临沧市康家坝水库管理局2021年预算公开

发布日期: 2021-03-12 11:29 信息来源: 浏览次数:

  临沧市康家坝水库管理局2021年预算公开目录

  第一部分 临沧市康家坝水库管理局2021年部门预算编制说明

  第二部分 临沧市康家坝水库管理局2021年部门预算表

  一、财务收支预算总表

  二、部门收入预算表

  三、部门支出预算表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

  八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

  九、项目支出绩效目标表(本级下达)

  十、项目支出绩效目标表(另文下达)

  十一、政府性基金预算支出预算表

  十二、部门政府采购预算表

  十三、政府购买服务预算表

  十四、市对下转移支付预算表

  十五、市对下转移支付绩效目标表

  十六、新增资产配置表

  临沧市康家坝水库管理局2021年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  临沧市康家坝水库管理局是临沧市水务局下属二级预算单位,为正科级。临沧市康家坝水库工程于2015年12月30日顺利通过竣工验收,现在管理局主要工作职责是贯彻落实全国、全省水行政的方针、政策和法规;承担康家坝水库日常运行维护管理工作、库面安全巡查、渠道水毁修复、建设项目债权债务清理偿还以及其他后期需要完善的各项手续等。

  (二)机构设置情况

  1. 纳入2021年部门预算编报的单位共1个,即临沧市康家坝水库管理局,属财政全额供给事业单位,与去年同期相比单位情况不变。

  2. 部门人员和车辆的编制及实有情况

  单位下设办公室、安监室、技术室、财务室,实有人员编制12人,其中:事业编制12人,在职在编实有事业人员9人,退休人员1人。

  (三)重点工作概述

  2021年重点工作任务主要有以下几个方面:

  1. 认真做好水库运行管理工作,进一步规范运行管理;

  2. 推进落实水库湖长制工作,确保水库水生态安全;

  3. 做好工程水毁修复及维修养护工作;

  4. 做好水库度汛及安全生产工作;

  5. 落实配套资金及争取相应项目;

  6. 配合做好水库移民后期扶持项目实施;

  7. 完善档案管理及2020年水文资料整编工作。

  2021年,管理局工作要坚决贯彻党中央、国务院工作部署,按照市委、市政府工作安排,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,紧扣“十四五”水安全保障规划。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制12人,其中:行政编制0人,事业编制12人。在职实有9人,其中: 财政全供养 9人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

  离退休人员 1人,其中: 离休 0人,退休 1人。

  车辆编制2辆,实有车辆2辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2021年部门财务总收入130.75万元,其中:一般公共预算财政拨款130.75万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

  与上年对比2021年部门财务总收入减少7.09万元,主要原因分析是2021年年初退休1人。

  (二)财政拨款收入情况

  2021年部门财政拨款收入 130.75万元,其中:本年收入130.75万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款130.75万元(本级财力130.75万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

  与上年对比2021年部门财政拨款收入减少7.09万元,主要原因分析是2021年年初退休1人。

  四、预算单位支出情况

  2021年部门预算总支出130.75万元。财政拨款安排支出 130.75万元,其中,基本支出130.75万元,未安排项目支出。

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  功能科目分类,(其中:基本支出130.75万元,项目支出0万元)。

  基本支出,用于2130301水利—行政运行支出97.39万元,保障康家坝水库日常运行及人员工资;2080502事业单位离退休费2.26万元;2080505社会保障和就业支出—基本养老保险11.64万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出;2101102行政事业单位医疗-医疗保险8.08万元,主要用于在职人员医疗保险单位缴纳部分;2101103公务员医疗补助2.38万元,主要用于在职人员公务员医疗补助单位缴纳;2101199其他行政事业单位医疗支出0.27万元,主要用于在职人员2021年度大病保险缴费;2210201住房保障支出-住房改革支出8.73万元,主要反映管理局住房公积金单位缴纳部分。

  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  经济科目分组(其中:基本支出130.75万元,项目支出0万元)。

  基本支出130.75万元,其中:301工资福利性支出122.9万元,包括:30101基本工资33.35万元、30102津贴补贴17.95万元、30107绩效工资37.65万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费11.64万元、 30110城镇职工基本医疗保险缴费8.08万元、30111公务员医疗补助缴费2.38万元、30112其他社会保障缴费0.93万元、30113住房公积金8.73万元,30302退休费2.19万元;302商品和服务支出7.85万元,包括:30201办公费2.25万元、30202印刷费0.25万元,30206电费0.6万元,30207邮电费0.2万元,30211差旅费0.3万元,30201退休公用经费0.06万元,30228工会经费0.67万元、30229福利费0.52万元、30231公务用车运行维护费3万元。

  五、市对下专项转移支付情况

  无

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  康家坝水库管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元,较上年减少0.36万元,下降10.71%,具体变动情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  康家坝水库管理局2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年不变。

  (二)公务接待费

  康家坝水库管理局2021年公务接待费预算为0万元,较上年减少0.36万元,下降10.71%,减少变化原因:2021年预算未安排公务接待费。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  康家坝水库管理局2021年公务用车购置及运行维护费为3万元,较上年不变。其中:公务用车购置费0万元,较上年不变;公务用车运行维护费3万元,较上年不变。

  八、重点项目预算绩效目标情况

  (一)专业名词解释

  无专业名词解释

  (二)机关运行经费安排

  2021年一般公共预算财政拨款工资福利支出122.9万元,包括基本工资,津贴补贴、绩效工资、社会保险等人员经费,占基本支出的94%;办公经费、印刷费、水电费等日常公用经费7.85万元,占基本支出的6%。

  康家坝水库管理局2021年机关运行经费安排130.75万元,与上年对比减少7.09万元,主要原因分析是2021年年初退休1人。

  (三)国有资产占用情况

  鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

  附件:临沧市康家坝水库管理局预算公开表.xlsx

  临沧市康家坝水库管理局

  2021年3月12日

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