.5％；离休工资、退休人员原渠道支付、学生助学金等对个人和家庭的补助占基本支出的14.99%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障临沧市第一中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,240,852.83元。与上年对比增加2,330,681.5元，增加原因是学校回购学生宿舍楼及音艺教学楼项目前期费用支出及学生助学金较上年增加。学生宿舍楼回购属于第一年付款，音艺教学楼工程支付前期费用。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市第一中学2017年度一般公共预算财政拨款收入79,244,745.35元,占本年收入合计的77.22%。与上年对比增加26,008,609.23 元，增加48.86%，增加原因是基本支出增加18,301,009.23 元，由于在职人员新增58人，补发2017年7-12月工资增资额，项目经费比上年增加7,707,600元，学校正常运转经费拨款增加及学生助学金增加。

　　临沧市第一中学2017年度一般公共预算财政拨款支出76,528,448.18元,占本年支出合计的79.75%。与上年对比增加18,631,690.73 元，其中：基本支出增加18,301,009.23 元，增加原因是在职人员新增58人，补发2017年7-12月工资增资额及本年度奖励性绩效增加；项目支出增加330,681.5元，增加原因是因为学生助学金经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育支出60,879,573.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.55%。主要用于在职人员工资、公用经费支出和社会保障缴费支出；

　　2.社会保障和就业支出8,881,138.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.61%。主要用于离休费支出、退休人员原渠道支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　3.医疗卫生与计划生育支出2,530,970.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于事业单位医疗支出、离休人员医疗统筹金支出；

　　4.住房保障支出4,236,766.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%,主要用于在职人员住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市第一中学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为75,000元，支出决算为36,922元，完成预算的49.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为30,000元，完成预算的60%；公务接待费支出决算为6,922元，完成预算的27.69%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:做预算时只考虑公务用车保险每年增加，因此做了50,000元的支出预算，但财政只核拨30,000元，其余支出学校用事业收入支付，因此财政支出数小于预算数；公务接待比预算少是因为接待任务比预期少，因此接待支出也就小于预算数。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2161元，下降23.79%。其中：未发生因公出国（境）费支出；未发生公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算减少2161元，下降23.79%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因接待任务比预期少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出30,000元，占81.25%；公务接待费支出6922元，占18.75%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无出国开支及开展工作情况。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出30,000元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出30,000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务车运行中车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出6922元。其中：

　　国内接待费支出6922元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外州市友好学校来我校参观学习发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无国（境）外接待费支出的发生。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　临沧市第一中学为事业单位，无机关运行经费。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，临沧市第一中学资产总额211,109,234.37元，其中，流动资产36,628,985.23元，固定资产162,636,720.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程11,838,592.28元，无形资产4,936元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16,816,353.48元，其中固定资产增加893,708.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额948,471.26元，其中：政府采购货物支出135,087.00元；政府采购工程支出135,087.00元；政府采购服务支出314,304.26元。授予中小企业合同金额948,471.26元，占政府采购支出总额的100%。

　　（四）绩效自评信息情况

　　深入推进课堂教学改革，教育教学质量再创新高。一是拔尖生培养势头不减。理科有4人进入云南省前50名；二是600分人数跃居全省第三；三是一本人数突破千人大关。我校共有1501人参加高考，一本上线1081人，上线人数首次突破千人大关，上线率达72％，比去年增加了21%，创下历史新高。本科上线人数1469人，本科上线率达97.99％，比去年增加5.2%。学校再次以毋庸置疑的办学质量赢得了社会的好评和尊重，经过多年不懈努力，多县优质生源封锁的大门逐步被撬开，为学校步入良性循环轨道奠定了基础。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

     附件：（市一中）2017年决算公示.xls