监督索引号53090000836100501000

临沧市第一幼儿园2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市第一幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市第一幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，依法办园，坚持正确的办园方向；实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美、劳全面发展的教育，促进其身心健康和谐发展；为家长解除后顾之忧，为家长服务。以内涵发展为主线，以构建优质教育为主旨，以师资队伍建设与内涵建设为重点，以促进幼儿发展为目的，深入贯彻落实《3—6岁儿童学习与发展指南》，有效开展幼儿园各项工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

本学年，我园在市教育体育局的关心支持下，在云南云兴源企业管理有限公司的直接领导下，认真贯彻落实《纲要》、《指南》精神，不断创新管理机制，凸显办园特色，提供优质服务，强化园本研训，务实工作、开拓创新，优化了保教质量，取得了新的成绩。本学年1名教师被表彰为“临沧市思想道德先进教师”，5位教师被评为“市级学科带头人”、7位教师被评为“市级骨干教师”;1个年级组、5个班级被表彰为园级PRG管理考核贡献奖（集体奖），12名教师被表彰为园级“PRG管理考核贡献奖（个人奖）。

主要事业成效：1、构建园所文化，彰显园所特色； 2、抗击新冠肺炎，确保师生健康；3、加强党建工作，巩固基层建设；4、加强队伍管理，提高职工素质；5、加强教育科研，提高保教质量；6、重视安全管理，确保校园平安； 7、细化后勤管理，增强服务意识；8、家园双向互动，促进幼儿发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市第一幼儿园2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市第一幼儿园2021年末实有人员编制32人。其中：事业编制32人；在职在编实有事业人员31人。

离退休人员57人。其中：退休57人。

无车辆编制，无实有车辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

本年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。如公开说明与公开表有细微差异为四舍五入形成，可忽略。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市第一幼儿园2021年度总收入700.61万元。其中：财政拨款收入700.61万元，占总收入的100%。与上年对比减少34.19万元，降幅4.65%,减少的原因是本年退休5人，工资支出减少。

二、支出决算情况说明

临沧市第一幼儿园2021年度支出合计700.62万元。其中：基本支出694.66万元，占总支出的99.15%；项目支出5.96万元，占总支出的0.85%。与上年对比减少34.17万元，降幅4.65%,减少的原因是本年退休5人，工资支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市第一幼儿园正常运转的日常支出694.66万元。与上年对比减少40.06万元，降幅5.45%，主要原因是本年退休5人，工资支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出688.13万元，占基本支出的99.06%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.53万元，占基本支出的0.94%。2021年，临沧市第一幼儿园人均工资福利支出18.25万元/人。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市第一幼儿园用于专项业务工作的经费支出5.96万元。与上年对比增加5.88万元，增幅73.50%,主要原因是学前教育资助金增加0.06万元及抚恤金增加5.82万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市第一幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款支出700.62万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少34.17万元，减幅4.65%,减少的原因是本年退休5人，工资支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出412.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.90%。主要用于在职人员工资和福利支出412.54万元，学前教育家庭困难学生省政府助学金0.14万元；

2.社会保障和就业（类）支出186.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.63%。主要用于事业单位退休人员工资支出122.11万元，在职人员的养老保险支出54.40万元,职业年金支出4.05万元,抚恤6.02万元；

3.卫生健康（类）支出60.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.61%。事业单位医疗37.74万元、公务员医疗补助20.28万元、其他行政事业单位医疗支出2.31万元;

4.住房保障（类）支出41.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。在职人员住房公积金支出41.03万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市第一幼儿园改制后企业化管理，不发生三公经费预算资金支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

临沧市第一幼儿园改制后企业化管理，不发生三公经费预算资金支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市第一幼儿园改制后企业化管理，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

临沧市第一幼儿园改制后企业化管理，无国有资产。

三、政府采购支出情况

临沧市第一幼儿园改制后企业化管理，无政府采购。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090000836100501111