临沧市水利水电勘测设计研究院
2017年度部门决算公开情况说明
目 录
第一部分 临沧市水利水电勘测设计研究院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
七、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 临沧市水利水电勘测设计研究院概况
一、主要职能
（一）主要职能
临沧市水利水电勘测设计研究院，成立于1973年，隶属于临沧市水务局，是具有独立法人资格的公益二类事业单位。主要从事水资源开发利用、规划；水利、水力发电、送变电勘测设计；水文水资源调查评价、水资源论证、水土保持方案编制；水利水电工程建设监理、建筑材料试验与工程质量检测业务于一体的综合类乙级勘测设计单位，是云南省人民政府重点扶持的建筑业领域骨干单位。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年度主要开展临翔区鸭子塘水库、镇康中山河水库、沧源东丁水库、双江韭菜坝水库、耿马十八道河水库提供施工期技术服务工作。开展沧源忙回水库、云县岔河水库、耿马允景水库、凤庆县大摆田水库初步设计报告。完成部分小(一）、小(二）型水库设计及除险加固初步设计工作。完成上述水源勘察设计的同时，还完成一些河道治理工作，水资源保护规划工作，农业开发项目类的建设方案编制工作及部分人饮安全巩固提升工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2017年部门决算编报的单位共1个，临沧市水利水电勘测设计研究院。内设综合办公室、总工办、经营办、财务室、档案室、测量队、地质勘探队、综合设计部(内设水工设计室、规划室）、电力设计室、科技创新中心共计10个部门。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
部门实有人员编制71人，其中：管理编制6人，工勤人员5人，专业技术人员60人。
离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
（详见附表）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市水利水电勘测设计研究院2017年度收入合计59468650.57元。其中：财政拨款收入863000.00元，占总收入的2%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入55415431.12元，占总收入的93%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3190219.45元，占总收入的5%。与上年对比增加173%，收入增加的主要原因是收取云县岔河水库设计费及沧源英永水库EPC项目部工程总承包费。收入结构图如下:
二、支出决算情况说明
临沧市水利水电勘测设计研究院2017年度支出合计33461674.60元。其中：基本支出33241034.60元，占总支出的99％；项目支出220640.00元，占总支出的1％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比上升1423%,主要原因是支付英永水库EPC项目部工程施工成本。支出结构图如下:
（一）基本支出情况
2017年度用于临沧水利水电勘测设计研究院正常运转的日常支出为33241034.60元。与上年对比上升142%,上升的主要原因是支付英永水库EPC项目部工程施工成本。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的9.7％；工程施工成本、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的90.3％。
（二）项目支出情况
2017年度用于临沧市水利水电勘测设计研究院支付专项业务或事业发展目标的工作经费支出220640.00元。与上年对比上升100%，上升主要原因是本年度购置勘察设计专业软件。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市水利水电勘测设计研究院2017年度一般公共预算财政拨款收入863000.00元,占本年收入合计的2.6%。与上年对比上升147.56%,主要原因为退休人员工资调增及用财政补助收入中的其他技术研究与开发资金购置勘察设计专业软件。
临沧市水利水电勘测设计研究院2017年度一般公共预算财政拨款支出863000.00元,占本年支出合计的2.6%。与上年对比上升147%,主要原因为退休人员工资调增及用财政补助收入中的其他技术研究与开发资金购置勘察设计专业软件。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出863000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中:应用技术研究与开发费支出220640.00元(购置勘察设计专业软件)，社会保障和就业支出642360.00元(退休人员原渠道工资及抚恤金）。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市水利水电勘测设计研究院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平，主要原因是临沧市水利水电勘测设计研究院属于自收自支事业单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2016相比持平，主要原因是临沧市水利水电勘测设计研究院属于自收自支事业单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。所以附表09表无数据。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0元。其中：
国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。
七、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
临沧市水利水电勘测设计研究院2017年机关运行经费支出0元，与上年对比持平,主要原因临沧市水利水电勘测设计研究院属于自收自支事业单位，无机关运行经费支出。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，临沧市水利水电勘测设计研究院资产总额154370254.10元，其中，流动资产38402823.09元，固定资产8349483.83元，对外投资及有价证券15301100.00元，在建工程0元，无形资产316847.18元，其他资产92000000.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25111335.02元，其中固定资产减少417293.82元。主要原因为临沧市水利水电勘测设计研究院对固定资产进行按月计提折旧，因此固定资产净值逐月减少。
国有资产占有使用情况表 |
|||||||||||||||||||
单位：元 |
|||||||||||||||||||
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
|||||||||||
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固 定资产 |
|||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||||||
合计 |
1 |
154370254.10 |
38402823.09 |
8349483.83 |
7503016.07 |
0 |
0 |
846467.76 |
15301100.00 |
0 |
316847.18 |
92000000.00 |
|||||||
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
|||||||||||||||||||
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
政府采购情况表 |
||||||||||||
单位：元 |
||||||||||||
项目 |
采购计划金额 |
实际采购金额 |
||||||||||
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
|||||||
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
|||||
合 计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
货物 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
工程 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
服务 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。 |
||||||||||||
2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。 |
||||||||||||
(四)绩效自评信息情况
1、水利工程方面
（1）、镇康县中山河水库、双江县韭菜坝水库两件中型水库工程圆满完成竣工通过验收；临翔区鸭子塘水库工程全面完工，通过下闸蓄水验收；沧源县东丁水库及耿马县十八道河水库工程技施设计及施工期服务；云县岔河水库工程可研及初步设计报告编制、审定工作。双江县邦木河水库、镇康县淘金河水库、沧源县刀耕水库三件小（一）型水库通过竣工验收；凤庆县老坝口水库、耿马黑龙塘水库、云县撒马坝水库待下闸蓄水验收；完成源县英永水库EPC项目技施设计；凤庆县鹿马箐水库、双江县席草塘水库、临翔区三岔箐水库初步设计报告。
（2）、河道治理工程:本年度完成南汀河干流耿马、镇康段；沧源、耿马小黑江勐省坝段治理工程及镇康县南汀河镇康县军赛坝一段、耿马县南汀河耿马勐简段治理工程技施设计等16项河道治理。
（3）、农业综合开发、重点县和高效节水项目:完成临翔区重点县2013-2015年、沧源重点县2014-2016年建设方案技施设计。云县重点县2016~2018年建设方案技施设计及设计服务工作；云南省双江县2017年度第九批重点县帮界片区工程实施方案已经完成，目前开展设计服务工作。沧源县岩帅镇贺勐片区小水网建设项目，目前正在开展设计工作；镇康县马鞍山片区山区小水网建设项目，目前正在开展设计工作；双江县沙河乡营盘片区山区小水网建设项目，目前正在开展设计工作；镇康县勐捧镇岩子头村古茶树高效节水灌溉工程，目前正在开展设计工作；双江县沙河乡邦木片区高效节水灌溉项目，目前正在开展设计工作。
2、电力工程
完成了云县正觉庵水库坝前电站增效扩容改造项目验收服务；完成临翔区梅子箐一级电站增效扩容改造项目验收服务；完成云县晓街河水库管理局项目法人安全生产标准化评审资料整理及编制云县晓街河水库管理局项目法人水利安全生产标准化评审报告；完成临沧机场10kV供电线路技改工程踏勘测量和可行性研究报告编制等工作。
（五）其他重要事项情况说明
临沧市水利水电勘测设计研究院是自收自支事业单位，目前财政负担的只有退休人员经费，在职人员经费及公用经费由设计院靠创收负担。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
1．财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4．年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
滇公网安备53090202000021