目录

第一部分 临沧工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实中央的方针、政策、决议、决定和法律、法规及省委、市委工作部署，依法制定园区各项管理规定，完善园区管理体制，优化运行机制，推进园区的综合配套改革，建立适应园区产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度、分配制度、社会保障制度、风险投资机制等配套支撑体系，领导和组织好园区各项工作，履行好园区各项管理职能。

2.依据临沧经济社会发展规划和城市建设总体规划，组织编制园区经济社会发展规划、建设规划，经批准后组织实施和管理。

3.负责推进园区“放管服”改革和供给侧结构性改革工作，按照国家有关投资和产业政策，组织和审批（备案）进入园区的投资项目，对园区的各类企业事业组织进行指导、协调和服务，保障企业依法自主经营。

4.负责制定高新技术产业发展和知识产权创造保护的政策措施，并组织落实，积极推动园区高新技术产业发展，加强知识产权的创造、保护和运用。负责园区内国家批准的出口加工区、保税区的组织、协调、管理。

5.扩大对外开放，抓好园区招商引资、经济社会合作和投资促进工作，负责依法处理园区涉外事务。

6.负责园区规划区内的自然资源和规划、建设、生态环境、市政公用、园林绿化和房产管理工作。

7.负责园区内财政、国有资产、人事劳动、社会保障、统计、科技、应急管理等工作。

8.领导、组织、协调有关部门设在园区的派出机构或者分支机构的工作。

9.承办园区建设协调领导小组联席会议，负责协调各部门和各县（区）有关工业园区的各项工作。

10.负责制定园区管委会内设机构的考核激励机制，并组织落实；负责园区工作人员的聘任、聘用工作。

11.负责园区党的建设工作。

12.负责园区国家级博士后科研工作站的管理服务工作。

13.完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓经济发展，各项经济指标展现新速度。认真落实中央、省、市稳企助企发展各项政策，出台实施《园区领导挂钩服务重点企业、重点项目实施方案》，实行领导干部挂钩企业及项目机制，一企一策帮助企业分析、研究和解决存在的问题，力助企业全力释放产能。2022全年，完成全部企业营业收入22450000000元，同比增长16.93%,完成目标任务22300000000元的100.7%。完成全部工业总产值15030000000元，同比增长14.2%，完成目标任务15000000000元的100.2%。完成规上工业增加值2901000000元，同比增长20.7%，完成目标任务2900000000元的100%。完成固定资产投资总额6060000000元，同比增20%，完成园区2022年固定投资目标6060000000元的100%。（其中，工业投资完成1380000000元，同比增20%，完成2022年目标1380000000元的100%。）省外到位资金完成情况与市外一致；其中工业到位资金4255000000元，同比增长47.64%，完成目标任务3228000000元的131.82%。一般公共预算收入完成-218000000元（其中：税收收入-269000000元、非税收入51000000元），比上年同期230000000元下降194.90%。剔除增值税留抵退税与调库因素，一般公共预算收入完成231000000元（其中：税收收入180000000元、非税收入51000000元），同比下降2.06%，完成目标任务230000000元的100.60%；一般公共预算支出完成286000000元，同比增长0.32%，完成目标任务286000000元100%。1-12月，园区发生增值税留抵退税2158000000元，地方15%部分为324000000元，发生增值税留抵退税调库126000000元。完成向上争取资金95420000元，完成目标任务30000000元的318.1%。

2.抓招商引资，招大引强方面取得新突破。根据产业定位编制招商引资重点项目库、目标企业库，共计储备招商项目50个、目标企业80户，全年园区班子成员带队外出招商14次，签约项目23个，协议资金15.8亿元；服务保障市委主要领导外出成都、德阳、北京招商3次，分别与正黄集团、光控特斯签订火车站站前片区开发、物流园综合配套项目框架性合作协议，协议资金95亿元，与好医生药业集团、云南海融药业等14户企业达成合作意向。招商引资实际到位资金完成8040000000元，同比增长15.12%，完成目标任务7682000000元的104.66%。

3.抓营商环境，园区市场主体迸发新活力。一是营商环境得到持续优化。出台并抓实2022年十件惠企实事、正面清单（十做到）、负面清单（十不做），全年组织服务企业参加南博会在内的展会4次；认真落实减税降费政策，全年共计办理160户增值税留抵退税2074000000元。二是大抓主体培育出成效。抓实《园区市场主体倍增“阳光、雨露、土壤”行动实施方案》，认真做好 “四上”企业培育，将升规、升限、升高、升专精特新作为对新入驻企业的一项要求，全年完成升规10户、升限10户，升高7户的既定目标，到2022年底，园区市场主体将达2651户，其中工业企业达156户、占全市34%；园区高新技术企业将达18家、占全市88.24%；科技型中小企业306家，占全市93%；建成院士专家工作站12个，占全市85.7%；博士后科研工作站2个（其中国家级1个），占全市100%；企业技术中心16个（其中国家级1个、省级6个、市级9个），占全市72.73%；工程技术研究中心4个、占全市80%；星创天地6个（其中国家级2个、省级4个），占全市50%；科技企业孵化器2个，占全市66.7%；众创空间4个（其中国家级1个、省级3个），占全市80%；国家中小企业公共服务示范平台1家，占全市100%；R&D占比约0.5%；企业累计获得专利授权650件，占全市累计授权总数的42.45%，其中发明专利71件，占全市的40.86%，实用新型专利483件，占全市的39.79%。“云南临沧绿色生物资源工程技术研究转化中心”“临沧特色生物研究转化中心”和“燕语茶叶研究（云南）有限公司”正式运营，获批“省级外贸转型升级基地（茶叶）”“国家级知识产权强国建设试点园区”“国家级和谐劳动关系示范工业园区”。

4.抓好要素保障，园区发展能力得到新提升。一是融资工作取得突破。进一步发挥“银园担企”融资机制优势，全年协调各大金融机构先后帮助39户企业获得银行融资1940000000元（其中园区国资公司融资965000000元），已下达省级制造业高质量发展、省级中小企业发展专项资金等各类专项资金70000000元，2022年中央外经贸发展专项资金、省级中小微企业纾困发展资金在内的争取未下达资金约26000000元。二是土地要素保障能力进一步提升。全年完成火车站片区开发等重点项目土地征收488亩，供地291.9035亩，土地报批201.0825亩，完成报批组件准备61.0515亩，完成卫片图斑整改644.634亩复垦方案区级审查，完成397.014亩土地征收成片开发方案前期准备；完成临沧城北入城景观和入城口片区规划意向方案编制，园区总规、滇西特色生物（加工）产业园二期规划完成编制待市级审批。三是政策保障力度持续加大。《入园企业产业发展扶持资金考核兑现办法（试行）》《招商平台管理办法》《企业培育科技创新奖补办法（试行）》《实干型创新型企业人才培育实施方案》完成修订并获市政府批准。

5.抓实疫情防控，平安园区建设呈现新局面。一是切实统筹疫情防控和经济社会发展，抓实园区企业、建设项目、物流快递、公共场所等重点，建立及执行园区疫情防控常态化监督检查机制，按规定开展2次突发疫情处置应急演练，安排65000元资金支持忙畔街道下属社区加强物资保障，按要求轮换及选派3个批次6名干部支援边三县疫情防控，累计安排2750000元资金购买150万只口罩通过红会渠道捐赠至临翔区及边三县。二是抓实信访维稳工作。全年共接信访12件，仲裁10件，办结12件，投入使用临沧工业园区农民工工资管理系统，开展农民工欠薪专项整治工作，切实维护企业及职工合法权益。三是压实安全生产责任。突出抓好工业生产和建筑施工两个重点领域，扎实推进安全生产专项整治三年行动工作，采购第三方机构编制园区综合应急预案及企业安全隐患现场排查和指导服务，深入工贸企业和重点项目开展安全检查达60余次，提出整改意见及督办整改落实8项，全年园区未发生安全责任事故。四是抓实环保工作。以污水垃圾整治为重点，做到污水达标排放，垃圾规范清运，严格执行“六个百分之百”“六不准”等规定，持续引入使用园区“环保管家”，严把企业环保关，确保爱国卫生“7个专项行动”、创建国家卫生城市各项指标高质量完成。五是园区绿美建设成效明显。完成《临沧工业园区“绿美园区”建设十年规划》编制，出台《临沧工业园区建设“绿美园区”三年行动方案》，切实探索“市场化绿美项目，绿美爱心捐赠，政府主导、撬动社会力量参与绿美建设”三条路子，全年累计开展绿美培训7轮32场次1.8万人次，募捐爱心捐款370000元，爱心花、爱心树、爱心盆、爱心灯4.1万棵（个、盏），累计建成绿美街区3条3.8公里，绿美小区3个，绿美交通4条4.8公里，绿美厂区3个。

6.抓实乡村振兴，产业促发展打开新空间。积极与挂钩村 “两委”和驻村工作队共同研究制定2022年产业发展方案，先期投入180000元资金重点推动长寿仁豌豆种植、茶叶原料基地绿色有机认证、专业技能提升培训等工作。针对挂钩村茶叶资源丰富的特点，搭建农户与茶企合作桥梁，累计11户茶企参与，扩大收购挂钩村茶叶及农特产品。认真开展“学回信、见行动”主题实践活动，积极落实市委市政府关于现代化边境小康村建设工作要求，安排880000元资金实施沧源县单甲乡安也村路灯建设项目。

7.抓实分析研判，意识形态工作显现新气象。结合实际制定并执行《临沧工业园区2022年意识形态工作要点》，认真落实意识形态工作责任制，把意识形态工作作为党的建设和政权建设的重要内容，纳入重要议事日程，纳入党建工作责任制，纳入领导班子、领导干部目标管理，定期分析研判，全年党工委召开专题会议研究意识形态工作2次。持续加强网络和信息工作，全年向中央、省、市各类媒体报送信息达175余条，采用数达40余条；健全完善舆情应急处置体制机制，意识形态领域做到舆情“零发生”，网络生态空间保持清朗。

8.筑牢党建基石，以党建引领高质量发展取得新成效。全年开展党工委理论学习中心组集体学习13次、读书会8次、“共享党课”1次、“开放共享主题党日”10次，党工委专题研究基层党建工作2次，召开城市基层党建和基层治理联席会议、党建引领非公企业助力乡村振兴行动启动会议、党建信息工作推进会各2次。在重大工程项目攻坚、疫情防控重要场（站）、留抵退税专班等建立临时党支部，在快递员、外卖员等新业态、新就业群体较为集中的标准厂房、公租房和火车站建设“暖心驿站”，组织党员开展“双报到双报告双服务”，探索成立茶产业党建联盟和汽车销售服务行业党建联盟。立足主城区城北片区党群工作需要，高标准规划建设临沧高新技术产业开发区党群活动服务中心（城北片区职工之家）。在全省率先提出产改“十有”探索，按照“八有”提升，全面推进园区产改，结合实际印发园区产改工作要点、方案、清单以及机制体制，全市产改工作试点工作会议现场学习观摩在园区召开，确定12户企业作为园区产改示范点，目前3户企业申报市级产改示范点待批复，2户企业进入市级产改示范点评估验收阶段。认真执行党风廉政建设责任制，坚决把纪律规矩挺在前，坚持全面从严治党，坚决贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决执行廉洁从政准则和云南省推进作风革命加强机关效能建设若干规定（试行），坚持忠诚干净担当，出台《“清廉园区”建设“7+1”专项行动工作方案》《园区加强机关效能建设实施方案》，构建风清气正的政治生态，列入市级优化营商环境监督治理示范园区。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧工业园区管理委员会共设置5个内设机构,包括：办公室、经济发展局、投资促进局、建设局、财政局。

（二）决算单位构成

纳入临沧工业园区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，无行政单位和其他事业单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧工业园区管理委员会2022年末实有人员编制50人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制1人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员1人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。

由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人），无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧工业园区管理委员会2022年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧工业园区管理委员会2022年度收入合计15435180.17元。其中：财政拨款收入15435180.17元，占总收入的100%。本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年相比，收入合计增加1891077.25元，增长13.96%。增加的主要原因是人员经费和公用经费收入相应增加。其中：财政拨款收入增加3086542.25元，增长25%；其他收入减少1195465元，下降100%,主要原因是2022年未产生其他收入。

二、支出决算情况说明

临沧工业园区管理委员会2022年度支出合计20307605.89元。其中：基本支出6928665.71元，占总支出的34.12%；项目支出13378940.18元，占总支出的65.88%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加2901386.57元，增长16.67%。其中：基本支出减少167858.78元，下降2.37%；项目支出增加3069245.35元，增长29.77%，增长的主要原因是招商引资、项目咨询申报项目经费增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧工业园区管理委员会正常运转的日常支出6928665.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6360130.75元，占基本支出的91.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费568534.96元，占基本支出的8.21％。人均基本支出182333.31元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧工业园区管理委员会为经济社会事业发展事项，用于专项业务工作的经费支出13378940.18元。园区项目经费主要用于管委会办公设备购置、干部培训学习、精准脱贫攻坚、招商引资、项目咨询申报、园区城管中队执法办案、园区财税管理、园区财政信息化建设、党工委和非公综合党委工作、园区管委会宣传、培训等综合运转保障等专项工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧工业园区管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出18765973.39元，占本年支出合计的92.41%。与上年相比增加4292578.99元，增长29.66%，主要原因加大对园区安全生产、企业服务、城市管理等专项工作投入等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出12833671.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.39%。主要用于办公室、经济发展局、投资促进局、建设局、财政分局基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、会议费、邮电费、差旅费等公用经费支出；

2.公共安全（类）支出170000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于法制园区、平安建设工作经费；

3.科学技术（类）支出886180元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于项目申报、展会等专项工作经费；

4.社会保障和就业（类）支出789935.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于在职人员基本养老保险和职业年金缴费支出；

5.卫生健康（类）支出753335.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于在职人员行政单位医疗保险支出；

6.节能环保（类）支出685200元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于园区规划及环保专项经费；

7.城乡社区（类）支出1941071.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.34%。主要用于园区建设局人员经费、公用经费及城管中队运行经费支出；

8.自然资源海洋气象等（类）支出205000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。园区城市管理及安全监管专项经费；

9.住房保障（类）支出501579.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于在职人员行政单位医疗保险支出。

除以上一般公共服务（类）支出、公共安全（类）支出、科学技术（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、节能环保（类）支出、城乡社区（类）支出、自然资源海洋气象等（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为155200元，支出决算为100091.85元，完成年初预算的64.5%。其中：今无因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算47002.85元，占总支出决算的46.96%；公务接待费支出决算53089元，占总支出决算的53.04%，具体是国内接待费支出决算53089元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧工业园区管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为155200元，支出决算为100091.85元，完成年初预算的64.5%。其中：公务用车运行维护费支出决算为47002.85元，完成年初预算的69.22%；公务接待费支出决算为53089元，完成年初预算的60.81%。无因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实中央、省、市各级党委和政府对厉行节约的要求，牢固树立过紧日子的思想，大力压减非急需非刚性支出，严格控制“三公”经费预算规模，不断完善“三公”经费管理制度，严格预算管理，严格控制“三公”经费支出。从严控制公车、政府购买服务、会议、培训、差旅等支出，努力降低行政成本。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少186.47元，下降0.19%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算减少14185.47元，下降23.18%；公务接待费支出决算增加13999元，增长35.81%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是主要原因是严格执行中央八项规定精神，严格按照市委市政府印发的《临沧市国内公务接待“十不准”的通知》以及《关于进一步规范国内公务接待工作运行机制的通知》精神，坚持厉行节约，反对浪费，加强内部管理和财务核算，精简和压缩“三公”经费的支出，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.未安排因公出国（境）团组。

2.未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于乡村振兴、招商引资工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次665人（其中：外事接待人次0人）。主要用于洽谈招商引资项目接待发生的接待支出。未发生国（境）外接待，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

本年度本单位未发生政府性基金预算和国有资本经营预算的“三公经费”。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧工业园区管理委员会部门2022年机关运行经费支出598164.64元，比上年减少29629.68元，下降4.95%,主要原因公务用车运行维护费等支出减少。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧工业园区管理委员会部门资产总额2329185.13元，其中，流动资产1381370.29元，固定资产626080.02元，无形资产321734.82元。无对外投资及有价证券、在建工程、其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4804278.04元，其中固定资产减少188528.24元，减少原因是固定资产累计折旧增加，导致固定资产净值减少。本年度本单位无资产处置收入和资产出租出借收入。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，临沧工业园区管委会政府采购支出总额1517600元，其中：未发生政府采购货物支出；未发生政府采购工程支出；未发生政府采购服务支出。授予中小企业合同金额151760000元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

临沧工业园区管理委员会2022年收入合计15435200元。其中：财政拨款收入13893500元，占总收入的90%;政府性基金财政拨款收入1541600元，占总收入的9.99%。与上年对比增加1891100元，增长13.96%。一般公共预算财政拨款支出1876600元，占本年支出合计的92.41%，政府性基金财政拨款支出1541600元，占本年支出合计的7.59%。与上年对比增加4292600元，增长22.78%，主要原因是加大对园区安全生产、企业服务、城市管理等专项工作投入。整体支出项目的实施实行主要领导负责制，重大决策由管委会党组研究决定，经费管理使用严格按照财务制度规定执行。项目实施结束后，为正确评价项目实施的成效成果，成立项目实施评价工作小组，对项目实施的总体目标任务和各个具体任务实施内容完成情况，经费使用情况等进行了全面系统的评价。通过推进项目实施，临沧工业园区管理委员会持续推进转型升级和高质量跨越式发展，着力抓好以升促建，将国家高新区申报创建工作与临沧建设可持续发展议程创新示范区建设紧密结合，完成国家级高新技术产业开发区创建申报业务工作，与之相适应的管理体制机制基本完善，加快推进园区转型升级，做好园区优化整合，构建“一区四片”大高新格局；初步构建以锗为主的新材料产业和高原特色大健康产业发展体系，基本建成国家锗材料制造示范基地和云南重要的大健康产业基地，成为云南辐射中心建设和临沧国家可持续发展议程创新示范区建设的重要载体。经组织自评，临沧工业园区管理委员会整体支出执行情况量化考核结果为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

1.2022年本部门政府性基金预算财政拨款收入为1541632.5万元，主要用于支付园区建设局2022年度自然资源管理工作专项经费；2.本部门本年度未发生国有资本经营收入和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。