监督索引号53090003200401000

　　临沧市人民政府金融办公室2019年度部门决算

　　目 录

　　第一部分  临沧市人民政府金融办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市人民政府金融办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）部门主要职责

　　1．贯彻执行国家和省关于金融工作的方针、政策和法律、法规；全面落实市委、市政府关于金融工作的决策部署，拟定我市地方金融监管的措施办法；研究分析金融形势和全市金融运行情况，拟订全市金融业发展规划和政策，提出促进金融业稳定、发展与改革的政策措施建议。

　　2．负责小额贷款公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、融资性担保机构的监督管理工作。

　　3．负责市人民政府与驻临金融监管机构的联系沟通工作，支持人行临沧市中心支行、临沧银保监分局依法履行监督管理职责；推进金融服务实体经济工作，引导和鼓励驻临金融机构服务地方经济社会发展，加强对民营企业、小微企业和“三农”金融服务；协调推进企业直接融资、企业上市有关工作，促进多层次资本市场发展；牵头推进地方金融监管信息化建设；协调推进地方金融机构组织体系建设，协调推动金融创新、金融招商、沿边金融综合改革、对外交流合作工作；按要求组织有关考核和奖励工作。

　　4．负责牵头组织协调有关部门整顿规范金融秩序；承担临沧市防范和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作，负责统筹防范和处置非法集资等非法金融活动；协调地方金融机构重大风险和案件的调查处理；牵头建立完善地方金融风险监测、识别、评估、预警的处置体系，协调落实重大金融风险防范和应急处置工作，协调处理地方金融突发事件和重大事件。

　　5．协调推进投融资主体建设，配合有关部门围绕重大项目、重点工程、重要产业指导、协调投融资主体开展融资业务，做好融资方案的可行性、合规性审查。

　　6．参与金融人才引进和培训工作。

　　7．完成市委和市政府交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1．扎实推进部门机构改革，完善机关内部运行管理。按照《临沧市机构改革方案》和市委、市政府关于机构改革部署，2月2日挂牌成立市政府金融办，及时组建市政府金融办深化机构改革领导小组，根据市委办、市政府办印发的《临沧市人民政府金融办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，拟定“三定”方案，组织落实人员转隶、干部选拔任用、内设机构设置、领导分工、设施设备配置及成立工青妇群团组织等各项工作，建立完善内部控制和运行管理制度，并迅速承接财政、工信、发改、商务的金融相关职能工作，按时完成了机构改革各项工作任务。

　　2．密切与金融机构对接联系，积极争取融资融智支持。全市金融机构人民币存款余额691.66亿元，比年初增加67.27亿元，同比增长10.79%，增速在全省16个州（市）中排名第2位；全市金融机构人民币贷款余额568.92亿元，比年初增加61.4亿元，同比增长12.79%，增速在全省16个州（市）中排名第7位。新增贷款主要投向高速公路、铁路、水利、六大产业建设、“四个一百”项目和美丽乡村建设。一是加强与已签订金融战略合作协议的市外金融机构的沟通联系，参与市政府主要领导带队的金融学习组，前往北京与签订金融战略合作协议的西南证券、中信建投证券、北京邦克投资等在京金融机构交流座谈，组织专场培训，达成合作共识；二是深化与国开行云南省分行新型政银合作关系，准备并完成了市政府与国开行云南省分行签订《临沧市人民政府与国家开发银行云南省分行开发性金融支持临沧市建设国家可持续发展议程创新示范区战略合作协议》《临沧市人民政府与国家开发银行云南省分行开发性金融支持临沧市建设国家可持续发展议程创新示范区项目贷款合作清单》，确定合作融资项目32个，融资合作意向金额838亿元，截至2019年12月末，已落实项目投放贷款5.43亿元；三是认真组织项目融资推介，牵头筹办了临沧市人民政府与省级银行业金融机构、省内外非银行业金融机构2019年高速公路等重大项目融资座谈会，精心筛选重点项目进行推介；四是积极协调做好银行业金融机构金融政策宣传，与银行合作筹办市政府党组干部夜校金融专题培训会3期。

　　3．盘活用好资本市场，努力推进资本市场直接融资。一是加强各部门协调配合，努力推进市国资公司第二期企业债券申报发行工作，申报材料于12月19日经国家发改委专家组初步审核。二是牵头起草《临沧市推进企业上市倍增三年行动实施方案（2019-2021年）（送审稿）》，经市人民政府审议通过并印发实施。三是抓住省政府加大对新上市企业奖励的政策机遇，引导企业利用多层次资本市场做大做强，加快推动我市企业上市（挂牌），目前，我市7家企业已被省上市办列入省级上市后备企业。

　　4．引进设立政策性农业信贷担保机构，有效解决新型农业经营主体贷款难题。引进云南省农业信贷担保有限公司，建立战略合作关系，签订战略合作框架协议，挂牌成立省农担公司临沧办事处。组织开展两批次“政银担”合作贷款担保项目筛选申报，全年实现申报贷款担保金额3.5亿元，批准投放担保贷款257户，金额2.12亿元，有效解决涉农支农企业和新型农业经营主体贷款难题。

　　5．找准症结多措并举，着力缓解中小微企业融资难题。搭建银企沟通对接平台，组织各银行与企业代表面对面洽谈，与银行签订贷款意向合作协议，并组织跟踪落实，畅通银企信息交流渠道，加强政府、银行、企业合作，着力缓解企业融资难题，截至12月末，全市中小微企业贷款余额234.3亿元，比年初增加27.6亿元，同比增13.4%；在全省各州市中率先组织举办“一部手机云企贷”综合平台运用知识培训，精心挑选了2户符合“一部手机云企贷”条件的企业，成功在2019年临沧市“十大名品”和名优农产品“十强加工企业”“十佳创新型工业企业”发布大会上进行现场演示，使广大企业知晓“一部手机云企贷”的优势和操作流程，帮助企业通过“一部手机云企贷”申请银行贷款；引导全市中小企业融资担保公司、临沧边合区融资担保公司加强业务管理，提升融资担保服务能力，加大对涉农企业、小微企业提供担保服务力度。

　　6．着力探索金融支持新模式，建立乡村振兴乡村旅游信贷投入机制。牵头起草了《临沧市金融支持乡村振兴乡村旅游实施方案》，收集各银行业金融机构和省农担公司支持乡村振兴乡村旅游政策，形成政策汇编，经市委四届五次全会审定后于2019年7月6日正式印发。充分发挥涉农金融机构的主体作用，深化金融供给侧结构性改革，集中更多的金融资源配置到乡村振兴的重点领域和乡村旅游的重点项目。

　　7．强化地方金融监管，努力防范化解地方金融风险。一是对全市21家小额贷款公司进行全面检查，对公司法定代表人进行约谈，督促指导小贷公司依法合规开展业务，引导其加大对小微企业、“三农”的支持力度。完成全市21家小额贷款公司监管分类评级工作。二是配合省地方金融监管局联合公安、工商等相关部门做好非法金融活动的排查工作。三是联合多部门开展防范非法集资宣传，采取“普及金融知识宣传”、“送金融知识‘进校园’和‘进社区’”等多种形式进行宣传，强化公众风险防范意识。

　　8．立足部门实际，扎实开展金融领域涉黑涉恶排查工作。成立了扫黑除恶专项斗争领导小组，加强工作组织领导，先后召开党组会议、专题会议各5次，深入学习贯彻中央、省、市重要文件及会议精神，研究部署扫黑除恶治乱专项工作。结合市政府金融办实际，制定印发《临沧市人民政府金融办公室关于宣传发动扫黑除恶治乱专项斗争的工作方案》和《临沧市人民政府金融办公室致市民的一封信》，扎实开展地方金融领域扫黑除恶治乱专项斗争，全面排查打击金融领域涉黑涉恶行为，广泛宣传防范打击非法集资活动和工作成效。

　　9．积极参与“挂包帮”定点扶贫，突出帮扶实效。根据市扶贫开发领导小组《关于进一步加强“挂包帮”定点扶贫》的通知安排，及时选派了1名干部作为工作队员，到扶贫挂钩的永德县德党镇牛火塘村驻村联系和开展工作，办领导班子成员多次带队深入挂钩村，与镇、村干部进行了座谈，共商帮扶工作计划，帮助挂钩村理思路、想办法、出点子，围绕村里反映3个村级活动场所未建、水头自然村村组道路未通问题，主要领导多次到市财政局、市搬迁安置办、市林业和草原局协调对接，积极帮助协调争取项目资金支持，共帮助协调争取资金106万元，目前，项目建设竣工完成，辖区建档立卡户信息经国家扶贫开发系统认定达到脱贫出列标准。

　　10．坚持政治统领，全面加强干部队伍建设。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。在市委第六巡回指导组精心指导下，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，按照主题教育目标任务要求，把学习教育、调查研究、检视反思、整改落实四项重点措施贯穿全过程，开展主题教育集中学习7天半，专题研讨12次，突出抓好10个专项整治，坚持刀刃向内，深刻检视查摆班子及班子成员自身问题，推动了一批重点难点问题解决，干部担当精神进一步提振、廉政勤政意识进一步树牢；办领导班子落实全面从严治党、党风廉政建设主体责任和对意识形态工作的领导，班子成员认真履行“一岗双责”，全面落实党对意识形态工作的领导，严格执行中央八项规定及省委、市委实施办法，严格按程序、要求议事决策、选人用人，认真落实建章立制、内部风险防控、权力运行制约和监督管理，切实加强基层党组织和群团组织建设，办机关党支部委员会2019年内成立，年内即实现规范化达标。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市人民政府金融办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市人民政府金融办公室2019年末实有人员编制16人。其中：行政编制10人，事业编制6人；在职在编实有行政人员10人，事业人员6人。未配备车辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市人民政府金融办公室2019年度财政拨款收入合计261.75万元，人均财政拨款收入16.36万元/人，其中：财政拨款收入261.75万元，占总收入的100%。本单位是2019年新成立单位故无上年数对比。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市人民政府金融办公室2019年度财政拨款支出合计246.04万元，人均财政拨款支出15.38万元/人，其中：基本支出179万元，占总支出的72.75%；项目支出67.04万元，占总支出的27.25%。本单位是2019年新成立单位故无上年数对比。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市人民政府金融办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出179万元，人均支出11.19万元/人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.43%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.57%。本单位是2019年新成立单位故无上年数对比。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市人民政府金融办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67.04万元。具体项目开支主要用于鼓励银行业金融机构增加信贷总量，优化信贷结构，努力完成市政府每年下达的贷款目标任务。融资协调服务、直接融资、融资担保监管、地方金融风险防控及防范和处置非法集资等方面的工作。本单位是2019年新成立单位故无上年数对比。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市人民政府金融办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出246.04万元,占本年支出合计的100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1．一般公共服务（类）支出144.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.69%。主要用于行政运行（人员工资及日常公用经费支出）；

　　2．社会保障和就业（类）支出14.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于机关事业单位的基本养老保险缴费支出；

　　3．卫生健康（类）支出11.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助支出；

　　4．资源勘探信息等（类）支出2.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于支持中小企业发展和管理支出中的融资担保监管业务支出；

　　5．金融（类）支出61.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.07%。主要用于融资协调服务、直接融资、融资担保监管、地方金融风险防控及防范和处置非法集资等方面的支出；

　　6．住房保障（类）支出11.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于住房公积金单位部分配套支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市人民政府金融办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为1.64万元。其中：公务接待费支出决算为1.64万元。本单位是2019年新成立单位故无上年数对比。也无2019年“三公”经费预算数。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.64万元，占100%。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2．公务用车购置及运行维护费支出0万元。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3．公务接待费支出1.64万元。其中：

　　国内接待费支出1.64万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次132人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市人民政府金融办公室2019年机关运行经费支出15.34万元，部门机关运行经费主要用于基本支出中的日常公用经费支出，分别是办公费2.29万元；印刷费0.51万元；水费0.1万元；邮递费0.09万元；差旅费0.59万元；工会经费2.8万元；其他交通费用8.04万元；其他商品服务支出0.93万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市人民政府金融办公室部门资产总额31.52万元，其中，流动资产16.03万元，固定资产15.49万元。

　　国有资产占有使用情况

　　单位：万元

　　填报说明：1．资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

　　2．固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额9.63万元,其中：政府采购货物支出9.63万元，主要用于采购台式计算机6台，3.37万元；便携式计算机5台，2.8万元；多功能一体机5台，2.8万元；其他柜类8组，1.924万元；保险柜1个，0.16万元。政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额9.63万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无政府性收支及财政专户收支，故07表无数。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1．机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　2．基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3．项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4．一般公共预算收入：政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　5．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　监督索引号5309000320040111