临沧市第二中学2017年度部门决算公开情况说明

　　目    录

　　第一部分  临沧市第二中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  临沧市第二中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市委市政府和市教育局的行政规章制度。

　　2、配合市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

　　3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。推进义务教育发展水平。

　　4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

　　5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

　　6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

　　7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

1. 提高管理水平，推动教育事业科学发展。

　　2、坚持立德树人，着力提高教育教学质量。

　　3、改善办学条件，全力落实教育民生工程。

　　4、转变工作职能，全面改进作风行风建设。

　　5、优化教育环境，切实保障教育安全稳定。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　临沧市第二中学纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。学校内设机构共9人，分别是：工会、办公室、保卫科、校团委、总务处、教科室、教学处、督导室、小学幼教部。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市第二中学2017年末实有人员编制229人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制222人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员229人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员81人。其中：离休2人，退休79人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市二中学2017年度收入合计76603960.22元。其中：财政拨款收入70096243.77元，占总收入的91.50%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入3200000元，占总收入的4.18%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3307716.45元，占总收入的4.32%。与上年总收入39278400.86元对比，增加了37325559.36元，增加了95.02%，其中：财政拨款收入与上年对比增加了32632556.93元，增加了87.10%，增加的主要原因是工资统调以及新进教师8人和增加了校舍建设项目资金投入30000000元，事业收入与上年对比增加了1403000元，增加了78.07%，增加的原因是由于今年财政拨付的事业收入中含有上年高中学费收入未拨回的结余数1600000元，其他收入与上年对比增加了3290002.43元，增加了185.72%，增加的原因是2017年对上年度的其他应付款账务进行调整，对社会各界人士给予学校困难学生的资助款，以及上级部门给予学校的经费补助进行账务调整，调整到其他收入中进行核算，因此其他收入相比上年有了大幅度的增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市第二中学2017年度支出合计62476315元。其中：基本支出39183366.89元，占总支出的62.72％；项目支出23292948.11元，占总支出的37.28％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年总支出42586111.67元对比增加了19890203.33元，增加了46.7%,增加主要原因是工资统调和新教师的增加以及校舍建设项目资金的增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障临沧市第二中学正常运转的日常支出33727993.77元。与上年对比增加了8748256.93元，增加了35%，增加的主要原因是工资统调和在职人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.15％,离休费、退休费、生活补助、助学金、住房公积金等对个人和家庭的补助占基本支出的11.99%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障临沧市第二中学特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23292948.11元。与上年对比增加了46.01%,增加主要原因是校舍建设资金增加，学校食堂开始建设。2017年实施项目5个，总投资13280730.91元，其中：道路、活动场地和零星修缮工程450000元，心理咨询室114412.24元，学校食堂工程7668033元，运动场翻新工程及附属工程3140000元，篮球场工程1908285.67元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市第二中学2017年度一般公共预算财政拨款支出57020941.88元,占本年支出合计的91.26%，与上年对比增加了39.30%,主要原因分析工资统调和在职人员增加。项目支出与上年对比增加了46%，增加的原因是校舍建设项目资金增加，主要工程项目为建设学生食堂。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育支出48294237.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.7%，主要用于在职人员工资、公用经费支出和社会保障缴费支出；

　　2.社会保障和就业支出5006053.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.78%，主要用于离休费支出、退休人员原渠道支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　3.医疗卫生与计划生育支出1385166元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%，主要用于事业单位医疗支出、离休人员医疗统筹金支出；

　　4.住房保障支出2335485元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.1%，主要用于在职人员住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市第二中学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000元，支出决算为30000元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为30000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，100%的完成预算。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少320元，下降1%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少320元，下降1%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是未有公务接待费用。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出30000元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出30000元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出30000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　临沧市第二中学单位性质为财政补助事业单位，因此无机关运行经费。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，临沧市第资产总额163951863.90元，其中，流动资产21955459.06元，固定资产99248659.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程36233061.04元，无形资产6514684元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年资产总额133786612.02元相比，本年资产总额增加30165251.88元，其中固定资产增加12460551.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额380998元，其中：政府采购货物支出350998元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出30000元。支出中小企业合同金额380998元，占政府采购支出总额的100%。

1. 绩效自评信息情况

　　2017年度我校在临沧市委市政府的领导下，在临沧市教育局的指导下，在社会各界的大力支持下，我校深入贯彻落实党的十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，全面贯彻党和国家教育方针，全面实施素质教育，促进基础教育发展，深入开展党的群众路线教育实践活动，狠抓教育管理和教育教学工作， 实现教育教学质量稳步提高，为临沧教育事业的发展作出积极的贡献。

　　学校中学部实行全封闭寄宿制管理，管理科学、规范、精细、严格，形成了“全程、全员、全事”的全寄宿制管理特色。学生行为规范养成教育成效显著，形成了良好的学风、校风和教风，有力促进了学生全面健康地发展，深得家长和社会好评。学校先后获评“云南省先进学校”、“云南省德育工作先进集体”、“云南省甲级绿化学校”、“全国青少年校园足球特色学校” 等多项荣誉。学校教育教学质量不断取得突破，充分展示出我校“低进优出”的教育培养能力，2017年高考，一本上线27人，其中600分以上2人；二本上线314人；本科上线合计341人；艺术、体育类143人参加全省专业统考和非统考，本科上线140人；体育类44人参加全省专业统考，1人考试受伤，其余全部上线，上线率97.73%，其中90分以上8人，6人文化分、专业分均达到北京体育大学的录取分数线，他们中的4人被北京体育大学录取，2人被免费师范类院校录取。2017年中考，261人参考，500分以上101人，540分以上31人，分校综合评价全市名列24名。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　临沧市第二中学2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　临沧市第二中学2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

　　附件：临沧市第二中学决算公开报表.xls