临沧财贸学校2017年部门决算公开情况说明

　　目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要办学职能

　　临沧财贸学校主要培养德、智、体、美 劳全面发展，适应当地经济社会发展需要，牢固地掌握科学文化知识，熟练掌握专业基础知识和技能，有较强实践能力和适应社会能力的中等专业人才。积极发挥职业教育学历教育与职业培训的办学功能，充分挖掘教育资源开展多层次学历教育和在职人员业务培训，努力提高在职人员业务素质，努力为促进当地经济社会发展服务。

　　（二）2017年学校工作的主要任务

　　2017年，学校认真贯彻党的教育方针，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深化教育教学改革，加强规范管理，提高教育教学质量，圆满完成了各项目标任务。

　　一是加强德育工作。持续开展师德师风建设系列活动，开展班级5S管理、社团活动、评星评优活动，执行宿舍“1135”管理标准，思想道德教育有机融入教育教学全过程，增强德育工作的有效性和针对性。年内4个班级分别获省、市级先进班集体称号。

　　二是提升教学质量。深化专业建设改革，突出培植骨干专业龙头示范作用，深化教学改革，加大专业实训室建设力度，提高人才培养质量。组队参加2017年云南省中等职业学校会计技能大赛，荣获团体一等奖。举办学校第五届“技能·体育·艺术节”颁发团体奖19项，个人奖241人次。

　　三是提升师资队伍整体素质。以思想政治教育为抓手，开展教师队伍大练兵活动，严格管理、严格教学、严格学习、严格检查、严格奖惩，提高教师队伍整体素质。

　　四是提升就业招生质量。年内提出了“提高质量、稳定规模、优化结构、保障平安”的学校整体发展思路。大力加强校企合作，拓宽毕业生就业渠道，做到推荐就业全覆盖，毕业生就业率达98.1%。加大招生宣传力度，不断提升学校的社会影响力，全年招收日制学生873人，其中五年制专科招生336人，年参加“三校生”高考57人，录取51人。

　　五是提升办学发展的能力。完成教学区大门围栏项目建设，中央财政支持的300万元“2016年现代职业教育质量提升计划”实训项目建设，建成了电子商务实训室、企业经营ERP沙盘模拟实训室、会计专业实训室、录播室、形体训练室等，改善了专业实训条件。先后投入160余万元实施了校园信息化建设、计算机教室的线路改造、后勤服务区配套建设等项目，办学配套服务能力得到优化提升。

　　六是提升保障平安的能力。修订完善《临沧财贸学校教学安全管理制度》、《临沧财贸学校安保工作整改方案》、《临沧财贸学校值周值班人员管理办法》等制度，绘制往返两个区域通道通行路线图，明确保安公司、学校、保安员、带班领导、值周中层干部、值周教师的各自职责，层层落实责任，层层传导压力，学校安全教育及管理工作逐步向精细化管理模式转变，安全维稳工作取得了较好的成绩，被市教育局确定为2017年省级平安校园创建临沧市唯一一所经验交流学校。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　临沧财贸学校纳入2017年部门决算编报的单位共1个。经临沧市编委临编发〔2003〕23号文批准我单位内设5个职能科室，即：办公室、教务处、政教处、总务处、招生就业办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧财贸学校实有人员编制83人，其中：事业编制83人,在职在编实有事业人员83人。

　　离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　以上报表详见附件

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧财贸学校2017年度收入合计25，564，940.58元。其中：财政拨款收入22，452，719.01元，占总收入的87.83%；事业收入3，100，000.00元，占总收入的12.13%；其他收入12，221.57元，占总收入的0.04%。与上年总收入25，915，061.72元对比，收入减少1.35%，减少主要原因是财政拨款专项建设资金有所减少。

　　二、支出决算表情况说明

　　2017年临沧财贸学校支出合计27，755，529.14元，其中：基本支出12，204，219.01元，占总支出的43.97％。项目支出15，551，310.13元，占总支出的56.03％。与上年相比支出减少6，812，712.46元，减少19.71%,主要原因是建设项目支出减少。

• 基本支出情况

　　2017年度用于保障学校正常运转的日常支出12，204，219.01元。与上年对比增长31.34％，主要原因是教工工资增加幅度较大。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.19％。

• 项目支出情况

　　2017年度用于保障学校为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15，551，310.13元。与上年对比项目支出减少38.47%,主要原因是建设项目支出减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧财贸学校2017年度一般公共预算财政拨款收入22，452，719.01元,占本年收入合计的87.83%。与上年对比一般公共预算财政拨款收入减少7.63%,主要原因是财政拨款专项建设资金减少。

　　临沧财贸学校2017年度一般公共预算财政拨款支出24，790，059.15元,占本年支出合计的89.32%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出减少28%,主要原因是建设项目支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1. 教育支出-职业教育-中专教育支出21，667，397.35元。主要用于支付教职工工资、办公经费、工会经费、职工教育经费等。

　　2.社会保障和就业支出1，793，855.40元。

　　其中：社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政事业单位离退休支出406，800.00元, 主要用于原渠道支付退休人员工资，退休人员护理费、办公费等。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出1，358，615.40元, 主要用于支付在职职工养老保险。

　　社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出28，440.00元,主要用于支付遗属生活补助费。

　　3.医疗卫生与计划生育支出488，902.40元。主要用于支付教职工基本医疗保险。

　　4.住房保障支出-住房改革-住房公积金839，904.00元。主要用于支付教职工按工资比例提取的住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧财贸学校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30，000.00元，支出决算为43，860.00元，完成预算的146.20%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为33，570.00元，完成预算的111.9%；公务接待费支出决算为10，290.00元，预算未安排。年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务接待费预算未安排，公务用车购置及运行费支出招生业务工作量增大、油料费支出增加，年初预算金额不能满足正常业务开支需要。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少13,661.00元，下降23.75%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少10,985.00元，下降24.65%；公务接待费支出决算减少2,676.00元，下降20.64%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：学校采取一些有效节约措施，加强内控管理，“三公”经费支出决算比上年有所下降。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出33，570.00元，占76.54%；公务接待费支出10，290.00元，占23.46%。具体情况如下：

　　1. 公务用车购置及运行维护费支出33，570.00元。其中：

　　公务用车运行维护支出33，570.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于学校相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　2.公务接待费支出10，290.00元。其中：

　　国内接待费支出10，290.00元，共安排国内公务接待12批次，接待人次87人。主要用于校际合作办学和相关业务往来接待费支出。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　因本单位2017年未发生政府性基金预算收支，所以政府性基金收支决算无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　临沧财贸学校2017年度财政专户资金上年余额1，461，348.20元，本年财政专户收入3，100，000.00元，财政专户支出为2，965，469.99元，本年财政专户资金余额1，595，878.21元，增长原因是学校拨回财政专储用于办学支出。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　临沧财贸学校不属于参照公务员法管理的事业单位，不涉及机关运行经费支出情况。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，临沧财贸学校资产总额28，740，012.21元，其中，流动资产5，797，879.00元，固定资产22，942，133.21元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1，825，955.88元，其中固定资产增加3，925，982.05元。处置车辆1辆，账面原值439,500.00元；报废报损资产1612项，账面原值919，207.20元，出租房屋11，000平方米，账面原值8，200，000.00元，实现资产使用收入376，489.29元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，临沧财贸学政府采购支出总额1，077，786.75元，其中：政府采购货物支出573，620.00元；政府采购工程支出504，166.75元。

1. 绩效自评信息情况

　　2017年，学校先后组织公共机构节水型示范单位教育，“绿色校园行、环保大家做”公益活动6场次，德育社会实践活动15场次，“尊老、敬老、爱老”活动1场次，“旗山秀义工”行动1场次，青年志愿者服务、勤工俭学等方式实践活动400多人次，延安精神进校园活动2100多人次，“感党恩心向党跟党走”专题教育讲座5场1000多人次，“致青春—健康在路上”专题知识讲座1场200多人次，“美丽女生”青春期专题知识讲座6场1200多人次。年兑现助学金1566人156.6万元，发放校级奖学金704人次15.99万元。

　　学校以技能大赛为平台，提升学生技能水平。组队参加2017年云南省中等职业学校会计技能大赛，荣获团体一等奖，参赛的所有教师和学生均获奖，其中申显彩老师获个人一等奖，罗降云、黄婷二位老师获个人二等奖，陆嘉雯、刘建芳、施泉三位老师获三等奖；学生会计手工获集体项目一等奖，会计电算化赛项和ERP赛项的所有参赛学生和指导教师均获奖。学校举办第五届“技能·体育·艺术节”会计、计算机、体育竞赛，颁发团体奖19项，个人奖241人次。

　　学校加强校企合作，积极与企业沟通联系，拓宽毕业生就业渠道，着眼社会对人才的需求，明确专业培养目标，鼓励学生积极参加培训考证，重视学生基本素质、敬业精神和吃苦耐劳品质培养，为毕业生搭建就业平台，做到推荐就业全覆盖。年毕业学生737人就业723人，就业率达98.1%。

　　积极承担扶贫开发、农村劳动力转移、劳动者技能提升等社会培训任务，努力提升职业技能培训服务能力。年内共实施创业培训320人，中餐摆台、茶艺师、评茶员、宾馆服务、办公设备维护等技能培训880人，教育系统资金动态平台培训463人，退役士兵技能培训150人。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在2017年的部门决算事项中本单位无需要说明其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　5S管理是现代企业管理模式，5S即整理、整顿、清扫、清洁、素养五个项目，通过规范现场、现物，营造一目了然的工作环境，培养员工良好工作的习惯，其最终目的是提升人的品质。

　　宿舍“1135”管理标准是指：一句励志名言；一块整洁的窗帘布；三无：无垃圾、无异味、无污渍；五条线：洗漱工具摆放一条线；箱子鞋子摆放一条线；被子行李叠放一条线；盆、桶摆放一条线；衣物挂放一条线。

　　2018年9月8日

　　附件：17临沧财校决算报表.xls