临沧市水利水电勘测设计研究院

　　2020年部门预算公开

　　目   录

　　第一部分 临沧市水利水电勘测设计研究院2020年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市水利水电勘测设计研究院2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表

　　十一、市对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　第一部分 临沧市水利水电勘测设计研究院2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临沧市水利水电勘测设计研究院，成立于1973年，隶属于临沧市水务局，是具有独立法人资格的事业单位。主要从事水资源开发利用、规划；水利、水力发电、送变电勘测设计；水文水资源调查评价、水资源论证、水土保持方案编制；水利水电工程建设监理、建筑材料试验与工程质量检测业务于一体的综合类乙级勘测设计单位。

　　（二）机构设置情况

　　设计院内设综合办公室、总工办、经营办、财务室、档案室、测量队、地质勘探队、综合设计部(内设水工设计室、规划室）、电力设计室、技术应用创新中心、检测站、监理部共计12个部门，我院的人员编制为54人，退休人员42人，目前在职在编52人，聘用人员17人，专业技术人员占 89%以上。其中：高中级职称41人；注册土木工程师（水利水电）3人、注册电气工程师1人、注册咨询工程师（投资）1人、全国水利水电工程建设监理工程师23人、全国水利工程造价工程师6人、全国水利工程质量检测员12人。

　　（三）重点工作概述

　　开展了中小型水库工程的水库项目、河道治理工程、规划及水资源论证、开发建设项目水土保持方案编制、农业开发综合项目、水土保持小流域综合治理等多专业的勘测设计工作；承担了临沧市多项中小型水利水电工程和水文水资源调查评价、水资源论证、水土保持方案等专项的勘测设计工作与技术咨询服务。发展水利技术创新，BIM技术初有成效，先后完成了南汀河幸福电站至红河段河道治理概念性规划，茂兰河水库可研阶段三维建模工作，正觉庵水库除险加固工程分层取水口BIM设计和包装，临翔区勐托河水生态文明建设项目的规划设计5个项目的BIM设计和后期包装。

　　二、预算单位基本情况

　　临沧市水利水电勘测设计院编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位1个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制54人，其中：行政编制0人，事业编制54人。在职实有52人，其中： 财政全供养0人，财政部分供养0人，非财政供养52人。

　　离退休人员 42人，其中：离休 0人，退休 42人。

　　车辆编制10辆，实有车辆9辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入97.43742万元，其中：一般公共预算财政拨款97.43742万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比有所下降，主要原因是退休人员减少引起的退休人员经费减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入97.43742万元，其中:本年收入97.43742万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款97.43742万元（本级财力97.43742万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比有所下降，主要原因是退休人员减少引起的退休人员经费减少。

• 预算单位支出情况

　　临沧市水利水电勘测设计研究院2020年部门预算总支出 97.43742万元。财政拨款安排支出 97.43742万元，其中：基本支出97.43742万元，与上年对比有所下降，主要原因是退休人员减少引起的退休人员经费减少；项目支出0万元，与上年一致。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于:2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他卫生健康支出2.6304万元；2080502社保保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休93.77742元；2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.0296万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　部门预算经济科目分组，主要用于:30112工资福利支出-其他社会保障缴费-其他社会保障缴费2.6304万元；30201商品和服务支出-办公费2.52万元；30302对个及家庭的补助-退休费91.25742万元；30305对个人和家庭的补助-生活补助1.0296万元。（其中：基本支出97.43742万元，项目支出0万元）。

• 省对下专项转移支付情况

　　临沧水利水电勘测设计研究院无省对下转项转移支付资金。

　　六、政府采购预算情况

　　因临沧市财政局只担负水利水电勘测设计研究院退休人员经费开支，所以财政预算无“政府采购”费用。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　因临沧市财政局只担负水利水电勘测设计研究院退休人员经费开支，所以财政预算无“三公”经费费用。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　已按预算编制文件要求，保障临沧市水利水电勘测设计研究院退休人员经费开支的需要进行编制。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　4、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　目前临沧市水利水电勘测设计研究院，财政资金只是退休人员经费，其他公用支出是用非财政资金列支。因此机关运行经费没有年初预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

       2020年部门预算公开附表.xls