中共临沧市委审计委员会办公室、临沧市审计局：
根据《临沧市审计局关于做好2020年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作的通知》（临审发﹝2021﹞111号文件精神，我单位高度重视，对临审委办报﹝2020﹞2号文件审计报告所指出的四个问题整改工作作专题研究，指定具体责任人逐项盯着进行整改，现将截至2021年10月30日的整改情况报告如下：
一、已整改完成的三个问题
（一）关于 “（二）将临沧市供销资产经营有限公司收入40000元转入机关工会开支”问题。
（二）关于“（三）机关财务直接列支植树造林费”的问题。
（三）关于“（四）会议费用报销不合规定”的问题。
以上三个问题已整改完成。
二、正在整改的一个问题
关于“（一）临沧市供销资产经营有限公司出借本金500000元及部分利息逾期未收回，存在较大风险”的问题。
（一）审计意见：责成临沧市供销社督促市供销资产经营有限公司限期收回逾期出借的资金及利息，确保国有资本安全。
（二）整改情况：党组会议明确由赵继廷同志牵头，财会计统科配合，对出借本金及占用费进行催收。赵继廷同志于2021年1月11日，制作应收账款对账单， 2021年1月18日制定应收账款催收方案报经市供销社党组同意后，于2021年2月22日，由赵继廷同志带领相关人员到双江勐库公弄五朵茶花茶叶专业合作社实地催收出借资金200000元及占用费，与专业合作社进行对账，签署对账单和还款协议书，该出借资金200000元及占用费15600元，已于2021年3月1日归还到临沧市供销资产经营有限公司银行账户。
2021年2月23日，由赵继廷同志带领相关人员到凤庆县庆红茶业专业合作社实地催收出借资金300000元及占用费，与专业合作社进行对账，签署对账单和还款协议书，并明确凤庆县庆红茶业专业合作社将于2021年6月30日归还临沧市供销资产经营有限公司借款本金300000元及占用费。
鉴于凤庆县庆红茶业专业合作社借款及占用费收回难度较大，经2021年8月6日主任办公会议研究决定，对凤庆县庆红茶业专业合作社外借款项300000元及占用费，聘请律师事务所开展法律诉讼。
经2021年10月14日临沧市临翔区人民法院开庭审理，主持调解，被告凤庆县庆红茶业专业合作社自愿定于2021年12月18日前一次性偿还原告临沧市供销资产经营有限公司借款本金300000元及2019年7月19日起至2021年9月18日止期间利息42900元。
临沧市供销合作社联合社
2021年11月16日
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