临沧市康家坝水库工程建设管理局2018年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市康家坝水库工程于2015年12月30日竣工验收。目前，管理局主要职能是贯彻落实中央、省、市水利方针、政策；承担康家坝水库调度运行维护、库面安全巡查、水毁修复、水情测报、水文资料整编、落实河（湖）长制工作、建设项目债权债务清理偿还以及常规业务工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.完成渠道水毁修复、汛期调度运行计划及防汛抢险应急预案编制，康家坝水库一库一策方案的编制及评审，水库蓄水、水文资料整编工作；

2.积极推进河（湖）长制、库区环境保护各项工作；

3.主动落实市级、凤庆两级未到位的项目配套资金；

4.偿（退）还部分标段工程款、质保金、审计风险金；

5.有序开展综治维稳工作以及其他日常行政管理工作；

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编报的单位共1个，即临沧市康家坝水库工程建设管理局，属于财政全额补助事业单位，与去年同期相比单位数量不变，单位内设4个职能机构，分别是：

1.办公室

2.财务室

3.技术室

4.安监室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本单位2018年末实有人员编制数12人，均为事业编制；在职在编人数11人，其中：正科1人、副科1人；无离退休人员。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，均纳入公务用车管理，主要用于水库值班、巡库、及汛期应急抢险工作。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2018年度总收入合计2013521.37元。其中：财政拨款收入1613521.37元，占总收入的80.13%，比上年同期1138741.64元增长41.69%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入400000元，占总收入的19.87%，比上年同期增长100%。收入增长的主要原因是2018年2-3月间调入职工3人、年度内工资标准调整、预算执行中上级拨入项目专款。

二、支出决算情况说明

本单位2018年度支出合计2013521.37元。其中：基本支出1513521.37元，占总支出的75.17％，比上年同期1038741.64元增长45.71%；项目支出500000元，占总支出的24.83％，比上年同期200000元增长150%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。支出增加主要原因是调入员工3人，工资标准调整、年度执行中上级拨入项目专款。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障单位正常运转的日常支出1513521.37元。比上年同期增长45.71%,主要原因是2018年人事统筹安排，分别于2-3月调入新员工3人；补发2018年7月起基本工资差额、2017年1月起艰边补贴差额；2018年住房公积金发生额调整转入工资福利支出；职工社会保险缴纳基数调整等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.99％。按支出类别分为：A.工资福利支出1438056.73元，占基本支出总额的95.01％，其中：基本工资503059元、津贴补贴217778元、奖金69958元、绩效工资290930元、社会保障缴费257505.73元、住房公积金支出98826元。B.商品和服务支出75464.64元，占基本支出总额的4.99％，其中：办公费19854.40元、印刷费2422元、电费3626.80元、邮电费3616元、差旅费7052元、工会经费4999.68元，福利费144元、公务用车运行维护费30000元、其他商品和服务支出3749.76元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障单位事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出500000元。比上年同期增长150%,主要原因是年度执行中上级拨入项目专款。具体项目开支及开展工作情况为水库工程维修养护支出400000元及防汛支出100000元，分别用于完成康家坝水库2018年度公益性水利工程维修养护和水库淹没改线工程的汛期应急抢险维修保通、水库输水干渠汛期安全应急处理。

• 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出1613521.37元,占本年支出合计的100%。比上年同期1238741.64元增长30.25%,主要原因是2018年人员增加、补发工资及艰边补贴、年度执行中上级拨入项目专款。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.208类社会保障和就业支出158192.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.8%，比上年同期108956.6增长45.19%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；

2.210类医疗卫生与计划生育支出76951.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%，比上年同期51396.80元增长49.72%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出、其他医疗卫生与计划生育支出；

3.213类农林水支出1279551.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.30%，比上年同期1004405.24元增长27.39%。主要用于行政运行、防汛；

4.221类住房保障支出98826元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%，比上年同期73983元增33.58%。主要用于住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33600元，支出决算为30000元，完成预算的89.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为30000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年度未发生公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出30000元；公务接待费支出0元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出30000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于水库值班、巡库工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收支决算情况说明

2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户资金收支情况说明

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年本单位未发生机关运行经费支出，所以附表09表无数据。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位资产总额326977428.77元，其中，流动资产7019289.56元，固定资产319947358.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10780.69元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7045554.16元，其中固定资产减少6947881.12元。资产总额减少的原因是根据固定资产管理规定，每月相应提取折旧、固定资产报废21632元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《部门决算管理制度》，管理局及时组织相关人员开展决算公开工作。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。