监督索引号53090001033200101000

目录

第一部分 临沧市水利工程管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市水利工程管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责全市已建水利工程运行管理业务指导。组织指导全市中型水库工程开展目标管理，组织开展水利工程管理业务培训。

2、组织指导全市水库大坝注册登记工作。

3、组织指导全市小型水库除险加固项目前期工作及竣工验收后的交接、运行管理和后评价工作。

4、组织指导全市水利风景区建设与管理工作。

5、完成临沧市水务局和上级机关交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是抓好水库大坝安全责任制度落实。每年初督促指导各县（区）逐库落实水库大坝三级安全责任人，并及时通过媒体向社会公布责任人情况，广泛接受社会监督，层层压实责任，确保水库大坝运行安全。二是狠抓小型水库安全运行专项检查工作。通过持续开展小型水库安全运行专项检查，基本摸清全市小型水库安全运行情况和风险状况，全面查找安全运行薄弱环节，建立存在重大安全隐患水库清单和不能发挥效益水库清单，督促各县（区）认真整改各级检查反馈的问题，补齐小型水库在运行管理和工程方面的短板不足，进一步营造水利行业强监管氛围，推动小型水库“三个责任人”和“三个重点环节”从“有实”到“有能”转变，力促提升小型水库管理水平，确保小型水库安全运行。三是着力推动水库安全鉴定及降等报废。组织开展全市水库安全鉴定情况的全覆盖排查，摸清超过鉴定时限未鉴定的小型水库情况，并制定工作计划，同时下达了各县（区）安全鉴定工作任务，确保按时按量完成目标任务。四是扎实推进小型病险水库除险加固。为确保2021年底全面完成全市45件灾后薄弱环节小型病险水库除险加固建设任务，多次组织评审专家、设计单位、业主代表和水库管理单位到现场进行踏勘、分析和讨论，共同研究确定水库除险加固方案思路，努力推动水库除险加固工程早日开工建设。截至目前，已按时间节点完成目标任务，全市45件小型病险水库除险加固项目已全部开工建设，主体工程完工45件，竣工验收10件。五是积极推动水利工程管理与保护范围划定。根据《云南省水利工程管理与保护范围划定工作方案》，督促指导各县（区）制定水利工程管理与保护范围划定工作方案，并结合河湖管理范围划定工作，聘请第三方专业资质机构，加快推进水利工程管理与保护范围划定工作，确保2021年底完成以中型水库明晰产权为重点的确权划界工作。六是全方位推动水库管理信息化建设。按照局党组工作部署，全力配合局机关智慧水利信息管理平台建设；努力推动有条件水库使用移动巡查APP进行巡查管理，逐步推动实现“用数字说话、用数字管理、用数字决策”的监管进程，有力促进全市水库信息化建设工作。七是积极谋划开展全市美丽水库建设。为深入贯彻习近平生态文明思想，按照《临沧市“美丽水库”建设实施方案》，与河长办“美丽河湖”建设紧密结合，对水库进行升级改造和环境整治，在全市开展“美丽水库”建设工作，率先把水库建成临沧最美丽的地方。目前 ，各县（区）“美丽水库”建设初见成效的有凤庆县砚池水库、大坝水库、镇康县蕨坝水库、沧源县南撒水库、双江县韭菜坝水库、云县正觉庵水库、沙河水库等。八是不断提高水库运行管理水平，组织召开全市水利工程运行管理工作暨业务培训会议，指导全市247座小型水库的379个防汛责任人参加水利部网络培训。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市水利工程管理站部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。内设有四个股室，分别是：

1.综合办公室

2.资产财务股

3.规划计划股

4.建设管理股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市水利工程管理站部门2021年末实有人员编制8人。其中：事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有人员5人，其中：事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

本年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。本年度本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市水利工程管理站部门2021年度收入合计102.04万元。其中：财政拨款收入102.04万元，占总收入的100%。与上年财政拨款收入103.14万元对比减少1.1万元,减少1.07%。收入减少的主要原因是：2021年年内退休1人，由于人员的减少，工资、职业年金、住房公积金、社会保险等费用也相应减少。

二、支出决算情况说明

临沧市水利工程管理站部门2021年度支出合计102.04万元。其中：基本支出102.04万元，占总支出的100%。与上年对比，总支出比上年103.14万元减少1.1万元，减少1.07%。其中：基本支出102.04万元与上年103.14万元对比减少1.1万元,减少1.07%，主要原因2021年年内退休1人，由于人员的减少，工资、职业年金、住房公积金、社会保险等费用也相应减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市水利工程管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出102.04万元。与上年103.14万元对比减少1.1万元,减少1.07%，主要原因是2021年年内退休1人，由于人员的减少，工资、职业年金、住房公积金、社会保险等费用也相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出95.17万元，占基本支出的93.27%。办公费、差旅费等公用经费6.86万元，占基本支出的6.73%。临沧市水利工程管理站在职及退休人员12人，正常运转日常基本支出102.04万元，人均基本支出8.50万元/人/年。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市水利工程管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年0.01万元对比减少0.01万元，减少100%，主要原因是2021年未发生项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市水利工程管理站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出102.04万元，占本年支出合计的100%。与上年103.14万元对比减少1.1万元,减少1.07%。减少的主要原因是：2021年年内退休1人，由于人员的减少，工资、职业年金、住房公积金、社会保险等费用相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出26.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.69%。主要用于行政事业单位离退休中的归口管理的事业单位离退休费15.46万元、退休人员公用经费0.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出6.21万元, 机关事业单位职业年金缴费支出4.13万元。

2.卫生健康（类）支出6.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。主要用于行政事业单位医疗中的行政单位医疗4.31万元，公务员医疗补助2.37万元，其他行政事业单位医疗支出0.28万元。

3.农林水（类）支出64.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.81%。主要用于水利行政运行中的人员经费57.64万元和日常公用经费6.45万元。

4.住房保障（类）支出4.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于住房改革支出中的住房公积金4.77万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市水利工程管理站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.97万元，年度内未发生支出，支出决算为0万元。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；年度内未发生公务用车购置及运行费用，故支出决算为0万元；年度内未发生公务接待费，支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据国家有关规定严控“三公”经费支出，力争“只减不增”。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年无增减变动。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；因本年度未发生公务用车购置及运行费支出，故无与去年对比分析;因本年度未发生公务接待费支出,故无与去年对比分析。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变动的主要原因是：水利工程管理站为市水务局下属二级预算单位，2021年无独立的公务接待活动，未发生公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度本单位未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出， 因本年度未发生因公出国（境）支出；未发生公务用车购置及运行维护费支出也未发生公务接待费支出。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，无因公出国（境）团组和人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，未发生购置车辆支出。

公务用车运行维护支出0万元，单位无公车未发生车辆运行维护费用。

3.公务接待费支出0万元。未发生公务接待费用，其中：

国内接待费支出0万元未发生国内接待费用（其中：未发生外事接待费支出）。

未发生国（境）外接待费活动，故无境外接待人次和批次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市水利工程管理站部门2021年机关运行经费支出6.86万元，与上年7.59万元对比减少0.73万元，减少9.62%,主要原因是2021年人员的变动。部门机关运行经费主要用于主要用于办公费0.61万元、差旅费0.12万元、工会经费0.36万元、福利费0.28万元、其他交通费用（公车补贴）4.50万元、其他商品和服务支出1.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市水利工程管理站部门资产总额132.13万元，其中，流动资产132.13万元。与上年相比，本年资产总额减少0.01万元，同比减少0.0076%，减少的原因是银行划扣账户维护费，其中：流动资产减少0.01万元，同比减少0.0076%，减少的原因是银行划扣账户维护费；流动资产减少0.01万元，同比减少0.0076%，减少的原因是银行划扣账户维护费。

三、政府采购支出情况

2021年度，临沧市水利工程管理站无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2021年临沧市水利工程管理站无项目支出。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090001033200101111