监督索引号53090001033200400000

临沧市灌区工程建设管理中心2024年预算公开目录

第一部分 临沧市灌区工程建设管理中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市灌区工程建设管理中心2024部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市灌区工程建设管理中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

执行全市灌区建设及水库管理法律法规方针政策；负责灌区工程项目立项、审批、技术支撑指导；拟定管理制度、建设计划和建议，并组织实施；负责已建灌区和康家坝水库日常工程资产管理和经营，指导协调调度供水；管理检查维护水资源设施及技术改造；开展灌区移民规划、实施方案编制、移民安置等；完成市水务局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据《中共临沧市委机构编制委员会关于设立临沧市灌区工程建设管理中心的批复》（临编复﹝2023﹞1号），“同意整合临沧市康家坝水库管理局、临沧市水利水电勘测设计研究院，组建临沧市灌区工程建设管理中心，机构规格为正科级，加挂临沧市康家坝水库管理局牌子。”

临沧市灌区工程建设管理中心是临沧市水务局所属公益一类事业单位，为正科级，独立核算机构1个。未设置职能部门。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实《国家水网建设规划纲要》和市委、市政府的决策部署，锚定推动新阶段水利高质量发展目标路径，牢牢贯穿习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路这条主线，全面贯彻落实“确有需要、生态安全、可以持续”的论证原则，按照《云南省人民政府关于高质量做好项目工作的指导意见》，着力加强水利项目全周期管理，做到前瞻性思考、全局性谋划、整体性推进重点水利项目工作。一是凝心聚力加快推进大勐统河灌区工程前期工作，力争2024年6月完成可研批复，2024年9月完成初设批复并实现主体工程开工建设，抓好项目投融建管营一体化管理工作。二是高质量抓好国家规划外的小黑江灌区、南汀河灌区、南汀河水库、两岔河水库扩建等4件大型项目可研阶段的前期工作，完成云凤灌区工程规划审查，完成南汀河灌区、南汀河水库和两岔河水库扩建可行性研究报告编制，启动小黑江灌区可研阶段勘察设计工作，为争取省、国家层面的立项支持提供保障。三是全力以赴申报争取重大水利项目前期工作经费及基建投资，千方百计拓宽项目资金筹措渠道，为加快推进大勐统河灌区工程建设提供资金保障，为加快推进小黑江灌区、南汀河灌区、南汀河水库、两岔河水库扩建等项目前期工作提供经费支持。四是组织做好项目前期相关招投标、采购等工作，加强廉政风险防控，提高资金使用效益。五是做好康家坝水库运行管理、日常监测和值班值守，将水库纳入大勐统河灌区水源，充分发挥水库农业灌溉、城乡饮水、生态发展等方面的综合效益，有效推进水库工程安全运行管理持续向好的良好态势发展，着力推进水库绿美河湖建设。六是组织做好全市水利招商引资工作，完成上级下达的目标任务。七是完成上级交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制29人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4562923.4元，其中：一般公共预算4562923.4元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

由于临沧市灌区工程建设管理中心为新成立单位，2024年首次纳入预算管理，故无上年对比数据及变动原因分析内容。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4562923.4元，其中:本年收入4562923.4元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4562923.4元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

由于临沧市灌区工程建设管理中心为新成立单位，2024年首次纳入预算管理，故无上年对比数据及变动原因分析内容。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4562923.4元。财政拨款安排支出 4562923.4元，其中：基本支出4162923.4元，项目支出400000.00元。由于临沧市灌区工程建设管理中心为新成立单位，2024年首次纳入预算管理，故无上年对比数据及变动原因分析内容。财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）208社会保障和就业支出433001.00元。其中:2080502事业单位离退休支出22549.8元，主要用于退休原渠道财政发放支出、退休公用经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出410451.2元，主要用于单位缴纳基本养老保险缴费支出。

（二）210卫生健康支出273863.96元。其中：2101102事业单位医疗支出182137.72元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助支出78939.6元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出12786.64元，主要用于2024年大病医疗保险缴费支出、工伤保险缴费支出。

（三）213农林水支出3560334.28元，主要用于21303水利支出。其中：基本支出2130301行政运行3160334.28元，主要用于人员工资支出、失业保险缴费支出、一般公用经费支出；项目支出2130304水利行业业务管理300000.00元，主要用于保障用于水利行业业务管理方面的办公费、审计监督检查、差旅费、车辆维修、保险和油料等支出，确保日常工作正常运转；项目支出2130314防汛100000.00元，主要用于防汛日常工作经费，确保防汛工作正常开展，保障水库安全度汛。

（四）221住房保障支出295724.16元，用于2210201住房公积金支出，主要用于经费全额供给单位在职职工住房公积金单位部分缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额70000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算70000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市灌区工程建设管理中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70000.00元，由于临沧市灌区工程建设管理中心为新成立单位，2024年首次纳入预算管理，故无上年对比数据及变动原因分析内容。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市灌区工程建设管理中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增减0元，增减0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

由于临沧市灌区工程建设管理中心为新成立单位，2024年首次纳入预算管理，故无上年对比数据及变动原因分析内容。

（二）公务接待费

临沧市灌区工程建设管理中心2024年公务接待费预算为0元，较上年增减0元，增减0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

由于临沧市灌区工程建设管理中心为新成立单位，2024年首次纳入预算管理，故无上年对比数据及变动原因分析内容。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市灌区工程建设管理中心2024年公务用车购置及运行维护费为70000.00元，其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费70000.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

由于临沧市灌区工程建设管理中心为新成立单位，2024年首次纳入预算管理，故无上年对比数据及变动原因分析内容。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）水利行业业务管理经费项目年度绩效目标

1.保障单位用于水利行业业务管理方面的支出，确保单位日常工作正常运转（办公费；车辆维修、保险和油料等支出）；

2.开展康家坝水库财务审计及清产核资工作；

3.开展大勐统河灌区、小黑江灌区、南汀河灌区、云凤灌区、南汀河水库、两岔河水库扩建等项目的前期工作；

4.开展康家坝水库工作检查、调度、水情测报、水质检测、配合上级部门检查等差旅工作。

（二）防汛工作经费项目年度绩效目标

1.防汛日常工作经费（办公费、差旅费、维修维护费等），确保防汛工作正常开展，保障水库安全度汛；

2.开展应急演练，提高人民群众防汛抗旱意识，增强防范和应对山洪灾害的技能，提高全社会的防灾减灾能力；

3.水库维修养护，保障防洪工程安全度汛，发生工程设计标准内洪水不受严重影响。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市灌区工程建设管理中心2024年机关运行经费安排0元，由于临沧市灌区工程建设管理中心为新成立单位，2024年首次纳入预算管理，故无上年对比数据及变动原因分析内容。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市灌区工程建设管理中心资产总额291572051.36元，其中，流动资产6513964.45元，固定资产4981186.3元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1663.36元，其他资产（水利公共基础设施）280075237.25元。由于临沧市灌区工程建设管理中心为新成立单位，2024年首次纳入预算管理，故无上年对比数据及变动原因分析内容。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）2024年预算公开空表说明

1.政府性基金预算支出预算表，本单位无政府性基金预算，因此无相关数据。

2.政府购买服务预算表，本单位无政府购买服务预算，因此无相关数据。

3.市对下转移支付预算表，本单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。

4.市对下转移支付绩效目标表，本单位无市对下转移支付绩效预算，因此无相关数据。

5.新增资产配置表，本单位无新增资产配置预算，因此无相关数据。

6.上级补助项目支出预算表，本单位无上级补助项目支出预算，因此无相关数据。

监督索引号53090001033200400111