临沧市交通运输局（本级）2018年度部门决算公开目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家有关交通工作的法规、方针和政策；组织拟订全市交通运输发展战略、法规和政策并监督执行；组织拟订并实施交通运输行业发展规划、计划。（2）承担涉及综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。（3）组织拟订并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。组织拟订有关法律、法规的实施意见。拟订综合运输计划并组织实施。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。（4）承担道路、水路交通运输市场监管责任。组织拟订道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车的运营和汽车租赁。负责汽车维修市场、驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。负责权限范围内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。（5）承担公路、水路建设市场监管责任。（6）承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。（7）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。（8）指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。指导交通行业协会工作。（9）指导交通运输行业利用外资，开展国际交流与合作工作，处理国际、州市之间有关交通运输及建设事宜。（10）指导交通运输行业优化结构、协调发展；指导交通行业精神文明建设、职工队伍建设。（11）承办临沧市人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

增强“四个意识”，坚决做到“两个维护”。强化主责主业，落实全面从严治党主体责任，层层压实责任，深入推进党风廉政建设，认真履职尽责，2018年，预计完成公路固定资产投资137亿元，占目标任务113亿元的121%；争取上级补助资金17.11亿元（其中交通产业基金5亿元、安防、危桥、灾害修复等项目资金0.57亿元，农村公路建设补助资金11.54亿元，争取的农村公路补助资金额度全省第一，比位居第二位的昭通市高出1.5亿元），市财政局认定争取上级补助资金11.54亿元，占目标任务19.8亿元的58%；预计完成招商引资120.17亿元，占目标任务116.11亿元的103.49%；预计完成公路运输总周转量298114.8万吨公里（方案规定1-11月数据），增幅14.17 %（高于全省平均增幅5.21%，全省排名第一），占目标任务308115.2万吨公里的96.75%。

深入贯彻落实习近平总书记对云南“三个定位”的指示要求，按照省委、省政府县域高速公路“能通全通”的战略部署，紧紧围绕加快推进和服务面向南亚东南亚辐射中心建设及全市“县县通高”的目标任务，全力推进10条（段）在建的高速公路。玉溪至临沧高速公路临沧境内段10个控制性工程加快推进，澜沧江特大桥主跨计划2019年上半年合拢；五老山隧道掘进8459米、占设计13325米的63.5%。临翔至清水河、临翔至双江、南伞至清水河、云县至临沧、云县至凤庆、链子桥至勐简高速公路87个控制性工程全面建设，稳步推进，临翔至清水河高速公路孟定国门段30公里2018年12月28日建成试通车。沿边高速公路临沧境内段（龙镇桥至南伞、勐撒至糯良、糯良至岗莫标山）进场便道、驻地建设、拌合站等临建设施有序推进。

公路水路养护管理不断加强，运输服务能力进一步提升。强化公路水路运输管理服务，2018年“春运”“国庆”等法定节假日客货运输有序。交通扶贫脱贫攻坚成效显著。按照建好、管好、护好、运营好农村公路的要求，以“四好农村路”建设为抓手，不断夯实和改善农村交通基础设施，助力脱贫攻坚。2018年，完成资源路旅游路产业路、撤并建制村公路、窄路基路面改造、“直过民族”自然村通硬化路等3274公里；完成生命安全防护工程1921公里，危桥改造20座，在实现“县到乡、乡到村”公路全部硬化的基础上，将农村公路建设向村组延伸，农村公路安全畅通水平进一步提升。加快推进农村客运发展，新开通56个建制村客运班车，建制村通客车率97.2%，为全市脱贫攻坚提供了强有力的交通运输保障。认真落实领导干部直接联系服务群众制度，按要求选派驻村工作队员，保障工作经费，积极组织干部职工3次到挂钩村开展“挂包帮”“转走访”。多渠道筹措资金，力所能及地帮助挂钩村解决实际问题。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市交通运输局（本级）2018年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。分别是：

1.局机关（内设8个科室，即办公室、综合规划科、高速公路建设管理科、基本建设管理科、资产财务科、安全监督科、管理养护科、运输管理科）

2.临沧市地方海事局

3.临沧市地方公路管理处

4.临沧市公路工程质量监督站

5.临沧市交通运输局总工程师办公室

6.临沧市交通建设工程造价管理站

7.临沧市高速公路建设管理办公室（与临沧市交通运输局总工程师办公室实行一套班子两块牌子的管理）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市交通运输局（本级）2018年末实有人员编制77人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制60人（含参公管理事业编制23人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员3人），事业人员45人（含参公管理事业人员17人）。

离退休人员25人。其中：离休2人，退休23人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市交通运输局（本级）2018年度总收入合计703523338.34元。其中：财政拨款收入612532773.89元，占总收入的87.07%，比上年同期收入437101707.07元比，增幅为40%；上级补助收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；事业收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；经营收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/0%；其他收入90990564.45元，占总收入的12.93%，与上年同期比增幅为100%。收入增长的主要原因分析是：1、单位新录用人员、调入人员经费及政策性经费支出增加；2、交通建设投资规模中中央车购税资金形成的项目占比大。

二、支出决算情况说明

临沧市交通运输局（本级）2018年度支出109958740.73元。其中：基本支出12246973.89元，占总支出的11％，比上年同期的9601707.07元比增长28%；项目支出97711766.84元，占总支出的89％，比上年同期427511772.84元比减少77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期增0%。基本支出增加原因是人员增加和政策性经费支出增加；项目支出减少的主要原因年底财政拨入道路建设资金4亿元、中央车购税投入的沿边二级公路投资未形成支出，年终转入项目结余。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障本级机关、下属事业单位等机构正常运转的日常基本支出12246973.89元。比上年同期增28%,主要原因分析2017年下半年增资及人员增加伴随人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.42％。

（1）工资福利支出

2018年财务决算中工资福利支出10519939.53元，较上年同期6821672.65元增加 3698266.88元，增幅为54%，主要是人员增加、政策性晋升工资等。

（2）商品和服务支出

2018年决算中商品和服务支出785906.96元，较上年同期753232.62元增加32674.34元，增幅为4%，主要原因是：1、调入人员和新录用人员的公务经费支出增加。2、公务用车补贴支出375150元，比上年同期的370050元，增加5100元，增幅为1%。

（3）对个人和家庭的补助支出

2017年决算中对个人和家庭的补助支出941127.40元，较上年同期2026801.80元减少1085674.4元，降幅为54%。减少的主要原因是:本年政策性增加离休费、退休费、公积金幅度较小。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障本级机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项支出97711766.84元。比上年同期的427511772.84元减少329800006元，降幅为77%,具体项目开支情况如下：1.用于机场高速建成奖励金2439000元，增幅为100%。2.高速公路等重点项目建设资金15000000元，和省道S319线临翔过境公路地质灾害专项处治资金10000000元；3.一般行政管理事务水运安全经费50000元，治超安全经费100000元；4.公路建设农村公路养护资金1000000元，高速公路管理行业费150000元；5.航道维护费1273226.32元；6.车辆购置税用于补助地方公路灾毁保通1110000元；7.成品油价格改革补贴436800元；8.公路安全生产经费413740.52元；9.2018年车辆购置税收入补助地方资金65739000元。

主要原因分析：财政拨入道路建设资金4亿元、国省道G219线（龙镇桥至永德（户乃）段、沧源县南撒至岗莫标山段）公路改造工程共1.6亿元因项目未完成工程进度没有拨付资金，未形成支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市交通运输局（本级）2018年度一般公共预算财政拨款支出42732773.89元,占本年支出39%。比上年同期减90.22%,主要原因分析2018年底财政拨入道路建设资金400000000元未形成支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201类一般公共服务支出2439000元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%，比上年同期增0.002%。主要用于机场高速建成奖励金。

2.208类社会保障和就业支出2011177.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%，比上年同期增16.21%。主要用于离退休经费、机关事业养老保险缴费支出及死亡抚恤和其他社会保障支出 。

3.210医疗卫生与计划生育支出519694.30元，，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%，比上年同期增35.37%。主要用于行政事业单位医疗及离休人员医药费。

4.212城乡社区支出25000000元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.5%，比上年同期增0%。主要用于支付高速公路等重点项目建设资金15000000元，和省道S319线临翔过境公路地质灾害专项处治资金10000000元。

5.214交通运输支出12153785.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.44%，比上年同期减97.20%。主要用于支付行政运行费9106985.43元；支付公路建设资金1150000元；支付水运安全经费50000元；支付治超安全经费100000元；支付航道维护费200000元；支付车辆购置税用于补助地方公路灾毁保通111万元。

6.221住房保障支出609117元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，比上年同期增11.76%。主要用于职工住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.临沧市交通运输局（本级）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为220000元，支出决算为150625.48元，完成预算的68.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为54918.25元，完成预算的45.77%；公务接待费支出决算为95707.23元，完成预算的95.71%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车运行维护费减少。

2.2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年106239.46元，下降41.36%。其中：因公出国（境）费支出决算减少44200元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少31446.69元，下降36.41%；公务接待费支出决算减少30592.77元，下降24.22%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出54918.25元，占36.46%；公务接待费支出95707.23元，占63.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，比上年同期下降0%，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出54918.25元，比上年同期下降36.46%。其中：

公务用车购置支出0元，比上年同期下降0%，购置车辆0辆，比上年同期下降0%。

公务用车运行维护支出54918.25元，比上年同期下降36.46%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于交通运输管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出95707.23元，比上年同期下降24.22%。其中：

国内接待费支出95707.23元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期下降24.22%，共安排国内公务接待280批次（其中：外事接待0批次），接待人次1400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通运输管理、公路建设等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收支决算情况说明

2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户资金收支情况说明

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市交通运输局（本级）2018年机关运行经费支出785906.96元，比上年同期增加4.34%,主要增加的原因分析交通工作任务繁重。部门机关运行经费主要用于职工出差费，办公费，水电费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，临沧市交通运输局（本级）资产总额1275469371.98元，其中，流动资产1272869847.77元，固定资产2460234.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产214135元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加144320元，其中固定资产增加144320元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额55560元，比上年同期下降24.38%，其中：政府采购货物支出55560元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、行政运行：机关及下属单位的基本支出。

6、一般行政管理事务：指用于专项工作的经费支出。

7、机关运行经费：为保障行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、中央车辆购置税用于地方农村公路补助项目：指车辆购置税安排用于地方公路基础建设等方面的支出。