临沧市救助管理站2017年度部门决算公开情况说明
目 录
第一部分 临沧市救助管理站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
七、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 临沧市救助管理站概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、负责城市流浪乞讨人员的救助管理工作，对符合条件的人员及时提供救助。
2、本着自愿求助，无偿救助的原则对救助人员进行救助。
3、向求助的流浪乞讨人员告知救助对象的范围和实施救助的内容。
4、向求助的流浪乞讨人员提供符合食品卫生要求的食物。
5、帮助受助人员与其亲属或者流出地民政部门联系。
6、文明接待，热情服务，二十四小时内完成核实登记、建档工作。
7、对未成年人及行动不便的老年人等特定流浪乞讨对象，实施主动救助和帮教。
8、对在站内突发急病的求助流浪乞讨人员及时送医院救治。
9、对救助对象实施的救助和服务项目，均不收取任何费。
（二）2017年度重点工作任务介绍
整合资源配置,继续深化养、治、教、康综合服务，着力制度建设、文化建设，强化作风建设，推动服务质量的全面提升。重点抓好以下几个方面工作：
1、是强化制度建设，转变工作作风，健全规章制度并抓好督促落实。
2、是进一步提升干部职工素质，开展不同形式的学习培训，不断更新知识结构，增强履职能力。
3、是继续加强流浪乞讨人员的救助，针对不同的个体开展积极有效的服务。做好老弱病残救助人员接送返乡工作。
4、是加强和各救助管理站交流合作、加大对外宣传力度，争取社会各界的关心支持，改善更新流浪乞讨人员的生活居住条件。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市救助管理站2017年部门决算编报的事业单位共1个。内设办公室、财务室、救助股3个职能科室。加挂临沧市未成年人保护救助中心牌子，实行一套班子二块牌子的管理。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市救助管理站部门2017年末实有事业编制8人(管理人员7人、工勤人员1人），在职在编实有事业管理人员7人（管理人员7人）。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市救助管理站2017年度收入合计1542946.15元。其中：财政拨款收入1493999.49元，占总收入的97%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入48946.66元，占总收入的3%。2017年度收入较上年增加128129.31元，增加8.3%，增加原因是调整人员工资，基本支出整体调整。
（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）
二、支出决算情况说明
临沧市救助管理站2017年度支出合计1426701.61元。其中：基本支出1109546.15元，占总支出的78％；项目支出317155.46元，占总支出的22％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出较上年增加227605.23元，增加16%，增加原因是调整人员工资，基本支出整体调整。
（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）
（一）基本支出情况
2017年基本支出1109546.15元，较上年基本支出876217.60元增加233328.55元，增加21 %，增加原因是调整人员工资，基本支出整体调整。
2017年度用于保障救助站机构正常运转的基本支出1109456.15元。与上年对比增加11086.38元,主要原因基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加，商品和服务支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5％；对个人和家庭不住占基本支出的12％。（人均情况由各部门自行确定）
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
（二）项目支出情况
2017年度用于保障市救助管理站机构完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的救助经费支出317155.46元。与上年215720.46元对比增加101435.00元,主要原因流浪乞讨救助人员增加，以及送流浪乞讨救助人员返乡人员差旅费支出增加。具体项目开支及开展工作情况全部用于流浪乞讨人员的生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助和临时安置等救助保护支出。2017年共救助流浪乞讨人员376名，其中本省籍136名，外省籍216名，地址不详的24名。返乡救助流浪乞讨人员比上年有所增加比去年同期增加32%；增加的主要用于流浪乞讨人员生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助和临时安置等救助保护支出。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等。）
三、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收支决算总体情况
临沧市救助管理站2017年度一般公共预算财政拨款收入1493999.49元,占本年收入合计的97%。与上年对比增加79281.89元,主要原因2017年增加原因是调整人员工资，基本支出整体调整增加。
临沧市救助管理站2017年度一般公共预算财政拨款支出1377754.95元,占本年支出合计的97%。与上年对比增加178757.81元,主要原因2017年整人员工资，基本支出整体调整及主要项目经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1377754.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于2017年调整工资标准及基本支出整体调整及主要项目经费支出。（相关支出情况）；
2、医疗卫生与计划生育支出46454.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.4%。主要用于行政事业单位医疗支出；
3.住房保障支出79472.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%。主要用于职工个人住房改革支出;
4、外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
5.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
6.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
……。
（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市救助管理站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为81000.00元，支出决算为95528.12元，完成预算的118%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为66441.12元，完成预算的144%；公务接待费支出决算为29087.00元，完成预算的83%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务用车运行维护费与上年相比有所增加，主要原因是救助管理站两辆车辆使用年限过长，救助专用车用于油耗及维修费用增加。2017年流浪乞讨人员返乡人员增多，救助专用车使用频率过多。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数，比2016年增加7213.84元，增长8%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加10149.84元，增长18%；公务接待费支出决算减少2936.00元,下降10%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车运行维护费与上年相比有所增加，主要用于油耗及维修费用，主要原因是救助管理站两辆车辆使用年限过长，救助专用车用于油耗及维修费用增加。2017年流浪乞讨人员返乡人员增多，救助专用车使用频率过多。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出66441.12元，占100%；公务接待费支出29087.00元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。
公务用车运行维护支出66441.12元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于救助管理站日常出外办公使用所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，另有救助专用车1辆，主要用于接送流浪乞讨人员救助人员返乡及日常巡查（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出29087.00元。其中：
国内接待费支出29087.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次480人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各地救助管理站送流浪救助人员返乡支出。与上年对比下降的主要原因是严格执行接待规定，大幅压缩接待活动和标准。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。
七、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
临沧市救助管理站为事业单位，无机关运行经费。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，临沧市救助管理站部门资产总额2442272.32元，其中，流动资产1925234.32元，固定资产517038.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1644226.36元，其中固定资产增加11360.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
2442272.32 |
1925234.32 |
517038.00 |
36700 |
3480338.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额11360元，其中：政府采购货物支出11360元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
政府采购情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
采购计划金额 |
实际采购金额 |
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总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
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合计 |
11360 |
11360 |
11360 |
11360 |
11360 |
11360 |
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货物 |
11360 |
11360 |
11360 |
11360 |
11360 |
11360 |
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工程 |
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服务 |
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注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。 |
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2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。 |
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(四）绩效自评信息情况
2017年我站主要做好以下工作：1是认识做好流浪乞讨人员救助管理和未成年人救助工作；2是认真履行部门职责，协调配合各部门做好救助管理工作；3是强化站内服务和管理；4是做好救助人员返乡，帮助流浪乞讨人员回归家庭和社会。2017年我站共救助流浪乞讨人员376名，本省籍136名，外省籍216名，地址不详的24名，其中未成年人22名，查询时间内救助人员次646人/次。每月不定期不定时在市内巡查，对不愿到站就助的流浪乞讨人员发放衣物、被、食品。
（五）其他重要事项情况说明
本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
1．财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4．年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
滇公网安备53090202000021