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临沧市水利工程管理站2024年预算公开目录

第一部分 临沧市水利工程管理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市水利工程管理站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市水利工程管理站2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市水利工程管理站主要职能是：1.负责为水利项目的行政审批和监督管理提供技术支撑。2.负责全市已建成水利工程运行管理业务指导。组织指导全市已建中型水库工程开展目标管理，组织开展水利工程管理业务培训。3.负责组织指导全市水库大坝安全鉴定、注册登记工作。4.负责组织指导全市中、小型水库除险加固项目前期工作；负责组织指导全市小型水库除险加固项目建设以及竣工验收后的交接、运行管理和后期评价工作。5.负责组织指导全市水利风景区建设与管理工作，为水利旅游管理服务事项提供业务指导。6.负责已建水库安全运行的组织协调和督促检查。7.完成临沧市水务局交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设股室，包括:综合办公室、资产财务股、规划计划股、建设管理股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.积极推进病险水库除险加固工作，组织开展灾后水利薄弱环节小型病险水库除险加固工程建设。

2.持续抓好公益性水利工程维修养护。

3.努力推进水库安全监测及水情自动化系统升级改造项目建设。

4.继续组织开展中型水库水文资料整编工作。

5.进一步加强水利工程规范化管理。

6.继续深化农村小型水利工程管理体制改革。

7.继续推进农业水价综合改革工作，全面完成了今年的改革任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1607943.13元，其中：一般公共预算1607943.13元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1819684.31元对比减少211741.18元，主要原因是2023年初预算时水利工程管理站实有人数10人，同年4月转任到市水务局工作2人，人员的减少致工资、公积金、公用经费及职工社会保险缴费等减少，与去年同期相比，水利工程管理站财务收入相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1607943.13元，其中:本年收入1607943.13元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1607943.13元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1819684.31元对比减少211741.18元，主要原因是上年初预算时水利工程管理站实有人数10人，同年4月转任到市水务局工作2人，人员的减少致工资、公积金、公用经费及职工社会保险缴费等减少，与去年同期相比，水利工程管理站财政拨款收入相应减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1607943.13元。财政拨款安排支出 1607943.13元，其中：基本支出1607943.13元，与上年1819684.31元对比减少211741.18元，主要原因是上年初预算时水利工程管理站实有人数10人，同年4月转任到市水务局工作2人，人员的减少致工资、公积金、公用经费及职工社会保险缴费等减少，与去年同期相比，水利工程管理站预算总支出相应减少；项目支出0元，与上年0元对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

1. 208（社会保障和就业支出）298243.36元，其中：－20805（行政事业单位养老支出）298243.36元，含：（1）2080502事业单位离退休158513.76元,主要反映事业单位开支的离退休经费；（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出139729.60元，主要反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 210（卫生健康支出）107770.93元，其中：－21011（行政事业单位医疗）支出107770.93元，含：2101101行政单位医疗62005.01元，主要反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费；2101103公务员医疗补助40059.30元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；2101199其他行政事业单位医疗支出5706.62元，主要反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出（含大病保险3960.00元和工伤保险1746.62元）。

3. 213（农林水支出）1078728.44元，其中：－21303（水利）支出1078728.44元，含：2130301行政运行1078728.44元，主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 221（住房保障支出）123200.40元，其中：－22102（住房改革支出）123200.40元，含：2210201住房公积金123200.40元，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

临沧市水利工程管理站2024年市对下转移支付为0。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市水利工程管理站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市水利工程管理站2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化，因此无增减变化原因说明。

（二）公务接待费

临沧市水利工程管理站2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无增减变化，因此无增减变化原因说明。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市水利工程管理站2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无增减变化，因此无增减变化原因说明。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年项目支出预算较上年持平，主要原因是：2024年和2023年均未安排项目预算收支。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市水利工程管理站2024年部门预算支出共安排机关运行经费116149.40元，其中：办公费9080元（含在职职工公用经费4880元，退休人员公用经费4200元）；差旅费8000元；工会经费6928.80元；福利费144元；职工教育经费（培训费）5196.60元；其他交通费用（公务交通补贴）70800元，其他商品和服务支出16000元。与上年143443.24元相比减少27293.84元，主要原因是2023年初预算时水利工程管理站实有人数10人，同年4月转任到市水务局工作2人，人员的减少致基数变动，机关运行经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市水利工程管理站资产总额1321297.98元，其中，流动资产1321297.98元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4.10元，其中固定资产减少0元，无形资产减少0元，流动资产减少4.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）2024年预算公开空表说明

1.一般公共预算“三公”经费支出预算表,本单位无“三公”经费支出预算，因此无相关数据。

2.部门项目支出预算表，本单位无项目支出预算，因此无相关数据。

3.项目支出绩效目标表（本次下达），本单位无项目支出绩效预算，因此无相关数据。

4.政府性基金预算支出预算表，本单位无政府性基金预算支出预算，因此无相关数据。

5.部门政府采购预算表,本单位无政府采购预算，因此无相关数据。

6.政府购买服务预算表，本单位无政府购买服务预算，因此无相关数据。

7.市对下转移支付预算表，本单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。

8.市对下转移支付绩效目标表，本单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。

9.新增资产配置表，本单位无新增资产配置预算，因此无相关数据。

10.上级补助项目支出预算表，本单位无上级补助项目预算，因此无相关数据。

11.部门项目中期规划预算表，本单位无项目中期规划预算，因此无相关数据。

临沧市水利工程管理站

2024年3月18日

监督索引号53090001033200100111