临沧市水利电力工程管理站部门2019年度部门决算

目录

第一部分  临沧市水利电力工程管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  临沧市水利电力工程管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责全市已建水利工程运行管理业务指导。组织指导全市中型水库工程开展目标管理，组织开展水利工程管理业务培训。

2、组织指导全市水库大坝注册登记工作。

3、组织指导全市小型水库除险加固项目前期工作及竣工验收后的交接、运行管理和后评价工作。

4、组织指导全市水利风景区建设与管理工作。

5、完成临沧市水务局和上级机关交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、精心组织开展水库安全运行专项检查。一是组织开展水库防汛检查。主要对水库安全度汛工作及运行管理情况进行了检查，检查出的问题和隐患现场反馈给水库管理单位，提出整改意见建议，并跟踪督促整改落实。二是组织开展小型水库安全运行专项检查。指导各县（区）按照“不漏一库”的原则，对全市小型水库安全运行开展专项检查工作。共检查抽查28座小型水库，有力促进了全市小型水库运行安全管理工作。三是较好完成水利部“四不两直”专项检查。

2、全面加强小型水库巡查管护人员业务培训。先后4次组织机关相关业务人员及各县（区）水库管理人员参加省水利厅举办的全省水库安全运行管理工作视频培训会议，指导完成各类小型水库巡查管护人员培训206人次。

3、狠抓小型病险水库除险加固项目工程管理工作。一是根据《云南省水利厅关于印发云南省病险水库除险加固遗留问题专项整治行动实施方案的通知》要求，在全市组织开展病险水库除险加固遗留问题专项整治行动，制定并印发《临沧市病险水库除险加固遗留问题专项整治行动实施方案》。二是按照省水利厅2019年上半年前全面完成小型病险水库除险加固项目前期工作的要求，通过积极争取推进，落实省级补助资金6952.50万元，截止2019年12月底已开工建设11件。

4、严格落实各项安全责任制度并狠抓检查整改落实。一是严格落实各项安全责任制度，督促指导各县（区）落实小型水库防汛“三个责任”、“三个重点环节”，及时组织开展水库大坝安全鉴定工作。2019年完成大坝安全鉴定水库75座，正在实施降等报废水库4座；配合云南水文水资源临沧分局，完成我市16座已建中型水库水文观测资料整编工作。二是扎实抓好安全隐患排查和整改工作，按照“谁检查、谁签字、谁负责”的原则，及时对检查中存在的隐患及问题提出整改意见，并责令水库管理单位限期整改。严格要求所有水库按照已批复的水库调度运用计划调控蓄水，严禁超汛限水位运行。

5、谋划开展全市“美丽水库”建设工作。抓紧制定美丽水库建设总体规划，并按计划编制“美丽水库”一库一策建设实施方案。

6、扎实推进水库移动巡查系统部署应用工作。2019年已实现辖区内所管辖的16座已建中型水库通过手机移动APP进行巡查管理，全市263座水库的基础信息数据已全部录入巡查系统，有力地促进了我市水库信息化建设工作。

7、建立健全管理机制促进运行管理水平稳步提升。为保障水利工程安全运行，充分发挥工程效益，结合世界水日、政策法规宣传日等时机，督促指导各县（区）大力宣传《云南省水利工程管理条例》，帮助广大人民群众树立法治意识，保障全市水利工程权益，发挥水利工程的综合效益，强力助推水利工程管理行稳致远、科学安全运行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市水利电力工程管理站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，分别是：

1.综合办公室

2.资产财务股

3.规划计划股

4.建设管理股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市水利电力工程管理站部门2019年末实有人员编制8人。其中：事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员6人。其中：退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市水利电力工程管理站部门2019年度收入合计110.86万元。其中：财政拨款收入110.86万元，占总收入的100%；与上年财政拨款收入123.90万元对比减少13.04万元,减少10.52%。收入减少的主要原因是：2018年9月在职人员退休1人，2019年5月退休人员死亡1人，由于人员的减少，工资、职业年金、住房公积金、社会保险等费用也相应减少。

二、支出决算情况说明

临沧市水利电力工程管理站部门2019年度支出合计111.11万元。其中：基本支出110.86万元，占总支出的99.78%；项目支出0.25万元，占总支出的0.22%。与上年对比：支出合计比上年130.90万元减少19.79万元，减少15.12%。其中：基本支出110.86万元与上年123.90万元对比减少13.04万元,减少10.52%，主要原因是2018年9月在职人员退休1人，2019年5月退休人员死亡1人，由于人员的减少，工资、职业年金、住房公积金、社会保险等费用也相应减少；项目支出0.25万元与上年7万元相比，减少6.75万元，减少96.43%，主要原因是2019年项目支出仅有一笔用于专项业务工作的经费，具体为上缴历年项目利息收入。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市水利电力工程管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出110.86万元。与上年123.90万元对比减少13.04万元,减少10.52%，主要原因是2018年9月在职人员退休1人，2019年5月退休人员死亡1人，由于人员的减少，工资、职业年金、住房公积金、社会保险等费用也相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.86%。临沧市水利电力工程管理站在职及退休人员11人，正常运转日常基本支出110.86万元，人均基本支出10.08万元/人。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市水利电力工程管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.25万元。与上年7万元对比减少6.75万元，减少96.43%，主要原因是2019年项目支出仅有一笔用于专项业务工作的经费，具体为上缴历年项目利息收入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市水利电力工程管理站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出110.86万元,占本年支出合计的99.78%。与上年123.90万元对比减少13.04万元,减少10.52%，主要原因是2018年9月在职人员退休1人，2019年5月退休人员死亡1人，由于人员的减少，工资、职业年金、住房公积金、社会保险等费用也相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

 1.社会保障和就业（类）支出25.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.41%，主要用于行政事业单位离退休中的归口管理的事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

 2.卫生健康（类）支出7.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%，主要用于行政事业单位中的事业单位医疗保险、其他行政事业单位医疗支出、其他医疗卫生与计划生育支出。

 3.农林水（类）支出72.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.7%，主要用于水利行政运行中的人员经费和日常公用经费。

 4.住房保障（类）支出4.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%，主要用于住房改革支出中的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市水利电力工程管理站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据国家有关规定严控“三公经费”支出，力争“只减不增”。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.07万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是水利工程管理站为市水务局下属二级预算单位，2019年无独立的公务接待活动，未发生公务接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市水利电力工程管理站部门2019年机关运行经费支出7.61万元，与上年8.95万元对比减少1.34万元，减少14.97%,主要原因2019年人员的减少。部门机关运行经费主要用于办公费0.04万元、差旅费1.71万元、工会经费0.31万元、福利费及手续费0.01万元、其他交通费用（公车补贴）4.50万元、其他商品和服务支出1.03万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市水利电力工程管理站部门资产总额132.22万元，其中，流动资产132.22万元，与上年相比，本年资产总额减少0.41万元。

三、政府采购支出情况三、政府采购支出情况

2019年度，临沧市水利电力工程管理站部门无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

临沧市水利电力工程管理站无政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出。

临沧市水利电力工程管理站2019年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入112.13万元，财政部门拨款对账单110.86万元，差额1.27万元。形成差额原因是年末财政在追减指标时，将共同属于临沧市水务局下属二级预算单位，财政预算代码为332005的临沧市康家坝水库建设工程管理局指标追减到我单位财政预算代码332002临沧市水利电力工程管理站指标中,导致一般公共预算财政拨款和财政部门拨款对账单形成差异。为使财政对账数据与决算数据一致，经与市财政局有关部门请示，2019年部门决算数据统一使用110.86万元进行决算上报。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。