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临沧市供销合作社联合社部门(单位)2017年度部门决算公开情况说明
目 录
第一部分 临沧市供销合作社联合社概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
七、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 临沧市供销合作社联合社概况
一、主要职能
（一）主要职能：1、宣传贯彻党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府有关农村经济工作的方针、政策；根据国家法律法规维护各级供销合作社联合社的合法权益。2、研究制定和组织实施全市供销合作社联合社的发展战略和发展规划，指导全系统改革和发展。3、指导县以下农村现代流通服务体系建设的组织、规划、协调、服务，组织实施“新网工程”、“乡村流通工程”，承担全市农村集贸市场、配送中心等建设任务，构建农村现代流通服务体系。4、指导全市农民合作经济组织的发展和管理，组织相关课题调研，研究拟定农民合作经济组织发展规划和发展措施，指导各县（区）供销合作社联合社领办、创办农民专业合作社、综合服务社、各类协会，组建农民合作经济组织联合会，构建农民合作经济组织体系。5、行使本级社有资产出资人代表职能，管理社有资产，指导、监督下级社对社有资产的管理运营。6、负责农产品经纪人职业资格证书培训和干部职工教育培训；负责全行业的对内对外交流与合作；承担行业统计工作；负责系统信息宣传工作；对主要农业生产资料、特殊商品和大宗农副产品经营进行协调、管理和监督。7、承担市委、市政府和省供销合作社联合社交办的其它任务。
（二）2017年度重点工作任务介绍：1、加大改革力度，推动供销综合改革迈向深入；2、狠抓项目争取和管理；3、努力抓好农民专业合作社建设；4、积极组织做好全国供销系统先进评选推进工作；5、落实全面从严治党主体责任，强化党的建设；6、扎实抓好脱贫攻坚工作；7、认真完成上级交办的各项工作；8、切实抓好综治维稳（平安建设）、平安生产等工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市供销合作社联合社部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。临沧市供销合作社联合社内设：办公室、财会计统科和合作经济指导科，下设经济发展综合服务中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市供销合作社联合社部门2017年末实有人员编制19人。其中：事业编制19人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有事业人员17人（含参公管理事业人员13人）。
离退休人员22人。其中：离休1人，退休21人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市供销合作社联合社部门2017年度收入合计3798717.97元。其中：财政拨款收入3793781.48元，占总收入的99.9%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入4936.49元，占总收入的0.1%。与上年对比增加，主要原因分析财政供销供养人员增资。
二、支出决算情况说明
临沧市供销合作社联合社部门2017年度支出合计4094634.20元。其中：基本支出3428781.48元，占总支出的83.7％；项目支出665852.72元，占总支出的16.3％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加,主要原因分析财政供销供养人员增资。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障临沧市供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3428781.48元。与上年对比增加,主要原因分析财政供销供养人员增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.5％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障临沧市供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出428000元。与上年对比减少,主要原因分析财政年初预算减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市供销合作社联合社部门2017年度一般公共预算财政拨款收入3793781.48元,占本年收入合计的100%。与上年对比增加,主要原因分析财政供销供养人员增资。
临沧市供销合作社联合社部门2017年度一般公共预算财政拨款支出3934954.64元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加,主要原因分析财政供销供养人员增资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3934954.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费、日常公用经费和项目支出。
2.外交（类）支出0元。
3.国防（类）支出0元。
4.公共安全（类）支出0元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市供销合作社联合社部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为132000元，支出决算为42976.35元，完成预算的32.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为26690.35元，完成预算的44.5%；公务接待费支出决算为16286元，完成预算的22.6%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行八项规定，出台单位内部接待制度，严格控制接待规模和减少陪同人员。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少14133.49元，下降24.5%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少1317.48元，下降3.7%；公务接待费支出决算减少12816元，下降44%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:严格执行八项规定，出台单位内部接待制度，严格控制接待规模和减少陪同人员。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出26690.35元，占62.1%；公务接待费支出16286元，占37.9%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出26690.35元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出26690.35元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出16286元。其中：
国内接待费支出16286元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待61批次（其中：外事接待0批次），接待人次162人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。
七、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
临沧市供销合作社联合社部门2017年机关运行经费支出428000元，与上年对比增加,主要原因分析财政供销供养人员增资。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，临沧市供销合作社联合社部门资产总额1498622.80元，其中，流动资产693075.15元，固定资产805547.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产元。与上年相比，本年资产总额减少499128.42元，其中固定资产减少316272元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值404562元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||
合计 |
1 |
1498622.80 |
693075.15 |
805547.65 |
146227.65 |
224133 |
435187 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额88290元，其中：政府采购货物支出88290元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。
政府采购情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
采购计划金额 |
实际采购金额 |
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总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
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合 计 |
88290 |
88290 |
88290 |
88290 |
88290 |
88290 |
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货物 |
88290 |
88290 |
88290 |
88290 |
88290 |
88290 |
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工程 |
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服务 |
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注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。 |
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2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。 |
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(四)绩效自评信息情况
2017年度争取上级奖金159万元，实现销售总额6.28亿元，汇总利润7736万元，资产总额3.56亿元，所有者权益1.4亿元。
（五）其他重要事项情况说明
在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
1．财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4．年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53090000747501111
滇公网安备53090202000021