临沧市腾丰经济开发有限公司2019年部门预算编制说明目录
第一部分 临沧市腾丰经济开发有限公司2019年部门预算编制说明
第二部分临沧市腾丰经济开发有限公司2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表
十一、省本级项目支出绩效目标表
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
临沧市腾丰经济开发有限公司2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
部门的主要职能：热作产业开发，主要从事云南小粒咖啡、奥洲坚果的示范种植基地，带动临沧市“18生物工程”的发展。
(二）机构设置情况
机构情况及当年增减变动情况：我单位只有一个机构编制（事业编制企业化管理），核定事业编制68人。公司机构设置情况：总公司下设四块基地，即临沧邦东基地、双江南协基地、耿马福荣基地、沧源班老基地；一个子公司，即临沧市县乡企业开发公司。本年度内没有增减变动。
（三）重点工作概述
公司以抓好“学党章党规、学系列说讲话，做合格党员和公司
债务”为重点来开展工作。
一、认真抓好“学党章党规、学系列说讲话，做合格党员”
学习教育。公司严格按照市委的要求，通过组织公司全体党员集中学习、专题讨论、上党课、个人自学、做读书笔记等形式的系统学习，使全体党员进一步坚定了理想信念，提高了党性觉悟；进一步增强了政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定正确的政治方向；进一步树立清风正气，严守政治纪律和政治规矩；进一步强化了宗旨观念和勇于担当作为。
二、积极解决公司的困难问题。公司共有19名（退休5名）干部职工，针对公司由于历史的原因，导致近10多年时间一直处于无资金、无资产、无经营、债务重的境况，干部职工身份得不到明确，职务职级得不到应有晋升，干部职工意见较大的实际。 公司积极做好干部职工思想稳定工作。并积极向债权单位（农行）申请债务减免，办理了相关手续，上报了相关申请减免的佐证材料，使公司的所有债务基本得到化解，为下一步申请市委、市政府解散公司，安置人员奠定了坚定的基础。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制 0人，事业编制14人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 5人，其中： 离休0人，退休 5人。
车辆编制4辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 220.51万元，其中：一般公共预算财政拨款220.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 220.51万元，其中:本年收入220.51万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款220.51万元（本级财力220.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 220.51万元。财政拨款安排支出 220.51万元，其中，基本支出220.51万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组(其中：基本支出210.76万元，项目支出0万元）主要用于：
1、社会保障和就业支出：350,745.00元
a、事业单位离退休：111,820.20元
b、机关事业单位基本养老保险缴费支出：238,924.80元
2、医疗卫生与计划生育支出：169,456.72元
a、事业单位医疗：116,726.40元
b、公务员医疗补助：47,524.32元
c、其他行政事业单位医疗支出：5,206.00元
3、农林水支出：1,541,519.58元
a、农产品加工与促销：1,541,519.58元
4、住房保障支出：143,354.88元
a、住房公积金：143,354.88元
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出220.51万元，项目支出0万元）。主要用于：
1、工资福利支出：2,022,252.88元
a、基本工资；581,460.00元
b、津贴补贴;287,544.00元
c、绩效工资；577,620.00元
d、机关事业单位基本养老保险缴费：238,924.80元
e、职工基本医疗保险缴费：116,726.40元
f、其他社会保障缴费：29,098.48元
g、住房公积金:143,354.88元
2、商品和服务支出：74,003.10元
a、办公费:53,400.00元
b、工会经费：11,629.20元
c、福利费：8,973.90元
3、对个人和家庭的补助：108,820.20元
a、退休费：108,820.20元
五、省对下转项转移支付情况
无
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元： (无)
（二）与中央配套事项
功能科目分组： （无）
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组：（无）
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0个，采购预算资金 0万元。（无）
七、预算收支增减变化情况说明
2019年用于保障临沧市腾丰经济开发有限责任公司正常运转的日常预算支出220.51万元，比2018年预算支出210.76万元。增加9.75万元。
（一）部门 “三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年“三公”经费预算支出：0.39万元，2018年“三公”经费预算支出：0.49万元，比上年减少0.10万元，幅度减少20%。
其中：1、公务用车运行费用
2019年预算支出：0.25万元，2018年预算支出：0.31万元，。与上年对减少0.06万元，减少幅度20%。
2、公务接待费用
2019年预算支出：0.14万元，2018年预算支出：0.18万元。与上年减少0.04万元，减少幅度20%。
减少原因说明：严格控制经费的使用，逐年递减严格控制经费的使用，逐年递减
（二）部门基本支出预算收支增减情况
1、2019年工资福利支出为：202.23万元，包括基本工资，津贴补贴、住房公积金等，占基本支出的92％，2018年工资福利支出为：192.56万元，包括基本工资，津贴补贴、住房公积金等，占基本支出的91％；与上年对比增加9.67万元，增加幅度4%，增加变化的原因主要是工资增加，缴纳社会保险。
2, 2019年商品和服务支出为：7.4万元，包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，占基本支出的4％，2018年商品和服务支出为：7.32万元，包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，占基本支出的3％，与上年对比增加0.08万元，增加幅度1%，增加变化的原因主要是物价上涨导致经费增加。
3、2019年对个人和家庭的补助支出为：10.88万元，占基本支出的5％.2018年对个人和家庭的补助支出为：10.88万元，占基本支出的3％。与上年对比无增减变化。
（三） 部门项目支出预算收支增减情况
（无）
2019年用于保障0机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，无开支。与上年对比为0，没有增减变化的原因主要是没有项目支出。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年用于保障临沧市腾丰经济开发有限公司机关运行经费预算支出：7.40万元，包括基办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，比2018年7.32万元，增加0.08万元，增减变化的原因主要是物价上涨.
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
本年度无预算安排。
滇公网安备53090202000021