临沧市公路建设开发有限责任公司关于2019年度市级预算执行和其他财政收支审计查出的主要问题整改情况公告

　　现将我公司2019年度市级预算执行和其他财政收支审计查出的主要问题整改情况公告如下：

       一、机场高速公路

　　1.所在序号：151

　　2.项目类别：固定资产投资审计

　　3.项目名称：机场高速公路

　　4.审计发现问题：部分项目未按要求实施招投标程序，涉及合同金额489.70万元。

　　5.整改情况：

　　根据临沧市审计局《关于临沧机场高速公路阶段性跟踪审计的审计报告》（临审投报〔2019〕5号)文件，我公司主要涉及两个问题，金额共计1857500元。针对存在的问题，我公司高度重视，积极进行整改，如下：

　　（1）关于2013年直接委托中铁二院工程集团有限责任公司负责编制临沧至孟定（清水河）高速公路临翔至博尚段工程可行性研究报告工作的问题。

　　我公司于2013年9月接到开展临沧至孟定（清水河）高速公路临翔至博尚段工程前期工作任务，根据上级指示安排，要求该项目于2013年年底必须开工建设，由于时间紧任务重，为确保年底开工建设，在两个月内完成所有前期工作，获得审批文件。恰值中铁二院工程集团有限责任公司正在承担我市交通路网及轻轨的规划工作，为加快前期工作，圆满完成工作任务，争取早日开工建设，临沧至孟定（清水河）高速公路临翔至博尚段工程可行性研究报告一并交由中铁二院工程集团有限责任公司负责编制我公司随即直接与中铁二院工程集团有限责任公司签订合同，合同价1197500元。合同签订后立即开展工可设计工作，及时为其他项目前期工作提供依据，确保项目按目标推进。

　　（2）关于2013年10月15日直接委托昆明南方地球物理技术开发有限公司负责建设工程场地地震安全性评价工作问题。

　　临沧市（临翔）至博尚快捷通道项目，路线全长约34公里，按上级要求2013年底必须开工建设。由于时间紧，任务重，为确保年底开工建设，在两个月内需完成所有前期工作报批任务，我公司在接到任务后立即对用地预审、环评、水保、规划选址、地质灾害、矿产压覆、节能评估、社会稳定风险评估、文物地震安全性评价10项工作发出询价函，在询价单位进行了回函报价后，我公司与编制单位进行合同谈判确定合同金额，签订合同后立即开展相关工作，按上级要求时间节点获得审批文件。其中地震安全性评价报告编制单位昆明南方地球物理技术开发有限公司回函报价70万元，由于该工作的特殊性，合同费用组成是以单点监测单价乘以点数计算，经双方协商并达成一致意见，项目选择四个点进行监控，单点单价为16.5万元，合同总价为66万元，双方签订合同后立即开展相关工作，确保在时间节点内完成工作任务。

　　针对以上审计发现问题，我公司已于2020年2月19日上报行业主管部门市交通运输局进行处理,我公司将严格按处理结果进行整改。并将存在问题通报公司各处室，强化警示教育，分析在项目建设管理制度建设及专业技术人员培训教育工作中存在的问题，加强组织学习招投标管理相关文件，及时传达学习最新招标工作文件，提升公司工程管理人员招标政策敏感度，要求公司工程相关部门以后严格按照相关招投标文件履行工程招投标事程序，重视项目审计工作，健全内控制度，规范项目管理。在以后的工作中，公司将加强项目招投标管理，引以为戒，杜绝此类问题再发生。

　　二、沧源（立新）至耿马（孟定）段二级公路，省道319线临沧过境公路，化解政府隐性债务风险落实情况

　　1.序号：423。

　　2.项目类别:重大政策落实情况跟踪审计

　　3.项目名称(全称)：临沧市2022防范化解政府隐性债务风险落实情况审计

　　4.审计发现问题描述：临沧市公路建设开发有限责任公司瞒报化债6000万元。

　　5.整改情况

　　2019年9月财政预拨沧源（立新）至耿马（孟定）段项目资金3000万元，2019年2月预拨省道319线临沧过境公路项目资金3000万元，合计6000万元。因财政拨款时无拨款审批文件，根据财政规定记入财政借款，故当时没做化债处理，2019年10月市审计局核查要求作化债处理，公司已于2019年11月份作化债处理，整改完毕。

　　三、省道S319线临翔过境公路建设项目竣工决算审计

　　1.序号：159、160。

　　2.项目类别:固定资产投资情况审计。

　　3.项目名称(全称)：省道S319线临翔过境公路建设项目竣工决算审计。

　　4、审计发现问题描述：

　　（1）本项目报审工程结算32959.35万元，多计工程投资990.47万元。

　　（2）监理合同按约定费率计费高于按相关规定计费203.24万元

　　5.整改情况

　　（1）多计工程款问题：临沧市交通运输局于2020年3月2日召开专题会议，在2020年3月28日《关于省道S319线临翔过境公路建设项目竣工决算审计决定执行情况的报告》中，已作调减帐面工程款990.47万元，整改完毕。

　　（2）监理服务费核减问题：监理服务费799.22万元，核减计算差错203.24万元。由于项目未按期建设完成，导致监理延期服务，经交通运输局、项目建设指挥部与监理单位进行协商，双方同意按照《国家发展改革建设部关于〈建设工程监理费相关服务收费管理规定的通知〉》（发改【2007】670号）的相关规定进行延期监理方法计算，延期监理费为203.24万元，核减14.43万元，故最终监理费为：原合同价799.22-计算差错203.24+延期费203.24-核减14.43=784.79万元，已作调减帐面处理，整改完毕。