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临沧市住房公积金管理中心2019年度
部门决算
目录
第一部分 临沧市住房公积金管理中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市住房公积金管理中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
临沧市住房公积金管理中心是临沧市人民政府直属的正处级事业单位。按照“统一制度、统一管理、统一决策、统一核算”原则，负责七县一区及临沧边合区住房公积金缴存、提取、使用、管理和监督；七县一区及孟定管理部的人、财、物由市中心统一管理。中心主要职能：(1)编制全市住房公积金的归集、使用计划,并组织执行；(2)负责记载全市职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；(3)负责全市住房公积金的核算；(4)审批全市住房公积金的提取、使用；(5)负责全市住房公积金的保值和归还；(6)编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；(7)承办市委、市政府和市住房公积金委员会决定的其他事项。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年市住房公积金管理中心按照党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府的决策部署，狠抓工作落实，各项目标任务圆满完成，服务群众能力进一步提升，呈现缴存稳、扩面力、投放快、收益增、资金优、服务好的质态，各项管理工作取得新成效。主要经济指标完成情况:缴存住房公积金18.12亿元，完成年度预算101.14%；投放资金29.42亿元，完成年度预算111.85%，其中：提取9.42亿元，贷款发放20亿元；回收贷款7.57亿元，完成年度预算100.98%；实现增值收益1.09亿元，完成年度预算100.11%；上交市级公共财政预算收入1.1亿元，同比增长10%。一是全力支持房地产业平稳健康发展和保障住房公积金缴存职工刚性需求，加强调查研究，适时调整完善政策措施，持续加大资金投放，切实发挥住房公积金促消费惠民生稳增长积极作用；二是紧紧围绕党的十九大切实保障和改善民生、织密社会保障网的总体部署，超额完成了市四届人大二次会议确定的新增缴存职工1万人的目标，让更多的体制外人员、低收入群众进入住房公积金制度保障范围，为他们搭建了实现住有所居的通道和平台；三是以营造一流营商环境为目标，完成“一部手机办事通—我的公积金”上线和全国住房公积金数据平台的接入工作，实现住房公积金个人账户信息、贷款信息报送上传后与国家税务总局的交换，开通缴存业务全市通办服务渠道，有力推进“放管服”改革；四是强化风险防范，确保资金安全人员安全。修改完善临沧市住房公积金廉政风险防控指引，筑牢风险防控网，严防骗提套取，盯紧贷后管理，及时出台《临沧市住房公积金流动性风险防控暂行办法》，有效防范应对住房公积金运行风险；五是坚持以党的政治建设为统领，全面加强干部队伍建设，打造公积金管理“沧江铁军”；六是认真抓好脱贫攻坚、综治维稳和扫黑除恶专项斗争等工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市住房公积金管理中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体为：临沧市住房公积金管理中心，包括中心机关和9个管理部。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市住房公积金管理中心2019年末实有人员编制77人，其中：事业编制77人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员74人（含参公管理事业人员0人），由管理人员26人、专技人员47人、工勤人员1人组成。
离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。
实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。
第二部分 2019年度部门决算表（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市住房公积金管理中心2019年度收入合计1,957.71万元。其中：财政拨款收入1,957.71万元，占总收入的100%。与上年相比上升18%，其中：基本支出1020.91万元，占总收入的52.15%，同比上升11%，主要原因为2019年工资正常晋升、调资增资支出、新进人员工资支出；项目支出936.8万元，占总收入47.85%，同比上升27%，主要原因为:2019年增加双江管理部业务用房建设项目资金等。
二、支出决算情况说明
临沧市住房公积金管理中心2019年度支出合计1,957.71万元。其中：基本支出1,020.91万元，占总支出的52.15%；项目支出936.8万元，占总支出的47.85%。总支出与上年相比上升18%，其中：基本支出同比上升11%，主要原因为工资正常晋升、调资增资、新进人员工资等支出增加；项目支出同比上升27%，主要原因为2019年经市政府批准、发改部门立项、公开招投标建设双江管理部业务用房增加建设项目资金等。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障临沧市住房公积金管理中心机关及9个管理部共10个机构正常运转的日常支出1,020.91万元，同比上升11%，主要原因为工资正常晋升、调资增资支出、新进人员工资支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.37%，人均基本支出13.8万元/人。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障临沧市住房公积金管理中心机关及9个管理部共10个机构为完成工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出936.8万元，同比上升27%，主要原因为增加双江业务用房建设项目资金等。具体项目开支主要用于专项工作经费、劳务派遣、保安人员经费、网络运行及维护费、双江管理部服务大厅租赁费、法律顾问费、责任目标考核等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市住房公积金管理中心2019年度一般公共预算财政拨款支出1,957.71万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加303.28万元，主要因为：增加新进人员费用支出、双江业务用房建设项目资金支出等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出113.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于单位基本养老保险缴费支出107.42万元、职业年金缴费支出4.47万元、遗嘱生活补助1.4万元、事业单位离退休费0.11万元等支出。
2.卫生健康（类）支出21.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%。主要用于行政事业单位医疗缴费等支出21.58万元。
3.城乡社区（类）支出936.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.85%。主要用于中心共10个部门办公费36.79万元、咨询费10万元、维护费117万元、租赁费13万元、会议费8.34万元、培训费6.57万元、劳务费120万元、基础设施建设120万元、责任目标考核505.1万元等支出。
4.住房保障（类）支出885.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.25%。主要用于对在职职工工资福利支出817.84万元、住房公积金68.09万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市住房公积金管理中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为42.75万元，支出决算为28.04万元，完成预算的65.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20.58万元，完成预算的75%；公务接待费支出决算为7.46万元，完成预算的49% 。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：中心严格执行财经纪律和财务制度，厉行节约，优化支出结构，将开支控制在预算范围内。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数
比2018年减少4.07万元，下降12.68%。其中：因公出国（境）
费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少2.23万元，下降9.77%；公务接待费支出决算减少1.84万元，下降19.78%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：中心积极响应国家“厉行节约”的政策，努力控制“三公经费”的开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20.58万元，占73.39%；公务接待费支出7.46万元，占26.61%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4.07万元，下降12.68%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少2.23万元，下降9.77%；公务接待费支出决算减少1.84万元，下降19.78%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：中心积极响应国家“厉行节约”的政策，努力控制“三公经费”的开支。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出20.58万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出20.58万元，比上年同期下降9.77%，比较开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出7.46万元。其中：
国内接待费支出7.46万元，比上年同期下降19.78%，（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待124批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,492人（其中：外事接待人次0人）。主要用中心机关和9个管理部共10个机构发生的公务接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市住房公积金管理中心属于财政拨款事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，临沧市住房公积金管理中心资产总额4733.58万元，其中，流动资产618.38万元，固定资产净值3442.08万元，在建工程93.27万元，无形资产净值579.85万元。与上年相比，本年资产总额减少7.2万元，其中;流动资产减少100.17万元、固定资产减少1.52万元、无形资产增加1.22万元，在建工程增加93.27万元。处置车辆1辆，账面原值24.42万元；出租房屋800平方米，账面原值425.28万元，实现资产使用收入6.55万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
4733.58 |
618.38 |
3442.08 |
3116.94 |
6.91 |
0 |
318.23 |
0 |
93.27 |
579.85 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额39.96万元,其中：政府采购货物支出22.9万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出17.06万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：购置电脑设备、办公桌椅等22.9万元；购买服务器等17.06万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
本单位本年度无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53090000749801111
滇公网安备53090202000021