监督索引号53090001033200301000

目录

第一部分 临沧市水利水电勘测设计研究院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市水利水电勘测设计研究院概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市水利水电勘测设计研究院，成立于1973年，为临沧市水务局下属具有独立法人资格的事业单位。主要开展水利水电开发利用规划；水利、水力发电、送变电勘察设计;水文水资源调查评价、水资源论证、水土保持方案编制;水利水电工程建设监理、建筑材料试验与工程质量检测业务、水利水电项目技术咨询于一体的综合乙级勘察设计单位，是云南省人民政府重点扶持的建筑业领域骨干企业。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度开展的主要生产项目有中、小型水库工程、河道治理工程、连通工程、规划及水资源论证、农业开发综合项目、水土保持方案编制及小流域综合治理等多专业的设计工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：临沧市水利水电勘测设计研究院，为自收自支事业单位，无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市水利水电勘测设计研究院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

根据《临沧市人民政府国有资产监督管理委员会关于批准临沧市水利水电勘测设计研究院改制为国有独资公司有关事项的批复》（临国资发〔2022〕85号）文件精神，我单位于2022年11月完成事业单位转企改制工作。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

根据《临沧市人民政府国有资产监督管理委员会关于批准临沧市水利水电勘测设计研究院改制为国有独资公司有关事项的批复》临国资发〔2022〕85号）文件精神，事业单位转企改制“人员及资产由改制后的新公司接收”。截至2022年11月，聘用人员35人由改制后的新公司接收；原50人在职在编事业人员中，身份转变27人；根据《临沧市水务局关于赵文武等7名通知提前退休的批复》临水政复〔2022〕113号文件要求，顺利办结提前退休6人，新增退休人员同原退休人员42人一并移交临沧市水务局管理。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市水利水电勘测设计研究院2022年未发生一般公共预算财政拨款项目收支，故GK07一般公共预算财政拨款项目支出决算表（公开07表）没有数据；未发生政府性基金预算财政拨款收支，故GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）没有数据；未发生国有资本经营预算财政拨款收支，故GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）没有数据；资产管理暂未纳入财政国有资产管理体系中，故GK11国有资产使用情况表（公开11表）没有数据；未发生公共预算拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，故GK10“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开10表）没有数据；未发生项目收支，故GK14 2022年度项目支出绩效自评表（公开14表）没有数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市水利水电勘测设计研究院2022年度收入合计17744747.97元。其中：财政拨款收入1058500.76元，占总收入的5.97%；事业收入12851591.64元，占总收入的72.42%；其他收入3834655.57元，占总收入的21.61%。本年度本单位未发生上级补助收入、经营收入、附属单位缴款收入。与上年相比，收入合计减少6394047.24元，下降26.49%。其中：财政拨款收入减少236924.35元，下降18.29%；事业收入减少7143686.49元，下降35.73%；其他收入增加986563.6元，增长34.64%。上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入均无增减变动。主要原因是：国家水利建设投资项目减少，以及外来勘测设计单位大量进入我市水利勘测设计市场，我院勘测设计收入萎缩。加之地方财政困难，勘测设计费资金到位率低。

二、支出决算情况说明

临沧市水利水电勘测设计研究院2022年度支出合计19746654.77元。其中：基本支出19746654.77元，占总支出的100%；本年度本单位未发生项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加1318365.99元，增长7.15%。其中：基本支出增加1318365.99元，增长7.15%；项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均无增减变动。支出增减幅度在20%以内，属于正常现象。财政部门只负担本单位的退休人员经费部分，年初预算的上报和资金下达后的使用均严格按照资金用途专款专用。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市水利水电勘测设计研究院正常运转的日常支出19746654.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13761785.15元，占基本支出的69.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5984869.62元，占基本支出的30.31％。平均基本支出为155485.47元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度未发生用于保障临沧市水利水电勘测设计研究院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而用于专项业务工作的经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市水利水电勘测设计研究院2022年度一般公共预算财政拨款支出1058500.76元，占本年支出合计的5.36%。与上年相比减少236924.35元，下降18.29%，主要原因是2021年度存在社保清算退休人员费用情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体

1.社会保障和就业（类）支出968577.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.5%。主要用于保障退休人员原渠道工资、公用经费及遗属补助；

2.卫生健康（类）支出89923.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.5%。主要用于保障退休人员医疗保险。

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，未发生财政拨款“三公”经费支出预算和支出决算金额。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市水利水电勘测设计研究院2022年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算和支出决算金额。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平，主要原因是临沧市水利水电勘测设计研究院属于自收自支事业单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2021年度持平，主要原因是临沧市水利水电勘测设计研究院属于自收自支事业单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。所以附表GK10表无数据。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，未发生因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行维护费支出、公务接待费支出。原因是：临沧市水利水电勘测设计研究院属于自收自支事业单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，与2021年度持平。具体情况如下：

1.本年度未发生因公出国（境）事件，无因公出国（境）团组和人次。

2.未发生公务用车购置及运行维护费。

3.未发生公务接待费。因今年本单位未编制公务接待费预算，故无公务接待费预算及支出。未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

本年度本单位未发生政府性基金预算和国有资本经营预算的“三公”缴费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市水利水电勘测设计研究院2022年度未发生机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

临沧市水利水电勘测设计研究院资产管理暂未纳入财政国有资产管理体系中。根据《临沧市人民政府国有资产监督管理委员会关于批准临沧市水利水电勘测设计研究院改制为国有独资公司有关事项的批复》临国资发〔2022〕85号）文件精神，事业单位完成转企改制工作，“人员及资产由改制后的新公司接收”。

三、政府采购支出情况

临沧市水利水电勘测设计研究院2022年度未发生部门政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

临沧市水利水电勘测设计研究院2022年度未发生项目绩效自评项目及金额。

五、其他重要事项情况说明

临沧市水利水电勘测设计研究院是自收自支事业单位，财政负担的只有退休人员经费，在职人员经费及公用经费由设计院靠创收负担。根据《临沧市人民政府国有资产监督管理委员会关于批准临沧市水利水电勘测设计研究院改制为国有独资公司有关事项的批复》临国资发〔2022〕85号）文件精神，事业单位完成转企改制工作。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53090001033200301111