政府信息公开

临沧市财政局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市财政局是临沧市人民政府工作部门，为正处级，加挂临沧市人民政府国有资产监督管理委员会牌子。负责全市财政管理相关工作，承担临沧市人民政府国有资产监督管理委员会日常工作，负责统一领导市属国有企业党的建设工作，负责统筹辖区内金融相关工作和承办市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置20个内设机构，包括：办公室、预算科、债务管理科、国库科、经济建设与对外合作科、财政监督评价与会计管理科、法制税政与政府采购管理科等。

临沧市财政局为一级预算单位，下属事业单位2个，分别是：

1．临沧市财政投资评审中心（不独立核算）；

2．临沧市财政局社会保险基金管理中心（不独立核算）。

（三）重点工作概述

1．全力支持产业发展。一是支持打好产业提质增效攻坚战。二是支持壮大资源经济。三是支持旅游产业发展。四是支持做大绿电总量。五是支持林业产业发展。

2．全力支持壮大市场主体。一是支持打好扩大内需攻坚战。二是着力扩大有效投资。三是支持打好营商环境整体提升攻坚战。四是落实落细结构性减税降费政策。五是支持发展壮大经营主体。

3．全力支持科教人才战略。一是保障教育高质量发展。二是加大科技创新投入。三是继续加大人才投入。加强人才项目经费整合统筹，建立财政保障长效机制，保障“兴临人才”支持计划、人才招引三年行动计划实施。

4．全力支持乡村振兴战略。一是坚持保障农业优先发展，健全完善惠农补贴管理长效机制，加快推进高标准农田建设，抓好粮食和重要农产品生产，做好农业科技推广运用，落实农业保险政策，支持农业产业融合发展。二是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，强化财政衔接资金项目绩效管理，加快推进产业帮扶措施提质增效，增强脱贫地区和群众的内生发展动力，切实增加农民收入；持续推进“千万工程”，不断完善乡村基础设施和改善人居环境，着力提升乡村治理水平，打造宜居宜业和美乡村。三是加快推进城乡一体化发展。

5．全力支持重点领域建设。一是全力争取资金支持政府投资项目。二是持续加大交通基础设施投入。三是支持水利基础设施建设。四是支持打好扩大开放攻坚战。

6．全力支持兜牢基层“三保”。一是进一步压实“三保”责任。二是把牢“三保”预算编制关。三是强化“三保”预算执行监控。四是加强“三保”风险管控。

7．全力支持民生水平提升。一是促进高质量充分就业。二是持续提升卫生健康保障水平。三是支持完善多层次社会保障体系。四是支持文旅事业发展。

8．全力支持生态文明建设。一是支持开展生态系统保护修复，推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，全面加强生物多样性保护，健全生物风险防控和治理体系。二是支持打好污染防治攻坚战。三是支持推进自然灾害防治体系建设。四是持续保障绿美临沧建设。

9．全力支持安全风险防控。一是全面防范政府债务风险。二是全力保障粮食安全。三是持续推进平安临沧建设。

二、预算单位基本情况

临沧市财政局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制56人，工勤人员编制4人，事业编制35人（其中参公管理事业编制19人，事业编制16人）。在职实有94人，其中：财政全额保障94人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员71人，其中：离休0人，退休71人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

临沧市财政局2025年部门财务总收入22582124.46元，其中：一般公共预算22324124.46元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入258000.00元。

与上年部门财务总收入20029522.61元对比，增加2552601.85元，增幅12.74%。增加的主要原因：一是基本支出增加，主要是机构改革，转隶原市人民政府金融办人员；二是项目增加，主要是增加2024年度人才引进安家补助费及财政国资综合工作经费。

（二）财政拨款收入情况

临沧市财政局2025年部门财政拨款收入22324124.46元，其中：本年收入22324124.46元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22324124.46元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入19597414.49元对比，增加2726709.97元，增幅13.91%，增加的主要原因：一是基本支出增加，主要是机构改革，转隶原市人民政府金融办人员；二是项目增加，主要是增加2024年度人才引进安家补助费及财政国资综合工作经费。

四、预算单位支出情况

临沧市财政局2025年部门预算总支出22582124.46元。财政拨款安排支出22324124.46元，其中：基本支出19254124.46元，与上年17187414.49元对比增加2066709.97元，增幅12.02%，增加的主要原因是机构改革，转隶原市人民政府金融办人员；项目支出3070000.00元，与上年2410000.00元对比增加660000.00元，增幅27.39%，增加的主要原因是增加2024年度人才引进安家补助费及财政国资综合工作经费。其他支出258000.00元，与上年432108.12元对比减少174108.12元，降幅40.29%，减少的主要原因是减少收回迎宾路物业管理费用于工作经费项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况具体如下：

一般公共服务支出－财政事务－行政运行支出11004504.36元，主要用于保障行政人员工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（包含公务用车运行维护费，福利费、工会经费、职工教育经费、其他交通费、其他商品和服务支出等）。

一般公共服务支出－财政事务－一般行政管理事务支出2940000.00元，主要用于保障全局正常运转及完成特定的行政工作任务、专项业务工作等经费支出。

一般公共服务支出－财政事务－事业运行支出2232756.24元，主要用于保障事业人员工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资）；商品和服务支出（包含工会经费、福利费、职工教育经费、其他商品和服务支出等）。

一般公共服务支出－财政事务－其他财政事务支出130000.00元，具体是2024年度人才引进安家补助费。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休支出1550665.44元，主要用于退休人员退休费及退休人员公用经费。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1710690.08元，主要用于在职人员基本养老保险费单位缴纳部分的经费支出。

抚恤－死亡抚恤支出15048.00元，主要用于遗属生活补助。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出630898.19元，主要用于在职行政人员（包括参公管理人员）基本医疗单位缴纳部分的经费支出。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出128220.53元，主要用于在职事业性人员基本医疗单位缴纳部分的经费支出。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出455394.39元，主要用于全局职工公务员医疗补助支出。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出64943.63元，主要用于全局职工大病医疗保险单位缴纳部分经费支出。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出1461003.60元，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分经费支出。

（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况

基本工资支出4445484.00元（其中：基本支出4445484.00元）。

津贴补贴支出4422552.00元（其中：基本支出4422552.00元）。

奖金支出1853338.00元（其中：基本支出1853338.00元）。

绩效工资支出1224216.00元（其中：基本支出1224216.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费支出1710690.08元（其中：基本支出1710690.08元）。

职工基本医疗保险缴费支出759118.72元（其中：基本支出759118.72元）。

公务员医疗补助缴费支出455394.39元（其中：基本支出455394.39元）。

其他社会保障缴费支出81706.29元（其中：基本支出81706.29元）。

住房公积金支出1461003.60元（其中：基本支出1461003.60元）。

退休费支出1509865.44元（其中：基本支出1509865.44元）。

生活补助支出130000.00元（其中：项目支出130000.00元）。

抚恤金支出15048.00元（其中：基本支出15048.00元）。

工会经费支出88909.68元（其中：基本支出88909.68元）。

福利费支出1746.00元（其中：基本支出1746.00元）。

其他商品和服务支出445170.00元（其中：基本支出350170.00元，项目支出95000.00元）。

办公费支出180800.00元（其中：基本支出40800.00元，项目支出140000.00元）。

水费支出100000.00元（其中：项目支出100000.00元）。

电费支出200000.00元（其中：项目支出200000.00元）。

印刷费支出199000.00元（其中：项目支出199000.00元）。

邮电费支出80000.00元（其中：项目支出80000.00元）。

差旅费支出150000.00元（其中：项目支出150000.00元）。

维修（护）费支出100000.00元（其中：项目支出100000.00元）。

会议费支出40000.00元（其中：项目支出40000.00元）。

培训费支出86682.26元（其中：基本支出66682.26元，项目支出20000.00元）。

公务接待费支出40000.00元（其中：项目支出40000.00元）。

委托业务费支出1457000.00元（其中：项目支出1457000.00元）。

公务用车运行维护费支出100000.00元（其中：基本支出30000.00元，项目支出70000.00元）。

其他交通费用支出787400.00元（其中：基本支出737400.00元，项目支出50000.00元）。

物业管理费支出199000.00元（其中：项目支出199000.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

临沧市财政局未编制政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市财政局2025年“三公”经费预算支出合计140000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市财政局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算140000.00元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

1．因公出国（境）费

临沧市财政局2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，与上年对比无变化，未安排因公出国（境）团组，因公出国（境）0人次。

2．公务接待费

临沧市财政局2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为40000.00元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

3．公务用车购置及运行维护费

临沧市财政局2025年公务用车购置及运行维护费为100000.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费100000.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

（二）上级资金

临沧市财政局2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

临沧市财政局2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

临沧市财政局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

临沧市财政局2025年度重点项目为“财政国资综合工作经费”，项目金额2940000.00元。

（一）总体绩效目标

1．贯彻执行有关财政、税收方针政策和法律法规，拟定财政发展战略和中长期规划并组织实施。

2．加快建立现代化财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，推进乡镇财政体制改革，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算管理制度。

3．履行各项财政收支管理职责。编制全市和市本级预决算并组织执行。审核批复市本级部门（单位）的年度预决算，组织并做好预决算公开、政府公报编报工作，组织实施和考核预算绩效管理工作。

4．负责实施国库集中收付制度。承担国库资金管理职责。管理市本级国库现金，拟定和执行政府采购政策并监督政府采购程序合法性。

5．规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

6．按规定拟定行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。编制年度全市国有资产管理情况报告。做好国有资本经营预算的管理工作，审核和汇总编制全市国有资本经营预算草案。监缴市本级国有资本收益。

7．审核并汇总编制全市和市本级社会保险年度基金预决算草案，做好社会保险基金的财政监管工作。

8．统筹协调辖区内金融相关工作，协调全市地方金融监管、金融发展、金融改革开放等工作。

9．管理和指导全市会计工作。监督执行会计法规制度，规范会计行为。

10．做好国资委日常工作。根据市人民政府授权，依法履行出资人职责，加强所监管企业的日常资产管理，监督所监管企业国有资产保值增值。指导和推动全市国有企业党建工作。

11．完成市委和市人民政府交办的其他任务。

（二）年度绩效目标

1．强化预算收支，保持财政平稳运行；

2．强化工作责任，保障全市1042个预算单位在法定时限内完成2025年度部门预算、决算公开工作，及时性达100%；

3．坚持“花钱必问效、无效必问责”，进一步完善预算绩效管理工作制度，扎实做好绩效目标运行监控管理工作，聘请第三方开展事前绩效评估项目20个，部门整体支出绩效评价单位14个，项目支出30个，运行监控管理项目20个，定期绩效评估项目20个；

4．规范行政事业单位国有资产管理，强化管理工作，夯实国资报告基础数据，切实维护资产安全；

5．2025年组织完成两次全国会计专业技术资格考试和一次全国注册会计师考试，预计考试时间8天；

6．完成一次全市行政事业单位内部控制报告编制工作；

7．规范政府采购领域政策措施，切实维护采购人、供应商等市场主体合法权益；

8．强化监督检查，扎实开展财会监督，持续推动社会化监督，积极做好预决算公开动态监督常态化工作；

9．进一步加强国库集中收付监管及国库资金管理工作，做好市本级现金管理工作，组织完成编制全市及市本级权责发生制政府财务报告相关工作，按要求组织开展全市及市本级财政决算编制相关工作，做好公务之家监管相关工作；

10．守牢安全底线，稳妥防范化解重大风险；

11．加大金融服务实体经济力度，守牢地方金融风险底线；

12．做好市国资委日常管理工作，持续推动新一轮国企改革，提高国资监管效能，提升企业运营质效，防范化解重大风险；

13.组织完成预决算、绩效、财政监督、国资委基层党员培训等培训工作5次以上，培训人员满意度达95%以上；

14．做好局机关后勤保障工作，切实保障机关正常运转。委托第三方对机关办公大楼及周边，进行绿化养护、保洁及安全保障，费用执行相关委托成本。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。一是因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。二是公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。三是公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2．机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市财政局2025年机关运行经费安排1315707.94元，与上年1175588.30元对比，增加140119.64元，增幅11.92%，增加的主要原因是机构改革，转隶原市人民政府金融办人员。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧市财政局资产总额29140372.12元，其中，流动资产738284.31元，固定资产25456124.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2945963.30元，其他资产0元。与上年30905351.06元相比，本年资产总额减少1764978.94元，降幅5.71%，减少的主要原因为计提折旧。具体是流动资产减少277484.83元，降幅27.32%；固定资产减少1368298.31元，降幅5.10%；无形资产减少119195.80元，降幅3.89%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；实现资产处置收入0元；报废报损资产0项，账面原值0元，资产使用收入1619341.40元，其中出租临沧市财政局办公楼2000平方米，账面原值5557653.00元，实现资产使用收入835400.00元，包括收中国工商银行股份有限公司临沧分行2024年9月20日—2029年9月19日房租750000.00元，审计整改缴鑫明文印部2018年—2023年房租72000.00元，收鑫明文印部2024年房租8400.00元，移动公司基站租赁费5000.00元；出租迎宾路宿舍区铺面2229.73平方米，账面价值1527246.28元，实现资产收益781988.40元；出租小洪桥宿舍区住房一套72.15平方米，账面原值54000.00元，实现资产收益万元1953.00元。按要求完税后上缴国库国有资产出租出借收益1454821.09元。鉴于截至2024年12月31日国有资产占有使用的精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）空表说明

1．2025年部门政府性基金预算支出预算表（预算06表）。临沧市财政局2025年无部门政府性基金预算，因此公开表格为空表。

2．2025年部门政府采购预算表（预算07表）。临沧市财政局2025年未编制部门政府采购预算表，因此公开表格为空表。

3．2025年部门政府购买服务预算表（预算08表）。临沧市财政局2025年未编制部门政府购买服务预算表，因此公开表格为空表。

4．2025年市对下转移支付预算表（预算09-1表）。临沧市财政局2025年无市对下转移支付预算，因此公开表格为空表。

5．2025年市对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）。临沧市财政局2025年无市对下转移支付绩效目标，因此公开表格为空表。

6．2025年新增资产配置表（预算10表）。临沧市财政局2025年无资产购置需求，因此公开表格为空表。

7．2025年转移支付补助项目支出预算表（预算11表）。临沧市财政局2025年无转移支付补助项目支出，因此公开表格为空表。

监督索引号 53090000731800111