临沧市供销合作社联合社部门2018年度部门决算



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  附件3

  临沧市供销合作社联合社部门2018年度部门决算

  目  录

  第一部分  临沧市供销合作社联合社概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出概况

  (二)项目支出绩效自评

  (三)项目绩效目标管理

  (四)2018部门整体支出绩效自评报告

  (五)部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分  名词解释

  第一部分  临沧市供销合作社联合社概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  临沧市供销合作社联合社是市人民政府直属事业单位,为正处级。

  根据《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发〈临沧市供销合作社联合社机构编制方案〉的通知》(临办字﹝2019﹞70号),临沧市供销合作社联合社的主要职责是:

  一、宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作和社会发展的方针政策和省委、省政府,市委、市政府和省供销合作社联合社的工作部署。

  二、负责制定全市供销合作社联合社发展规划,指导服务全系统的改革发展。

  三、指导县以下农村现代流通服务体系组织、规划、协调,建设和服务,农民合作社的建设和发展,全系统经营联合与合作。

  四、行使本级社有资产出资人代表职能,管理本级社有资产,维护社有资产合法权益,指导和监督下级社对社有资产的管理运营。

  五、承担行业统计工作。

  六、指导全系统对农业生产资料经营管理和农业技术服务,对基层供销合作社及成员社的管理、协调、服务和监督。

  七、按照全国供销合作总社和省供销合作社章程及《临沧市供销合作社联合社章程》规定,认真履行代表大会、理事会和监事会职责。

  八、完成市委、市政府和上级机关交办的其他任务。

  (二)2018年度重点工作任务介绍

  2018年度重点工作任务介绍:一是全面安排部署,明确目标任务;二是稳步实施重点项目建设;三是努力抓好社有企业发展;四是切实加强合作社发展;五是认真抓好组织机构建议;六是积极推动合作金融服务机构建设;七是积极推进乡村振兴“一村一品”试点;八是抓好脱贫攻坚工作;九是切实加强全面从严治党,狠抓党风廉政建设;十是突出抓好基层党建、法制建设、意识形态、精神文明建设等工作,认真落实综治维稳(平安建设)、扫黑除恶治乱、安全生产等责任。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入临沧市供销合作社联合社部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:临沧市供销合作社联合社。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  临沧市供销合作社联合社部门2018年末实有人员编制19人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制19人(含参公管理事业编制15人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员17人(含参公管理事业人员13人)。

  离退休人员21人。其中:离休1人,退休20人。

  实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

  第二部分  2018年度部门决算表

  (详见附件)

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  临沧市供销合作社联合社部门2018年度收入合计4421399.37元。其中:财政拨款收入4421399.37元,占总收入的100%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元%;附属单位缴款收入0万元;其他收入0万元。与上年对比增加627617.89元,增幅16.5%,主要原因分析职工个人增资。

  二、支出决算情况说明

  临沧市供销合作社联合社部门2018年度支出合计4572783.53元。其中:基本支出4136399.37元,占总支出的90.5%;项目支出436384.16元,占总支出的9.5%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加478149.33元,主要原因分析职工个人增资。

  (一)基本支出情况

  2018年度用于保障临沧市供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4136399.37元。与上年对比增加707617.89元,主要原因分析职工人增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66.9%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33.1%。

  (二)项目支出情况

  2018年度用于保障临沧市供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出436384.16元。与上年对比减少229468.56元,主要原因分析项目预算减少。具体项目开支及开展工作情况商品和服务支出436384.16元,占项目支出的100%。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  临沧市供销合作社联合社部门2018年度一般公共预算财政拨款支出4421399.37元,占本年支出合计的96.7%。与上年对比增加627617.89元,主要原因分析职工个人增资。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出4421399.37元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务等支出和住房保障支出;

  2.外交(类)支出0万元;

  3.国防(类)支出0万元;

  4.公共安全(类)支出0万元。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  临沧市供销合作社联合社部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为126000元,支出决算为65713.2元,完成预算的52.1%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为54363.4元,完成预算的93.7%;公务接待费支出决算为11349.8元,完成预算的16.7%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行公务接待相关规定,减少陪同人员等。

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加22736.85元,增长52.9%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算增加27403.05元,增长102.7%;公务接待费支出决算减少4936.2元,下降30.3%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车使用年限长,运行维护费增加等。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出54363.4元,占82.7%;公务接待费支出11349.8元,占17.3%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出54363.4元。其中:

  公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出54363.4元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于确保完成年初目标任务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出11349.8元。其中:

  国内接待费支出11349.8元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待9批次(其中:外事接待0批次),接待人次56人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展相关工作,产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

  国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  临沧市供销合作社联合社部门2018年机关运行经费支出246042.69元,与上年对比减少181957.31元,主要原因分析财政预算收入减少。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出等。

  二、国有资产占用情况

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1310007.54

502608.89

807397.65

146227.65

224133

437037

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

  截至2018年12月31日,临沧市供销合作社联合社部门资产总额1310007.54元,其中,流动资产502608.89元,固定资产807397.65元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1850元,其中固定资产增加1850元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

  三、政府采购支出情况

  2018年度,部门政府采购支出总额1850元,其中:政府采购货物支出1850元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

  五、其他重要事项情况说明

  无。

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分  名词解释

  临沧市供销合作社联合社不涉及专用名词。

  监督索引号53090000747501111

附件420190909034702139.xls

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