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临沧市2021年地方财政总决算公开


来源:    作者:   时间:2022-09-16 16:15:29   点击率:607打印 】【 关闭


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临沧市人民政府关于临沧市2021年地方财政决算的报告

——2022年8月30日在临沧市第五届人民代表大会

常务委员会第四次会议上

根据《中华人民共和国预算法》的规定,受市人民政府委托,现将全市2021年地方财政决算报告如下。

8月9日省财政厅返还我市2021年度地方财政决算数据,决算数与市政府向市五届人大一次会议报告(以下简称“原报告”)的执行数总体一致,但部分收支有所变化。具体情况如下:

一、地方一般公共预算收支决算情况

2021年全市地方一般公共预算收入决算数为497943万元,决算数为年初预算数493600万元的100.9%,同比增长3.9%。全市一般公共预算支出决算数为2233399万元,决算数为年初预算数2824200万元的79.1%,为调整预算数2230000万元的100.2%,同比下降19.3%,剔除不可比因素,同口径增长12.5%。

全市地方一般公共预算收支平衡情况:地方一般公共预算收入497943万元,上级补助收入2066308万元,地方政府一般债务转贷收入231175万元,上年结转27860万元,动用预算稳定调节基金17895万元,调入资金314006万元,收入总计3155187万元;地方一般公共预算支出2233399万元,上解支出40650万元,地方政府一般债务还本支出222200万元,补充预算稳定调节基金20002万元,调出资金37225万元,支出总计2553476万元。收支相抵年终结转为601711万元。结余结转规模较大,主要原因是2021年起,财政列支政策调整,市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支。

全市财政收支平衡较原报告发生如下变化,收入方面:一是根据省级最终认定增收情况,省级分享税收收入增收留用返还性收入增加1359万元;二是部分结算补助收入增加2937万元(其中:华能澜沧江、大朝山公司所得税转移支付增加2226万元;东航省内航线税收返还增加95万元;小湾电站增值税返还增加116万元;结算切块补助增加500万元);三是部分固定数额补助增加895万元(其中:质量技术检测中心下划基数增加434万元;国有企业办中小学退休待遇差补助461万元);四是专项转移支付因四舍五入减少1万元;五是外债提款增加,地方政府一般债务转贷收入增加200万元;六是为实现收支平衡,动用预算稳定调节基金增加779万元。收入合计净增加6169万元。支出方面:一是因部分上解事项变化,上解支出减少4530万元(其中:烟叶税上解增加2万元;2021年可再生能源电价增值税扣款上解增加220万元;文化事权改革划转上解增加8万元;教育和医疗事权改革划转上解减少4760万元);二是因当年财力净结余增加,补充预算稳定调节基金增加12085万元。支出合计净增加7555万元。收支变化后,年终结转较原报告减少1386万元。

2021年市级地方一般公共预算收入决算数为102563万元,决算数为年初预算数96700万元的106.1%,为调整预算数100700万元的101.9%,同比增长9.3%。市级一般公共预算支出决算数为557388万元,决算数为年初预算数406200万元的137.2%,为预算调整数538500万元的103.5%,同比增长40.3%。

市级一般公共预算收支平衡情况:市级地方一般公共预算收入102563万元,上级补助收入2066308万元,地方政府一般债务转贷收入231175万元,动用预算稳定调节基金8658万元,调入资金72233万元,上解收入50405万元,上年结转14191万元,收入总计2545533万元。市级地方一般公共预算支出557388万元,补助下级支出1680227万元,地方政府一般债务转贷支出147900万元,地方政府一般债务还本支出74178万元,上解支出40650万元,补充预算稳定调节基金10678万元,调出资金11412万元,支出总计2522433万元。收支相抵年终结转23100万元。

市级财政收支平衡较原报告发生如下变化,收入方面:一是根据省级最终认定收入增收情况,省级分享税收收入增收留用返还性收入增加1359万元;二是部分结算补助收入增加2937万元(其中:华能澜沧江、大朝山公司所得税转移支付增加2226万元;东航省内航线税收返还增加95万元;小湾电站增值税返还增加116万元;结算切块补助增加500万元);三是部分固定数额补助增加895万元(其中:质量技术监测中心下划基数增加434万元;国有企业办中小学退休待遇差补助461万元);四是专项转移支付因四舍五入减少1万元;五是外债提款增加,地方政府一般债务转贷收入增加200万元;六是部分上解事项变化,上解收入增加500万元(其中:2021年可再生能源电价增值税扣款上解增加182万元;文化事权改革划转上解增加8万元;砂石料行业整治工作经费上划430万元;工业园区地方税收与临翔区、耿马自治县分享部分结算减少120万元)。收入合计净增加5890万元。支出方面:一是根据最终认定收入增收情况,省级分享税收收入增收留用返还支出增加578万元;二是部分结算补助支出增加1611万元(其中:华能澜沧江、大朝山公司所得税转移支付增加1111万元、结算切块补助增加500万元);三是部分固定数额补助支出增加435万元(其中:国有企业办中小学退休待遇差补助435万元);四是专项转移支付支出因四舍五入减少1万元;五是因部分上解事项变化,上解支出减少4530万元(其中:烟叶税上解增加2万元;2021年可再生能源电价增值税扣款上解增加220万元;文化事权改革划转上解增加8万元;教育和医疗事权改革划转上解减少4760万元);六是镇康县外债提款增加,地方政府一般债务转贷支出增加200万元;七是因当年财力净结余增加,补充预算稳定调节基金增加8654万元。支出合计净增加6947万元。收支变化后,年终结转较原报告减少1057万元。

二、政府性基金预算收支决算情况

2021年全市政府性基金预算收入决算数为263871万元,决算数为年初预算数247567万元的106.6%,同比增长39.1%。政府性基金预算支出决算数为480032万元,决算数为年初预算数216414万元的221.8%,同比下降78.3%。

全市政府性基金预算收支平衡情况:政府性基金预算收入263871万元,政府性基金补助收入22400万元,地方政府专项债务转贷收入397700万元,上年结转17072万元,调入资金44827万元,收入总计745870万元。政府性基金预算支出480032万元,调出资金98524万元,地方政府专项债务还本支出66700万元,上解支出90万元,支出总计645346万元,收支相抵,年终结转100524万元。

全市政府性基金预算收支平衡较原报告发生了变化,收入方面:双江自治县调入资金增加309万元,主要用于专项债券还本支出279万元、上解以前年度旅游发展基金补助30万元。收入合计净增加309万元。支出方面:凤庆县调出资金增加820万元,支出合计净增加820万元。收支变化后,年终结转较原报告减少511万元。

2021年市级政府性基金预算收入决算数为142619万元,决算数为年初预算数158171的90.2%,同比增长39.4%;政府性基金预算支出决算数为81734万元,决算数为年初预算数154036万元的53.1%,同比下降95.7%。

市级政府性基金预算收支平衡情况:市级政府性基金预算收入142619万元,政府性基金补助收入22400万元,地方政府专项债务转贷收入397700万元,政府性基金上解收入-2056万元,上年结转12699万元,调入资金11412万元,收入总计584774万元;市级政府性基金预算支出81734万元,政府性基金补助支出22187万元,地方政府专项债务转贷支出397700万元,地方政府专项债务还本支出60000万元,调出资金12504万元,上解支出90万元,支出总计574215万元,收支相抵年终结转10559万元。

市级政府性基金收支平衡较原报告发生了变化,收入方面:主要是上解收入减少2056万元(其中:按照省财政厅最终决算数批复,市级划转临翔区的土地出让收入2146万元列入上解收入,上解收入减少;县级上解省级清算以前年度旅游发展基金补助增加90万元)。收入合计净减少2056万元。支出方面:一是政府性基金补助下级支出因四舍五入增加1万元,二是上解支出减少2056万元,(其中:市级划转临翔区的土地出让收入2146万元列入上解收入,上解支出减少;上解省级清算以前年度旅游发展基金补助增加90万元)。支出合计净减少2057万元。收支变化后,年终结转较原报告减少1万元。

全市和市级政府债务变动情况,我们将在专项预算调整时向市人大常委会作专题报告。

三、国有资本经营预算收支决算情况

2021年全市国有资本经营预算收入决算数为602万元,为年初预算数317万元的189.9%,同比增长93.6%。全市国有资本经营预算支出决算数为39万元,为年初预算数246万元的15.9%,同比下降85.4%。

全市国有资本经营预算收支平衡情况是:本年国有资本经营预算收入602万元,上级补助收入71万元。收入合计673万元。本年国有资本经营预算支出39万元,调出资金602万元。支出合计641万元。收支相抵,年终结转32万元。全市国有资本经营预算收支平衡较原报告无变化。

2021年市级国有资本经营预算收入决算数为602万元,为年初预算数317万元的189.9%,同比增长93.6%。

市级国有资本经营预算收支平衡情况:本年国有资本经营预算收入602万元,上级补助收入71万元。收入合计673万元。补助下级支出71万元,调出资金602万元。支出合计673万元。收支相抵平衡。市级国有资本经营预算收支平衡较原报告无变化。

四、社会保险基金预算收支决算情况

2021年全市社会保险基金预算收入决算数为1261090万元,为年初预算数1255771万元的100.4%,同比增长15%。全市社会保险基金预算支出决算数为1164880万元,为年初预算数1154775万元的100.9%,同比增长12%。

全市社会保险基金预算收支平衡情况:本年基金保险费收入427443万元,利息收入11071万元,财政补贴收入175511万元,其他收入4493万元,转移收入8947万元,委托投资收益3730万元,上级补助收入400399万元,下级上解收入229496万元。收入合计1261090万元。本年保险待遇支出514654万元,其他支出20326万元,转移支出1218万元,购买大病保险支出14950万元,稳岗返还支出456万元,技能提升补贴支出138万元,劳动能力鉴定支出1万元,工伤保险预防费用支出30万元,补助下级支出275866万元,上解支出337241万元。支出合计1164880万元。收支相抵,全市社会保险基金本年收支结余96210万元,年末滚存结余736637万元。

全市社会保险基金预算收支平衡较原报告发生了变化,主要是根据省级通知,城乡居民养老保险委托投资收益增加1361万元。收支变化后,全市社会保险基金结余较原报告增加1361万元。

2021年市级社会保险基金预算收入决算数为533877万元,为年初预算数526671万元的101.4%,同比增长26.4%。市级社会保险基金预算支出决算数为498225万元,为年初预算数458127万元的108.8%,同比增长26%。

市级社会保险基金预算收支平衡情况:本年基金保险费收入45154万元,利息收入5032万元,财政补贴收入126005万元,其他收入3529万元,转移收入128万元,上级补助收入124533万元,下级上解收入229496万元。收入合计533877万元。本年保险待遇支出82638万元,其他支出16971万元,转移支出25万元,购买大病保险支出14950万元,工伤保险预防费用支出30万元,补助下级支出275866万元,上解支出107745万元。支出合计498225万元。收支相抵,市级社会保险基金本年收支结余35652万元,年末滚存结余343418万元。市级社会保险基金预算收支平衡较原报告无变化。

2021年,在市委、市政府的坚强领导下,全市各级财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实市四届人大四次会议有关决议和市人大常委会要求,严格执行“一法一条例”,认真落实积极的财政政策要提质增效、更可持续的要求,调整优化支出结构,加强财政资源统筹,全力保障疫情防控和经济社会发展,兜牢“三保”底线,促进财政可持续发展,各项工作取得新的进展,确保了“十四五”开好局、起好步。2022年,财政形势依然复杂严峻,面对边境疫情防控持续影响、全面落实增值税留抵退税政策导致财政收入增收难度加大等问题,我们将在市委、市政府的坚强领导下,在市人大及其常委会的依法监督下,认真贯彻此次会议精神,全力支持保障好全市经济社会发展资金需求,为完成全年财政各项目标任务而努力。

以上报告,请予审查。


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