临沧市住房公积金管理中心关于2016年部门决算公开情况的报告

目 录

一、市住房公积金管理中心基本职能及主要工作职责

二、部门基本情况

三、2016年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

四、“三公”经费情况

五、其他

根据临财预发[2017]17号文件的相关要求，中心高度重视，组织专人对2016年度部门决算情况进行整理，现将情况报告如下：

一、市住房公积金管理中心基本职能及主要工作职责

临沧市住房公积金管理中心是直属临沧市人民政府的不以营利为目的，独立的事业单位。按照“统一制度、统一管理、统一决策、统一核算”原则，负责全市住房公积金缴存、提取、使用、管理和监督。主要职能：

(一)编制、全市住房公积金的归集、使用计划,并组织执行，编制执行情况的报告；

(二)负责记载全市职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

(三)负责全市住房公积金的核算；

(四)审批全市住房公积金的提取、使用；

(五)负责全市住房公积金的保值和归还；

(六)编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

(七)承办市委、市政府和市住房公积金委员会决定的其他事项；

(八)依法接受上级行政主管部门的业务监督和指导，接受审计部门审计监督，接受社会舆论监督。

二、部门基本情况

中心共有15个内设机构，其中内设科室6个，分别为：办公室、财务科、信贷科、信息科、归集稽核科、风险控制管理科； 内设9个管理部，分别为：临翔管理部、双江管理部、沧源管理部、耿马管理部、镇康管理部、永德管理部、云县管理部、凤庆管理部、孟定管理部。

中心核定编制数64人，2016年底实有在职在编人员58人，其中：事业人员57人、工勤人员1人。退休1人。车辆编制10辆，实有车辆10辆。市政府批准使用劳务派遣人员20人，实有18人。

三、2016年部门预算收支情况

2016年部门预算总收入1368.13万元，全部为财政拨款；部门预算总支出1368.13万元，其中：基本支出602.98万元，占总支出的44%，同上年同期比较上升38.76%，主要原因2016年几次工资调整，增加人员工资支出；项目支出765.15万元，占总支出的56%，同上年同期比较下降18.88%，主要原因市财政为优化内部项目压缩部分工作经费，在上年预算批复数的基础上压缩部分项目经费指标。

（一）基本支出情况

2016年用于保障中心正常运转的日常支出602.98万元，包括：1、工资福利支出519.91万元（含基本工资、津贴补贴、五险等支出）；2、对个人和家庭的补助42.77万元（含住房公积金、遗属生活补助、退休人员代管费等）；3、商品和服务支出为40.30万元（含一般公用经费、车辆经费、工会经费等）。

（二）项目支出情况

2016年财政根据我中心的工作职能和工作重点，安排项目经费765.15万元，具体如下:

1、商品服务支出：549.52万元。其中：办公费159.85万元、印刷费49.88万元、咨询费9.95万元、水电费3.57万元、邮电费14.03万元、物业1.1万元、差旅费13.48万元、维护费24.57万元、租赁费9.98万元、会议费7.33万元、培训费33.77万元、接待费14.89万元、其他商品服务支出207.12万元。

2、其他资本性支出：215.63万元。其中：办公设备购置62.77万元、专用设备购置142.06万元、其他支出10.8万元。

四、“三公”经费情况

临沧市住房公积金管理中心2016年 “三公”经费支出38.19万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车运行维护费支出23.3万元，公务用车购置0元，公务接待费支出14.89万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。2016年市住房公积金管理中心因公出国（境）预算数0万元，与2015年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费。2016年市住房公积金管理中心公务用车购置经费决算数0万元，与2015年预算持平；公务用车运行维护费2016年支出23.3万元，与2015年决算数26.21万元相比下降11%，经费支出主要用于中心公务车辆运行维护等。

（三）公务接待费。2016年市住房公积金管理中心公务接待费决算数14.89万元，与2015年决算数15.01万元相比下降0.8%，接待批次292次。经费支出主要用于中心机关和七县一区及孟定管理部共10个部门上级检查指导工作，挂钩村乡（镇）村干部群众到中心或管理部工作汇报，外州市住房公积金管理中心交流学习等接待支出。

五、其他

1.临沧市住房公积金管理中心无政府性预算资金及财政专户管理资金，表7-表8无发生额。

2.机关运行经费支出：我单位为事业单位，无机关运行经费发生。

3.国有资产占用情况：2016年本单位共有资产5382.79万元，其中：流动资产820.4万元，固定资产4562.38万元。

4.政府采购情况：2016年共发生采购支出265.38万元，其中：购买办公设备等230.24万元，采购工程类项目4.3万元，采购办公系统维护等支出30.84万元。

下步工作中，我中心将进一步严格执行《中华人民共和国会计法》和《行政事业单位会计制度》以及相关财务制度,规范财务基础工作，用好财政预算资金，切实提高资金使用效率。

5.名词解释：本单位决算公开未涉及专用名词，所以无解释。

临沧市住房公积金管理中心

2017年8月29日