临沧市临沧财贸学校2016年部门决算公开

目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2016年度部门决算公开报表

　　第三部分 2016年度部门决算公开表情况说明

　　一、收入支出决算总表情况说明

　　二、收入决算表情况说明

　　三、支出决算表情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总表情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表情况说明

　　九、“三公”经费支出表情况说明

　　第四部分   其他重要事项情况说明

　　第五部分   名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临沧财贸学校主要培养德、智、体、美 劳全面发展，适应当地经济社会发展需要，牢固地掌握科学文化与技能，熟练掌握专业基础知识和技能，有较强实践能力和适应社会能力的中等专业人才。学校充分挖掘教育资源开展多层次学历教育和在职人员业务培训，努力提高在职人员业务素质，积极为促进当地经济社会发展服务。

　　（二）2016年重点工作任务介绍

　　2016年，学校坚持全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，深入学习贯彻党的十八大，十八届三中、四中、五中、六中全会精神，学习贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深化教育教学改革为抓手，突出全面加强常规管理，全面提高教育教学质量两个重点，坚定信心，埋头苦干，努力办好人民满意的职业教育。

　　二、部门基本情况

　　（一）2016年重点工作介绍

　　2016年学校重点工作有: 一是集思广益，群策群力，集聚愿景，编制好学校《“十三五”发展规划》。二是坚持社会主义办学方向，扎实推进“立德树人”育人工作。三是坚持向常规要质量，努力提高教学质量。四是坚持以增强执教能力为目标，加强教师队伍建设。五是坚持在稳定办学规模的基础上，提高招生就业工作效率，增强学校面向社会的教育服务能力。六是积极争取支持，加大投入，努力改善办学基础能力。七是全力维护学校安全稳定，努力建设平安和谐校园。八是切实加强党风廉政建设，努力营造守纪律、讲规矩的良好氛围。

　　（二）内设机构及人员编制情况

　　1.临沧财贸学校纳入决算公开的内设机构情况、人员编制情况，实有人员情况及三项指标与去年同期相比增减变动情况如下:

　　（1）部门决算单位构成

　　临沧财贸学校纳入2016年部门决算编报的单位共1个，与去年同期相比增减持平。

　　（2）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧财贸学校实有人员编制83人，其中：事业编制83人,在职在编实有事业人员79人。

　　离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人,与去年同期相比增加2名退休人员。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆,因多年失修已不能使用公务车1辆，正在办理报废手续,与去年同期相比增减持平。

2. 临沧财贸学校纳入决算公开的内设机构情况、人员编制情况，实有人员情况及三项指标与去年同期相比增减变动情况如下:

　　纳入2016年临沧财贸学校决算编报的内设机构共5个，分别是：办公室、教务处、政教处、总务处，招生就业办公室,与去年同期相比增减持平。

　　临沧财贸学校实有人员编制83人，其中：事业编制83人,在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员4人），事业人员72人。

　　离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。与去年同期相比增加2名退休人员。

　　第二部分 2016年度部门决算公开报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费情况表

　　以上报表详见附件

　　第三部分 2016年度部门决算公开表情况说明

　　一、收入支出决算总表情况说明

　　2016年决算情况：上年结余1，391.06万元；各项收入合计为2,591.51万元,比去年同期增长29.60%，与上年对比增长主要原因分析增长主要原因是年内教职工调资、住房公积金、养老保险和现代职业教育质量提升计划中央专项资金等财政资金拨款增加。部门决算总支出3，456.82万元，比去年同期增长59.17%。

　　二、收入决算表情况说明

　　2016年共发生收入2，59151万元，其中：财政拨款收入2,430.65万元，比去年同期增长21.58%,事业收入160万元，其他收入0.86万元，比去年同期增长100%。增长主要原因是年内教职工调资、住房公积金、养老保险和现代职业教育质量提升计划中央专项资金等财政资金拨款增加。

　　三、支出决算表情况说明

　　2016年临沧财贸学校决算总支出3,456.82万元，其中：基本支出929.23万元，占总支出的26.88％；与上年相比增加131.77万元，同比增长16.52%；项目支出2,527.59万元，占总支出的73.12％，与上年相比增加1,153.27万元，增加83.92%,其中：

1. 基本支出：2016年共发生基本支出929.23万元，比去年同期增加16.52%；增长主要原因是教职工调资增资幅度大等因素影响。

　　2.项目支出：2016年共发生项目支出2,527.59万元，比去年同期增加班加点83.92%；增长主要原因是国家对学校基础能力建设的投入加大，国家助学金资助面和资助标准提高, 对边境三县学生减免教材费和库区移民学生补助拨款增加等因素影响。

　　四、财政拨款收入支出决算总表情况说明

　　2016年财政拨款收支情况是上年结余1，391.06万元； 2016年收入合计为为2,430.65万元,其中一般公共预算财政拨款收入2,430.65万元,比去年同期增长21.58%,支出合计3,442.96万元，比去年同期增长58.53%,年末结余378.31万元。

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表情况说明

　　2016年一般公共预算财政拨款上年结余1，391.06万元，收入2,430.65万元，2016年一般公共预算财政拨款支出3,442.96万元,占本年支出合计的99.60%，比去年同期增加1271.78万元，同比增长58.53%，年末结余378.31万元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

　　2016年，一般公共预算财政拨款基本支出929.23万元，比去年同期增加134.77万元，增长16.96%。其中：人员经费支出826.70万元，比去年同期增加118.88万元，增16.80%。增长主要原因是教职工调资增资幅度大等因素影响。公用经费支出102.53万元，比去年同期增加12.89万元，增长14.38%。增长原因财政拨款增加支出加大。

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

　　临沧财贸学校2016年没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表情况说明

　　2016年本单位财政专户资金上年没有余额，本年财政专户收入160万元，财政专户支出为13.87万元，增长原因是财政拨回专储用于学校办学支出。

　　九、“三公”经费支出表情况说明

　　2016年我校财政拨款“三公”经费决算总额5.75万元，与上年相比减少0.25万元；其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.46万元，公务接待费支出1.29万元。

　　（一）因公出国（境）费

　　2016年我校没有发生因公出国（境）支出

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2016年我校公务用车购置及运行维护费4.46万元，与上年同期相比持平。

　　其中：我校没有发生车辆购置费,年末公务用车保有量3辆。

　　运行维护费4.46万元，与上年同期相比持平,主要用于保障机关运行及各项业务工作的开展产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2016年我校发生接待费开支1.29万元，比上年同期减少0.25万元，减幅为4.17%，共执行国内公务接待9批次，89人，我校没有发生国（境）外公务接待费用。

　　第四部分 其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　我校不属于参照公务员法管理的事业单位，不涉及机关运行经费支出情况。

　　（二）国有资产占用情况

　　2016年本单位共有资产2,691.41万元，比去年同期减502.52万元，同比减幅15.73%。其中：流动资产789.79万元，比去年同期减少836.43万元，同比减幅51.43%；固定资产1,901.62万元，比去年同期增加333.91万元，同比增长21.3%,增长的主要原因是学校加大了对教学设备的投入，学校新校园区由市教育局统筹建设，固定资产移交手续尚未办理，新校园区土地、房屋建筑物暂未入账。2016年底完工的实训楼尚未完成审计结算，资产尚未入账。

　　（三）政府采购情况

　　2016年本单位发生采购支出120.28万元，主要用于采购教学用设备和办公用设备。

• 单位绩效管理情况

　　通过人事部门监管，本年度，我单位绩效管理工作取得明显成效，主要表现在：严格执行考勤制度,按月核发奖励性绩效,杜绝吃空饷的现象发生。

　　（四）其他重要事项情况说明

　　2016年本单位无其他需要说明的事项。

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　本单位决算说明所用均属通用名词，未涉及专用名词，所以无名词解释。

附件：

16年决算临沧财贸学校.xls

　　2017年11月8日