监督索引号53090000743601000
临沧市人民政府驻昆明办事处
2017年度部门决算公开情况说明
目 录
第一部分 临沧市人民政府驻昆明办事处概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
七、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
根据临财库发[2018]27号文件的相关要求，现将临沧市人民政府驻昆明办事处2017年度决算情况说明如下：
第一部分 临沧市人民政府驻昆明办事处概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据临沧市人民政府批准的“三定”方案，我办为临沧市政府直属外派常驻昆明机构，负责为市委、市政府以及市级有关部门收集、传递和反馈有关政务、经济和技术信息；负责管理临沧市在昆明、北京、上海、深圳的国有资产，并确保其保值增值；协助市县信访部门做好到昆明、北京上访人员的劝访工作；负责临沧市安置在昆明刘家营干休所和驻昆办的地厅级离退休干部的管理服务工作；负责做好临沧市级领导、各部门领导和重要客人的接待服务，以及临沧市在省内外参加各种“节会”活动的联系、服务和后勤保障工作；完成市委、市人大、市政府、市政协交办和委托办理的事项。
（二）2017年度重点工作任务介绍
一是认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想中国特色社总书记系列重要讲话精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚定理想信念，筑牢宗旨意识，进一步增强为人民事业不懈努力奋斗的自觉性和坚定性；二是经营管理好临沧市在昆明、北京、上海、深圳等地的国有资产，确保国有资产安全和保值增值；三是积极配合市、县信访部门做好重要“节会”期间到北京、昆明上访人员的劝返工作，为维护社会稳定和创建和谐社会服务；四是认真贯彻落实中央、省、市关于老干部工作的有关政策，为安置在驻昆办、刘家营居住的地厅级离退休干部搞好服务工作；五是落实中央精准扶贫有关政策，认真开展“挂包帮”“转走访”工作;六是为亚洲微电影艺术节、临沧边交会和南博会等大型活动的举办做好服务工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市人民政府驻昆明办事处2017年度部门决算编报的单位共1个（含驻京联络处），为参照公务员法管理的事业单位。内设综合科和业务科两个职能科室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市人民政府驻昆明办事处2017年度人员编制17人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制5人；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员4人。
退休人员8人。
实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
临沧市人民政府驻昆明办事处2017年度收入合计4038944.46元。其中：财政拨款收入4034081.47元，占总收入的99.88%；其他收入4862.99元，占总收入的0.12%。与上年对比总收入减少137114.34元，其中：财政拨款收入增加345315.03元，其他收入减少482429.37元，主要原因：一是2017年工资调整财政拨款增加，二是其他收入只有利息收入比去年减少。
二、支出决算情况说明
临沧市人民政府驻昆明办事处2017年度支出合计4079442.61元。其中：基本支出2434081.47元，占总支出的59.67％；项目支出1645361.14元，占总支出的40.33％。与上年对比总支出减少64216.56元,其中：基本支出比上年增加545315.03元，项目支出比上年减少609531.59元，主要原因人员工资标准提高，基本支出增加，公务用车运行维护费等费用减少，项目经费减少。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障临沧市政府驻昆办正常运转的日常支出2434081.47元。与上年对比增加545315.03元,主要原因是：调资及人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2129106.47元，占基本支出的87.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出304975元，占基本支出的12.53％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障临沧市政府驻昆办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1645361.14元。与上年对比减少609531.59元,主要原因是设备购置费减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市人民政府驻昆明办事处 2017年度一般公共预算财政拨款收入4034081.47元,占本年收入合计的99.88%。与上年对比增加345315.03元,主要原因是2017年工资调整财政拨款增加。
临沧市人民政府驻昆明办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出4034081.47元,占本年支出合计的98.89%。与上年对比减少10667.7元,主要原因是项目经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3459991.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.77%。主要用于人员基本工资、津贴补贴、维修费、办公费、差旅费、接待费、车辆运行维护费等支出。
2..社会保障和就业（类）支出352000元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.73%，主要用于离退休人员工资及公用经费、在职人员基本养老保险单位缴费支出；
3.医疗卫生与计划生育（类）支出78577.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%，主要用于职工医疗费、公务员医疗费、遗属生活补助费；
4.住房保障（类）支出143512元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%，主要用于职工个人住房改革支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市人民政府驻昆明办事处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1080000元，支出决算为764840.03元，完成预算的70.82%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为437714.14元，完成预算的93.13%；公务接待费支出决算为327125.89元，完成预算的53.63%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格规范公务接待制度；严格控制公车的使用，严控“三公”经费开支。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少455145.22元，下降37.31%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少454920.85元，下降50.96%；公务接待费支出决算减少224.37元，下降0.07%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一、我单位严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格规范公务接待制度；严格控制公车的使用，严控“三公”经费开支；二、2016年度有公务用车购置费发生，本年度没有公务用车购置费发生。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出437714.14元，占57.23%；公务接待费支出327125.89元，占42.77%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出437714.14元。其中：
公务用车购置支出 0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出437714.14元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于保障本单位工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与上年对比下降的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，严格控制公车的使用。
3.公务接待费支出327125.89元。其中：
国内接待费支出327125.89元，共安排国内公务接待500批次，接待人次3000人。主要用于接待省内外有关部门业务产生的费用。与上年对比下降的主要原因是严格执行接待规定，压缩接待活动和标准。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。
七、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
临沧市人民政府驻昆明办事处2017年机关运行经费支出304975元，与上年对比增加56117元,主要原因是2017年新招录2人，人员经费等增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，临沧市人民政府驻昆明办事处资产总额20781670.4元，其中，流动资产1669955.5元，固定资产19111714.9元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4701335.37元，其中固定资产减少4817374元（2017年核销固定资产6232630.38元，无形资产减少109818.62元（原房改出售房屋土地相应减少），增加固定资产1525075元，两者相抵固定资产减少4817374元）。处置房屋建筑物2230.2平方米，账面原值2181004.02元；处置车辆3辆，账面原值748774元；报废报损资产45项，账面原值5483856.38元，实现资产处置收入0元；出租房屋1500平方米，账面原值1354634.19元，实现资产使用收入145471.37元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
20781670.4 |
1669955.5 |
19111714.9 |
13521476.64 |
1767720 |
3822518.26 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额268798元，其中：政府采购货物支出82599元；政府采购工程支出186199元。
政府采购情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
采购计划金额 |
实际采购金额 |
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总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
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合 计 |
268798 |
268798 |
268798 |
268798 |
268798 |
268798 |
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货 物 |
82599 |
82599 |
82599 |
82599 |
82599 |
82599 |
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工 程 |
186199 |
186199 |
186199 |
186199 |
186199 |
186199 |
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服 务 |
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注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。 |
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2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。 |
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(四）绩效自评信息情况
1. 加强对外联络，为临沧经济社会发展做好服务。先后到省委组织部、省发改委、交通厅、财政厅、农业厅、水利厅、扶贫办、统计局等部门和省交投公司、省建投公司、华能澜沧江、东方航空公司等单位开展联系汇报衔接工作，为争取项目、资金，开展合作做好服务保障工作。
2.强化超前意识和全方位服务意识，提高接待工作的层次和水平，服务第五届亚洲微电影艺术节暨第七届临沧边交会等大型活动的举办，接待到临沧参观考察、投资访问的国内外嘉宾，共500多批，3000多人次，得到了被接待单位和贵宾的高度评价。
3.加强对“临沧大酒店“的经营管理，2017年销售收入352万元，完成了年初下达的销售任务，取得了较好的经济效益；加强对上海、深圳等地国有资产的管理，年内由主要领导带队分别对上海、深圳的国有资产进行了实地调研，摸清资产状况，理顺管理体制，确保国有资产的保值增值。
4.积极配合市、县信访部门做好重要“节会”期间到北京、昆明上访人员的劝返工作，全年共接待上访人员50余人次。
5.为安置在驻昆办、刘家营居住的地厅级离退休干部搞好服务工作，明确专人负责老干部工作，全年共组织老干部外出考察、庆祝“七一”等活动3次，让他们在昆明老有所乐，安度晚年。
6.统筹协调，提升驻京联络处服务水平和能力，2017年驻京联络处重点服务保障市委、市政府赴京汇报工作16批次，150多人次。接待国家部委、省、市、县（区）领导和企业500多人次；通过主动服务入临投资企业、拜访各大商会企业、协调各大企业入临考察等方式积极宣传推介临沧，全年共发放招商项目册300多册，旅游宣传册200多册，让更多的商家关注临沧，更多的旅行者走进临沧；向省商务厅为西古部落餐厅和云之南餐厅分别争取到30万元资金扶持，为临沧“绿色、生态、有机”美食进京创造条件；全年协助开展进京劝访共10批12人次。
（五）其他重要事项情况说明
在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
1．财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4．年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53090000743601111
滇公网安备53090202000021