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临沧市人民政府金融办公室2023年预算公开目录

第一部分 临沧市人民政府金融办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市人民政府金融办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市人民政府金融办公室2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻执行国家和省关于金融工作的方针、政策和法律、法规；全面落实市委、市政府关于金融工作的决策部署，拟定我市地方金融监管的措施办法；研究分析金融形势和全市金融运行情况，拟订全市金融业发展规划和政策，提出促进金融业稳定、发展与改革的政策措施建议。

2．负责小额贷款公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、融资性担保机构的监督管理工作。

3．负责市人民政府与驻临金融监管机构的联系沟通工作，支持人行临沧市中心支行、临沧银保监分局依法履行监督管理职责；推进金融服务实体经济工作，引导和鼓励驻临金融机构服务地方经济社会发展，加强对民营企业、小微企业和“三农”金融服务；协调推进企业直接融资、企业上市有关工作，促进多层次资本市场发展；牵头推进地方金融监管信息化建设；协调推进地方金融机构组织体系建设，协调推动金融创新、金融招商、沿边金融综合改革、对外交流合作工作；按要求组织有关考核和奖励工作。

4．负责牵头组织协调有关部门整顿规范金融秩序；承担临沧市防范和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作，负责统筹防范和处置非法集资等非法金融活动；协调地方金融机构重大风险和案件的调查处理；牵头建立完善地方金融风险监测、识别、评估、预警的处置体系，协调落实重大金融风险防范和应急处置工作，协调处理地方金融突发事件和重大事件。

5．协调推进投融资主体建设，配合有关部门围绕重大项目、重点工程、重要产业指导、协调投融资主体开展融资业务，做好融资方案的可行性、合规性审查。

6．参与金融人才引进和培训工作。

7．完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

临沧市人民政府金融办公室内设5个科室。分别是：综合科，地方金融监管科，金融机构服务科，重点建设服务科（资本市场服务科），沿边金融服务科（政策法规科）。

临沧市人民政府金融办公室所属事业科级单位1个，即：临沧市金融服务中心。

（三）重点工作概述

1.协调保持存、贷款规模稳步增长。一是协调各金融机构认真贯彻稳健货币政策，强化激励引导，坚持上下联动,争取内外合力,带动存款稳步增长；二是加强与市外金融机构的战略合作，加强融资项目对接更新，优化市内银行机构信贷结构和金融服务。争取2023年全市金融机构本外币存款余额957.97亿元，同比增7%，新增62.8亿元，本外币贷款余额891.66亿元，同比增15%，新增116.3亿元，存、贷款增速排在全省中上水平。

2.加大助企纾困政策执行。持续贯彻落实国务院和省、市稳经济一揽子金融政策措施和接续政策，全面落实好“金融23条”举措，探索以财政资金支持担保、风险补偿、贴息、保险等激励保障措施，帮助更多企业获得贷款支持，以“专精特新”企业培育为重点，推送企业至云南省股权交易中心挂牌融资，争取个人及中小微企业贷款新增36亿元。

3.全力服务重大项目重点工程建设。紧紧围绕省委省政府提出的“3815”战略发展目标和我市着力发展壮大资源经济、园区经济、口岸经济部署要求，着力做好项目储备和清单化管理，协调跟进项目贷款流程，及时帮助解决融资过程中困难问题，协调争取信贷投放更加精准直达，力争2023年重点项目贷款余额新增60亿元。

4.深化对缅金融合作交流。持续推动跨境人民币结算、跨境投融资便利化。继续支持中行临沧分行依托缅甸仰光分行开展海运费、关税代付等跨境结算业务；支持工行临沧分行依托缅甸仰光分行稳步拓展“中缅通”跨境结算业务，畅通中缅印度洋新通道“海公铁”联运物流资金结算渠道；支持富滇银行孟定支行发展边民互市交易电子结算，服务边贸合规发展；积极争取国开行云南省分行和农发行临沧市分行加大对沿边口岸基础设施建设项目贷款支持。

5.守牢金融防风险底线。全面严格履行地方金融监管职能职责，突出日常宣传、预警和源头管控，充分发挥网格化作用，全面排查风险隐患，稳妥化解不良贷款，深入组织金融风险隐患排查、专项检查和沉积案件清理处置，持续扎实做好友信民间融资登记服务公司涉案资产产权确认、评估、拍卖、变现等工作，最大程度挽回投资参与人损失。

二、预算单位基本情况

临沧市人民政府金融办公室编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 12人，事业编制6人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入385.18万元，其中：一般公共预算拨款收入385.13万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，非同级财政拨款0万元，其他收入0.05万元。

与上年对比部门财务收入增加17.93万元，其中：一般公共预算拨款收入增加17.88万元，其他收入增加0.05万元。增加的主要原因：一是单位人员的职务职级晋升、社会保障缴费基数、住房公积金缴费基数调整等因素影响，故2023年一般公共预算拨款收入比2022年增加；二是为进一步落实全口径预算编制要求，将单位资金纳入收支预算编制，故2023年新增加其他收入0.05万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入385.13万元，其中:本年收入385.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款385.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0.05万元。

与上年对比财政拨款收入增加17.88万元。增加的主要原因：单位人员的职务职级晋升、社会保障缴费基数、住房公积金缴费基数调整等因素影响，故2023年财政拨款收入比2022年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出385.18万元。财政拨款安排支出385.13万元，其中：基本支出315.13万元，较上年增加17.88万元，增加的主要原因是单位人员的职务职级晋升、社会保障缴费、住房公积金支出增加，故2023年基本支出比2022年增加；项目支出70万元，与上年持平；单位资金支出增加0.05万元，为进一步落实全口径预算编制要求，将单位资金纳入收支预算编制，故2023年新增加其他支出0.05万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行246.82万元，主要用于机关行政事业人员经费工资支出223.95万元和公用经费支出22.87万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出31.43万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用支出。

卫生健康支出-行政事业医疗-行政单位医疗8.53万元，事业单位医疗3.06万元，公务员医疗补助4.9万元，其他行政事业单位医疗支出0.8万元，主要用于经费全额供给单位在职职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、大病保险补助支出。

金融支出-金融部门行政支出-金融部门其他行政支出70万元，主要用于开展银政合作工作和维护金融稳定工作的各项支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金19.59万元，主要用于经费全额供给单位在职职工的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按部门经济分类情况

基本工资81.28万元（其中：基本支出81.28万元）。

津贴补贴84.29万元（其中：基本支出84.29万元）。

奖金33.22万元（其中：基本支出33.22万元）。

绩效工资24.85万元（其中：基本支出24.85万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费31.43万元（其中：基本支出31.43万元）。

职工基本医疗保险缴费11.59万元（其中：基本支出11.59万元）。

公务员医疗补助缴费4.9万元（其中：基本支出4.9万元）。

其他社会保障缴费1.1万元（其中：基本支出1.1万元）。

住房公积金19.59万元（其中：基本支出19.59万元）。

办公费10.5万元（其中：基本支出6.5万元，项目支出4万元）。

工会经费1.63万元（其中：基本支出1.63万元）。

福利费0.03万元（其中：基本支出0.03万元）。

水费1.3万元（其中：项目支出1.3万元）。

印刷费2万元（其中：项目支出2万元）。

电费4万元（其中：项目支出4万元）。

邮电费4.5万元（其中：项目支出4.5万元）。

物业管理费10万元（其中：项目支出10万元）。

差旅费5万元（其中：项目支出5万元）。

会议费3.5万元（其中：项目支出3.5万元）。

培训费3.22万元（其中：基本支出1.22万元，项目支出2万元）。

公务接待费2.7万元（其中：项目支出2.7万元）。

劳务费10万元（其中：项目支出10万元）。

委托业务费10万元（其中：项目支出10万元）。

其他交通费用18.5万元（其中：基本支出13.5万元，项目支出5万元）。

其他商品和服务支出4.62万元（其中：项目支出4.62万元）。

办公设备购置费1.38万元（其中：项目支出1.38万元）

五、市对下专项转移支付情况

临沧市人民政府金融办公室无市对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无上级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额1.295万元，其中：政府采购货物预算1.295万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市人民政府金融办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.7万元，较上年预算减少0.1万元，同比减少3.57%，减少原因：严格执行中共中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格遵守各项纪律要求，厉行勤俭节约，从严控制支出，故2023年“三公”经费预算数比2022年下降。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市人民政府金融办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，增减无变化。

（二）公务接待费

临沧市人民政府金融办公室2023年公务接待费预算为2.7万元，较上年减少0.1万元，同比下降3.57%。

减少原因：严格执行中共中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格遵守公务接待纪律，厉行勤俭节约，从严控制，故2023年公务接待费比2022年减少0.1万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市人民政府金融办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年持平，增减无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据《临沧市财政局关于批复临沧市人民政府金融办公室2023年部门预算的通知》（临财预发﹝2023﹞1号）文件，2023年年初预算下达临沧市人民政府金融办公室银政合作工作经费70万元，临沧市人民政府金融办公室将按照市政府全会确定的人民币存款余额增速、贷款余额增速、存贷款余额增速等目标任务组织落实，结合目前经济金融形势及我市面临的发展和机遇，通过强化协调服务，力争完成各项工作任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费是指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、公务租车等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市人民政府金融办公室部门2023年机关运行经费安排22.88万元，其中：办公费6.5万元；工会经费1.63万元；福利费培训费1.25万元；其他交通费用13.5万元。较上年增加0.59万元，主要原因：计提的工会经费、职工福利培训费和人员变动补助到个人的交通费用增加，故2023年机关运行经费比2022年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，临沧市人民政府金融办公室资产总额29.16万元，其中，流动资产0.24万元，固定资产28.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.02万元，其中固定资产减少2.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产23项，账面原值1.64万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）部门预算公开表空表说明

本单位2023年预算公开的政府性基金预算支出预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表5张表无相关数据，公开表格为空表。

监督索引号53090003200400111