临沧市康家坝水库工程建设管理局部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  临沧市康家坝水库工程建设管理局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  临沧市康家坝水库工程建设管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市康家坝水库工程于2015年12月31日竣工验收，现在管理局主要工作职责是贯彻落实全国、全省水行政的方针、政策和法规；承担康家坝水库日常运行维护管理工作、库面安全巡查、水毁修复、建设项目债权债务清理偿还以及其他后期需要完善的各项手续等。

（二）2019年度重点工作任务介绍

根据2019年部门预算的批复,严格执行年度部门预算,加强预算管理,按照批复的预算科目、资金用途执行，努力做到精打细算，统筹安排使用好预算内外资金，建立合理的资金预算管理制度，做到项目资金专款专用，规范资金分配、拨付、使用有序，按资金性质、类别对应资金管理办法规范管理，人员工资支付按国家政策支付个人工资,按国家规定的工资标准及有关人事管理和工资管理规定支出,严格执行“收支两条线”确保全年工作任务的完成。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2019年度部门决算编报的单位共1个，即临沧市康家坝水库工程建设管理局。其中:财政全额补助事业单位1个，行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本单位2019年末实有人员编制12人，均为事业编制；在职在编人数9人，其中:副科1人；无离退休人员。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，均纳入公务用车管理，主要用于水库值班、巡库及汛期应急抢险工作。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2019年度收入合计182.39万元。其中：财政拨款收入182.39万元，占总收入的100%，比上年同期201.35万元减少9.42%。收入减少的主要原因是项目收入减少。

二、支出决算情况说明

本单位2019年度支出合计162.39万元。其中：基本支出162.39万元，占总支出的100%，比上年同期151.35万元增长7.29%,支出增加主要原因年度内工资标准调整；本年项目支出0万元，比上年同期50万元减少100%，支出减少主要原因年度内项目结算资料滞后，未发生资金支付。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障单位正常运转的日常支出162.39万元。比上年同期151.35万元增长7.29%，2019年工资标准提高、职工薪级工资正常增加奖励性绩效增资、职工社会缴费基数调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.53%。按支出类别分为:A.工资福利支出153.41万元，占基本支出总额的94.47%，其中:基本工资38.29万元、津贴补贴21.01万元、奖金8.54万元、绩效工资43.43万元、社会保险缴费31.84万元、住房公积金支出10.30万元。B.商品和服务支出8.98万元，占基本支出总额的5.53%，其中:办公费2.60万元、水费0.08万元、电费0.31万元、邮电费0.12万元、差旅费1.56万元、培训费0.6万元、工会经费0.71万元、公务用车运行维护费3万元，(人均基本支出0.33万元/人)。

（二）项目支出情况

2019年度用于专项业务工作的经费支出0万元。比上年同期减少100%，主要原因是年度执行中，项目结算资料滞后，年度内未发生资金支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2019年度一般公共预算财政拨款支出162.39万元,占本年支出合计的100%。比上年同期161.35万元增长0.64%，主要原因是本年工资标准提高、职工薪级工资正常增加、奖励性绩效增资、职工社会缴费基数调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出18.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.18%，比上年同期15.82万元增长14.79%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；

  2.卫生健康（类）支出12.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%。比上年同期7.7万元增长56.36%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出、其他医疗卫生与计划生育支出；  

3.农林水（类）支出121.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.06%。比上年同期127.96万元减少4.74%，主要减少原因是本年度根据临监水组决[2019]1号和临监水组决[2019]5号文件，受到开除公职处分2人，本年末实有在职职工9人；

4.住房保障（类）支出10.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%，比上年同期9.88万元增加4.25%。主要用于住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本单位2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，公务用车运行维护支出3万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位资产总额31950.29万元，其中，流动资产665.5万元，固定资产611.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.9万元，水利公共基础设施30672.32万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少747.45万元，其中:流动资产减少36.43万元，无形资产减少0.18万元，减少原因:根据固定资产管理规定，每月对资产进行相应提取折旧。固定资产减少31383.17万元,减少原因:2019年度根据相关规定将水利公共基础设施净值提出单独反映。我单位不涉及对外投资及有价证券、在建工程、，其他资产业务；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《部门决算管理制度》，管理局及时组织相关人员开展决算公开工作。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。