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临沧市水务局部门2019年度部门决算

目录

第一部分 临沧市水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一）项目支出绩效自评／项目支出绩效自评报告（表）

(二）部门整体支出绩效自评报告

(三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市水务局主要工作职责是负责保障全市水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全市水利固定资产投资规模和方向、具体安排建议并组织指导实施；指导水资源保护工作；负责节约用水工作；指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；指导农村水利工作；负责重大涉水违法事件的查处，协调县（区）际水事纠纷，负责水政监察和水行政执法；开展水利科技和水利涉外事务；完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，全市共完成水利水电固定资产投资12.7691亿元；全市水务系统向上争取资金15.6754亿元，其中争取一般公共预算补助资金4.6416亿元；实现全市水电行业招商引资市外到位资金105.63亿元。年内，全市“四个一批”水利项目建设为抓手，耿马灌区工程可研通过省发改委评审；骨干配套工程建设稳步推进，临翔区大桥坡等一批重点水源工程开工建设。全市在建39件重点水利工程加快推进，累计完成投资55.34亿元。凤庆县小箐沟、沧源县英永2件重点小（一）型水库完成竣工验收。列入2019年重点储备的23件水利项目前期工作压茬推进。全市“十四五”水安全保障规划和水利基础设施空间布局规划编制工作全面启动。围绕“两不愁三保障”目标，认真履行行业部门责任，抓实水利行业扶贫，全市共完成农村饮水安全巩固提升26.5万人，完成投资1.24亿元。全市累计投入抗旱人数9.7488万人、抗旱资金4899.45万元，临时解决24.183万人、7.4817万头人畜饮水困难，实现了决不让旱区一个人没水喝的目标。全市投入抗洪抢险人数13385人次，投入资金388.28万元，实现减灾经济效益2337.13万元，无人员伤亡，洪涝灾害损失创近5年来新低。全市库塘蓄水3.8亿立方米，分别完成省级下达蓄水计划3.3亿的115%、市级下达蓄水计划3.8亿立方米的100%。贯彻执行《临沧市总河长令》（第3号令）（第4号令）（第5号令），印发实施《2019年临沧市市级河（湖）长巡查工作方案》，基本完成市级河（湖）长制信息系统台账建设。研究制定了《临沧市河湖管理范围划定工作方案》。完成全市1000平方公里以上12条河流管理范围划定工作。扎实抓好“云南清水行动”、河湖“清四乱”、砂石资源整治、水污染防治等各类专项行动。全市各级河（湖）长共开展巡河29739人次，其中：市级54人次、县（区）级1797人次、乡（镇）级10777人次、村级17111人次。最严格水资源管理制度全面实施，“三条红线”刚性约束不断增强，水资源利用效率和效益进一步提高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市水务局部门2019年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：

1.临沧市水务局（本级）。

2.临沧市水利电力工程管理站。

3.临沧市康家坝水库工程建设管理局。

4.临沧市水利水电勘测设计研究院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市水务局部门2019年末实有人员编制180人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制6人），事业编制153人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员4人），事业人员136人（含参公管理事业人员10人），其他人员0人。

离退休人员154人。其中：离休0人，退休154人。

实有车辆编制14辆，在编实有车辆13辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市水务局部门2019年度收入合计5,439.73万元。其中：财政拨款收入2,729.91万元，占总收入的50.18%，与上年财政拨款收入3099.47万元对比减少369.56万元，主要原因是2019年机构改革部分人员分流调出、人员退休及项目经费较上年减少；事业收入2,222.13万元，占总收入的40.85%，与上年事业收入2193.11万元对比减少29.02万元；其他收入487.7万元，占总收入的8.97%，与上年其他收入946.02万元对比减少458.32万元，主要原因是非财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市水务局部门2019年度支出合计4,181.82万元。其中：基本支出3，376.26万元，占总支出的80.74%；项目支出805.56万元，占总支出的19.26%，与上年对比减少17.16%，减少的主要原因是人员减少，日常公用经费减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,376.26万元，与上年对比减少19.08%，主要原因是机构改革人员部分分流调出、人员退休、日常公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.19%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.81%。人均支出11万元/人。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出805.56万元，与上年对比减少8.05%，主要原因是项目专款拨入减少，2019年科技计划省对下转移支付资金分配下达指标减少。具体项目开支及开展工作情况：2019年全市重点水源工程市级配套列支132.37万元，防汛经费列支92.39万元，抗旱经费列支28.55万元，河长制经费列支94.66万元，临沧主城区水生态文明建设规划编制经费列支200万元，水利行业业务工作经费列支17.6万元，其他支出233.74万元，用于采购技术应用创新所需设备、软件列支6万元，列支专项业务工作的经费具体为上缴历年项目利息收入0.25万元。完成临沧市南汀河及康家坝水库管理范围规划编制、南汀河航道旅游基础设施概念设计、临沧市水利发展“十四五”规划、水利基础设施空间布局规划编制、《临沧市水土保持中长期规划2016-2025》编制、一河（湖）一档编制、进行水利工程维修养护和水源工程建设。实现重要水功能区水质达标率达到86%以上，县级以上城市集中式饮用水水源地水质达标率100%，纳入国家和省级考核的地表水水质达标率为100%，全市河湖水质和河湖库渠水域岸线环境面貌得到持续改善。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况临沧市水务局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,696.08万元，占本年支出合计的64.47%，与上年对比减少9.48%,主要原因是机构改革部分人员分流调出市水务局、退休人员增加、相关经费支出减少和建设项目减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）支出6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%，主要用于采购技术应用创新所需设备、软件。

2.社会保障和就业（类）支出548.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.35%，主要用于基本养老保险缴费、职业年金缴费、抚恤金、退休人员退休费、退休人员公用经费支出。

3.卫生健康（类）支出150.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%，用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

4.农林水（类）支出1,888.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.05%，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；资本性支出。

5.住房保障（类）支出102.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.8%，主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市水务局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为89.86万元，支出决算为10.48万元，完成预算的11.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.81万元，完成预算的9.8%；公务接待费支出决算为1.67万元，完成预算的1.9%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是年内单位厉行节约，严格执行中央八项规定及公务接待制度，规范控制公车使用，严控“三公”经费开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少16.7万元，下降61.45%。其中：因公出国（境）费支出决算减少5.88万元，下降100%，主要原因是2019年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少4.19万元，下降32.22%，主要原因是公务车运行经费减少；公务接待费支出决算减少6.63万元，下降79.93%，主要原因是根据有关规定降低接待费。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.81万元，占84.1%；公务接待费支出1.67万元，占15.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.81万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.81万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，主要用于开展水利业务工作以及脱贫攻坚所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.67万元，主要用于水利行业业务开展工作发生的接待支出。其中：国内接待费支出1.67万元（其中外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待16批次（其中外事接待0批次），接待人次169人（其中外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市水务局部门2019年机关运行经费支出68.57万元，与上年对比减少33.08%，主要原因是机构改革部分人员分流调出、人员退休、日常公用经费减少。部门机关运行经费主要用于印刷费、办公费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市水务局部门资产总额51285.21万元。其中：流动资产13836.15万元，固定资产2643.08万元，对外投资及有价证券4058.81万元，在建工程0万元，无形资产74.85万元，其他资产30672.32万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额51008.75万元相比，本年资产总额增加276.46万元，其中：流动资产减少1126.22万元，固定资产减少31798.43万元，主要原因是2019年累计计提以前年度累计折旧，2019年度根据相关规定将水利公共基础设施净值从固定资产中提出，单独反映。对外投资及有价证券增加2528.7万元，主要原因是收购自然人股权。无形资产增加0.09万元，其他资产增加30672.32万元，主要原因是2019年度根据相关规定将水利公共基础设施净值从固定资产中提出，单独反映。出租房屋3733.65平方米，账面原值56.28万元，实现资产使用收入56.28万元。本部门实有车辆13辆,其中临沧市水务局(本级)实有车辆2辆,已提完折旧；临沧市水利水电勘测设计研究院实有车辆9辆，因该车辆通过下属公司购置，故资产占用的车辆价值反映在下属公司账务中；临沧市康家坝水库工程建设管理局实有车辆2辆，净值30.71万元。

三、政府采购支出情况

本年度本单位未发生采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

临沧市水务局部门无政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090001033201111