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临沧市招商合作局2019年部门预算

公开情况

目 录

第一部分 临沧市招商合作局2019年部门预算编制说明

第二部分 临沧市招商合作局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

一、基本职能及主要工作

（一）市招商合作局主要工作职责

1.负责起草或拟订的招商引资、优化投资环境、完善投资促进的地方性法规、政府规章草案和有关政策。

2.负责香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及其他国家和地区的招商引资工作；承担组织指导市直有关部门、各县（区）及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。

3.负责国内的招商引资和经济社会合作工作；负责市级招商引资项目的开发和在临投资重点项目的跟踪、协调工作；承担联络服务临沧市人民政府驻外办事机构、外省（区、市）驻临办事机构的招商引资及经济合作工作；负责国内经济社会合作的统计工作。

4.负责拟订年度招商引资、经济社会合作指导性计划；负责招商引资质量的综合考核、评价和奖惩。

5.承担综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作；承担配合有关职能部门做好对外来投资企业的服务工作；负责招商网络信息系统的建设；承担异地民间经济社团组织的管理、协调、服务工作。

6.承办临沧市人民政府、临沧市商务局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

市招商合作局是市人民政府直属人员参照公务员法管理的事业单位，内设6个机构（正科级），即：办公室、国内合作科、对外合作科、项目科、企业服务科、信息科。为市本级全额拨款单位，功能分类款代码：2011301，执行行政单位会计制度。

（三）人员情况及增减变动情况

我局严格按照编制机关核定的人员编制配备工作人员，在核定的规格和职数内配备干部。我局编制25人，截至2018年底，实有在职行政人员17人，在职工勤人员1人，退休工勤人员1人。

（四）部门财务管理情况

临沧招商合作局财务管理按照一级核算单位进行独立核算，财务管理制度健全，配备财务人员，监督管理机制完善，严格坚持大额开支集体研究、“一支笔”审批的制度，严格按照财务制度和财经法规开展单位财务核算。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 0人，事业推公编制17人。在职实有17人，其中： 财政全供养 17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入455.29万元。其中：一般公共预算财政拨款455.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入455.29万元，主要原因为人员工资晋升。其中:本年收入455.29万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款388.73万元（本级财力388.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 455.29万元。财政拨款安排支出 455.29万元，其中，基本支出305.29万元，项目支出150万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、基本支出305.29万元。

2010301 行政运行费274.76万元，主要用于人员工资支出262.85万元、工伤保险0.28万元、生育保险1.55万元、失业保险0.059万元、办公经费7.7万元、工会经费1.31万元、福利费1.01万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.2万元，主要用于在职人员养老保险缴费。

2101101行政单位医疗14.17万元，主要用于在职人员医疗保险缴费。

2101103公务员医疗补助4.5万元，主要用于医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出 0.49万元,主要用于在职人员大病医疗保险缴费。

2210201住房公积金16.92万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

2、项目支出150万元。

2011308一般公共服务支出150万元，主要用于招商引资工作经费140万元、房租费10万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301工资福利支出274.76万元(基本支出),其中:30101基本工资65.28万元、30102津贴补贴137.86万元、30103资金5.44万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费28.2万元、30110城镇职工基本医疗保险缴费14.17万元、30111公务员医疗补助缴费4.50万元、30112其他社会保障缴费2.38万元、30113住房公积金16.92万元。

2、302商品和服务支出178.32万元（其中：基本支出28.32万元, 项目支出150万元）。

基本支出：30201办公费7.7万元、30228工会经费1.3万元、30229福利费1.01万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用16.8万元。

3、30302退休费2.2万元。

项目支出：2011308办公费20万元、会议费100万元、接待费20万元、房租费10万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年财政拨款“三公”经费预算总额为26.5万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行费支出1.5万元，公务接待费支出25万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数相比，增减情况如下:

1.因公出国（境）费：0万元，与上年预算数相比无增减。

2.公务用车购置费0元，公务用车运行维护费: 0万元，与上年预算数相比无增减。

3.公务接待费：2019年公务接待费预算数25万元，与上年预算数相比增加5万元，增长25%，主要原因为随着招商引资力度加大，入临考察企业及客商增多。经费主要用于会务接待。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。

（二）部门基本支出预算收支增减情况

2019年基本支出预算较上年增加9.98万元，增2.2%，主要变动原因如下：

在职人员工资及五险一金较上年增加9.98万元，增加46.95%。主要原因是：人员工资晋升，相应的五险一金也随之增加。

（三）部门项目支出预算收支增减情况

2019年项目支出为150万元，其中招商引资工作经费140万元，房租费10万元。2019年项目支出预算与上年持平，无增减变化。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年部门预算项目支出150万元，项目支出预算绩效情况如下：

一、2011308招商引资项目资金150万元，其中：

房屋租赁费10万元。

项目绩效实施目标：保障招商引资办公用房需要

项目绩效目标值：完成省市下达的招商引资工作任务，完成招商引资任务1170亿元。

招商引资工作经费140万元。

项目绩效实施目标：保障外出招商引资、外商洽谈、举办招商会议等活动开支。

项目绩效目标值：完成省市下达的招商引资工作任务，完成招商引资外商投资350万美元、招商引资市外到位资金1170亿元。

监督索引号53090000747200000

附件.xlsx