监督索引号53090001062901000

　　临沧腾丰经济开发有限责任公司

　　2017年度部门决算公开情况说明

　　目    录

　　第一部分  公司概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 临沧腾丰经济开发有限责任公司概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临沧腾丰经济开发有限责任公司创建于1996年5月，是当时临沧地委、行署根据省委、省政府有关发展“18生物”工程，结合临沧实际成立(地委临发[1996]19号文件和行署临行复[1996]36号文件)的公司。文件规定，腾丰公司行政上直属行署领导，业务归口行署财政局管理，公司性质为事业单位企业管理，为中型正处级单位，公司主要是热作产业开发，从事云南小粒咖啡、奥洲坚果的示范种植基地，带动临沧市“18生物工程”的发展。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年公司以抓好“学党章党规、学系列说讲话，做合格党员和化解公司债务”为重点来开展工作。

　　一是认真抓好“学党章党规、学系列说讲话，做合格党员”。公司严格按照市委的要求，通过组织公司全体党员集中学习、专题讨论、上党课、个人自学、做读书笔记等形式的系统学习，使全体党员进一步坚定了理想信念，提高了党性觉悟；进一步增强了政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定正确的政治方向；进一步树立清风正气，严守政治纪律和政治规矩；进一步强化了宗旨观念和勇于担当作为。一年来，公司全体党员都能自觉地以一个党员的身份严格要求自己。

　　二是积极解决公司的困难问题。公司共有19名（退休5名）干部职工，针对公司由于历史的原因，导致近10年时间一直处于无资金、无资产、无经营、债务重的境况，干部职工身份得不到明确，职务职级得不到应有晋升，干部职工意见较大的实际。结合事业单位改革和清理党政干部在企事业兼职（任职）的精神，公司积极做好干部职工思想稳定工作。并积极向债权单位（农行）申请债务减免，办理了相关手续，上报了相关申请减免的佐证材料，农行的2657万元债务得到了化解。同时采取说服理解、以少还多等方法积极做好100多万元零星债务处置。使公司的所有债务基本得到化解，为下一步申请市委、市政府解散公司，安置人员奠定了坚定的基础。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧腾丰经济开发有限责任公司2017年部门决算编报的单位共1个。内设办公室、财务室、档案室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　公司机构设置情况：总公司下设四块基地，即临沧邦东基地、双江南协基地、耿马福荣基地、沧源班老基地；一个子公司，即临沧市县乡企业开发公司。

　　公司年末实有人数编制19人，其中：事业编制19人，在职在编实有事业人员15人。离退休人员5人，其中：退休5人。

　　与上年末实有人数19人一致，其中：总公司15人（其中退休5人），从事“18生物工程”项目基地管理工作；子公司4人，从事原财政信贷资金催收工作。我公司没有其他用工形式的人员。

　　车辆编制4辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧腾丰经济开发有限责任公司，2017年度收入合计：1884579.04元。其中：财政拨款收入1884569.27元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入9.77元，占总收入的0.01%。与上年对比财政拨款收入增加了279013.87元，主要原因是：2017年度增资。与上年对比其他收入减少168.43元，主要原因是：2017年度银行存款利息减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧腾丰经济开发有限责任公司2017年度支出合计1884579.04元。其中：基本支出1884569.27元，占总支出的99.99％；项目支出9.77元，占总支出的0.01％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加279023.64元,主要原因是：2017年工资支出增加 。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障本单位正常运转的日常支出1884569.27元。与上年对比增加了279013.87元,主要原因是：调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1814769.27元，占基本支出的96.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出：69800元，占基本支出的3.71％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障本单位机构、为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.77元。与上年对比减少168.43元,主要原因是：一般公共服务（类）支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：一般公共服务（类）支出9.77元，主要用于宣传资料。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出1884569.27元,占本年支出合计的99.99%。与上年对比增加279013.87元,主要原因：2017年工资支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出280883.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.90%。主要用于离退休人员工资及公用经费、在职人员基本养老保险单位缴费支出；

　　2.医疗卫生与计划生育（类）支出83025.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于职工医疗费、遗属生活补助费；

　　3.农林水（类）支出1382058.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.33%。主要用于在职人员基本工资和机关运行经费支出；

　　4.住房保障（类）支出138612.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.36%。主要用于职工个人住房改革支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　2017年度，支出决算为1385.00元，完成预算的22.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1385.00元，完成预算的22.7%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数4715.00元，主要原因：我单位严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度；单位无公务车所以无公务用车运行维护费；严控“三公”经费开支。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少4195元，下降75.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增减少2200元，下降100%；公务接待费支出决算减少1995元，下降59.02%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度；单位无公务车所以无公务用车运行维护费；严控“三公”经费开支。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1385.00元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出1385.00元。其中：

　　国内接待费支出1385.00元，共安排国内公务接待5批次，接待人次15人。主要用于本单位相关工作等发生的接待支出。与上年对比下降的主要原因是严格执行接待规定，大幅度压缩接待活动和标准。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　临沧腾丰经济开发有限责任公司属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，临沧腾丰经济开发有限责任公司资产总额：84055.32元，其中，流动资产：11154.92元，固定资产：72900.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产:0元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2647.78元，其中固定资产增加5100.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（四）绩效自评信息情况

　　2017年度本单位以抓好“学党章党规、学系列说讲话，做合格党员和化解公司债务”为重点来开展工作。

　　一是认真抓好“学党章党规、学系列说讲话，做合格党员”。

　　二是积极解决公司的困难问题。积极向债权单位（农行）申请债务减免，办理了相关手续，上报了相关申请减免的佐证材料，农行的2657万元债务得到了化解。同时采取说服理解、以少还多等方法积极做好100多万元零星债务处置。使公司的所有债务基本得到化解，为下一步申请市委、市政府解散公司，安置人员奠定了坚定的基础。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　1．财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

    2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

    3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    4．年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

    5．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

    6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090001062901111

20180904044437416.xls