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临沧市人民政府关于临沧市 2020 年 地方财政决算的报告


来源:    作者:    时间:2021-09-13 09:31:00   点击率:430打印 】【 关闭

 监督索引号 53090003100011000

临沧市人民政府关于临沧市 2020
地方财政决算的报告
根据《中华人民共和国预算法》的规定,受市人民政府委托,
现将全市 2020 年地方财政决算报告如下。
7 29 日省财政厅返还我市 2020 年度地方财政决算数据,
决算数与市政府向市四届人大四次会议报告(以下简称原报
)的执行数总体一致,但部分收支有所变化。具体情况如下:
一、地方一般公共预算收支决算情况
2020 年全市地方一般公共预算收入决算数为 479163 万元,
决算数为年初预算数 478600 万元的 100.1%,同比增收 14491
元,增长 3.1%。全市一般公共预算支出决算数为 2768788 万元,
决算数为年初预算数 2837100 万元的 97.6%,同比增支 27692
元,增长 1%
全市地方一般公共预算收支平衡情况:地方一般公共预算收
479163 万元,上级补助收入 2028077 万元,地方政府一般债
务转贷收入 148546 万元,上年结转 17775 万元,动用预算稳定
调节基金 23110 万元,调入资金 298721 万元,收入总计 2995392
万元;地方一般公共预算支出 2768788 万元,上解支出 43564
元,地方政府一般债务还本支出 123300 万元,补充预算稳定调
节基金 18943 万元,补充预算周转金-1968 万元,调出资金 14905
万元,支出总计 2967532 万元。收支相抵年终结余为 27860 万元。
— 1 —全市财政收支平衡较原报告发生如下变化,收入方面:一是
根据省级最终认定收入增收情况,税收增收留用及以奖代补税收
返还收入减少 4498 万元;二是根据结算办理情况,部分结算补
助收入增加 3036 万元(其中:华能澜沧江、大朝山公司所得税
转移支付增加 2198 万元;东航省内航线返程营业税返还增加 158
万元;小湾电站增值税返还增加 80 万元;结算切块补助增加 600
万元);三是专项转移支付因四舍五入增加 1 万元;四是地方政
府一般债务转贷收入因四舍五入增加 1 万元;五是为实现收支平
衡,调入资金增加 15625 万元;六是为实现收支平衡,动用预算
稳定调节基金增加 65 万元。收入合计净增加 14230 万元。支出
方面:一是因部分上解事项变化,上解支出减少 5934 万元(其
中:烟叶税上解减少 150 万元、上解省级收回 PPP 项目以奖代
补资金增加 600 万元、2019-2020 年可再生能源电价增值税扣款
上解增加 538 万元、教育和医疗事权改革划转上解减少 6922
元);二是根据收支平衡需求情况,凤庆县调出资金减少 990
元;三是因当年财力净结余增加,补充预算稳定调节基金增加
10678 万元;四是临翔区、永德县将预算周转金收回并用于补充
预算稳定调节基金,补充预算周转金科目减少 1968 万元。支出
合计净增加 1786 万元。收支变化后,年终结余较原报告增加
12444 万元。
2020 年市级地方一般公共预算收入决算数为 93842 万元,
决算数为年初预算数 93500 万元的 100.4%,同比减收 1919 万元,
下降 2%。市级一般公共预算支出决算数为 397172 万元,决算数为
年初预算数 404900 万元的 98.1%,同比增支 9807 万元,增长 2.5%
市级一般公共预算收支平衡情况:市级地方一般公共预算收
— 2 —— 3 —
93842 万元,上级补助收入 2028077 万元,地方政府一般债务
转贷收入 148546 万元,动用预算稳定调节基金 10255 万元,调
入资金 64368 万元,上解收入 60933 万元,上年结转 5820 万元,
收入总计 2411841 万元。市级地方一般公共预算支出 397172
元,补助下级支出 1810338 万元,地方政府一般债务转贷支出
94090 万元,地方政府一般债务还本支出 28910 万元,上解支出
43564 万元,补充预算稳定调节基金 8671 万元,调出资金 14905
万元,支出总计 2397650 万元,收支相抵年终结余 14191 万元。
市级财政收支平衡较原报告发生如下变化,收入方面:一是
根据省级最终认定收入增收情况,税收增收留用及以奖代补税收
返还收入减少 4498 万元;二是根据结算办理情况,部分结算补
助收入增加 3036 万元(其中:华能澜沧江、大朝山公司所得税
转移支付增加 2198 万元;东航省内航线返程营业税返还增加 158
万元;小湾电站增值税返还增加 80 万元;结算切块补助增加 600
万元);三是专项转移支付因四舍五入增加 1 万元;四是地方政
府一般债务转贷收入因四舍五入增加 1 万元;五是部分上解事项
变化,上解收入增加 95 万元(其中:烟叶税上解收入减少 355
万元、
2019-2020年可再生能源电价增值税扣款上解收入增加450
万元);六是为实现收支平衡,调入资金增加 11334 万元;七是
为实现收支平衡,工业园区动用预算稳定调节基金增加 65 万元。
收入合计净增加 10034 万元。支出方面:一是根据省级最终认定
收入增收情况,税收增收留用及以奖代补税收返还支出减少3775
万元;二是根据结算办理情况,部分结算补助收入增加 1597
元(其中:华能澜沧江、大朝山公司所得税转移支付增加 1097
万元、结算切块补助增加 500 万元);三是因部分上解事项变化,上解支出减少 5934 万元(其中:烟叶税上解减少 150 万元、上
解省级收回 PPP 项目以奖代补资金增加 600 万元、2019-2020
可再生能源电价增值税扣款上解增加 538 万元、教育和医疗事权
改革划转上解减少 6922 万元);四是因当年财力净结余增加,补
充预算稳定调节基金增加5661万元。支出合计净减少2451万元。
收支变化后,年终结余较原报告增加 12485 万元。
二、政府性基金预算收支决算情况
2020 年全市政府性基金预算收入决算数为 189648 万元,决
算数为年初预算数 201997 万元的 93.9%,同比增收 99016 万元,
增长 109.3%;政府性基金预算支出决算数为 2215922 万元,决
算数为年初预算数659549 万元的336%,同比增支1891489万元,
增长 583%
全市政府性基金预算收支平衡情况:政府性基金预算收入
189648 万元,政府性基金补助收入 22902 万元,抗疫特别国债
转移支付收入 90530 万元,地方政府专项债务转贷收入 2031400
万元,上年结转 18085 万元,调入资金 16999 万元,收入总计
2369564 万元。政府性基金预算支出 2215922 万元,调出资金
135670 万元,地方政府专项债务还本支出 900 万元,支出总计
2352492 万元,收支相抵,年终结余 17072 万元。
全市政府性基金预算收支平衡较原报告发生了变化,收入方
面:一是政府性基金预算收入因四舍五入减少 1 万元;二是为履
行专项债券还本付息义务,实现政府性基金收支平衡,调入资金
增加 1104 万元(其中:市级 59 万元、凤庆县 1045 万元),收入
合计净增加 1103 万元。支出方面:一是政府性基金支出因四舍
五入减少 1 万元;二是调出资金增加 12758 万元,支出合计净增
— 4 —12757 万元。收支相抵,年终结余比原报告数 28726 万元减少
11654 万元。
2020 年市级政府性基金预算收入决算数为 102322 万元,决
算数为年初预算数 70931 144.3%,同比增收 58154 万元,增
131.7%;政府性基金预算支出决算数为 1893116 万元,决算
数为年初预算数 562506 万元的 336.6%,同比增支 1759301 万元,
增长 1314.7%
市级政府性基金预算收支平衡情况:市级政府性基金预算收
102322 万元,政府性基金补助收入 22902 万元,抗疫特别国
债转移支付收入 90530 万元,地方政府专项债务转贷收入
2031400 万元,政府性基金上解收入-35504 万元,上年结转 10835
万元,调入资金 14964 万元,收入总计 2237449 万元;市级政府
性基金预算支出 1893116 万元,政府性基金补助支出 22957 万元,
抗疫特别国债转移支付支出 68598 万元,地方政府专项债务转贷
支出 210200,调出资金 29879 万元,支出总计 2224750 万元,
收支相抵年终结余 12699 万元。
市级政府性基金收支平衡较原报告发生了变化,收入方面:
一是政府性基金收入因四舍五入减少 1 万元;二是为履行专项债
券还本付息义务,实现政府性基金收支平衡,调入资金增加 59
万元。收入净增加 58 万元。支出方面:一是市对下政府性基金
补助支出因四舍五入增加 1 万元;二是调出资金增加 11412 万元。
支出净增加 11413 万元。收支相抵,年终滚存结余比原报告数
24054 万元减少 11355 万元。
全市和市级政府债务变动情况,我们将在专项预算调整时向
市人大常委会作专题报告。
— 5 —三、国有资本经营预算收支决算情况
2020 年全市国有资本经营预算收入决算数为 311 万元,为
年初预算 311 万元的 100%,同比增收 6 万元,增长 2%。全市国
有资本经营预算支出决算数为 267 万元,为年初预算 218 万元的
122.5%,同比增支 57 万元,增长 27.1%
全市国有资本经营预算收支平衡情况是:本年国有资本经营
预算收入 311 万元,上级补助收入 49 万元,收入总计 360 万元。
本年国有资本经营预算支出 267 万元,调出资金 93 万元,支出
合计 360 万元。收支相抵平衡。
2020 年市级国有资本经营预算收入决算数为 311 万元,为
年初预算数 311 万元的 100%,同比增收 6 万元,增长 2%。市级
国有资本经营预算支出决算数为 218 万元,为年初预算数 218
元的 100%。同比增支 8 万元,增长 3.8%
市级国有资本经营预算收支平衡情况是:本年国有资本经营
预算收入 311 万元,上级补助收入 49 万元,收入总计 360 万元。
本年国有资本经营预算支出 218 万元,补助下级支出 49 万元,
调出资金 93 万元,支出合计 360 万元。收支相抵平衡。
四、社会保险基金预算收支决算情况
2020 年全市社会保险基金预算收入决算数为 1096129 万元,
为年初预算数 1069156 万元的 102.5%,同比增收 152608 万元,
增长 16.2%。全市社会保险基金预算支出决算数为 1040520 万元,
为年初预算数 1019647 万元的 102%,同比增支 192689 万元,增
22.7%
全市社会保险基金预算收支平衡情况是:本年基金保险费收
380852 万元,利息收入 9273 万元,财政补贴收入 168597
— 6 —元,委托投资收益 5206 万元,其他收入 4959 万元,转移收入
2981 万元,上级补助收入 300424 万元,上解收入 223837 万元,
收入合计 1096129 万元。本年保险待遇支出 492835 万元,其他
支出 9358 万元,转移支出 645 万元,购买大病保险支出 13773
万元,补助下级支出 241350 万元,上解支出 282559 万元,支出
合计 1040520 万元。收支相抵,全市社会保险基金本年收支结余
55609 万元,年末滚存结余 640427 万元。
全市社会保险基金预算收支平衡较原报告发生了变化,主要
原因是上级返还城乡居民养老保险委托投资收益增加 5206
元,全市社会保险基金结余较原报告增加 5206 万元。
市级社会保险基金预算收入决算数为 139443 万元,为年初
预算数 160513 万元的 86.9%,同比减收 17712 万元,下降 11.3%
全市社会保险基金预算支出决算数为 95197 万元,为年初预算数
92847 万元的 102.5%,同比增支 776 万元,增长 0.8%
市级社会保险基金预算收支平衡情况是:本年基金保险费收
38502 万元,利息收入 4278 万元,财政补贴收入 91611 万元,
其他收入 4754 万元,转移收入 298 万元,上级补助收入 59073
万元,上解收入 223837 万元,收入合计 422353 万元。本年保险
待遇支出 81317 万元,其他支出 4 万元,转移支出 103 万元,购
买大病保险支出 13773 万元,补助下级支出 241350 万元,上解
支出 58722 万元,支出合计 395269 万元。收支相抵,市级社会
保险基金本年收支结余 27084 万元,年末滚存结余 307766 万元。
市级社会保险基金预算收支平衡较原报告无变化。
五、2020 年市级预算调整及执行情况
市四届人大常委会第二十一次会议批准的 2020 年市级预算
— 7 —调整方案为:收入方面,市级一般公共预算收入不作调整,继续
93500 万元执行。支出方面,一般公共预算支出调整为 404900
万元。执行情况为:2020 年市级地方一般公共预算收入决算数
93842 万元,决算数为调整预算数的 100.4%。市级一般公共
预算支出决算数为 397172 万元,决算数为调整预算数的 98.1%
市级支出未完成调整预算数,主要是年度执行中,市级向上争取
资金未达预期,较预计数 25.4 亿元减少 1.5 亿元,虽积极采取措
施多渠道筹集资金增支弥补,但仍与调整预算数存在差距。
2020 年,在市委、市政府的坚强领导下,全市各级财政部
门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实
市四届人大三次会议有关决议和市人大常委会要求,严格执行
“一法一条例”,牢固树立过“紧日子”思想,按照积极的财政
政策要更加积极有为的要求,统筹财政资源全力保障疫情防控和
经济社会发展,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,
积极支持打好三大攻坚战,助力供给侧结构性改革,全面推进“三
化”工作,各项工作取得新的进展。2021 年,面对新冠肺炎疫
情防控常态化、减税降费制度化等影响,财政形势更加复杂严峻,
我们将在市委的坚强领导下,在市人大及其常委会的依法监督
下,认真贯彻此次会议精神,全力支持“三个示范区”建设,坚
定信心、攻坚克难,为完成全年财政各项目标任务而努力。
监督索引号 53090003100011111
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