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临沧市财政局2022年预算公开目录

第一部分 临沧市财政局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  临沧市财政局2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市财政局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻执行国家和省、市有关财政、税收方针政策和法律法规，拟订财政发展战略和中长期规划并组织实施。

2．承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作。

3．承担各项财政收支管理职责。编制全市和市本级预决算草案并组织执行。受市人民政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告全市和市级预算、执行和决算等情况。负责审核批复市本级部门（单位）的年度预决算；组织预决算公开工作；组织实施和考核预算绩效管理。拟定地方财政体制管理制度并组织实施。会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度。

4．承担地方税收和政府非税收入有关管理职责。负责地方税收政策管理；拟订涉及财政改革政策措施；提出地方税收政策调整及有关税收优惠政策的建议。负责研究拟订非税收入具体实施办法，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

5．负责实施国库集中收付制度。承担国库资金管理职责。承担市本级国库现金管理职责。组织编制政府财务报告。负责拟订和执行政府采购政策并监督政府采购程序合法性。

6．拟订和执行地方政府性债务管理的实施办法和规章制度。承担地方政府性债务日常管理职责。提出全市政府性债务规模控制和债务结构调整建议。向市人大常委会报告债务专项预算调整方案。指导和监督全市各级加强政府性债务管理。

7．按规定拟定行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。编制年度全市国有资产管理情况报告。根据市人民政府授权，集中履行市本级国有金融资本出资人职责。拟定国有金融资本管理制度。

8．制定国有资本经营预算的规定和办法。负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案。监缴市本级国有资本收益。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

9．制定政府性基金管理制度。监督管理政府性基金收支活动。汇总编制市本级政府性基金预决算草案。提出政府性基金与一般公共预算统筹安排的建议。

10．负责审核并汇总编制全市和市本级社会保险年度基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。

11．参与拟订市本级建设投资的有关政策。制定基本建设财务管理具体实施办法并监督实施。

12．根据市人民政府授权，代表市人民政府开展财政领域国际交流与合作。管理多边开发机构、外国政府贷（赠）款。负责贯彻落实国有金融资本管理制度；承担市本级国有金融资本出资人相关职责，负责地方金融企业经营绩效评价、国有资产基础管理、负责人薪酬清算审核工作。

13．负责管理和指导全市会计工作。监督执行会计法规制度，规范会计行为。

14．承担临沧市人民政府国有资产监督管理委员会日常工作。根据市人民政府授权，依法履行出资人职责，加强所监管企业的国有资产管理，监督所监管企业国有资产保值增值。指导推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构。负责通过法定程序对所监管企业负责人进行建议任免或任免、考核、奖惩，建立符合要求的选人、用人机制，完善激励约束制度。负责督促检查所监管企业贯彻落实国家和省市安全生产等政策及有关法律法规、标准。负责起草国有资产管理的规范性文件，制定有关制度、措施，依法对全市国有资产管理工作进行指导和监督。

15．承办市委、市人民政府交办的其他任务。

16．职能转变。完善宏观调控体系，深化财税体制改革，防范化解地方政府债务风险。

（二）机构设置情况

临沧市财政局设24个内设机构。分别为办公室、综合与研究科、法制税政科（行政审批科）、预算科、债务管理科、绩效管理科、国库科、经济建设科、行政政法科、科教文化科、社会保障科、资源环境科、农业农村科、资产管理科、涉外金融科、政府采购管理科、会计科、财政监督科、非税收入管理科、人事教育科、国资委党委办公室、企业国有资产产权管理科、企业国有资产财务监管科、企业国有资产政策法规科。

临沧市财政局属市级一级预算单位。下属参公管理事业单位2个，即票据监管中心（国库支付中心）和财政投资评审中心（预算编审中心）；非参公管理事业单位1个，即社会保险基金管理中心。

（三）重点工作概述

2022年财政工作的总体目标是：全市地方一般公共预算收入达51.3亿元，同比增长3%；地方一般公共预算支出达230.05亿元，同比增长3%。

今年财政、国资工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会及中央、省、市经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话、重要批示和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，弘扬伟大建党精神，紧紧围绕省委、省政府、市委、市政府决策部署，坚持和加强党对财政工作的全面领导，坚持稳字当头，稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续做好“六稳”、“六保”工作，持续改善民生。继续执行减税降费政策，减轻市场主体负担；加强财政资源统筹，优化支出重点和结构，增强重大项目重点工作财力保障；坚决落实过紧日子、苦日子要求，艰苦奋斗、勤俭节约，从严控制一般性支出；强化预算审核和绩效管理，提高财政支出的有效性；进一步深化预算管理制度改革，加快建立现代财税体制；着力防范化解财政运行风险和地方政府债务风险，服务保障稳定全市宏观经济大盘、经济运行保持在合理区间和社会大局稳定；继续深入推进国企改革，优化国有资本布局和调整结构，确保年内圆满完成国企改革三年行动各项任务,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。重点抓好以下八个方面工作:

1．以更大力度抓好财源建设，持续夯实财政保障基础, 加强财源建设。一是加强财源建设。积极争取专项债券20亿元以上，加大对园区投入力度，以园区建设带动产业发展。二是加强收支管理。三是注重财政收入质量管控。

2．以更大力度持续支持重大项目投入，建设好美丽家园。一是支持工业化城镇化现代化。二是支持打好“三张牌”。三是支持“美丽建设”。四是支持以综合交通为主的基础设施建设。

3．以更大力度支持“三个示范区”建设，维护好民族团结。一是扎实支持推进乡村振兴。二是支持国家可持续发展议程创新示范区建设。三是支持兴边富民示范区建设。

4．以更大力度持续改善民生水平，筑牢守护好神圣国土的决心。一是兜牢“三保”底线。二是优先支持教育发展。三是支持稳就业、保就业。四是夯实社会保障基础。五是健全完善卫生体系投入。

5．以更大力度防范化解风险，持续强化政府性债务管理。一是增强债务风险意识，守住债务风险底线。二是强化债务化解，防范债务风险。三是严格审核项目申报，提升项目质量。四是加强债券管理，加快专债资金使用。

6．以更大力度推进财政改革发展，持续提高财政管理水平。一是坚持依法理财。二是持续深化财税体制改革。三是增强科学统筹财政资源能力。四是加大结余结转资金消化力度。五是做好预决算公开。六是持续加强直达资金管理。七是健全预算绩效管理。

7．以更大力度推进国企改革，实现党建引领国企高质量发展。一是完善现代企业制度。二是健全市场化经营机制。三是形成以管资本为主的国有资产监管体制。四是加强国有企业党的领导和党的建设。

8．以更大力度抓好“三项行动”和“一卡通”专项治理工作，全面提升财政质效。一是稳步推进“三项行动”。二是有序推进“一卡通”专项治理工作。

二、预算单位基本情况

临沧市财政局2022年编制部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，临沧市财政局基本情况如下：

在职人员编制87人，其中： 行政编制51名（含2名行政周转编制）；事业编制31名（参公19名，事业12名）；工勤编制5名。

在职实有89人，其中： 财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员57人，其中：离休 1人，退休 56人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

临沧市财政局2022年财务总收入18,316,824.74元，其中：一般公共预算18,316,824.74元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比一般公共预算财政拨款减少899,568.88元，比上年减少4.68%, 减少的主要原因是公用经费标准在2021年年初预算的基础上压减及在职人员到龄退休。其中人员经费减少790,744.34元，比上年减少4.81%；日常公用经费减少108,824.54元，比上年减少8.02%；项目经费与上年度持平。

（二）财政拨款收入情况

临沧市财政局2022年财政拨款收入18,316,824.74元。其中:本年收入18,316,824.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,316,824.74元（本级财力18,316,824.74元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比一般公共预算财政拨款减少899,568.88元，比上年减少4.68%。减少的主要原因是公用经费标准在2021年年初预算的基础上压减及在职人员到龄退休，其中人员经费减少790,744.34元，比上年减少4.81%; 日常公用经费减少108,824.54元，比上年减少8.02%; 项目经费与上年度持平。

四、预算单位支出情况

临沧市财政局2022年预算总支出 18,316,824.74元。财政拨款安排支出18,316,824.74元，其中：基本支出16,903,824.74元，与上年对比减少899,568.88元，比上年减少5.05%，减少的主要原因是公用经费标准在2021年年初预算的基础上压减及在职人员到龄退休；项目支出1,413,000.00元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况: 主要用于2010601-行政运行12,081,690.20元；2010602-一般管理事务1,413,000.00元; 2080501-行政单位离退休1,435,682.44元；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,216,924.80元；2080801-死亡抚恤28,224.00元； 2101101-行政单位医疗721,740.20元；2101102-事业单位医疗122,501.38元; 2101103-公务员医疗补助339,053.40元；2101199-其他行政事业单位医疗支出45,260.00元; 2210201-住房公积金912,748.32元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额96,500.00元，其中：政府采购货物预算96,500.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市财政局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计140,000.00元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市财政局2022年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市财政局2022年公务接待费预算为40,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为30次，共计接待360人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市财政局2022年公务用车购置及运行维护费为100,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费100,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）财政平台一体化建设及运行维护经费720,000.00元

1．项目实施目标

通过平台一体化系统在我市财政部门的推广实施，进一步促进财政业务流程规范化、资金管理网络化、统计分析自动化，在预算编制、指标管理、预算执行和辅助决策支持等方面，实现财政核心业务一体化管理，在财政内部、财政与预算单位之间达到信息资源的交流与共享。

2．年度目标

系统故障处理时间≤24小时；系统全年正常运行时长≥260天；网络信息数据安全达到三级等级保护；按合同约定完成线路租用，保证财政专用网络畅通，保障各项业务系统正常运行 ≥90%；系统正常使用年限≥15年；使用人员满意度≥90%。

（二）财政综合管理经费693,000.00元

1．项目实施目标

（1）履行各项财政收支管理职责，审核批复市本级部门（单位）的年度预决算；组织预决算公开工作；组织实施和考核预算绩效管理，开展重点项目绩效评价。

（2）规范行政事业单位国有资产管理，监管部门按时按质量完成资产月报上报工作，按要求完成年度资产清查工作，组织编制年度全市国有资产管理情况报告；监管企业按时按质完成企业快报上报工作，按要求开展财务决算；负责国有资本经营预算有关工作。

（3）2022年完成两次会计专业技术资格无纸化考试和一次注册会计师考试；根据省及安排组织2-3次全市会计人员到省外高校进行会计业务知识培训。

（4）完成一次全市行政事业单位内部控制报告编制工作。

（5）负责拟订市级政府采购政策及相关制度、办法并监督政府采购程序合法性。审核市级政府采购预算；审批市级政府采购相关事项；备案政府采购信息并依法进行信息公开；受理市级政府采购投诉事项；考核市级政府集中采购机构。

（6）监督财税法规和政策执行情况，开展预算管理有关监督以及内部控制、内部审计工作；财政重点工作业务督办；会计信息质量监督检查工作。

（7）实施国库集中收付监管及国库资金管理工作，做好市本级国库现金管理工作；组织编制全市及市本级权责发生制政府财务报告相关工作；按规定管理财政专户和预算单位账户；组织开展全市及市级财政决算编制相关工作和决算公开工作；负责公务之家相关工作。

（8）完成国家、省及市委、市政府要求，完成政府性债务管理工作，确保不出现区域性政府债务风险，争取新增地方政府专项债券，做好2022年新增地方政府债券申报、协调、发行等相关工作。

（9）推动落实《临沧市国有企业改革三年行动实施方案（2020一2022年）》，履行做好出资人职责，促进国有企业做强做优做大。

2．年度目标

组织系统业务培训期数≥6次，参训人员满意度≥90%；组织会计考试≥3次；系统全年正常运行时长≥260天；检查（核查）任务完成率100%，检查（核查）任务及时完成率100%；资金拨付及时率100%；预决算公开率100%，预算、决算核查反馈问题整改落实率100%；使用人员满意度≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市财政局2022年机关运行经费安排1, 247,527.22元，与上年对比减少108,824.54元，减少8.02%，减少的主要原因是公用经费标准在2021年年初预算的基础上压减及在职人员到龄退休。其中: 30201-办公费154,600.00元；30228-工会经费73,785.84元；30229-福利费56,941.38元；30231-公务用车运行维护费30,000.00元；30239-其他交通费用712,200.00元；30299-其他商品和服务支出220,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沧市财政局资产总额32,446,368.89元。其中，流动资产1,570,008.31元，固定资产27,975,233.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,901,126.65元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.部门项目绩效目标表（另文下达）。临沧市财政局2022年无项目支出绩效目标表（另文下达），因此公开表格为空表。

2.政府性基金预算支出预算表。临沧市财政局2022年无政府性基金预算，因此公开表格为空表。

3.政府购买服务预算表。临沧市财政局2022年无政府购买服务预算，因此公开表格为空表。

4.市对下转移支付预算表。临沧市财政局2022年无市对下转移支付预算，因此公开表格为空表。

5.市对下转移支付绩效目标表。临沧市财政局2022年无市对下转移支付绩效目标，因此公开表格为空表。

监督索引号53090000731800111