目 录
第一部分 临沧军供站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
七、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 临沧军供站概况
一、主要职能
（一）主要职能
（二）2017年度重点工作任务介绍
1、认真组织学习，积极参加市局组织和党支部组织的一切学习活动。
2、根据年初签订的《党风廉政建设责任书》要求，紧紧围绕我院中心工作，严格执行党风廉政建设责任制。
3、严肃财经制度。做到财会核算真实，经费使用合规，专项管理、专账核算、专款专用，规范资金的申请、审核、支付程序。
4、做好档案管理工作。及时完成文书档案和财务档案的归档管理。
5、加强军供规范管理，加强设备设施建设，完成新兵转运2500人次。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧军供站2017年度部门决算编报的单位共1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧军供站2017年末实有人员编制3人。其中：事业编制3人；在职在编实有事业人员3人。无离退休人员。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧军供站2017年度收入合计748338.78元。其中：财政拨款收入748311.14元，占总收入的99.99%；其他收入27.64元，占总收入的0.01%。与上年对比总收入减少552661.22元，其中：财政拨款收入减少552688.86元，其他收入增加27.64元，主要原因：1、财政拨款收入减少是由于2017年减少了优抚事业单位补助资金。2、其他收入增加是利息收入增加。
二、支出决算情况说明
临沧军供站2017年度支出合计614494.78元。其中：基本支出338311.14元，占总支出的55.06％；项目支出276183.64元，占总支出的44.94％；与上年对比总支出减少936005.22元,主要原因是：基本支出比上年增加37311.14元，项目支出比上年减少973316.36元。
（一）基本支出情况
2017年临沧军供站日常支出338311.14元。与上年对比增加37311.14元,主要原因是：调整人员工资标准，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出334447.6元，占基本支出的98.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出3863.54元，占基本支出的1.14％；。
（二）项目支出情况
2017年度临沧军供站项目支出为276183.64元。同比上年1249500元，减少973316.36元。减少原因为：是优抚事业单位补助资金减少。
（一）一般公共预算财政拨款收支决算总体情况
临沧军供站2017年度一般公共预算财政拨款收入748311.14元,占本年收入合计的99.99%。与上年对比减少552688.86,主要原因分析是项目经费收入减少。
临沧军供站2017年度一般公共预算财政拨款支出614494.78元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少936005.22,主要原因分析是项目经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出571887.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.07%。主要用于人员工资、公用经费和在职人员基本养老保险单位缴费支出；
2.医疗卫生与计划生育支出17791.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%。主要用于行政事业单位医疗支出；
3.住房保障支出24816元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于职工个人住房改革支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
临沧军供站无“三公”经费支出。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
临沧军供站2017年度未发生政府性基金财政拨款收入，所以附表07表无数据。
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
临沧军供站2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。
七、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
临沧军供站是事业单位，无机关运行经费。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，临沧军供站资产总额407332.56元，其中，流动资产377932.56元，固定资产29400元。与上年相比，本年资产总额增加55532.56元，其中固定资产不变。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价50万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
407332.56 |
377932.56 |
29400 |
29400 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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(三)政府采购支出情况
2017年度，部门无政府采购支出。
1、认真组织学习，积极参加市局组织和党支部组织的一切学习活动。
2、根据年初签订的《党风廉政建设责任书》要求，紧紧围绕我院中心工作，严格执行党风廉政建设责任制。
3、严肃财经制度。做到财会核算真实，经费使用合规，专项管理、专账核算、专款专用，规范资金的申请、审核、支付程序。
4、做好档案管理工作。及时完成文书档案和财务档案的归档管理。
（五）其他重要事项情况说明
在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
1．财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4．年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件： 临沧军供站决算公开表.xls
滇公网安备53090202000021