监督索引号53090000771401000

　　临沧市工商业联合会2017年度部门决算公开

　　情况说明

　　目 录

　　第一部分 临沧市工商业联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 临沧市工商业联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临沧市工商业联合会是市委领导的全市工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，市政府管理非公有制经济的助手，临沧市工商业联合会同时为临沧市总商会。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.继续加强非公有制经济人士的思想引导工作。教育引导全市非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，践行社会主义核心价值观，争做爱国敬业、守法诚信、创业创新、回报社会的典范。积极做好市级领导和部门挂钩服务重点企业的沟通协调工作，切实发挥好桥梁纽带作用。

　　2.继续引导非公有制经济人士参政议政。指导各县（区）工商联、市级各商会配合有关部门做好全市非公有制经济人士的政治安排工作。紧紧围绕党委、政府的中心工作，组织和引导非公有制经济人士参政议政，充分利用市、县（区）“两会”平台，为全市经济社会发展和非公有制经济发展建言献策，提交有质量的提案，为全市各级党委、政府决策提供依据。

　　3.积极参与“27241”脱贫攻坚工程。继续动员、鼓励、引导民营企业和商协会参与到市委、市政府提出的“27241”脱贫攻坚工程中，认真贯彻落实全省2016年“10˙17”扶贫日脱贫攻坚表彰暨社会扶贫推进大会精神。继续组织民营企业力所能及、尽力而为投身到“万企帮万村” 精准扶贫行动计划中来，发挥民营企业优势，积极履行社会责任，到重点贫困村投资兴业，吸纳就业，技能培训，捐资扶贫，形成脱贫攻坚的强大合力，在全市非公领域培育和打造“万企帮万村”精准扶贫行动计划民营企业帮扶示范点。

　　4.用心做好会员服务工作。一是抓实维权服务。密切与政府部门、司法机关和法律服务机构的联系，充分依托“临沧市民营企业投诉中心”和“临沧市法律维权服务中心”作用，推动县（区）工商联民营企业维权中心建设，实现市、县（区）维权网络全覆盖，建立健全工商联系统维权工作协调机制。二是做好经济服务。继续抓实2017年度“贷免扶补”、“两个10万元”和创业担保贷款及劳动密集型小企业贷款扶持工作任务。三是做好商事服务。积极搭建平台，动员和组织民营企业参加省内外、市内外的各级各类商事活动和经贸活动。在活动中，宣传民营企业产品，寻找合作伙伴，宣传推介临沧。四是做好信息服务。继续实行信息奖惩制度，继续加强信息工作力度，通过手机报、工商联工作信息，以及调研、座谈、培训等方式，为工商联广大会员提供信息服务，为会员企业发展出谋划策。五是加大教育培训工作力度。继续加大培训工作力度，采取“请进来、走出去”的方式，加大全市工商联系统干部和广大非公有制经济人士的教育培训工作力度，提高工商联机关干部和非公有制经济人士的综合素质。

　　5.全面抓实2017年全市工商联系统换届工作。2017年上半年，全市工商联系统将集中换届。全市工商联系统要深入开展调查研究工作，做好市工商联和八县（区）工商联换届前的各项工作，组织力量加大对会员企业的调研力度，积极向党委、政府请示汇报，加强与组织、统战、工商、税务等相关部门的沟通联系，切实将优秀的非公有制经济人士吸纳到工商联队伍中来。严肃换届纪律，营造风清气正的换届氛围。完成对市、县（区）工商联副主席（副会长）、常委、执委考核及综合评价工作，未经综合评价或综合评价不合格的，不能列入人选范围。将民主协商贯彻于换届工作始终，坚持先协商后决策，在人事酝酿、推荐、考察、选举等各个环节充分发扬民主，为换届人事安排奠定良好基础。

　　6.着力加强县级基层工商联建设。在认真总结和巩固“一个设立、五个有”工作成果基础上，指导县（区）工商联抓实“五好”县级工商联建设工作，积极推荐上报符合“五好”标准的县级工商联，进一步激发县级工商联工作活力。实现2017年底全市50%以上县级工商联达到“五好”标准。

　　7.切实加强市工商联机关自身建设。按照政治坚定、特色鲜明、机制健全、服务高效、作风优良的目标，切实转变机关作风，抓好机关和民营企业综治维稳工作，深化平安创建活动，推进“平安科室、平安家庭”等系列平安创建活动，维护社会稳定。加强机关干部进行廉政教育，进行正面引导和教育，严格执行中央八项规定、提高机关干部廉洁从政意识；抓实机关保密工作、老干部工作、档案工作等各项常规工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。设3个内设机构（正科级），即：办公室、会员经济部、社会扶贫办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　截止2017年末，编制6名，实有人员8名。其中：党组书记、常务副主席主席1名（正处级）；副主席1名（副处级）；秘书长1名（副处级）；科级领导职数2名（正科级）；副科级以下职务2名；工勤人员1名。

　　实有车辆编制2辆，因公车改革上划平台管理车辆1辆，2017年年末实有车辆1辆。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市工商业联合会2017年度收入合计2556520.64元。其中：财政拨款收入2552941.55元，占总收入的99.86%；其他收入3579.09元，占总收入的0.14%。上年度收1970522.73元，比上年度收入增加585997.91元，增加29.74%。主要原因是2017年人员工资增加、2017年市工商联换届及贷免扶补工作经费由财政口径下拨，使项目支出经费增加。

　　二、支出决算情况说明临沧市工商业联合会

　　2017年支出合计2445383.60元。其中：基本支出1288641.55元，占总支出的52.70％。比2016年增加259772.35元，增加25.25%。项目支出1156742.05元，占总支出的47.30％，比上年增加233821.89元，增加23.99%。主要原因为2017年人员工资增加、2017年市工商联换届工作经费增加及贷免扶补工作经费由财政口径下拨，使经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年用于保障临沧市工商联机关正常运转的运行日常支出1288641.55元，占总支出的52.70%，比2016年增加259772.35元，增加25.25%，主要原因为换届后人员增加及2017年津贴补贴结构性改革，使人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.98%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障临沧市工商联机关完成民主党派及工商联事物、换届、调查研究、参政议政等行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出1156742.05元。上年增加233821.89元，增加23.99%。主要原因为2017年人员工资增加、2017年市工商联换届工作经费增加及贷免扶补工作经费由财政口径下拨，使经费增加。2017年共完成各类培训班3期，430人参训。先后深入临沧工业园区、临沧边合区、八县（区）工业园区和部分民营企业、商会开展党的十九大精神宣讲12场次，995人次参学。圆满完成换届工作任务。全市会员数4089个，比2016年增加183个。积极推进万企帮万村精准扶贫行动。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市工商联2017年度一般公共预算财政拨款收入2552941.55元,占本年收入合计的99.86%。与上年对比增加586572.35元,主要原因分析2017年人员工资增加、2017年市工商联换届及贷免扶补工作经费由财政口径下拨，使经费增加。

　　临沧市工商联2017年度一般公共预算财政拨款支出2440348.60元,占本年支出合计的99.79%。与上年对比增加482086.45元，增加24.62%,主要原因为2017年2017年人员工资增加、2017年市工商联换届工作经费增加，使经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2002585.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.06%。主要用于民主党派及工商联事务、人员工资、津贴补贴、维持工商联机关正常运行日常办公费用及下拨基层工商联的工作经费、工商联换届工作、调查研究工作、参政议政服务工作经费等。其中2012801行政运行支出1000878.15元，2012802一般行政管理事务支出813600.00元，2012803机关服务130000.00元，2012804参政议政50000.00元。

　　2.社会保障和就业（类）支出172123.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。主要用于退休人员的原渠道列支工资和在职养老保险及职业年金单位部分缴纳支出。

　　3.医疗卫生与计划（类）支出41500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助支出。

　　4.农林水（类）支出150000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于小额担保贷款贴息支出。

　　5.住房保障（类）支出74140.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。主要用于住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市工商业联合会年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为180000.00元，支出决算为77241.22元，完成预算的42.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为18600.00元，完成预算的37.2%；公务用车购置及运行费支出决算为51503.22元，完成预算的64.38%；公务接待费支出决算为7138.00元，完成预算的14.28%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度；严格控制公车的使用，严控“三公”经费开支。公务用车运行维护费减少及公务接待减少。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加2722.99元，增长3.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加18600.00元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少10792.01元，下降17.32%；公务接待费支出决算减少5085.00元，下降41.60%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为年内因公赴缅甸考察1人，费用相应增加；进行了公务用车改革，将其中一辆车调拨至平台管理，所以年内燃油费减少，但维修费增加，总体公车运行维护费减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出18600.00元，占24.08%；公务用车购置及运行维护费支出51503.22元，占66.68%；公务接待费支出7138.00元，占9.24%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出18600.00元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：省工商联组织因公赴缅甸考察1人。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出51503.22元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出51503.22元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机关开展工作、调研及走访下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出7138.00元。其中：国内接待费支出7138.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工商联机关开展发生的接待支出。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　临沧市工商业联合会2017年机关运行经费支出141475.00元，与上年对比增加21.99%,原因为工商联换届后，人员增加，公用支出及其他费用相应增加。部门机关运行经费主要用于机关办公费相关费用及在职干部职工其他交通费用。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，临沧市工商业联合会资产总额1835763.77元，其中，流动资产1250932.77元，固定资产584831.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产90194.77元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少90194.77元，其中固定资产减少142702.00元。处置车辆1辆，账面原值217600.00元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额58400.00元，其中：政府采购货物支出58400.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额58400.00元，占政府采购支出总额的100%。

1. 绩效自评信息情况

　　2017年临沧市工商主要工作成效有：

　　1.以“四信”教育强化思想引导。深入开展非公经济人士理想信念教育实践活动，教育引导非公经济人士增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心和对社会的信誉，先后举办市工商联“法律进商会”专题讲座、临沧市非公有制经济代表人士培训班3期，参训430人次。年内全市工商联系统共计举办各类培训班 19 期，培训1702人次。

　　2.迅速掀起学习党的十九大精神热潮。充分依托市工商联QQ群、微信公众号、执常委微信群等新兴媒介，举办了临沧市非公有制经济人士学习党的十九大精神专题培训班，市、县（区）工商联及市第五届执委会执委、非公经济代表人士200余人参加了培训。与市工信委、市总工会共同组成4个党的十九大精神“进企业宣讲小分队”，先后深入临沧工业园区、临沧边合区、八县（区）工业园区和部分民营企业、商会开展党的十九大精神宣讲12场次，995人次参学。

　　3.精心组织筹备，换届工作圆满完成。抓实组织领导、方案制定、综合评价、人选把关、换届纪律等环节，市工商联和八县（区）工商联换届工作圆满完成，选举产生了新一届市、县（区）工商联（总商会）领导班子。其中选举产生临沧市工商联（总商会）主席（会长）1名、副主席11名、副会长14名、秘书长1名、常务委员会委员20名、执行委员会委员99名。

　　4.助力脱贫攻坚，“万企帮万村”行动见成效。全市共动员160户民营企业、16个商（协）会与189个建档立卡贫困村确定结对帮扶关系，以签约结对、村企共建为主要形式，采取一企帮一村、多企帮一村、一企帮多村等手段，增加农民收入，助推脱贫致富。共投入帮扶资金18213.68万元，其中：产业扶贫15231.89万元，就业扶贫2380.85万元，教育扶贫106.06万元，健康扶贫26万元，基础设施扶贫245.4万元，其他帮扶223.48万元，并涌现出许多先进典型。

　　5.深入开展调查研究，为民营经济发展献计出力。组成4个组深入到66户民营企业、10个市级商会开展走访活动，收集到意见建议135条，并撰写调研报告报省工商联。牵头组织召开临沧市民营企业家座谈会，对全市民营企业生产经营情况进行调研，向全市550户民营企业征求意见、建议465条，对企业反映的融资、用工、原料、土地、人才等多方面的困难和问题，列出问题清单，提交市民营经济发展工作领导小组办公室进行立项督办。向省工商联上报调研报告3篇，1篇荣获全省工商联调研工作二等奖，2篇荣获三等奖。

　　6.认真履行参政议政职能，为跨越发展建言献策。认真组织非公有制经济人士中的人大代表、政协委员充分利用省、市、县（区）“两会”平台反应诉求，提交提案、建议。年内，全市工商联系统向市级“两会”提交提案、建议15件，14件被采纳；向八县（区）“两会”提交提案、建议87件，83件被采纳。其中，19件提案被列为重点提案，受到表彰和奖励。

　　7.精心组织开展评议政府职能部门工作，营商环境得到优化。全市共动员组织300户民营企业对37个直接为企业服务的政府职能部门进行评议，并做到参评的规模以上企业不少于50户，小微企业不少于200户，个体工商户50户。并以评议工作为抓手，推动各级关于加快民营经济发展各项政策措施的落实，强化企业服务，改善营商环境，加快“亲”“清”新型政商关系的构建。

　　8.着力服务民营企业培育。全面完成680户“贷免扶补”创业小额贷款工作目标任务，发放贷款6268万元，带动就业978人；20户创业担保贷款及小企业扶持目标任务已审核发放19户，发放贷款2950万元，带动就业498人；“两个10万元”微型企业培育工程目标任务完成直补193户，发放补助资金579万元，带动就业620人，申请贷款1户。累计帮助民营企业融资9797万元，带动就业2096人。

　　9.组织建设成效显著。全市会员数4089个，比2016年增加183个，其中企业会员833个，减少14个，团体会员69个，增加3个，个人会员3187个，增加194个。

　　10.脱贫攻坚挂钩帮扶制度全面落实。认真落实“挂包帮”“转走访”制度，为下派的驻村扶贫工作队员安排1万元的工作经费，投入民居房建设补助资金1.5万元，投入10.9万元用于产业扶贫和教育扶贫。

　　11.信息工作取得突破。编辑各类工作信息153条，编发市工商联工作信息13期，被全国工商联网站采用1条，省工商联工作信息采用3条，被省工商联网站采用6条；被省委统战部工作信息采用7条，市委统战部工作信息采用26条；被临沧信息采用9条，《临沧日报》采用16条。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　1．财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4．年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090000771401111

临沧市工商业联合会2017年决算公开表20180904035601295.xls