临沧边境经济合作区管理委员会2016年度部门决算公开

　　目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算公开报表

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第四部分 其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　根据《中华人民共和国预算法》《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发< 关于进一步推进预算公开工作实施意见>的通知》《云南省预算公开工作实施细则》《预算公开工作补充实施细则》《临沧市财政局关于临沧边境经济合作区管理委员会2016年度部门决算的批复》要求，现将临沧临沧边境经济合作区管理委员会2016年度部门决算情况公告如下：

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临沧边境经济合作区管理委员会是国务院2013年9月28日，正式批准成立的，实行现行边境经济合作区的政策。是自1992年国务院批准设立瑞丽、畹町、河口3个国家级边境经济合作区以来，云南获批的第4个国家级边境经济合作区。临沧边境经济合作区原名耿马(孟定)边境经济合作区，于2011年12月20日正式启动建设。临沧边境经济合作区的成立，使云南沿边开放迎来了新的突破，临沧边合区的建立和建设将对云南、乃至全国沿边省区边合区的发展起到很大的示范带动作用。主要职责如下：

　　1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定。领导临沧边境经济合作区党的工作，负责临沧边境经济合作区党的建设工作。

　　2.贯彻落实国家、省、市法律、法规和有关边境经济合作区工作的方针、政策，履行临沧边境经济合作区管理和托管范围内的经济管理职能。

　　3.建立和完善临沧边境经济合作区管委会与县人民政府和市级相关部门的工作运行机制，保障临沧边境经济合作区工作协调统一、运转有序、管理顺畅。

　　4.统筹组织制订临沧边境经济合作区发展的总体规划、控制性详细规划、专项规划，按程序报批后组织实施。负责组织实施临沧边境经济合作区的基础设施建设。

　　5.推进临沧边境经济合作区的综合配套改革，指导企业建立适应边境经济合作区产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度、收入分配制度、社会保障制度、风险投资机制等配套支撑体系。建立健全边境经济合作区各项管理规章制度，提高行政效能。

　　6.实施临沧边境经济合作区重大建设项目的相关规划、建设、交通、环保以及自然资源等工作审核决策权。对边境经济合作区管理和托管范围内的土地实施一级开发，并对土地的综合利用工作进行监督和管理。

　　7.拟订临沧边境经济合作区国内外贸易发展规划、经济合作、招商引资政策措施并组织实施。协调处理临沧边境经济合作区商务、侨务、口岸等工作，办理和协调临沧边境经济合作区的对外友好交往、联系联络、经济促进、商务交易等涉外经济工作。

　　8.组织管理临沧边境经济合作区的投融资、财税和国有资产管理工作。

　　9.协调和服务有关部门在临沧边境经济合作区内的派出机构或分支机构和各类企业。

　　10.组织实施临沧边境经济合作区管理和托管范围内的行政审批工作。协调市级有关部门涉及临沧边境经济合作区行政审批工作。

　　11.承办市委、市政府和临沧边境经济合作区建设领导小组交办的其他工作。

　　（二）2016年的主要工作任务介绍

　　2016年，临沧边合区党工委、管委会在市委、市政府的坚强领导下，认真学习党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会，习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实市委三届八次全会、市“两会”和市四次党代会精神，主动服务和融入国家战略，牢牢把握沿边开发开放总基调，紧紧围绕边合区平台和功能建设，大力弘扬“临沧作风”，攻坚克难、苦干实干、开拓创新，主动服务和融入国家发展战略，在创新工作方式、推进工作规范化、加强队伍建设方面狠下功夫，使边合区各项建设稳步推进。主要工作任务如下：

　　1.找准发展定位。紧紧抓住国家“桥头堡”建设战略机遇，将边合区积极融入到“一带一路”、中国—东盟自由贸易区、大湄公河次区域经济合作和孟中印缅经济走廊建设中来谋划和定位，让边合区从更高层次、更宽领域扩大开放层次和水平。围绕全省打造“10个千亿元园区、30个百亿元园区”的目标，立足优势，高标准谋划，努力推动临沧边合区率先跨入“千亿元园区”行列。积极融入全省提出的大生物、大能源、大旅游、大制造、大服务5个万亿元大产业建设，立足不同区域，合理布局，重点发展好电子商务和现代物流、绿色生物加工、新型矿电、新能源新材料加工、轻纺机电、生态文化旅游、高端装备制造等产业，主动承接东部及沿海地区产业转移，引领全市产业转型升级。

　　2.完善各项规划。坚持“一个规划全覆盖、一张蓝图绘到底”，不断提高规划的科学性、战略性和权威性，充分发挥规划引领和龙头作用，突出超前性、科学性和可操作性，高起点、高标准、高水平编制和完善临沧边合区总体规划、控制性详细规划及产业发展规划，为推动边合区建设提供规划保障。

　　3.优化通关环境。深化对缅合作交流。建立临沧市与缅甸商务部相关司局建立商务会商机制，以及建立旅游友好合作交流会晤机制。认真研究国家允许沿边重点口岸、边境城市、经济合作区在人员往来、加工物流、旅游等方面的特殊方式和政策，加快深化口岸通关便利化改革，为边合区人员往来、加工物流、互市贸易、跨境旅游、边境管控等提供最为便利的服务。安排专人，积极向上申报和争取支持，加快口岸基础设施建设，努力将南伞口岸、永和口岸2个国家二类口岸升格为国家一类口岸。促进完善孟定（清水河）至缅甸登尼境外二级公路等交通设施建设，不断完善和提升连接内外的综合交通运输体系，加快形成大通道带动大物流的格局。加快建设沧源国际旅游度假区，抢抓国家旅游局同意开通云南省临沧市至缅甸3条边境旅游线路的机遇，迅速完善相关工作，争取将临沧纳入边境旅游异地办证范围，推动跨境旅游发展。加快以公路和铁路为主的综合交通体系建设，开工建设临沧至清水河高速公路、临沧至清水河铁路，争取将清水河至腊戌高速公路、清水河至腊戌铁路列入国家援外项目规划，并在“十三五”启动建设。

　　4.加快产业发展。按照“一产发展生态化、品牌化，二产发展绿色化、园区化，三产发展特色化、高端化”的三产融合发展思路，依托各个产业园区，突出项目抓手，加快产业项目落地，促进产业聚集。鼓励和吸引各地商会、周边州（市）、友好城市、对口援建省（市）、上市公司、连锁企业、金融部门在边合区内建设一批总部大楼，大力发展总部经济，真正形成全市、全省乃至全国知名企业的经济总部聚集地。同时，通过政府引导、商会搭桥、企业牵线等形式，主动到东部产业转移区、国内外友好城市和上海等云南对口援建省（市）、企业进行招商洽谈，吸引更多的企业和项目落户边合区发展。

　　5.突出项目建设。切实解决项目用地审批难、环评审批难、核准难的问题，加快项目建设，以项目强基础，以项目促园区，以项目推招商，以项目兴产业。迅速形成工程形象进度，形成聚集效应和连锁效应，真正把边合区建设成有产业、有项目支撑的实体经济区。强化对在建项目的服务，采取目标倒逼机制，跟踪问效，加快推进，确保如期完成或超额完成全年投资量，部分项目实现建成投产。对年内拟开工建设的项目，要逐一研究，实现如期开工并完成好相应的投资量。对市委、市政府确定的“四个一百”重大项目，要抢抓黄金施工期，责任到人，加快推进清水河口岸国门联检楼迁址新建、查验区及货场、中缅大道等建设项目，并以此作为临沧边境经济合作区建设的引爆点助推边合区项目建设；尽快完成孟定核心园区南目算大道、艾叶大道、滨河路的扫尾工作；力争在上半年内启动南伞园区20号路、园区汽车城、建材城、蚕茧加工项目、110千伏变电站，永和园区勐董片区园区主干道等项目建设；年底前争取启动建设边合区金融中心、中央商城、孔雀湖、傣族风情一条街项目。

　　6.强化招商引资。通过开展招商引资大竞赛抓好边合区项目建设，通过金融入区大行动、跨国产业大建设破解边合区建设瓶颈，通过大力发展绿色工业彰显边合区特色，推动边合区的跨越发展。探索对内对外合作新模式，建立完善“招大、引强、选优”体制机制，落实和完善招商引资优惠政策，完善对接先进生产力、承接东部产业转移、拓展与粤港澳台合作的体制机制，承办好边交会，充分利用好昆交会、泛珠会、台博会等平台，突出龙头招商、产业配套招商、产业链条延伸招商，瞄准央企、国企，紧盯世界500强企业，集中力量引进一批大项目，切实增强边合区发展后劲。清水河片区重点在外贸、仓储物流、粮食加工方面，孟定新城片区重点在外向型商贸物流、总部经济、特色加工、金融与现代服务业、高档家具、珠宝玉石、建材方面，南伞园区重点在跨境贸易、装备制造、纺织服装、鞋类、日用化工、小家电、小五金方面，永和园区重点在生态文化旅游和边民互市市场建设方面加大招商引资力度。同时，抓好各个片区厂房建设、园区道路、供排水、污水和垃圾处理、市政绿化等方面的招商引资工作，力争全年引进企业达20户以上。

　　7.创新金融管理。抢抓临沧被列为云南沿边金融综合改革试验区的机遇，推动跨境投融资合作、金融业务创新、人民币资本项目可兑换、多层次资本市场体系建设、跨境电子商务结算等改革先行先试，努力建立与边合区发展相匹配的多元化现代金融体系。参照《国家级边境经济合作区基础设施项目贷款财政贴息资金管理办法》，积极争取金融部门对边合区内的基础设施项目、重大产业项目、保障性住房建设、边境城镇基础配套等建设放宽贷款政策，提高贷款额度，优先安排贷款，为边合区产业集聚创造良好的金融服务保障。鼓励金融机构结合边合区内企业的内在发展规律和经营特点，制定适合边合区内企业的信用评定和授信办法，灵活评定其信用等级，科学确定授信额度，满足边合区内企业跨越式发展的资金需求，推动形成具有地方特色和创新能力的沿边产业发展集聚区。鼓励和引导各类金融机构在边合区内设立分支机构，建立边合区金融协调联席会议机制，统筹研究和协调金融政策，推进金融创新试点，推动金融行业发展。鼓励境内金融机构与境外金融机构签订跨境人民币双边结算协议，开展人民币跨境支付业务、非现金支付跨境使用业务，提升跨境电子支付、结算效率以及联机账户服务。大力支持边合区设立小贷公司和担保公司，鼓励担保机构开展再担保业务，建立有效的担保资本补偿机制、风险规避机制和联合自律机制，增强担保机构可持续发展的能力。

　　8.完善体制机制。落实好省政府支持临沧边合区建设的25项优惠政策，全面深化边合区各项保障制度改革，有效整合资源，促进边合区要素聚集、产业聚集、人气聚集。统筹城乡建设用地需求，科学规划布局边合区建设用地，积极争取边合区用地指标，简化边合区用地审批程序，更好地为边合区建设提供用地保障。加强与国家、省、市的汇报和衔接，加快研究出台口岸对等、土地供应、税收优惠、标准厂房建设、差别化产业发展、电价改革试点、投资准入、公共服务等有利于边合区发展的优惠政策，打造边合区良好的政策保障体系。探索建立人才激励、培养、交流机制，吸纳市内外、境内外各类专业人才向边合区聚集。建立集中、精简、高效、务实的管理体制和运行机制，着力打造边合区良好的政策保障体系和高效便捷的政务服务平台。认真贯彻落实市委临沧边合区建设推进专题会议精神，逐步完善边合区财政管理体制、统计制度，逐步理顺边合区管委会与边三县政府及三个园区管委会的关系。

　　9.加强法制建设。认真组织全体干部职工学习贯彻党的十八届五中全会精神和上级有关会议精神，切实把思想和行动统一到中央的重大决策部署上来，切实把会议精神落实到边合区法治建设的实践中来。大力弘扬社会主义法治理念和法治精神，带头遵守法律，带头依法办事，在法律框架下把边合区的事办实办好。自觉学法、懂法、守法，不断提高全体干部职工的法治思维水平和能力，用法治的思维审视发展问题、谋划发展路径、破解发展难题，切实把边合区发展纳入法治化轨道。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。与去年同期相同。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧边境经济合作区管理委员会，成立于2013年9月28日，为临沧市人民政府派出机构。边合区党工委、管委会实行“一套班子、两块牌子”的管理体制。根据国务院办公厅《关于设立临沧边境经济合作区的复函》（国办函〔2013〕94号），2014年6月27日，省编委批复同意设立临沧边合区党工委、管委会，作为市委、市政府派出机构，边合区管委会与党工委实行“一套班子、两块牌子”的管理体制。市编委于2014年8月26日批准设立边合区内设机构为“一办三局六中心”（一办：办公室；三局：财政局、国土规划建设局、对外合作局；六中心：政务服务中心、公共资源交易中心、土地收购储备中心、企业服务中心、商务中心、招商中心）编制72人，其中行政编制30人，事业编制42人。临沧边境经济合作区管理委员会副厅级领导职数1名，正处级领导职数5名，内设机构处级领导职数4名。2014年11月，临沧国家级边合区挂牌成立。

　　现有在职在编人员52人比上年43人增加10人（其中：行政编制24人、事业编制28人），临时聘用人员14人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。与去年同期相比无增减情况。

　　车辆编制4辆，实有车辆2辆。与去年同期相比增2辆，主要是镇康县和永德县各划入。

　　第二部分 2016年度部门决算公开报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　以上详见附表

　　第三部分 2016年度部门决算公开表的情况说明

　　一、收入支出决算情况说明

　　2016年收入支出决算情况：上年结余3682.7万元；各项收入合计为10553.2万元,比去年同期减23.44%。部门决算总支出10521.6万元，比去年同期增4.5%。

　　（一）收入决算情况说明

　　2016年收入10553.2万元，上年结余3682.7万元；其中：一般公共服务支出收入4203.1万元，其中：行政运行收入431.1万元，一般行政管理事务收入471.4万元,机关服务收入50万元，事业运行收入204.6万元，其他政府办公厅（是）及相关事务收入1085万元，财政业务国库收入1.2万元其他财政事务收入640万元，税务事务一般行政管理事务收入10万元招商引资收入375.1万元，其他群众团体事务收入70万元，其他一般公共服务支出864.7万元。社会保障和就业支出收入2.5万元。医疗卫生与计划生育支出收入28.9万元。城乡社区收入400万元。交通运输收入5650元。国土海运气象等收入35万元。住房保障支出收入30.9万元。其他支出收入202.8万元，其中用于体育事业的彩票公益金收入50万元，其他支出收入152.8万元。支出10521.6万元，其中：基本支出698万元，项目支出9823.6万元。基本支出占收入6.63%，项目支出占收入97.37%。2016年收入10553.2万元比2015年收入13785.06万元减3231.86万元，下降23.44%。减少原因2015年其他收入5773.68元，其中:2014年结余（新纳入决算单位按相关规定列入其他收入）5143.68万元，占总收入的43.94%；其他单位拨款630万元（市林业局拨南木算大道绿化费100万元，南木算大道绿化200万元，市财政拨中缅大道前期费200万元，市商务局拨入边交会经费30万元，耿马县财政局拨边交会经费100万元），占总收入的5.38%，而2016年无其他收入。

　　（二）支出决算表情况说明

　　2016年支出10521.6万元，比2015年10102.4万元,增加419.2万元，增加4.15%，其中：基本支出698万元，比去年316.75万元，增加381.25万元，增加120.36%。增加原因是一是2016年人员工资改革增资，人员经费增加，二是人员增加（2015年6月其他单位调入行政人员17人，事业人员15人，2015年11月新招考行政人员5人，事业人员6人，2016年9月新招考行政人员1人，事业人员9人）；三是新增发放公务员公车补贴。项目支出9823.6万元，比去年9785.65万元，增加37.95万元，增加0.39%，增加原因主要是2016年随着“一带一路”国家战略的实施，对清水河口岸国门联检楼及查验区货场建设投入加大。

　　二、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2016年一般公共预算财政拨款上年结余2977万元，收入10553.2万元，2016年一般公共预算财政拨款支出9928.5万元,占本年支出合计的100%，比去年同期增加230.98%，增加原因主要是2016年随着“一带一路”国家战略的实施，对清水河口岸国门联检楼及查验区货场建设项目开工，临清高速公路征地拆迁工作开展等重大项目实施，年末结余3601.7万元。结余原因是有部分项目开工但工程未完工所以年末有结余。

　　三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

　　2016年，一般公共预算财政拨款基本支出完成698万元，比去年同期减少1653.4万元，下降70.32%。下降原因是2015年将税收实务行政运行30万元，其他一般公共服务支出20万元，补充小额信贷担保基金500万元，口岸建设资金501万元，保障性安居工程支出520万元，其他支出463.6万元列在般公共预算财政拨款基本支出中，这6笔资金共计2034.6万元属于项目支出。其中：人员经费支出505.2万元，比去年同期增加309.8万元，增158.55%。增加原因是2016年依据工资政策调整增加人员工资，人员增加。公用经费支出192.8万元，比去年同期减1963.2万元，下降91.06%。增减原因主要是2015将部分属于项目的资金列支程财政拨款基本支出。

　　四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

　　2016年政府性基金收入50万元，支出0万元，项目支出结转50万元。

　　五、财政专户管理资金收入支出决算表情况说明

　　2016年临沧边合区无财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　六、“三公”经费支出说明

　　2016年临沧边境经济合作区管理委员会“三公”经费支出60.3万元，比上年33.45万元增支26.85万元，增长80.26%。2015年我单位无公务用车，2016年从镇康县和永德县各划入1辆现有公务用车2辆。2016年边合区管委会开展了大量的招商引资推介工作，大批量国内外客商到边合区考察，共接待外商和上级部门相关人员568次3750人，与缅方对接工作有5次出国，出国人员28人次，由于有公务用车，出国次数和人数比上年增加所以2016年公务用车运行维护费比2015年增加，具体支出情况如下：

　　公务接待费303,703.50元。比上年下降479.5元，降0.16%。

　　（一）因公出国（境）费

　　2016年临沧边合区因公出国（境）团组5次，出国（境）28人。实际发生因公出国（境）费3.6万元，与上年相比增加（减少）0.6万元，增（减）幅为2%。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2016年临沧边合区公务用车购置及运行维护费26.3万元，比上年同期增26.3万元，增幅为100%。

　　其中：发生车辆购置费0万元，比上年同期增加（减少）0万元，增（减）幅为0%，购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。运行维护费26.3万元，比上年同期增26.3万元，增幅为100%，主要用于保障机关运行产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2016年临沧边合区发生接待费开支30.04元。比上年下降0.05元，降0.16%。主要原因是2016年随着“一带一路”国家战略的实施，临沧边合区在建设我国面向南亚东南亚辐射中心的重要位置更加凸现，区域间交流合作增多，前往边合区调研考察的上级领导、外国来宾和各类商务团队越来越多，到边合区召开的会议、举办的活动增多，公务接待经费支出随着增加。

　　第四部分 其他重要事项情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　2016年机关运行经费191.3万元，比2015年108元增加83.3万元，主要是增加了公务用车补贴。机关运行经费主要用于保障日常运转的办公费，水电费、车辆运行经费等各项支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2016年12月31日有资产总额19797.3万元，其中：流动资产8388.8万元，固定资产175.6万元。比2015年增加6455.9万元，增加原因主要是流动资产增加了应付国门联检楼工程款及固定资产划入的辆公务用车。

　　三、政府采购情况

　　2016年发生部门采购支出11.9万元，比2015年增加11.9万元，主要是采购办公电脑和打印机及复印机。

　　四、单位绩效管理情况

　　（一）坚决贯彻落实中央、省委、市委市政府的决策部署，边合区工作思路更加清晰。一年来，边合区党工委、管委会认真学习贯彻中央、省委省政府和市委市政府关于沿边对外开发开放的各项决策部署，围绕贯彻落实国务院《关于支持沿边重点地区开发开放若干政策措施的意见》和省政府支持临沧边合区的25条政策措施，提出了通过开放引领、规划先行、内外联动、产城融合、区县共建，把临沧边合区打造成中缅国际大通道的重要枢纽，中缅经贸合作的重要示范区，中国面向印度洋经济圈的商贸物流中心，云南建设面向南亚东南亚辐射中心重要门户，临沧沿边对外开发开放重要平台的发展定位；围绕市委三届八次全会确定的“一轴两城三带”发展空间格局和“1+8”城镇空间布局，提出边合区按照“一带一城三区”进行规划建设，一带，即把沿边开放经济带建成全市经济跨越发展的增长极；一城，即把孟定建成全省对外开放前沿、具有国际性的新兴口岸城市；三区，即把孟定核心园区建成以商贸物流业为主的沿边自由贸易试验区，把南伞园区建成以进出口加工业为主的跨境经济合作区，把永和园区建成以生态文化旅游业为主的边境旅游合作区。按照上述定位和目标，提出了边合区的中长期发展目标，即：到2020年，规模以上固定资产投资、招商引资实际到位资金、外贸进出口总额、规模以上工业增加值年均增长20%以上。综合保税区建成，综合实力、对外开放水平和可持续发展能力显著提高，成为中缅合作示范区和中国面向南亚东南亚辐射中心的重要门户、载体和平台。到2030年，跨入全省千亿元园区行列，临沧边合区枢纽节点作用充分发挥，示范引领和辐射带动作用明显增强，成为产业转移的主要承接基地、体制机制改革的创新区、沿边开放新高地的重要经济功能区。通过深入领会市委、市政府的战略部署要求，边合区进一步理清了发展思路，明确了发展定位和目标，为科学发展、加快发展和跨越发展指引了方向、确定了路径，边合区的发展步入了快车道。

　　（二）着眼于完善体制机制，边合区改革工作深入推进。市委、市政府高度重视边合区的体制机制改革，主要领导多次深入调研指导，就贯彻落实国务院《关于支持沿边重点地区开发开放若干政策措施的意见》和省政府支持边合区建设25条政策措施，加快推进边合区体制机制改革，加快推进边合区规划建设各项工作，召开专题会议，作出专题纪要，理顺了边合区与边三县权责利的关系，明确了边合区一区三园实行属地管理，边合区管委会负责三个园区的总体规划、功能定位和产业布局，并具体负责开发建设清水河33平方公里口岸经济区，成立了孟定新城规划建设领导小组开展孟定新城规划编制工作，提出了边合区要探索“扁平化”管理模式等一系列改革举措，为边合区建设发展提供了动力，增添了活力。一年来，边合区党工委、管委会按照市委、市政府深化改革的总体要求，加强与边三县和涉边部门沟通联系，研究制定边合区联席会议制度，通过议事平台解决实际问题，开办边合区信息快报，实现信息互联互通。积极向市政府、市口岸委请示汇报并获批准，将孟定清水河口岸划归边合区管理，设立边合区口岸办和口岸服务管理公司，有序开展孟定清水河口岸服务管理工作，实行公司化、实体化运作，组建了汇通项目建设管理有限公司，加快推进项目建设。按照市委边合区建设发展专题会议要求，把清水河口岸经济区建设管理和开展沿边对外开放工作作为重中之重全力抓好。成立工作组与边三县对债权债务进行了清理。充分发挥规划引领作用，通过编制规划，提前谋划边合区发展。牵头编制了《临沧市沿边经济带发展规划（2016—2020）》和《临沧边境经济合作区“十三五”发展规划》。组织开展孟定清水河口岸经济区发展规划编制工作，开展孟定清水河口岸供水、污水处理等重点项目前期规划以及可行性研究报告编制工作。积极做好孟定新兴口岸城市和综合交通枢纽示范城市规划编制工作，成立孟定新城规划建设领导小组，市政府、边合区管委会和耿马自治县与省发展和改革委员会签订框架协议，共同推进孟定综合交通枢纽示范城市建设。

　　（三）着力推进对缅为主的开发开放，对外合作取得实效。按照“临沧对外开放唯缅甸”的要求，深化对缅合作交流。孟定清水河口岸持护照通行、粮食进境指定口岸获批，食用水生动物进境指定口岸申报工作已经完成，待国家质检总局验收；三条边境旅游线路正式开通，援建滚弄大桥取得实质性进展，推动缅方初步达成对应建设清水河口岸的共识；临沧边合区管委会与缅甸商务部清水河－滚弄经济特区边贸局建立了按月定期互访交流机制，就经贸合作、口岸建设与管理和重点项目建设等问题及时进行沟通和协商，全年共开展7次互访，双方建立的互访机制，搭建了沿边开发开放的合作平台。加快推动中缅边境和跨境旅游的交流合作，临沧市推进中缅边境和跨境旅游交流合作代表团，赴缅甸出访考察期间，与缅甸饭店旅游部、建设部、劳工人口移民部进行会谈，在开通边境和跨境旅游合作事宜，持护照从清水河口岸通行，清水河新国门通道建设等方面形成共识，就开通中缅边境和跨境旅游、帮助缅方培训旅游管理人员等事宜形成会谈纪要。牵头承办第六届边交会，搭建了中缅商会及企业家交流合作平台，增进了彼此了解，奠定了合作交流基础。积极参加第4届中国南亚博览会暨第24届中国昆明进出口商品交易会期间的国际产能合作展、省市招商引资签约、东盟华商会、会见缅甸代表团等相关活动，全方位展示临沧区位优势和发展的后发优势，为“擦亮、叫响”临沧国家级边合区金字招牌、搭建对外合作平台、宣传面向印度洋开放的临沧发挥了积极作用。

　　组织制定临沧边境经济合作区企业入园投资项目管理办法、入园项目投资优惠政策，做到政策优惠，入园投资有章可循，简便易行。根据边合区的产业特点，策划包装200多个招商引资项目。借助边合区与缅方定期互访机制，依托缅甸的同乡会、工商联等开展境外招商，缅甸国家基础设施投资控股公司、缅甸东芝福建同乡会、掸邦南部工商联合会及东方高速公路公司到边合区注册企业、投资项目已达成初步意向。临沧边合区基础设施融资代建项目、湖南萧湘大型现代物流建设项目等一批项目顺利签约，中国水利水电第九工程局进驻施工，贵州铜仁狂野摩托有限公司入驻边合区投入生产，华威果蔬包装制品项目启动建设，2016年到边合区洽谈项目的企业共348户，其中，国内企业301户，国外企业47户，中央企业41户，国有企业7户，金融企业14户，基金公司12户，民营企业274户；到边合区考察洽谈人员共1472人次，其中国内1145人次，国外327人次；共计签约项目12项，协议资金105亿元。截止2016年底，入驻边合区企业213户，其中缅甸企业23户，中国水利水电九局、省公投公司、缅甸亚洲世界公司、贵州狂野车业有限公司等40户企业已落地边合区。

　　（四）着力边合区平台功能建设，发展基础不断夯实。充分发挥边合区作为推动沿边对外开发开放的平台、基地、载体、抓手作用，确定了“抓规划强基础，抓招商兴产业，抓开发促发展，抓开放建平台”的工作思路，全力夯实基础，推进发展。切实抓好亚行2.5亿美元贷款项目前期工作，积极争取中央和省专项建设基金项目，千方百计破解资金瓶颈。瞄准国有商业银行、基金公司、国企、央企及省内国有企业，在边合区搭建融资平台，目前己组建了投资建设管理有限公司和口岸服务管理有限公司，就融资代建、PPP等一批项目进行了充分协谈，并达成了一些相关协议，积极推进政银企三位一体的融资建设格局。2016年，孟定清水河口岸迁址新建等7个项目已列入财政部PPP项目库，其中2个项目列入省级示范库对外公布。争取到国开行孟定清水河片区基础设施专项建设基金2800万元，正积极争取农发行给予孟定清水河口岸供水工程专项建设基金1000万元支持。申报项目总投资46.6亿元的省级专项基金，清水河口岸迁址新建国门联检楼、查验区及货场项目省建行已同意支持。在项目工作上，围绕抓申报、抓开工、抓在建的重点，已向发改等项目主管部门上报了总投资1600多亿元的249个项目；抓住机遇加大项目争取，多次到北京、昆明汇报项目，共争取上级资金6510万元；实行领导挂包项目，10个列入全市重点项目的前期工作已全部完成，达到开工条件。着力推进孟定清水河口岸联检楼、查验区及货场、货运通道等在建项目，投资近1000万元对老口岸进行升级改造，实施边民互市规范化场所建设。开展口岸综合整治行动，着力优化环境、规范程序、文明执法，保障通关便利。扎实开展脱贫攻坚工作，按照市委、市政府的统一安排部署，边合区管委会挂钩沧源自治县芒卡镇白岩村，将挂钩帮扶工作与管委会中心工作一同研究、一同部署，同时，与挂钩乡镇、村组干部共同研究制定挂钩村“挂包帮”“转走访”工作方案。抽派2名农村工作经验丰富、群众基础良好的工作队员驻村开展工作，班子领导带头分批多次深入挂钩点进村入户，全面落实挂包帮扶工作。

　　（五）抓班子带队伍，部门建设得到加强。从抓组织机构、抓制度建设入手，成立了边合区党支部、工会、共青团、妇委会和非公有制经济党组织委员会，建立了事关工作、学习、纪律、作风等12项制度，在“一办三局六中心”的机构职能内，细化设立了23个管理岗位，经过组织程序批准和考察，提拔任用了13名科级干部；通过公务员招考、事业单位招考和公开招聘急需紧缺专业技术人才等方式，引进各类人才21名，目前共有干部职工51名；从抓素质提升、抓精神塑造入手，先后派出10余名同志到省、市相关部门顶岗学习，到上级机关熟人、熟事、熟程序，坚持每周五集体学习制度，学政策、学业务、学缅语、学礼仪，组织开展了“临沧边境经济合作区全民健身暨第二届边合之春文体活动”，共29个单位参加活动，全面宣传边合区建设，营造单位正能量，培育树立团队精气神。通过以上举措，边合区一支有组织、有纪律、有素质的队伍正在茁壮成长，一个爱岗敬业、艰苦奋斗、朝气蓬勃的边合团队正在培育形成。

　　五、其他重要事项情况说明

　　有需要说明的事项则说明，无需要说明的事项填“无”。

　　六、相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，

　　“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　本单位决算说明所用均属通用名词，未涉及专用名词，所以无名词解释。

　　附：行政事业单位财务分析指标

　　一、行政单位财务分析指标

　　1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

　　支出增长率＝（本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

　　2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

　　当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

　　年终执行数不含上年结转和结余支出数。

　　3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

　　人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

　　4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

　　项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

　　5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

　　人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

　　公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

　　6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

　　人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

　　7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

　　人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

　　二、事业单位财务分析指标

　　1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

　　预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

　　年终执行数不含上年结转和结余收入数

　　预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

　　年终执行数不含上年结转和结余支出数

　　2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

　　人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

　　公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

　　3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

　　人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

　　4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：

　　资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%

　　此外，行业事业单位还可根据相关财务规则规定对有关财务指标进行分析。

　　临沧市临沧边境经济合作区管理委员会.xls