监督索引号53090000743501000

　　临沧市接待处2017年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 市接待处概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 市接待处概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.负责来临沧指导工作或调研考察的党和国家领导人、中央和国家机关各部委、民主党派、群团组织的部级领导及国家派出的专项工作组成员，省委、省人大常委会、省政府、省政协班子成员和省纪委省监委班子成员，省委、省政府发文派出的专项工作组成员，各州（市）副厅以上领导及来访的党政代表团成员，市委市政府邀请来临参观或洽谈业务的省外、国外来宾，按程序报批后需由市接待处负责的接待。

　　2.负责对全市各县（区）的接待工作进行业务指导。

　　3.协助市委、市人大、市政府及市政协办公室，做好大型活动和会议的接待服务工作。

　　4.负责市级接待经费的预算、申报、管理、使用。

　　5.负责保存各种接待资料。

　　6.负责完成市委、市人大常委会、市政府、市政协及办公室交办的其它工作任务。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年，市接待处工作的总体要求是：全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神和考察云南重要讲话精神，认真落实省第十次党代会、省委十届二次全会和市第四次党代会、市委四届二次全会的决策部署，按照全省接待业务培训会议对接待工作的新要求，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局要求，深入开展“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”为主题教育活动，大力弘扬“临沧作风”，认真落实中央八项规定精神和中央、省、市关于“厉行节约、反对浪费”的有关规定，扎实开展“接待业务提升年”活动，在推进接待工作规范化、创新接待工作方式、加强接待队伍建设方面狠下功夫，不断开创接待工作新局面，为临沧跨越式发展作出积极贡献。

　　1.开展“接待业务提升年”活动，全面提升接待水平。

　　（1）强化接待业务管理，保证安全接待。进一步抓好原有规章制度的立改废工作，不断修改完善现有工作流程，做到制度科学、可行、管用，使接待工作实现服务程序化，操作标准化，工作精细化。在修订完善《工作制度汇编》的基础上，采取不定期抽查形式，加强对接待工作制度、规程执行情况进行监督检查，做到以制度管人、按制度办事，避免和克服接待工作中的随意性和盲目性，确保接待安全。认真贯彻落实中央八项规定精神和反对浪费厉行节约要求，加强每一个接待环节监督和管控，杜绝接待漏洞、规范接待流程和接待行为，确实降低接待成本。坚持定期和凡是涉及县区重大接待任务，处领导亲自率队前往各县区指导接待工作，不断规范县区接待和承办大型活动及重要接待活动的能力。

　　（2）着力接待服务规范，推进规范接待。对接待工作的服务行为进行全面规范，在“接、行、餐、住、送”等五个方面和接待行为、礼仪上进一步规范要求，积极探索临沧规范服务模式，树立临沧对外形象。在具体接待服务中做到着装齐，每一个接待工作人员参加每一次接待都要注重仪态仪表，必须着装端庄大方，保持清洁、整齐、得体。态度好，每一个接待工作人员都要摆好位置、扮好角色、绝不怠慢任何一位客人。服务细，突出精细化服务和个性化服务，每一个服务环节做到周密细致、不出纰漏。效率高，想来宾所想，急来宾所急，千方百计提高效率，真正做到服务优质，办事高效。应变快，增强工作的主动性、超前性和预见性，对接待活动的临时变动调整，及时应变，妥善处理。

　　（3）突出接待工作创新，确保高效接待。结合临沧实际，大胆开拓创新，在软件上下功夫，充分利用临沧的旅游文化、民族文化、边疆文化、餐饮文化等独具特色的资源优势，在被动中把握主动权，在服务中提高创造力，不断丰富接待工作内涵，推进优质服务、高效接待。具体做好构建“大接待”格局，围绕建设接待服务“全市一盘棋”接待网络格局，加强上下联动协调，横向整合利用，不断提高接待效率和服务水平。加强与省接待办的请示汇报、各州市之间的交流沟通，不断提升业务水平；加强与五大机关之间、与市直部门之间的相互协作，确保衔接紧密、信息对称、步调一致；加强对县区的业务指导和相互联动，形成统一标准、体现特点；要加强与各宾馆等服务场所建立良好的合作关系，促进其充分利用本地独有的资源，突出地域特点和民族特色，加强接待设施建设和推出具有临沧特色的餐饮美食，推进接待基地建设。建立信息平台，充分利用“互联网+”技术，实现接待信息共享，使接待信息来的快、来的准，提高工作效率。打造接待品牌，在严格执行各项规定的基础上，立足实际，用好市内接待资源，积极探索特色接待、文化接待、节俭接待等精细化、个性化的接待方式，推进突出临沧地域特点和民族特色的接待服务品牌建立。在生活服务方面，既坚持标准，又体现本地的饮食、住宿特色。在工作服务方面，把临沧的民情民俗、文化传统、城市风貌展示和介绍给客人，把服务经济、推进社会进步、提高开放程度的要求主动融入到具体接待服务工作中，不断提升公务接待的文化内涵和工作品位。

　　2.加强队伍建设，全面提升干部素质。

　　（1）坚持学习制度，增加政治理论修养。认真落实全市组织部长会议精神，围绕推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，持续坚持好党组中心学习制度和周五学习制度，及时制定年度学习计划，认真组织学习党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神和考察云南重要讲话精神，学习省第十次党代会、省委十届二次全会和市委四届二次全会精神，学习宪法法律和党内法规，不断提升干部职工政治理论水平。

　　（2）加强培训教育，提升综合业务素质。坚持“请进来，走出去”原则，采取举办培训班、交流学习等方式，组织学习接待礼仪、接待流程、法律知识、市情和相关经济知识，不断丰富干部职工知识结构、拓展见识，开拓思路，学习先进经验，不断提高干部职工的综合能力。

　　（3）选好人用好人，不断优化队伍结构。认真贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》选好配齐科级领导干部；严格程序，把“素质好，想干事，会干事”的人员，选调和招聘充实到接待队伍。

　　（4）改进工作作风，树立良好接待风貌。认真践行“头顶理想，脚踩泥巴，心中有民，手上有招，团结干、创新干、拼命干”的临沧作风，围绕“十要十不准”的接待工作纪律要求，在各项接待工作中体现良好的精神风貌。

　　3.坚持齐抓共管，统筹推进各项工作。

　　（1）围绕支部晋位升级，加强党的建设。认真落实全面从严治党要求，始终把党建工作摆在重要议事日程，抓紧抓实抓好。围绕“基层党建提升年”、围绕党支部的晋位升级巩固，全面落实党建目标责任制，不断加强党员监督、教育和规范党的日常管理，切实把党支部建设成学习型、服务型、创新型基层党组织。

　　（2）抓实“挂包帮，转走访”，推进扶贫工作。继续按全市扶贫工作的部署，紧紧围绕精准扶贫、精准脱贫的要求，依据《沧源县岩帅镇坝岭村脱贫攻坚“挂包帮、转走访”工作规划》内容，加强调研，积极争取资金、项目促进工作落实，并采取有力措施，巩固2016年精准扶贫工作成果，着力完成2017年贫困户脱贫目标。

　　（3）开展“平安接待”创建，抓好综治工作。认真贯彻“平安临沧”“平安单位”创建活动的有关规定，不断巩固平安创建工作成果，及时制定《临沧市接待处“平安接待”创建工作方案》，进一步加强安全防范措施，对重大活动和节假日，认真安排干部轮流进行值班，坚持处领导带班查岗，切实加强处机关安全保卫工作。对办公室、档案室等重要部位加强防火防盗监督管理，确保工作的安全。对文件、信息、会议、涉外接待和计算机等加强公文办理、档案管理和保密工作制度落实，确保资料的安全完整和杜绝泄密事件的发生，切实维护全处的安全和谐稳定。认真开展 “七五”普法工作，坚持在集中学习中把法律、法规学习纳入重要学习内容进行经常学习，以此促进广大干部职工学法、懂法、依法办事。

　　（4）抓好机关文化建设，做好宣传思想文化工作。认真落实全市宣传思想文化工作会议精神，围绕不断巩固精神文明建设成果，不断丰富处机关文化建设内容，积极开展“送温暖”活动，当机关干部生活遇到困难时，把温暖送到家，当机关干部生病住院时，把问候送到家，努力创造团结、和谐的工作环境；充分发挥机关群团组织的作用，开展有特色的、积极向上的文化体育活动，丰富干部文化生活；积极组织机关干部参加公益活动，将趣味性、知识性和实践性结合起来，提高机关干部的人文修养，活跃机关文化生活；扎实开展“洁净临沧”提升人居环境活动，加强办公环境整治，促进统一规范、文明有序、洁净优美的工作环境形成，让干部职工置身其中得以美的享受，能心情舒畅的投入工作；积极参加和组织开展市委、市政府统一安排的各项社会思想文化宣传活动，为创建充满活力的处机关提供强大的思想保证、舆论支持和文化条件，有力地推动全处各项事业健康快速发展。

　　（5）始终用心用情用力，进一步加强老干部工作。坚持年内组织老干部外出学习考察不少于1次；年内看望慰问老干部不少于2次；及时通知接送老干部参加市委老干局组织的各项活动，进一步落实好退休干部的政治、生活待遇，切实发挥退休干部作用。

　　（6）坚持广泛凝聚共识，进一步加强统战工作。及时传达落实统战工作会议精神，切实关心党外干部生活和工作，加大党外干部、少数民族干部的培养力度。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入市接待处2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。市接待处内设综合办公室、接待一科、接待二科、财务科4个正科级机构。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　市接待处2017年末实有人员编制16人。其中：有事业编制16名（参照公务员法管理的事业编制12名，工勤人员编制4名）；在职在编实有事业人员15人（参照公务员法管理的事业人员11名，工勤人员4名）。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制5辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　市接待处2017年度收入合计9350526.61元。其中：财政拨款收入5690551.20元，占总收入的60.85%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3659975.41元，占总收入的39.15%。与上年对比，2017年度收入增加2285564.64元，其中：财政拨款收入减少1373453.80元，减少24.14%，减少主要原因主要是财政公务接待经费拨款收入减少，因为2017年未发生重大公务接待、2017年第四季度公务接待经费未纳入2107年结算和市级公务接待进一步规范，公务接待产生的住宿费由被接待单位按差旅费办法回原单位报销形成。其他收入增加3659975.41元，主要原因是根据行政单位会计制度规定，市直部门拨入相关接待工作经费纳入部门其他收入核算增加收入。

　　二、支出决算情况说明

　　市接待处2017年支出合计6208768.83元。其中：基本支出2090551.20元，占总支出的33.68％；项目支出4118217.63元，占总支出的66.33％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比，2017年支出减少864759.36元,主要原因是2017年第四季度公务接待经费未纳入2107年结算和2017年市级公务接待进一步规范，公务接待住宿费由被接待单位按差旅费办法回原单位报销及2017年车辆购置未完成相关采购手续，车辆购置经费未进行结算列支形成下降。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障处机关机构正常运转的日常支出2090551.20元，与上年对比增加38%，主要原因是2017年新调入人员增加和工资制度调整增加社会保险费和工资性支出，使人员经费支出增加。2017年包括基本工资、津贴补贴、社会保险等人员经费支出占基本支出的87.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.71％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障市接待处为完成接待工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4118217.63元。与上年对比减少25.93%,主要原因是2017年第四季度公务接待经费未纳入2107年结算和2017年市级公务接待进一步规范，公务接待住宿费由被接待单位按差旅费办法回原单位报销及2017年车辆购置未完成相关采购手续，车辆购置经费未进行结算列支形成下降。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.公务接待工作费支出3850706.95元。主要用于2017年182起4556人次的接待工作经费和在临举办的第四届亚微节暨第六届边交会、第十三届中国茶业经济年会暨“天下茶尊·红茶之都”云南临沧红茶节活动和在昆举办的南博会等重要活动的后勤保障工作经费。

　　2.公务接待培训经费支出50000.00元。主要用于重大接待任务抽调各县（区）接待员到市接待处跟班学习培训和组织开展接待业务培训经费及到各县区培训指导完成其他公务接待活动经费支出。

　　3.公务调研用车购置经费支出217510.68元。主要用于新增购置市级调研用车购置税及保险费支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　市接待处2017年度一般公共预算财政拨款收入5690551.20万元,占本年收入合计的60.86%。与上年对比下降19.44%，主要原因是2017年第四季度公务接待工作经费未纳入2107年结算和2017年公务接待进一步规范，公务接待中住宿费由被接待单位按差旅费办法回原单位报销形成下降。

　　市接待处2017年度一般公共预算财政拨款支出3566005.68元,占本年支出合计的57.44%。与上年对比下降49.55%,主要原因是2017年第四季度公务接待经费未纳入2107年结算、2017年公务接待进一步规范，公务接待住宿费减少和未发生重大接待专项经费支出及购置市级调研用车经费未完成采购手续未作列支。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出3566005.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.67%。主要用于市接待处基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费的基本支出；用于完成接待工作任务所需会议费、印刷费、出差费、劳务费、业务培训费及新增车辆购置等接待项目经费支出。

　　2.社会保障和就业支出280760.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%，主要是养老保险等社会保障支出。

　　3.医疗卫生与计划生育支出77100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%，主要是基本医疗方面的支出。

　　4.住房保障支出109196.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%，主要是住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　市接待处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2925000.00元，支出决算为1967510.68元，完成预算的67.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为292510.68元，完成预算的15.60%；公务接待费支出决算为1750000.00元，完成预算的166.67%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置费政府采购市级调研用车未完成相关采购手续未支付。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少3450360.32元，下降64%。其中：因公出国（境）费支出决算与2016年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加142510.68元，增长190.02%；公务接待费支出决减少3592871.00元，下降68%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2017年第四季度接待经费支出未列入决算和未发生重大公务接任务，公务接待经费支出减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出217510.68元，占11.06%；公务接待费支出1750000.00元，占88.94%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出217510.68元。其中：

　　公务用车购置支出142510.68元，主是新购置市级调研用车辆2辆产生的购置税。

　　公务用车运行维护支出75000.00元，主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。市接待2017年开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

　　3.公务接待费支出1750000.00元。其中：

　　国内接待费支出1750000.00元（其中：外事接待费支出459730.00元），共安排国内公务接待182批次（其中：外事接待2批次），接待人次4556人（其中：外事接待人次176人）。主要用于党和国家领导人2起56人次，国家部委领导1起50人次，省部级领导23起650人次，厅级领导94起2690人次，国外来宾2起176人次，州市来宾11起90人次，商务来宾36起778人次，新闻媒体2起18人次，其他来宾11起48人次公务接待发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　市接待处2017年机关运行经费支出265900.00元，与上年对比增长30%。主要是因为其他交通费公车补助增加52200.00元，工会经费增加2700.00元，教育经费增加2000.00元。市接待处机关运行经费主要用于办公费30337.64元，手续费459.38元，邮电费18569.60元，差旅费9904.00元，培训费6000.00元，工会经费8800.00元，福利费200.00元，公务用车运行费75000.00元，其他交通费用113700.00元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，市接待处资产总额5232465.61元，其中，流动资产3195145.61元，固定资产2037320.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加536267.59元，其中固定资产减少455180.00元，流动资产增加991447.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年市接待处政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　（四）绩效自评信息情况

　　2017年市接待处紧紧围绕全市改革发展稳定大局，认真履行公务接待部门的各项职责,把公务接待放到树立临沧对外开放形象、服务经济社会发展中来定位，放到服务“一带一路”建设、服务重大项目建设、服务脱贫攻坚、助推经济社会发展的高度来谋划，作为宣传临沧优势、争取发展机遇、弘扬“临沧作风”的过程来落实，在公务接待中不断增强“四个意识”，强化“四个自信”，坚持把工作当做事业来做。领导班子成员对重要接待、重大活动亲临现场，指挥靠前，督促检查，跟踪问效，做到亲力亲为，事必躬亲。每一位工作人员做到任劳任怨，精益求精，一丝不苟。有的同志一年到头没有请过一天假，有的同志连续2个月上任务不休息，一日三餐，天天接待。工作上做到忠诚干净担当，守口如瓶，心细如发；时间上做到起早贪黑，如接待北京来的客人，有的五点钟就要用早餐；服务中做到装聋作哑，领导谈论涉密工作，我们视而不见，听而不闻；生活上做到吃残羹剩饭，从不与来宾一同用餐，甚至不与工作人员一起用餐。切实做到热情周到接待，文明节俭接待，规范有序接待，使每一起接待都让领导满意、来宾满意，充分发挥了公务接待的窗口、平台、桥梁和纽带作用，努力为服务临沧发展做出了积极努力和贡献。全年共完成接待任务182起4556人次，接待起数比上年同期217起下降16%，人数比上年同期7193人次下降37%。其中：党和国家领导人2起56人次，与上年同期下降33%；国家部委领导1起50人次，比上年同期9起下降89%；省部级领导23起650人次，与上年同期23起持平；厅级领导94起2690人次，比上年同期109起下降14%；国外来宾2起24人次，比上年同期7起下降71%；州市来宾11起90人次，比上年同期10起增加10%；商务来宾36起778人次，比上年同期37起降低3%；新闻媒体2起18人次，比上年同期7起降低71%；其他来宾11起48人次，比上年同期15起下降26%。参与指导完成其他公务接待活动20起60余人次。特别是高质量完成了“4·02”国务委员、公安部原部长和全国政协原副主席等党和国家领导人到临沧调研指导工作的重要接待任务，高质量完成了省委、省政府主要领导等省级领导来临调研指导工作的重要接待任务，高质量完成了省委第六巡视组到临巡视的重要公务接待任务，积极参与完成了在临举办的第五届亚微节暨第七届边交会、第十三届中国茶业经济年会暨“天下茶尊·红茶之都”云南临沧红茶节活动和在昆举办的南博会等重要活动的后勤保障服务工作，均得到了各级领导和来宾的肯定和好评。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　1．财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4．年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090000743501111

临沧市接待处2017年决算公开表（正稿）20180910060527537.xls