现将2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）报告如下。

一、2021年财政预算执行情况

（一）一般公共财政预算收支

完成一般公共预算收入4658万元，完成年初预算4500万元的103.51%，同比增长29.46%，其中：税收收入3295万元，占比70.74%，同比增长6.05%；非税收入1363万元，占比29.26%，同比增长177.60%。完成一般公共预算支出45186万元，完成年初预算45000万元的100.41%，同比下降10.15%。

资金平衡情况

（二）政府性基金预算收支

完成政府性基金收入6352万元，完成年初预算10000万元的63.52%，同比下降53.56%；完成政府性基金支出4285万元，完成年初预算10061万元的42.32%，同比下降74.21%。

资金平衡情况

（三）2021年主要工作

2021年，根据《临沧市人民政府关于下达2021年度全市经济社会发展30项工作目标任务的通知》和《临沧边境经济合作区2021年30项重点工作任务分解方案》要求，积极开展工作。一是圆满完成一般公共预算收入0.47亿元、一般公共预算支出4.5亿元的目标任务。二是向上争取一般公共预算补助资金任务1亿元，完成1.14亿元。三是2021年，申报专项债券需求项目7个，总投资43.32亿元，专项债券需求13.64亿元。四是认真抓好企业指导和服务工作。新增注册企业102户，帮助企业解决用工和积极协调争取创业担保贷款指标，解决民营企业创业经营资金不足问题。支持民营企业发展，兑付企业奖励扶持资金164万元，发放创业贷款40户、608万元，协调当地金融机构支持企业发展贷款 1500万元，2021年重点培育拟升规企业2户。五是全力做好国资监管和园区国有企业改革工作，加强对国资公司管理，指导企业完善相关制度。六是持续推进财政预算改革和做好预决算工作。

二、2022年财政预算（草案）

（一）一般公共预算收支

一般公共预算收入5000万元，较上年实绩增加342万元，增长7%，其中：税收收入3800万元，较上年实绩增加505万元，增长15%；非税收入1200万元，较上年实绩减少163万元，下降12%。一般公共预算支出26000万元，较上年实绩减少19186万元，下降42%。

资金平衡情况

（二）政府性基金预算收支

政府性基金预算收入12767万元，政府性基金预算支出12767万元。

资金平衡情况

三、2022年主要工作

（一）抓收入。确保完成市级确定的2022年一般公共预算收入目标5000万元。一是拓展总部经济效应，用更加优惠的政策吸引企业入驻，发展壮大经济规模和经济总量，夯实发展基础。二是主动服务好生产经营企业，特别是规上企业，主动帮助争取落实优惠政策，支持企业扩大再生产，发展壮大经济总量。三是服务招商引资企业入驻，做好“一站式”服务工作，落实优惠政策，促进企业落地建设生产，扶持培育新生财源。四是全面落实边民互市商品进入国内市场税收征收管理政策。五是支持项目建设，挖掘税收潜力。六是继续支持做好土地收储出让工作，做强做大政府性基金预算规模，确保完成10000万元，确保财政收支任务圆满完成。

（二）抓支出。确保完成市级确定的2022年一般公共预算支出目标26000万元。一是认真贯彻落实《临沧边境经济合作区管理委员会财政预算绩效管理暂行办法》，坚持“谁主管、谁使用、谁负责”和“谁申请资金，谁编制目标”的原则，将项目支出纳入绩效管理，严格预算编制程序，严格预算约束，严格预算绩效考核。二是全力支持项目前期工作，积极争取上级项目资金，争取新开工一批项目。三是加快推进在建重点项目建设进度，力争实现亚行贷款项目提款报账20000万元，确保支出目标任务的实现。四是加强财政监督检查，严格财务管理，规范资金使用，确保资金安全完整。

（三）抓融资。一是继续帮助支持口岸服务公司开展融资工作，争取年内实现政策性银行或商业银行固定资产投资贷款1亿元以上，筹集项目建设资金，扩大生产经营范围，增加新的收入来源渠道，壮大公司经济实力。二是帮助边合区国资公司落实好国有企业改革三年行动计划，寻找收入支撑，按照实体化、集团化的目标，为临沧边合区实体化发展提供保障。

（四）抓改革。一是进一步巩固和深入开展预算单位差旅费电子凭证网上报销改革工作。二是整合资源，建立机制，规范管理，争取设立会计核算中心，统一财务收支规范化管理。

（五）抓队伍建设。一是配齐配强财政工作人员。二是加强政治理论和业务知识学习培训，不断提升财政工作队伍政治和业务素质。三是认真落实党风廉政建设责任制，切实加强干部队伍作风建设和廉政建设。