临沧市民族中学2017年决算公开情况说明

　　目    录

　　第一部分  临沧市民族中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  临沧市民族中学概况

• 主要职能

　　（一）主要职能

　　全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施初、高中基础教育和素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强教师队伍建设，提高教师的整体素质；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　加强全校教师的思想道德建设和师德师风建设。提升教师教学专业水平和业务能力,提高教学质量,加大教学管理。如期实施教学大纲、教学计划，负责2017年秋季招生工作的顺利开展，组织教师业务培训、制订学校科研目标和科研规划，指导学校的教育教学科研工作，负责教研工作及学生学籍档案管理的完善，完成市教育局下发的2017年高、中考的指标。加强学生德育管理，校园安全管理，抓好学生日常行为习惯、开展学生法制及安全教育、规范学生奖惩制度，加大年级组及班主任队伍建设。强调后勤保障服务意识：用好学校有限的资金，做好校园硬件建设，加大学校食堂供餐安全。为师生生活提供后勤保障及服务支持。全面完成上级部门下达的任务。

• 部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市民族中学2017年部门决算编报的事业单位共1个。

　　学校内设机构有：办公室、教学处、教科室、总务处、德育处、安保科、工青妇。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市民族中学2017年末实有人员编制321人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制321人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员303人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市民族中学2017年度收入合计63608677.2元。其中：财政拨款收入58041417.65元，占总收入的91.25%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入3500000元，占总收入的5.5%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2067259.55元，占总收入的3.25%。与上年对比增加了13321065.26元，主要原因是教师增资及学生补助、办学补助经费的等增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市民族中学2017年度支出合计67616226.82元。其中：基本支出46704031.47元，占总支出的69.07％；项目支出20912195.35元，占总支出的30.93％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比15785525.34元,主要原因是教师增资及学生补助、办学补助经费等费用支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障临沧市民族中学正常运转的日常支出46704031.47元。与上年对比增加了13528719.59元,主要原因教师增资及办学补助经费等费用支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.88％。（人均情况由各部门自行确定）

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障临沧市民族中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20912195.35元。与上年对比增加了2256805.72元,主要原因是办学设备设施支出的增加。具体项目开支及开展工作情况是办学设备设施的购入。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市民族中学2017年度一般公共预算财政拨款收入58041417.65元,占本年收入合计的91.25%。与上年对比增加了13809255.77元,主要原因是调整教师工资待遇及学生补助及办学设备设施的支出。

　　临沧市民族中学2017一般公共预算财政拨款支出63019215元,占本年支出合计的93.20%。与上年对比增加支出11188513.52元,主要原因是调整教师工资待遇及学生补助及办学设备设施购置。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出53620387.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.09%。主要用于2017年增加18名教师的工资及其他在职教师的工资待遇调整、学生补助的发放及办学设备设施的购置；

　　2.社会保障和就业支出4731591.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.5%。主要用于退休人员工资、公用经费及机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　3.行政事业单位医疗支出1720800元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于教师医疗费补助；

　　4.住房保障支出2946436元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于教师住房公积金补助；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市民族中学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17100元，支出决算为16135元，完成预算的94.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1135元，完成预算的54.05%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费的减少。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少5510.94元，下降25.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4045.94元，下降21.24%；公务接待费支出决算减少1465元，下降56.34%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车辆运行费降低及接待费减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15000元，占92.97%；公务接待费支出1135元，占7.03%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出15000元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

　　公务用车运行维护支出15000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于2017（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出1135元。其中：

　　国内接待费支出1135元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校之间的学术交流（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年财政专户管理资金财政拨款收入2661420元，支出1691172.27元，主要由于改善办学条件支出。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，临沧市民族中学资产总额148460690.17元，其中，流动资产12290169.33元，固定资产90020545.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程44728287.21元，无形资产0元，其他资产1421688.11元。与上年相比，本年资产总额增加11621259.96元，其中固定资产增加10422739.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋9077.75平方米，账面原值16290439.22元，实现资产使用收入2700913.66元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额2,516,342.10元，其中：政府采购货物支出2,516,342.10元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　2017年学校完成了上级下达的招生指标及高、中考下达的任务，突出了办学优势和特色，培养了一支数量充足、业务精良、经验丰富、富有爱心的教师队伍，加强对学生学习生活的指导和时间的有效管理，秉承“健康第一、学习第一、阳光心态第一、全面发展第一、持续发展第一”的教育理念，为边疆少数民族教育培养更多的少数民族人才。

　　（四）其他重要事项情况说明

　　在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。”。）

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释（如未使用专用名词则写明“本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。”）。

　　附件：决算公开.xls