第一部分 临沧市人民政府金融办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻执行国家和省关于金融工作的方针、政策和法律法规；全面落实市委、市政府关于金融工作的决策部署，拟定我市地方金融监管的措施办法；研究分析金融形势和全市金融运行情况，拟订全市金融业发展规划和政策，提出促进金融业稳定、发展与改革的政策措施建议。

2．负责小额贷款公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、融资性担保机构的监督管理工作。

3．负责市人民政府与驻临金融监管机构的联系沟通工作，支持人行临沧市分行、国家金融监督管理总局临沧监管分局依法履行监督管理职责；推进金融服务实体经济工作，引导和鼓励驻临金融机构服务地方经济社会发展，加强对民营企业、小微企业和“三农”金融服务；协调推进企业直接融资、企业上市有关工作，促进多层次资本市场发展；牵头推进地方金融监管信息化建设；协调推进地方金融机构组织体系建设，协调推动金融创新、金融招商、沿边金融综合改革、对外交流合作工作；按要求组织有关考核和奖励工作。

4．负责牵头组织协调有关部门整顿规范金融秩序；承担临沧市防范和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作，负责统筹防范和处置非法集资等非法金融活动；协调地方金融机构重大风险和案件的调查处理；牵头建立完善地方金融风险监测、识别、评估、预警的处置体系，协调落实重大金融风险防范和应急处置工作，协调处理地方金融突发事件和重大事件。

5．协调推进投融资主体建设，配合有关部门围绕重大项目、重点工程、重要产业指导、协调投融资主体开展融资业务，做好融资方案的可行性、合规性审查。

6．参与金融人才引进和培训工作。

7．完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，临沧市人民政府金融办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府坚强领导下，认真学习贯彻党的十九届七中全会和党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，全面贯彻党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，深入推进作风革命、效能革命，持续落实稳经济一揽子政策和接续政策措施，聚焦市委、市政府重点工作部署和全年各项指标任务，积极主动服务实体经济、深化金融改革、防控金融风险、优化金融营商环境，严格对标抓好巡视、督查和上年度考核反馈问题整改任务落实。办机关全面从严治党纵深推进，机关效能巩固提升，全市金融运行平稳趋好。

1．存贷款规模实现稳步增长。2022年全市金融机构本外币存款余额897.17亿元，比年初增81.76亿元，同比增长10.03%，高于全省平均增速1.65个百分点，同比增速居全省第4位；贷款余额775.36亿元，比年初增76.96亿元，同比增长11.02%，高于全省平均增速1.52个百分点，同比增速居全省第8位。本外币存贷款余额1672.53亿元，同比增长10.48%。

2．金融服务“三农”能力不断提升。全市银行业金融机构共为52.08万户农户建立了信用信息档案，评定信用农户40.92万户，创建信用村587个，信用乡镇50个。全市9家银行业金融机构共推出涉农贷款金融产品81项，涉农贷款余额375.24亿元，比年初增长40.19亿元，同比增长11.99%。融资担保贷款力度不断加大。

3．对缅资金融通探索中取得进展。中缅边贸跨境人民币结算业务实现收、付款银行端资金直达，边民互市贸易电子结算系统启动运行，“跨境通”支付平台系统签约境内边民4792户，境外边民商户38户，共发生交易74954笔金额5.66亿元。

4．金融支持示范区建设有力有效。金融产品不断创新，服务方式不断优化，全市绿色贷款余额81.03亿元，比年初新增58.08亿元，同比增长253.15%。各银行业金融机构共投放可持续发展议程创新示范区项目建设贷款资金280.71亿元。

5．金融纾困惠企力度不断加大。全市企业贷款余额395.19亿元，比年初增30.58亿元，同比增8.39%。其中，中小微企业贷款余额322亿，比年初增30.73亿元，同比10.55%。全市银行机构中小微企业无还本续贷余额10.89亿元，其中1-12月累计发放11.99亿元；共为391户中小微企业实施延期还本15.09亿元；延期付息5户，延期付息金额0.061亿元。

6．企业挂牌融资工作有效推进。协调对接4家云南省股权交易中心推荐服务机构对133户优质企业开展走访，遴选我市7户优质企业申报纳入省上市后备企业库，成功促成4家企业到云南省股权交易中心挂牌融资，2家企业成功推荐至云南省股权交易中心展示。

7．金融服务重大项目建设作用持续发挥。各银行业金融机构对我市高速公路年度新投放贷款53.5亿元，对重点园区基础设施建设项目投放贷款4.45亿元，对光伏产业投放贷款4.23亿元，对肉牛产业投放贷款17.32亿元。

8．地方金融监管及金融风险化解工作有力有效。地方金融日常监管、重点人群宣教和重点领域风险排查、非法集资专项整治、源头风险防控等工作扎实有效开展。（具体工作内容不公开）。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市人民政府金融办公室共设置5个内设机构，包括：综合科，地方金融监管科，金融机构服务科，重点建设服务科，沿边金融服务科，所属科级单位1个，即临沧市金融服务中心。

（二）决算单位构成

纳入临沧市人民政府金融办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，无参照公务员法管理的事业单位，无其他事业单位。分别是：

1．临沧市人民政府金融办公室

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市人民政府金融办公室2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制12人（无行政工勤编制人员），事业编制6人（无参公管理事业编制人员）；在职在编实有行政人员12人（无行政工勤人员），事业人员6人（无参公管理事业人员）。

无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员；无由养老保险基金发放养老金的离退休人员。

无实有车辆编制，无在编实有车辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附表）

临沧市人民政府金融办公室2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。临沧市人民政府金融办公室2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市人民政府金融办公室2022年度收入合计12089349.25元。其中：财政拨款收入12089349.25元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；无其他收入。与上年相比，收入合计增加8348534.67元，增长223.17%。其中：财政拨款收入增加8348534.67元，增长223.17%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。增加的主要原因是：2022年市级财政安排衔接推进乡村振兴补助资金8000000元用于设立风险补偿金及上级安排的公共安全业务补助经费205363.92元，故一般公共预算财政拨款收入比上年大幅增加。

二、支出决算情况说明

临沧市人民政府金融办公室2022年度支出合计12089349.25元。其中：基本支出3184045.33元，占总支出的26.34%；项目支出8905303.92元，占总支出的73.66%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加8348534.67元，增长223.17%。其中：基本支出增加201645.71元，增长6.76%；增加的主要原因是：人员工资变动、社会保障经费和住房公积金缴存基数调整，故基本支出增加；项目支出增加8146888.96元，增长1074.2%；增加的主要原因是：2022年市级财政安排衔接推进乡村振兴补助资金8000000元及上级安排的公共安全业务补助经费205363.92元，故项目支出比上年大幅增加。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市人民政府金融办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3184045.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2957958.91元，占基本支出的92.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费226086.42元，占基本支出的7.1％。人均基本支出176891.4元。与上年对比日常支出增201645.71元，同比增加6.76%，增加的主要原因是：人员工资变动、社会保障经费和住房公积金缴存基数调整，故人均基本支出增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市人民政府金融办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8905303.92元。其中：无基本建设类项目支出。具体项目是银政合作工作经费699940元，市级财政衔接推进乡村振兴补助资金8000000元，涉密项目经费205363.92元。项目资金主要用于鼓励银行业金融机构增加信贷总量，优化信贷结构，努力完成市政府每年下达的存贷款目标任务，地方金融风险防控及防范和处置非法集资等方面的工作。按照市政府与省农担保公司签订的《战略合作框架协议》及《风险补偿资金委托管理协议》补充协议约定，临沧市再出资8000000元设立风险补偿金，在担保项目发生代偿时，市县（区）承担30%的比例进行风险分担。所需资金从市级财力中安排。风险补偿资金8000000元下达到临沧市人民政府金融办公室，再由临沧市人民政府金融办公室划转到省农担公司指定账户存放，委托省农担保公司管理。项目开支主要用于风险补偿金的设立、银政合作工作和涉密项目的办公设备购置费、专用设备购置费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费等支出。与上年对比项目资金增加8146888.96元，增长1074.2%。增加的主要原因是：2022年市级财政安排衔接推进乡村振兴补助资金8000000元及上级安排的公共安全业务补助经费205363.92元，故项目支出比上年大幅增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市人民政府金融办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出12089349.25元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加8348534.67元，增长223.17%，增加的主要原因是：人员工资变动、社会保障经费和住房公积金缴存基数调整，故基本支出增加201645.71元，增长6.76%；2022年市级财政安排衔接推进乡村振兴补助资金8000000元及上级安排的公共安全业务补助经费205363.92元，故项目支出增加8146888.96元，增长1074.2%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出2537967.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.99%。要用于人员工资及日常公用经费支出；

2．公共安全（类）支出121376元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于工作运转支出；

3．社会保障和就业（类）支出268288.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于机关事业单位的基本养老保险缴费支出；

4．卫生健康（类）支出223156.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助支出；

5．农林水（类）支出8000000元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.17%。主要用于设立农业融资担保补偿金；

6．金融（类）支出699940元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于融资协调服务、直接融资、融资担保监管、地方金融风险防范防控、处置非法集资等工作运转支出；

7．住房保障（类）支出238621元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于住房公积金单位部分配套支出。

除以上支出科目以外，本单位本年度未发生其他功能分类支出科目的支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28000元，支出决算为8125元，完成年初预算的29.02%。其中：无因公出国（境）费支出决算数；无公务用车购置费支出决算数；无公务用车运行维护费支出决算数；公务接待费支出决算数8125元，占总支出决算的0.067%，具体是国内接待费支出决算8125元（其中：无外事接待费支出决算数），无国（境）外接待费支出决算数。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市人民政府金融办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28000元，支出决算为8125元，完成年初预算的29.02%。其中：无因公出国（境）费支出决算数；无公务用车购置费支出决算数；无公务用车运行维护费支出决算数；公务接待费支出决算为8125元，完成年初预算的29.02%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位严格执行中央省市相关规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，加强内部管理和财务核算，精简和压缩“三公”经费的支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6925元，增长577.08%。其中：本年无因公出国（境）费支出决算数；无公务用车购置费支出决算数；无公务用车运行维护费支出决算数；公务接待费支出决算增加6925元，增长577.08%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：省级银行到临沧市调研次数比上年增加，故2022年“三公”经费决算数比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1．本单位本年度无安排因公出国（境）团组数。

2．本单位本年度无购置车辆数。无公务用车，故公车保有量为0。

3．本单位本年度安排国内公务接待5批次（其中：无外事接待批次），接待人次63人（其中：无外事接待人次）。主要用于市外各金融机构的来临调研考察的接待支出。本单位本年度无安排国（境）外公务接待数。

本单位本年度未发生政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市人民政府金融办公室2022年机关运行经费支出226086.42元，比上年增加6.96元，增0.003%，与上年基本持平。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市人民政府金融办公室资产总额291584.34元，其中，流动资产2347.28元，占资产总额的0.81%；固定资产289237.06元，占资产总额的99.19%；无对外投资及有价证券数；无在建工程数；无形资产数；无其他资产数。与上年相比，本年资产总额减少30253.76元，比上年减9.4%，其中，固定资产减少29745.6元，比上年减9.3%，流动资产减少508.16元，比上年减17.8%。资产总额减少主要原因是计提折旧数增加以及代扣代缴手续费在年度内支出，故资产总额减少。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无实现资产处置收入；无出租房屋；无实现资产使用收入。（具体内容详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，临沧市人民政府金融办公室政府采购支出总额32735元，其中：政府采购货物支出32735元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额32735元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（详见附表12－附表14）。

临沧市人民政府金融办公室按规定落实干部职工各项待遇，本部门人员、公用经费保障到位，支持部门正常履职。按照年初设定目标，各项指标达到预期。存贷款规模实现稳步增长。金融服务“三农”能力不断提升。对缅资金融通探索中取得进展。金融支持示范区建设有力有效。金融纾困惠企力度不断加大。企业挂牌融资工作有效推进。金融服务重大项目建设作用持续发挥。地方金融监管及金融风险化解工作有力有效。年度绩效目标与部门职能职责是相一致的。绩效指标坚持工作目标导向，工作实效达到预期。综合自评为优。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53090003200401111