监督索引号53090000743401000

　　临沧市民广场管理办公室2017

　　年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 临沧市民广场管理办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 临沧市民广场管理办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　根据市委、市政府要求，结合实际，研究制定广场工作目标，制定行政效能、廉政建设、运营管理和事务服务等方面的规章制度，并组织实施；负责按设计使用功能对会展中心、演艺中心及活动中心房屋的分配和管理，统筹、协调、服务有关部门和组织积极开展相关活动，充分发挥市民广场各功能的作用；负责广场的办公及活动秩序、安全卫生、绿化消防、国有资产管理、设备设施保障等后勤管理工作；负责广场办公室干部、职工、员工及派驻人员的管理，组织对广场办公室及涉及部门工作人员的考评；负责对市民或其组织的建议、投诉进行受理、催办、督查和反馈；提出完善市民广场功能及改进管理的意见建议；承接市委、市政府及各部门的大、中型会议和提供会议服务；承办市委、市政府交办的其他事项。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、巩固完善基础设施，营造和谐、愉悦的市民活动环境。

　　2．按设计功能对市民广场、会议中心房屋进行分配和管理，统筹、协调、服务各进驻单位及有关部门，并积极开展相关活动。

　　3．加强安全保卫工作，有效预防和排除各类安全隐患的发生。

　　4．加强水电管道、消防、电梯维保管理，保障各种设施正常运转。

　　5．加强卫生、绿化、保洁工作，提升工作及活动环境。

　　6．积极承接会议，提供优质高效服务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市民广场管理办公室2017年度部门决算编报的单位共1个。临沧市民广场管理办公室为市人民政府办公室下属具有独立法人资格、独立核算、全额拨款的正科级事业单位，内设综合科、资产管理科、安保科3个机构。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　本部门2017年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市民广场管理办公室2017年度收入合计7766492.48元。其中：财政拨款收入7716492.48元，占总收入的99.36%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入50000.00元，占总收入的0.64%。与上年对比收入增加743435.08元，主要原因是2016年上半年人员未调入,无在职在编人员,所以2016年上半年无财政拨款基本支出部分。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市民广场管理办公室2017年度支出合计7966492.48元。其中：基本支出1206492.48元，占总支出的15.14％；项目支出6760000.00元，占总支出的84.86％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少4856564.92元,主要原因是市民活动中心建设项目工程欠费逐年减少，所以2017年所支付的市民活动中心建设项目工程款也减少。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障临沧市民广场管理办公室正常运转的日常支出1206492.48元。与上年对比增加843435.08元, 主要原因是2016年上半年人员未调入,无在职在编人员,所以2016年上半年无财政拨款基本支出部分。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.72％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障临沧市民广场管理办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6760000.00元。与上年对比减少5700000.00元, 主要原因是市民活动中心建设项目工程欠费逐年减少，所以2017年所支付的市民活动中心建设项目工程款也减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1．市民活动中心建设项目工程5000000.00元，占项目支出的73.96%，上年市民活动中心建设项目工程欠款余额15443260.89元，本年财政拨款5000000.00元支付工程欠款，已于2017年9月前全部支付。

　　2．政府购买岗位人员项目1040000.00元，占项目支出的15.38%，项目包括政府购买岗位人员工资、保险缴费和保安人员工资。2017年末政府购买岗位人员16名，主要负责会议布置、提供会议服务、水电、消防维保管理等。年初与保安公司签约15名保安人员负责安全保卫工作,因管理面积大,保安人员不够,年底又补充协议增加了4名，年末保安人员实有19名。

　　3.广场后勤运行保障项目经费160000.00元，占项目支出的2.37%，用于支付水电、保洁承包费等，保洁区域为市民活动中心、民主法治园区工作、活动环境及外围环境。

　　4. 民主法治园会堂工作经费160000.00元，占项目支出的2.37%，用于支付会议用品费、印刷费、办公费、民主法治园水电等。

　　5.返还上缴国库专项工作经费200000.00元，占项目支出的2.96%，用于支付管理资产条码机、民主法治园会堂会议室用空调一批、电梯维护等。

　　6. 会议中心改造项目经费200000.00元，占项目支出的2.96%，此项目是上年结转经费，用于支付会议中心线路改造及地下停车场画标识牌等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市民广场管理办公室2017年度一般公共预算财政拨款收入7716492.48元,占本年收入合计的99.36%。与上年对比增加693435.08元, 主要原因2016年上半年人员未调入,无在职在编人员,所以2016年上半年无财政拨款基本支出部分。

　　临沧市民广场管理办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出7916492.48元,占本年支出合计的99.37%。与上年对比减少4906564.92元,主要原因是市民活动中心建设项目工程欠费逐年减少，所以2017年所支付的市民活动中心建设项目工程款也减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出7637372.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.47%。主要用于在职人员基本工资、单位正常运转日常支出、政府购买人员工资及保险缴费、保安人员工资、会议费用、电梯维护费、办公设备购置费、市民活动中心建设项目工程欠费等；

　　2. 社会保障和就业支出137128.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于在职人员养老保险缴费支出；

　　3. 医疗卫生与计划生育支出59300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于在职人员医疗保险缴费；

　　4. 住房保障支出82692.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于在职人员住房公积金缴费。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市民广场管理办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000.00元，支出决算为0万元，完成预算的-100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的-100.00%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的-100.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2017年度无“三公”经费支出。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增减0元，增降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增减0元，增降0%；公务用车购置及运行费支出决算增减0元，增降0%；公务接待费支出决算增减0元，增降0%。2017年度和2016年度都无“三公”经费支出，所以对比无增减。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　临沧市民广场管理办公室2017年机关运行经费支出55198.00元，与上年对比增加38698.00元,主要原因是机关运行经费核拨按在职在编实有人数核算，2016年下半年人员调入，上半年无在职在编人员，只下拨半年经费。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，临沧市民广场管理办公室资产总额196362579.78元，其中，流动资产10551185.69元，固定资产185811394.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5382824.51元，其中固定资产增加34670.00元，资产总额减少原因主要是流动资产中财政应返还额度已拨付，此款为上年结转会议中心改造项目经费，其他应收款中财政应拨市民活动中心建设项目工程欠减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入508497.21元，会议室租金收入已全部上缴国库，因民主法治园会堂建设工程项目账未移交本单位，所以资产使用收入中无出租房屋面积、无出租房屋账面原值。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额670880.00元，其中：政府采购货物支出534364.00元；政府采购工程支出136516.00元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　（四）绩效自评信息情况

　　1．通过资源整合，统一规范管理，不断加强市民广场设施和事务运行的管理，发挥市民广场综合功能作用，免费为市民开放活动中心的健身房、舞蹈室、音乐室、乒乓球室等多个功能室，营造了一个和谐、愉悦的活动环境。除正常上班，每周星期一到星期五晚上19时至21时，都会开放健身房，为的是让更多市民群众能享受下班后闲暇之余的健身。2016年12月至2017年11月止，为上万余人次提供各种健身活动，市民满意率达95%以上，充分体现服务性和公益性的作用。结合广场办实际，今年以来，我单位共投入211258.00元，完善了设施设备，使其功能得到充分体现，营造了良好氛围。

　　2．按设计功能对市民广场、会议中心房屋进行分配和管理，统筹、协调、服务有关部门和积极开展相关活动。目前，进驻单位及社会团体共有18家，并与多家单位签订安全协议书。

　　3．安全保卫工作始终以“提高警惕、警钟长鸣”为宗旨，贯彻以“预防为主”为方针，努力提高安全保卫人员素质，增强保卫人员安全防范意识，树立危机感和责任感，有效预防和排除各类安全隐患的发生。

　　4．专人对水电管道进行维修维护，签订消防维保合同、电梯维保合同保障各种设施正常运转。

　　5．认真执行卫生保洁制度，对卫生区域进行定期检查和督促，保持干净、整洁、无异味。

　　6．截止2017年11月，圆满完成大、中型会议会务服务328场次，其中包括承接规模较大的党代会、人代会、政协会议；第十三届中国茶叶经济年会暨“天下茶尊.红茶之都”云南临沧红茶节；第五届亚洲微电影艺术节暨第七届临沧边境经济贸易交易会等多场大型会议。会议服务工作中广场办始终坚持“微笑服务”的宗旨，提高工作人员服务意识、大局意识和责任意识，巩固了广场办良好的服务形象。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在临沧市民广场管理办公室2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　1．财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4．年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090000743401111

市民广场办决算公开表20180905024944353.xls