目   录

　　一、单位基本概况

　　（一）单位的基本情况

　　（二） 当年主要工作完成情况

　　二、综合财务收支情况

　　（一）收入情况

　　（二）支出情况

　　（三）往来款项说明

　　三、一般公共预算收入情况

　　四、本年度部门预算无政府性基金收支和财政专户收支发生，所以附表07、08表无数据。

　　六、年末结转和结余情况

　　七、其他事项

　　一、单位基本概况

　　（一）单位的基本情况

　　1、主要职能：（1）贯彻执行国家有关交通工作的法规、方针和政策；组织拟订全市交通运输发展战略、法规和政策并监督执行；组织拟订并实施交通运输行业发展规划、计划。（2）承担涉及综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。（3）组织拟订并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。组织拟订有关法律、法规的实施意见。拟订综合运输计划并组织实施。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。（4）承担道路、水路交通运输市场监管责任。组织拟订道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车的运营和汽车租赁。负责汽车维修市场、驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。负责权限范围内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。（5）承担公路、水路建设市场监管责任。（6）承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。（7）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。（8）指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。指导交通行业协会工作。（9）指导交通运输行业利用外资，开展国际交流与合作工作，处理国际、州市之间有关交通运输及建设事宜。（10）指导交通运输行业优化结构、协调发展；指导交通行业精神文明建设、职工队伍建设。（11）承办临沧市人民政府交办的其他事项。  

　　2、机构设置情况：本年度部门决算包括局机关及下属6个事业单位，其中：两个参公事业单位，即：市地方管理管理处和市地方海事局；四个全额拨款事业单位，即：市公路工程质量监督站、市公路总工程师办公室、市交通建设工程造价管理站 及市高速公路建设管理办公室，其中：2016年增设市高速公路建设管理办公室全额拨款事业单位一个，与市交通局公路总工程师办公室合并管理。

　　3、 人员编制和实有人数情况：

　　2016年底在职人员编制数为78人,其中：公务员编制15人，机关工勤编制3人,参公事业编制23人,事业编制37人,年终实有在职职工56人,离休2人,退休23人,享受遗属生活补助人数9人。

　　（二） 当年主要工作完成情况

　　2016年以来，全市交通运输部门抓项目、促投资，抓开工、盯扫尾，重规范、强管理，高速公路、干线公路、农村公路等交通基础设施建设取得新突破，交通固定资产投资实现大幅增长。截至11月底，全市在建规模以上交通项目201个（新开工116个、续建85个），完成固定资产投资99.8亿元，占目标任务102亿元的98%（12月底将完成目标任务），其中：高速公路建设完成投资14.15亿元，国省道改造等干线公路建设完成投资19亿元，农村公路建设完成投资65.95亿元，国边防公路建设完成投资0.7亿元。墨江至临沧和机场高速公路建设加快推进、临沧至清水河高速公路7月20日开工建设、临翔至双江、镇康（南伞）至耿马（清水河）高速公路12月8日工建设；云县至凤庆一级公路，龙镇桥至南伞、立新至孟定、小黑江桥至勐省、德党至勐堆二级公路扎实推进；建制村通畅工程、农村公路安保工程、危桥改造等项目进展顺利，完成建制村通畅工程建设1659公里，建制村公路通畅率达93.6%。云县实现建制村公路通畅率达100%。           

　　以临翔区为重点，深化发展改革，抓好示范引领作用，不断强化公路运输管理，提升运输保障能力和服务水平，机动车驾驶员培训、城市公交及出租汽车改革等工作有序推进。至11月底，全市拥有道路运输经营业户19545户，汽车驾驶员培训机构21户，客运站场经营户24户。开通客运线路406条，拥有营运载客汽车1595辆，拥有营运载货汽车17645辆；全市完成道路旅客运输量923万人次，实现客运周转量89770万人公里，分别比去年同期增长3%、5.5%；完成货运量3028万吨，实现货运周转量214367万吨公里，分别比去年同期增长9.9%、11.98%。完成水路客运量78.5万人，同比增长10.5%，完成水路客运周转量1588.1万人公里，同比增长23.3%，完成水路货运量89.4万吨，同比增长17.1%，完成水路货运周转量1989.2万吨公里，同比增长27.7%。全市拥有城市公共汽车企业9户，投入城市公共汽车149辆；拥有出租汽车企业17户，投入出租汽车1295辆。

　　坚持“三个必须”（管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全）的原则，着力抓好重点领域、重要时段、薄弱环节的安全监管，认真开展安全生产大检查和安全专项整治行动，及时排查安全隐患。建立健全管理制度，层层签订安全生产责任书，严格落实安全生产主体责任。至11月，道路运输企业发生运输安全事故19起，死亡11人，受伤15人，经济损失449.8万元，同比均有上升。水路运输、交通基础设施建设和公路养护未发生事故，职工因公千人重伤率、死亡率为零。

　　二、综合财务收支情况

　　（一）收入情况

　　2016年市级部门预算财政拨款收入40300517.47元，较年初预算6317200元增加33983317.47元，主要增加项目为公路建设前期工作经费及港口建设经费，其次为人员经费调整项目，属于政策性调整工资。因市级财力有限，年初预算未安排追加部分项目支出，是预算执行过程中下达和年终追加，造成预决算差额较大的原因，本年预算收入较2015年预算收入17229983.85元增加23070533.62元，增幅为134%。

　　（二）支出情况

　　2016年市级部门预算财政拨款支出为40288744.63元，按照支出类别分为：基本支出为6527517.47元，项目支出为33761227.16元；按照支出功能分为：社会保障和就业支出546996元，医疗卫生和计划生育支出393760.34元，交通运输支出39009392.29元，住房保障支出338596元。本年度财政安排项目资金结余11772.84元。本年支出较2015年的预算支出17229983.85元增加23058760.78元，增幅为134%，主要增加在以下项目：临财建发【2016】63号大理至临沧高速公路建设经费2000000元；临财建发【2016】114号水运基础设施建设623000元；临财建发【2016】55号2016年第一批车购税用于交通运输重点项目资金30000000元；临财建发【2016】61号车辆购置税收入补助地方资金450000元等。

　　（三）往来款项说明

　　财务决算“资产负债表”中，在“其他应付款”科目中核算省交通运输厅和省公路局拨入的专项资金57112969.14元，因年末拨入款项，各项目建设前期工作才开始，待2017年按照工程进度拨付到各县（区）专项用于公路建设项目。

　　三、一般公共预算收入情况

　　2016年预算收支均为一般公共预算收支，具体情况如《二、综合财务收支情况》所列。

　　四、本年度部门预算无政府性基金收支和财政专户收支发生，所以附表07、08表无数据。

　　五、重点经济分类支出执行情况

　　“三公”经费支出情况：2016年终决算“三公”经费支出为：270000元，其中：公务接待费125000元，公务用车运行维护费145000元，没有超出2016年年初市财政局批复“三公”经费开支额度。

　　六、年末结转和结余情况

　　本年临财建发【2016】76号下达的治超工作经费财政收入100000元，财政拨款支出88227.16，结余11772.84元，将在2017年使用。

　　七、其他事项

　　  1.机关运行经费支出：2016年我单位机关运行经费支出51.57万元，主要用于保障机构运转支出。

　　  2.国有资产占用情况：2016年末我单位资产共计5920.53万元，其中：流动资产5712.47万元，固定资产208.06万元。

　　   3.政府采购支出：我单位在2016年未发生政府采购支出。

　　   4.名词解释：本单位决算说明未涉及专用名词，所以无专用名词解释。

  　　

 

　　一、行政单位财务分析指标

　　1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

　　支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

　　2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

　　当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

　　年终执行数不含上年结转和结余支出数。

　　3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

　　人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

　　4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

　　项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

　　5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

　　人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

　　公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

　　6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

　　人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

　　7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

　　人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

　　二、事业单位财务分析指标

　　1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

　　预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

　　年终执行数不含上年结转和结余收入数

　　预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

　　年终执行数不含上年结转和结余支出数

　　2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

　　人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

　　公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

　　3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

　　人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

　　4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：

　　资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%

　　此外，行业事业单位还可根据相关财务规则规定对有关财务指标进行分析。

 

 

　　情况说明

　　因2016年市财政在年度预算中未下达我局政府性基金预算及财政专户管理资金预算，本年未发生其相关预算收支，所以我局在2016年决算公开中所涉及的政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）无数据。

　　特此说明！

 

 

　　                                                       临沧市交通运输局

　　                                                         2017年9月2日