临沧市人民政府金融办公室2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻执行国家和省关于金融工作的方针、政策和法律法规；全面落实市委、市政府关于金融工作的决策部署，拟定我市地方金融监管的措施办法；研究分析金融形势和全市金融运行情况，拟订全市金融业发展规划和政策，提出促进金融业稳定、发展与改革的政策措施建议。

2．负责小额贷款公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、融资性担保机构的监督管理工作。

3．负责市人民政府与驻临金融监管机构的联系沟通工作，支持中国人民银行临沧市分行、国家金融监督管理总局临沧监管分局依法履行监督管理职责；推进金融服务实体经济工作，引导和鼓励驻临金融机构服务地方经济社会发展，加强对民营企业、小微企业和“三农”金融服务；协调推进企业直接融资、企业上市有关工作，促进多层次资本市场发展；牵头推进地方金融监管信息化建设；协调推进地方金融机构组织体系建设，协调推动金融创新、金融招商、沿边金融综合改革、对外交流合作工作；按要求组织有关考核和奖励工作。

4．负责牵头组织协调有关部门整顿规范金融秩序；承担临沧市防范和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作，负责统筹防范和处置非法集资等非法金融活动；协调地方金融机构重大风险和案件的调查处理；牵头建立完善地方金融风险监测、识别、评估、预警的处置体系，协调落实重大金融风险防范和应急处置工作，协调处理地方金融突发事件和重大事件。

5．协调推进投融资主体建设，配合有关部门围绕重大项目、重点工程、重要产业指导、协调投融资主体开展融资业务，做好融资方案的可行性、合规性审查。

6．参与金融人才引进和培训工作。

7．完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

临沧市人民政府金融办公室内设5个科室。包括：综合科，地方金融监管科，金融机构服务科，重点建设服务科（资本市场服务科），沿边金融服务科（政策法规科）。

临沧市人民政府金融办公室所属事业单位1个，即：临沧市金融服务中心（正科级单位）。

（三）重点工作概述

1.坚持和加强党对金融工作的全面领导。深刻把握金融工作的政治性、人民性，坚持目标导向、问题导向，全面加强党对金融工作的领导，以推进临沧金融高质量发展为目标，统筹好发展和安全，持续推进全市金融工作实践创新、理论创新、制度创新，全力保障临沧经济社会发展和群众金融需求。

2.紧盯目标任务，着力增加银行机构存贷规模。一是协调各金融机构认真贯彻稳健货币政策，强化激励引导，通过上下联动、内外合力，拉动存款增长；二是加强与市外金融机构的战略合作，加强融资项目对接更新，优化市内银行机构信贷结构和金融服务。确保实现本外币存贷款余额增10%，贷款余额增13%，存、贷款余额增速在全省中上水平的目标任务。

3.强化协调对接，着力提高服务“三大经济”质效。一是围绕全市“545”产业体系布局、亿元企业成长服务计划，加大对我市特色优势产业、绿色能源行业、大健康行业及“专精特新”企业信贷资金支持，把资源变资产、资产变资本、资本变资金，推动曾经看不见的生态价值转化为看得见的数字经济。二是围绕重点工业园区、物流园区为主的工业化项目，逐一分析融资条件，协调做好融资服务；持续跟进服务园区中小微企业，完善行业优势企业融资需求数据库，做好重点行业企业融资服务工作。三是围绕为口岸贸易、口岸经济发展提供高效便捷的资金结算服务，着力搭建人民币跨境结算通道，畅通人民币与周边国家货币兑换渠道，加快人民币周边化、区域化进程；吸引金融机构设立服务新通道的专营部门或特色分支机构，加快形成物流、贸易、金融产业聚集区，促进物流、贸易、金融融合发展。

4.突出工作重点，着力保障重大项目重点工程建设。积极协调各银行加速在建高速公路已授信额度进行投放，进一步上报争取扩大授信规模，保障在建高速公路融资需求，同时密切跟踪年内计划新开工高速公路前期进展情况，待项目开工后及时跟进融资。围绕“三大经济”重大项目重点工程，推动金融加大支持资源经济、口岸经济、园区经济力度，逐一分析融资条件，协调做好融资服务。

5.主动跟进服务，着力解决企业实体发展融资需求。一是每月举办“政银企担”融资洽谈会，通过政府搭建平台，金融机构全力参与，促进生产经营主体融资精准对接，创新金融供给；运用“融信服”中小企业贷款平台，把资金靶向投向乡村振兴、数字经济、文化旅游、口岸经济、招商引资、城市更新改造、国企改革等重点领域和小微企业、民营经济、先进制造业等薄弱环节。二是强化金融要素保障，持续组织线上线下对接，凭借政银担企联动机制落实全过程服务，跟踪督促银行加快推进贷款审批流程，尽快落地落实，力争实现对重点领域投放贷款50亿元以上。三是持续做好企业至云南省股权交易中心挂牌服务，形成带动效应，增强企业上市意识，提升上市培育合力。

6.守牢风险底线，着力防范化解地方金融风险。一是健全日常监测、预警和源头管控相结合的监测预警机制，严把市场准入、审慎监管、行为监管等各环节。二是借力基层网格，加强宣传教育，通过开展专项检查、专项治理，严厉打击非法金融活动。三是持续有效防范化解重点领域风险，统筹化解房地产、地方债务、中小金融机构等风险，健全化债长效机制，坚决防止地方债务风险扩散和溢出。四是持续跟进推动金融风险化解处置，加快地方金融沉积案件办理。切实提升金融监管和治理能力，守牢金融风险底线。

二、预算单位基本情况

临沧市人民政府金融办公室编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 12人，事业编制6人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3846168.95元，其中：一般公共预算拨款收入3845677.89元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款0元，其他收入491.06元。

与上年对比部门财务收入减少5643.16元，其中：一般公共预算拨款收入减少5643.16元。减少的主要原因：单位人员变动影响，故2024年一般公共预算拨款收入比2023年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3845677.89元，其中：本年收入3845677.89元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3845677.89元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少5643.16元。减少的主要原因：单位人员变动影响，故2024年一般公共预算拨款收入比2023年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3846168.95元。财政拨款安排支出3845677.89元，其中：基本支出3145677.89元，较上年减少5643.16元，减少的主要原因是单位人员变动影响，故2024年一般公共预算拨款收入比2023年减少；项目支出700000元，与上年持平；单位资金支出491.06元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务

行政运行1872454.56元，事业运行486606.87元，主要用于机关行政事业人员经费工资支出和公用经费支出。

2.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出

机关事业单位基本养老保险缴费支出302966.08元， 行政单位离退休23045.4元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用支出。

3.卫生健康支出－行政事业单位医疗

行政单位医疗107219.09元，事业单位医疗27222.11元，公务员医疗补助58786.14元，其他行政事业单位医疗支出8539.08元，主要用于经费全额供给单位在职职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、大病保险补助支出。

4.金融支出－金融部门行政支出

金融部门其他行政支出700000元，主要用于开展银政合作工作和维护金融稳定工作的各项支出。

5.住房保障支出－住房改革支出

住房公积金258838.56元，主要用于经费全额供给单位在职职工的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按部门经济分类情况

1.基本工资771816元（其中：基本支出771816元）。

2.津贴补贴745164元（其中：基本支出745164元）。

3.奖金327768元（其中：基本支出327768元）。

4.绩效工资287940元（其中：基本支出287940元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费302966.08元（其中：基本支出302966.08元）。

6.职工基本医疗保险缴费134441.2元（其中：基本支出134441.2元）。

7.公务员医疗补助缴费58786.14元（其中：基本支出58786.14元）。

8.其他社会保障缴费11222.95元（其中：基本支出11222.95元）。

9.退休费22445.4元（其中：基本支出22445.4元）。

10.离退休公用经费600元（其中：基本支出600元）。

11.住房公积金258838.56元（其中：基本支出258838.56元）。

12.办公费111370元（其中：基本支出61370元，项目支出50000元）。

13.工会经费15436.32元（其中：基本支出15436.32元）。

14.福利费306元（其中：基本支出306元）。

15.培训费31577.24元（其中：基本支出11577.24元，项目支出20000元）。

16.水费10000元（其中：项目支出10000元）。

17.印刷费30000元（其中：项目支出30000元）。

18.电费43000元（其中：项目支出43000元）。

19.邮电费40000元（其中：项目支出40000元）。

20.物业管理费100000元（其中：项目支出100000元）。

21.差旅费50000元（其中：项目支出50000元）。

22.会议费35000元（其中：项目支出35000元）。

23.公务接待费26000元（其中：项目支出26000元）。

24.劳务费100000元（其中：项目支出100000元）。

25.委托业务费100000元（其中：项目支出100000元）。

26.其他交通费用185000元（其中：基本支出135000元，项目支出50000元）。

27.其他商品和服务支出46000元（其中：项目支出46000元）。

五、市对下专项转移支付情况

临沧市人民政府金融办公室无市对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无上级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市人民政府金融办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26000元，较上年预算减少1000元，同比减少3.7%，减少原因：严格执行中共中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格遵守各项纪律要求，厉行勤俭节约，从严控制支出，故2024年“三公”经费预算数比2023年下降。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市人民政府金融办公室2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，增减无变化。

（二）公务接待费

临沧市人民政府金融办公室2024年公务接待费预算为26000元，较上年减少1000元，同比下降3.7%。

减少原因：严格执行中共中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格遵守公务接待纪律，厉行勤俭节约，从严控制，故2024年公务接待费比2023年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市人民政府金融办公室2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年持平，增减无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据《临沧市财政局关于批复临沧市人民政府金融办公室2024年部门预算的通知》（临财预发﹝2024﹞1号）文件，2024年年初预算下达临沧市人民政府金融办公室银政合作工作经费700000元，临沧市人民政府金融办公室将按照市政府全会确定的人民币存款余额增速、贷款余额增速、存贷款余额增速等目标任务组织落实，聚焦“3815”战略发展目标，围绕壮大“三大经济”、实施系列三年行动计划等中心任务，积极主动发挥金融协调保障职能作用，稳控区域金融风险，推动金融各项工作实现量的合理增长和质的有效提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费是指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、公务租车等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市人民政府金融办公室部门2024年机关运行经费安排223689.56元，其中：办公费61370元，工会经费15436.32元，福利费306元，培训费11577.24元，其他交通费用135000元。较上年减少5063.56元，减少的主要原因是单位人员变动影响，故2024年机关运行经费比2023年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市人民政府金融办公室资产总额432726.54元，其中，流动资产4213.95元，固定资产428512.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加141142.2元，其中固定资产增加139275.53元，增加的主要原因是划转的办公设备入账；流动资产增加1866.67元，增加的主要原因是个人所得税扣缴增多。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）部门预算公开表空表说明

本单位预算公开的2024年政府性基金预算支出预算表、2024年部门政府采购预算表、2024年市对下转移支付预算表、2024年市对下转移支付绩效目标表、2024年新增资产配置表、2024年上级补助项目支出预算表6张表无相关数据，公开表格为空表。

监督索引号53090003200400111