监督索引号53090000771101000
临沧市总工会2017年度部门决算公开情况说明
目 录
第一部分 临沧市总工会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
七、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 临沧市总工会概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委、市政府的工作大局，贯彻执行全国总工会、省总工会和市工代会确定的方针、任务和作出的决议。依照《工会法》和《中国工会章程》，组织和指导各县（区）总工会和各基层工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。坚持围绕中心、服务大局，深入开展“云岭职工跨越发展先锋活动”、实施“云岭职工素质建设工程”，团结动员广大职工群众积极投身深化“四个全面”战略，为推动临沧跨越式发展建功立业。积极构建和谐劳动关系，推动“两个普遍”工作即在企业普遍建立工会组织和普遍推行工资集体协商工作；指导各基层工会组织开展以职工代表大会为基本形式的民主管理工作，保障职工群众知情权、参与权、监督权等民主权利；配合有关部门搞好安全生产和劳动卫生监督，参与职工劳动争议和重大伤亡事故的调查处理。扎实做好职工服务工作，在县（区）以上地方工会构建集“维权、帮扶、服务”“三位一体”的服务职工体系，拓展服务功能、扩大服务范围，切实发挥工会作为党联系职工群众的桥梁和纽带的作用。加强政治引领，做好职工群众思想政治工作，切实担负起引导职工群众听党话、跟党走的政治任务。开展工会理论政策研究，研究制定工会工作的政策和措施，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定。协助各县（区）党委和市直有关部门管理县（区）总工会和市直基层工会领导干部；监督、检查本单位、本系统党员干部党风廉政建设情况；研究制定全市工会干部管理制度和培训规划，负责县区总工会及重点骨干企业工会领导干部的培训工作。协助市委、市政府做好市以上劳动模范的评选、推荐和表彰工作，负责各级劳动模范的管理工作；负责全国、省“五一”劳动奖章、奖状等先进典型的评选推荐和管理工作。负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责对全市工人文化宫、俱乐部等职工劳动福利事业的指导、协调工作。强化问题意识、改革意识，以增“三性”去“四化”为主线，克服工会工作“与大局脱节、与职工群众脱离”的问题，以改革创新精神加强全市各级工会自身建设。承担市委、市政府和省总工会交办的其他事项。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1.思想政治引领作用充分发挥
一是突出工会工作政治性加强引领。二是突出“中国梦.劳动美”主题加强引领。三是突出职工文化建设加强引领。
2.围绕中心促进发展的作用充分发挥
一是“云岭职工跨越发展先锋活动”取得实效。二是“云岭职工素质建设工程”取得实效。三是脱贫攻坚工作取得实效。四是维护社会和谐稳定工作取得实效。
3.维护职工合法权益的职能作用充分发挥
一是和谐劳动关系创建活动稳步推进。二是工会劳动保护工作稳步推进。三是工资集体协商工作稳步推进。四是基层民主政治稳步推进。
4.服务职工的职能作用充分发挥
一是日常帮扶服务工作扎实有效。二是困难职工解困脱困工作扎实有效。三是劳模评选管理服务工作扎实有效。
5.工会自身建设进一步加强
一是工会系统党的建设得到加强。二是工会改革工作扎实推进。三是工会组织建设得到夯实。四是职工服务中心建设稳步推开。五是各项日常工作有序开展。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
我单位属财政全额拨款单位，纳入临沧市总工会2017年度部门决算编报的单位共1个。市总工会内设5个行政部室即：办公室、组织维权部、财务部、经审办、市直机关工会委员会（在组织维权部挂牌），下设2个事业单位即：市职工服务中心、宣传教育网络中心（在职工服务中心挂牌）。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市总工会2017年末实有人员编制14人。其中：行政编制4人,行政工勤人员编制2人，事业编制8人；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员3人），事业人员5人。
离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
（详见附表）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市总工会2017年度收入合计2916416.07元。其中：财政拨款收入2916416.07元，占总收入的100%；（比上年度增加1.08%）主要原因：工会工作业务增加故各项支出随之相应增加，与财政行政政法科对账无误。
二、支出决算情况说明
临沧市总工会2017年度支出合计2902916.07元。其中：基本支出2452916.07元，占总支出的84.5％；项目支出450000元，占总支出的15.5％。与上年对比总支出增加214358.99元（基本支出比上年增加804358.99元，项目支出比上年减少590000元）主要原因：基本支出中的人员工资增加，项目支出中2016年召开劳模表彰大会（3年召开一次）及2017年市级财政项目经费压缩，经费减少。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障临沧市总工会机构正常运转的日常支出2452916.07元。与上年对比增加了804358.99元,主要原因：调资及人员增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.14％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障临沧市总工会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出450000元。与上年对比减少590000元,主要原因：2016年召开劳模表彰大会（3年召开一次）及2017年市级财政项目经费压缩，经费减少。具体项目开支及开展工作情况：
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市总工会2017年度一般公共预算财政拨款收入2229024.07元,占本年收入合计的76.43%。比上年增加580466.99元,主要原因是2017年人员增加及调资。
临沧市总工会2017年度一般公共预算财政拨款支出2229024.07元,占本年支出合计的76.79%。与上年对比增加580466.99,主要原因是2017年人员增加及调资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2229024.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.79%。主要用于在职人员基本工资和机关运行经费支出；
2.社会保障和就业（类）支出425670.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.66%，主要用于离退休人员工资及公用经费、在职人员基本养老保险单位缴费支出；
3.医疗卫生与计划生育（类）支出90907.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%，主要用于职工医疗费、公务员医疗费；
4.住房保障（类）支出157314元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%，主要用于职工个人住房改革支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市总工会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算76300元，支出决算为35080元，完成预算的45.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为15000元，完成预算的19.7%；公务接待费支出决算20080元，完成预算的26.32%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度；严格控制公车的使用，严控“三公”经费开支。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少34920元，下降18.03%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少3300元，下降81.97%；公务接待费支出决算减少31620元，下降40.23%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度；严格控制公车的使用，严控“三公”经费开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出15000元，占42.76%；公务接待费支出20080元，占57.24%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出15000元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出15000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障工会工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出20080元。其中：接待批次66，接待人数136人。国内接待费支出20080元，共安排国内公务接待66批次，接待人次136人，主要用于工会工作等发生的接待支出。与上年对比下降的主要原因是严格执行公务接待规定，大幅压缩接待活动和标准。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
临沧市总工会2017年未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
临沧市总工会2017年未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。
七、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
临沧市总工会2017年机关运行经费支出150600万元，与上年对比增加了127400元,主要原因分析增加了2017年公务员车补。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，临沧市总工会资产总额363500元，其中，流动资产0元，固定资产363500元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额不变。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
363500 |
0 |
363500 |
363500 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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(三)政府采购支出情况
2017年度，临沧市总工会无政府采购情况，政府采购支出总额0元。
政府采购情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
采购计划金额 |
实际采购金额 |
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总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
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合 计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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货物 |
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工程 |
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服务 |
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注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。 |
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2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。 |
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（四）绩效自评信息情况
1、保证单位人员工资的发放和社会保障费用缴纳。
2、深入开展元旦春节送温暖活动，共走访慰问困难职工398人。
3、走访慰问市级困难劳模73人。
（五）其他重要事项情况说明
在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
1．财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4．年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53090000771101111
滇公网安备53090202000021